| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 (2.58%) 1696張 (+82.4%) 季線下 1423張 1619張 1770張 1696張 1.05倍 |
3.47% -11.6% -16.94% -17.7% -19.19% |
N/A N/A 17.9 |
N/A 0.79 |
1227 N/A |
微型股 106.72億 |
26.38% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-11-08 2023-12-20 |
0 | 華新麗華集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.98,18.27 (0.8,1.12,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.61% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.31←47.13(-0.82%) 18.88←18.85(0.03%), -0.05% 46.31←47.83(-1.52%) 18.88←20.08(-1.2%), 7.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.3 (-40.92%) 22-11-07 17.0 (5.29%) 24-11-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.35 -16.15 -26.26 5.67億(10月) 短跌破長 | -27.56 4.53 -25.71 6.76億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 18.9 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.28% -186 2 0 11.75%←11.64%(0.11%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.59 34.62,21.06 up 19.1,17.0 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-5%,-18%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連17賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.24 12.0,6.21 up 18.8,N/A -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1227 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.93 9.78,16.32 look 18.9,N/A -0.08 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.28%(-0.28%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.61% -11.95% -15.29% -14.92% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.4%←12.57%(-2.17%) | 241 (連2買) 14.21% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.1% 5.54% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.61%(-0.05%) | 72 4.25% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.16 (-18.75%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.08 (+62.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.86←19.69 (+5.94%) Q3←Q2 連2升 20.86←29.25 (-28.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.52←-4.12 (+5.94%) Q3←Q2 第1降 -4.52←-4.54 (-28.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.12←8.33 (-2.52%) Q3←Q2 第1降 8.12←11.03 (-26.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.46←79.69 (+4.73%) Q3←Q2 第1升 83.46←84.2 (-0.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.34←34.92 (+4.73%) Q3←Q2 連2降 33.34←38.84 (-14.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.03←-0.62 (-227.42%) Q3←Q2 第1降 -2.03←-2.55 (-20.39%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.78←-0.71 (-9.86%) Q3←Q2 第1降 -0.78←-0.78 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -7.63←-6.38 Q3←Q2 第1降 -7.63←-2.73 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.66←-20.94 Q3←Q2 第1降 -21.66←-15.53 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -57.92←-18.85 Q3←Q2 第1降 -57.92←-48.34 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -10.52←-3.0 Q3←Q2 第1降 -10.52←-10.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -6.17←-1.77 Q3←Q2 第1降 -6.17←-6.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/17 吳清沂之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/11/21 嘉聯益：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】嘉聯益 2024年10月合併營收5.67億元 年增-31.36% 113/11/08 《業績-電零組》嘉聯益10月營收為5.67億元，年減31.36% 113/11/07 《電零組》嘉聯益11月8日受邀宏遠證線上法說 113/11/07 【公告】嘉聯益受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/10/31 台虹前三季獲利 年增逾5成 113/10/29 華新科資源整合 瀚宇博月租近90萬元租下嘉聯益桃科部分廠房 113/10/08 《業績-電零組》嘉聯益9月營收為6.76億元，年減27.56% 113/09/09 《業績-電零組》嘉聯益8月營收為6.46億元，年減33.38% 113/08/07 【公告】嘉聯益 2024年7月合併營收7.64億元 年增-25.23% 113/08/07 《業績-電零組》嘉聯益7月營收為7.64億元，年減25.23% 113/07/31 《電零組》嘉聯益H1每股虧損1.55元 113/07/22 【公告】嘉聯益113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-電零組》嘉聯益6月營收為7.10億元，年減17.38% 113/07/08 【公告】嘉聯益 2024年6月合併營收7.1億元 年增-17.38% 113/07/07 《電零組》嘉聯益受惠蘋果拉貨 113/07/06 嘉聯益 受惠蘋果拉貨 113/06/26 工研院攜嘉聯益、資策會推動低碳節能軟板 助產業綠色轉型 113/06/23 蘋果軟板供應鏈備糧草迎復甦 台郡送件擬發30億元CB籌資 113/06/14 【公告】嘉聯益113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】嘉聯益 2024年5月合併營收6.43億元 年增-38.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉聯益 | 3.47% 1423(19.16%) | -5.54% 2139(-20.72%) | -11.6% 1619(4.79%) | -16.94% 1770(-4.18%) | -17.7% 2857(-40.63%) | -19.19% 2302(-26.31%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 | 17.57↗ | 17.46↗ | 17.54↘ | 18.28↘ | 18.57↘ | 18.94↘ | 19.79↘ | 20.33↘ | 21.12↘ | 21.13↘ | 21.13↘ | 20.88↘ | 21.04↘ | 21.06↘ |
| 乖離率 | 1.88% | 2.52% | 2.05% | -2.08% | -3.61% | -5.49% | -9.55% | -11.95% | -15.25% | -15.29% | -15.29% | -14.27% | -14.92% | -15.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.3 | 17.3 | 18.95 | 20.1 | 20.25 | 20.35 | 21.1 | 21.55 | 21.75 | 21.5 | 21.75 | 20.45 | 22.15 | 21.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉聯益 | -12.6% | -18.0% | -8.0% | -12.0% | -25.0% | -15.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -23.71 | 1.22 | -2.73 | 2.57 | 4.35 |
| ROE | -24.55 | 2.96 | -3.19 | 4.27 | 3.16 |
| 本業收入比 | 69.61 | 36.51 | 89.71 | 69.90 | 117.99 |
| 自由現金流量 | -10.81 | 25.14 | 23.07 | -53.07 | 0.27 |
| 利息保障倍數 | -26.36 | 4.90 | -2.89 | 5.21 | 6.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
