| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.5 (-4.09%) 3066張 (+131.79%) 季線旁 2032張 4919張 4680張 3066張 0.62倍 |
-5.56% -10.04% 19.95% 14.65% 2.49% |
263.01 (6.7%) 246.5 |
N/A 1.05 |
783 |
中型股 574.24億 |
0.0% 0.0% |
無塵室工程 |
2024-12-27 2024-09-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.5 | 255.4↘ | 258.25↘ | 261.4↘ | 263.3↘ | 256.18↗ | 248.35↗ | 236.1↗ | 239.59↗ |
| 乖離率 | -3.48% | -4.55% | -5.7% | -6.38% | -3.78% | -0.74% | 4.4% | 2.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 262.0 | 256.0 | 277.5 | 261.0 | 230.0 | 202.5 | 218.0 | 226.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61394/亞翔四 | 2024-01-25 | 2026-01-25 | 2027-01-25 | 100.0 | 145.0 150.0 (-6.25%) | 2 (03-28) | 0.6,3.2 | 32 | 171.1 | 4.12 | 144.07 | 5000 | 24.98% | 37 | 0 | 0,0 | -39.35% | 303 | -18.21% | 668 | 2.89 | 無 | 27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.81,N/A (9.54,14.01,18.49) 4.1,62.68 (0.81,0.94,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.72%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.09←61.43(2.66%) 16.93←20.12(-3.19%), -12.64% 64.09←65.25(-1.16%) 16.93←12.84(4.09%), 131.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.68%[113] (N/A) 0 (5.68%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-32.65%) 24-04-12 28.2 (774.11%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.23 -14.2 -45.69 30.01億(2月) | -48.35 -2.38 -48.35 34.98億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-01 289.5 (25-02-27) 201日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 1.32% 123 10 0 28.3%←22.67%(5.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.62,32.31 look 39.75 -2.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-2%,-3%,-1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.71,60.77 52.18 1.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 783 | 月KD RSI MACD | 41.85,49.49 64.09 -0.83 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.52%←3.71%(-0.19%) | -10 (連6賣) 0.33% | 2年趨勢圖 | 3.52%←0.02%(3.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.7% -0.74% 4.4% 2.88% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.75%←19.96%(-0.21%) | -218 (連2買轉賣) 7.11% | 2年趨勢圖 | 19.75%←24.47%(-4.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.32% 4.23% 36.54% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←1.26%(-0.4%) | -42 (連2買轉賣) 1.37% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.22%(0.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 184.35←191.45 (-3.71%) Q4←Q3 第1降 184.35←134.21 (+37.36%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 107.19←164.09 (-34.68%) Q4←Q3 連4降 107.19←240.86 (-55.5%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.35←17.74 (-34.68%) Q4←Q3 連3升 18.35←15.82 (-55.5%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.08←7.29 (-2.88%) Q4←Q3 連2降 7.08←6.96 (+1.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.59←38.31 (+21.61%) Q4←Q3 第1升 46.59←35.39 (+31.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.78←4.59 (+21.61%) Q4←Q3 連4升 7.78←2.85 (+172.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.71←4.33 (+31.87%) Q4←Q3 第1升 5.71←4.96 (+15.12%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.55←3.9 (+16.67%) Q4←Q3 連2升 4.55←4.47 (+1.79%) Q4←Q4 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.59←11.67 Q4←Q3 連4升 21.59←7.53 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.12←10.81 Q4←Q3 連4升 17.12←6.57 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.29←8.87 Q4←Q3 連4升 15.29←5.46 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.3←8.01 Q4←Q3 連3升 8.3←8.8 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.7←2.52 Q4←Q3 連3升 2.7←2.46 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/01 莊錫銘 代表(董事) 贈與 75張 105/03/01 莊錫銘之配偶 關係人配偶 贈與 38張 |
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| 公告 | 114/03/19 亞翔：亞翔系統集成科技(蘇州)訂3/27召開線上業績說明會 |
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| 新聞 | 114/03/21 手握台積電等數個廠建系統訂單，亞翔今年展望樂觀 114/03/19 【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司召開2024年度業績說明會 114/03/17 《其他電》2024獲利、配息齊登峰 亞翔擁高殖利率勁揚 114/03/14 《其他電》亞翔113年每股盈餘18.73元 擬配息14元 114/03/14 【公告】亞翔董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/14 【公告】亞翔董事會決議113年度股利分派 114/03/14 【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議通過在新加坡投資設立全資子公司 114/03/14 【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議分配股利 114/03/14 【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議召開2024年度股東會 114/03/10 【公告】亞翔 2025年2月合併營收30.01億元 年增-42.23% 114/03/10 《業績-其他電》亞翔2月營收為30.01億元，年減42.23% 114/03/06 【公告】亞翔113年度合併暨個體財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 114/03/06 【公告】代子公司榮工工程股份有限公司董事會決議通過113年度員工酬勞及董監事酬勞 114/03/06 【公告】代子公司榮工工程股份有限公司董事會決議通過股利分配案 114/03/06 【公告】代子公司榮工工程股份有限公司董事會決議召開114年股東會事宜 114/02/25 【公告】亞翔董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/12 權證市場焦點－亞翔 在手訂單創高 114/02/10 【公告】亞翔 2025年1月合併營收34.98億元 年增-48.36% 114/02/10 《業績-其他電》亞翔1月營收為34.98億元，年減48.36% 114/01/19 《台北股市》年關近 短線建議綠買紅賣 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞翔 | -5.56% 2032(50.88%) | -4.09% 2771(10.62%) | -10.04% 4919(-37.68%) | 19.95% 4680(-34.49%) | 14.65% 3740(-18.04%) | 2.49% 5392(-43.14%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.18 | 7.05 | 4.52 | 1.18 | -0.93 |
| ROE | 31.15 | 24.97 | 10.61 | 2.86 | 1.84 |
| 本業收入比 | 91.12 | 88.45 | 94.89 | 69.90 | -47.79 |
| 自由現金流量 | 118.6 | 65.69 | 59.86 | 19.63 | -1.7 |
| 利息保障倍數 | 132.61 | 66.96 | 28.17 | 6.09 | 4.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
