| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 (-1.26%) 1352張 (+41.44%) 季線下 1959張 2054張 1571張 1352張 0.66倍 |
0.32% -12.29% -25.77% -27.82% -28.64% |
N/A N/A 15.7 |
N/A 0.77 |
1204 N/A |
微型股 93.60億 |
26.38% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-11-08 2024-12-30 |
華新麗華集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 | 15.88↘ | 15.88↗ | 16.16↘ | 16.51↘ | 16.71↘ | 16.86↘ | 17.95↘ | 18.63↘ | 19.83↘ | 19.95↘ | 20.38↘ | 20.43↘ | 20.57↘ | 20.74↘ |
| 乖離率 | -1.13% | -1.13% | -2.85% | -4.91% | -6.04% | -6.88% | -12.53% | -15.73% | -20.83% | -21.3% | -22.96% | -23.15% | -23.68% | -24.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.75 | 15.65 | 16.8 | 17.6 | 17.9 | 17.3 | 20.35 | 21.15 | 22.25 | 24.5 | 21.75 | 20.85 | 22.0 | 21.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.86,18.26 (0.8,1.12,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.3%) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.07←46.99(-0.92%) 18.94←18.75(0.19%), 0.19% 46.07←47.53(-1.46%) 18.94←20.18(-1.24%), 7.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.3 (-48.18%) 22-11-07 15.55 (0.96%) 24-12-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.62 -0.21 -25.89 5.65億(11月) | -31.35 -16.15 -26.26 5.67億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 18.9 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.23% 8 -2 0 11.71%←11.75%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.79 8.82,18.43 look 17.0,N/A -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -9%,4%,-7%,-7% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.22 2.22,0.97 up 17.0,N/A -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1204 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.47 1.41,4.39 look 18.9,N/A -0.33 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.29%(-0.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.04% -15.73% -22.96% -23.68% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.21%←10.49%(-1.28%) | 66 4.88% | 2年趨勢圖 | 9.21%←12.65%(-3.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.1% 6.95% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.55%(-0.02%) | 17 1.26% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.64%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.16 (-18.75%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.08 (+62.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.86←19.69 (+5.94%) Q3←Q2 連2升 20.86←29.25 (-28.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.52←-4.12 (+5.94%) Q3←Q2 第1降 -4.52←-4.54 (-28.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.12←8.33 (-2.52%) Q3←Q2 第1降 8.12←11.03 (-26.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.46←79.69 (+4.73%) Q3←Q2 第1升 83.46←84.2 (-0.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.34←34.92 (+4.73%) Q3←Q2 連2降 33.34←38.84 (-14.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.03←-0.62 (-227.42%) Q3←Q2 第1降 -2.03←-2.55 (-20.39%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.78←-0.71 (-9.86%) Q3←Q2 第1降 -0.78←-0.78 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -7.63←-6.38 Q3←Q2 第1降 -7.63←-2.73 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.66←-20.94 Q3←Q2 第1降 -21.66←-15.53 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -57.92←-18.85 Q3←Q2 第1降 -57.92←-48.34 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -10.52←-3.0 Q3←Q2 第1降 -10.52←-10.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -6.17←-1.77 Q3←Q2 第1降 -6.17←-6.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/17 吳清沂之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/12/16 嘉聯益12/24起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/12/12 嘉聯擬辦現增案自市場籌資償還銀行借款 明年Q1完成募集 113/12/12 《電零組》嘉聯益現增認股基準日114年1月5日 113/12/06 【公告】嘉聯益 2024年11月合併營收5.65億元 年增-21.62% 113/12/06 《業績-電零組》嘉聯益11月營收為5.65億元，年減21.62% 113/12/04 嘉聯益擬發行 4.2 萬張現增股籌資近7億元 明年首季完成 113/11/24 軟板廠今年以來營運仍顯疲態 嘉聯益擬辦現增籌資近7億元 113/11/08 【公告】嘉聯益 2024年10月合併營收5.67億元 年增-31.36% 113/11/08 《業績-電零組》嘉聯益10月營收為5.67億元，年減31.36% 113/11/07 《電零組》嘉聯益11月8日受邀宏遠證線上法說 113/11/07 【公告】嘉聯益受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/10/31 台虹前三季獲利 年增逾5成 113/10/29 華新科資源整合 瀚宇博月租近90萬元租下嘉聯益桃科部分廠房 113/10/08 《業績-電零組》嘉聯益9月營收為6.76億元，年減27.56% 113/09/09 《業績-電零組》嘉聯益8月營收為6.46億元，年減33.38% 113/08/07 【公告】嘉聯益 2024年7月合併營收7.64億元 年增-25.23% 113/08/07 《業績-電零組》嘉聯益7月營收為7.64億元，年減25.23% 113/07/31 《電零組》嘉聯益H1每股虧損1.55元 113/07/22 【公告】嘉聯益113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-電零組》嘉聯益6月營收為7.10億元，年減17.38% 113/07/08 【公告】嘉聯益 2024年6月合併營收7.1億元 年增-17.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉聯益 | 0.32% 1959(-30.96%) | -6.55% 1494(-9.49%) | -12.29% 2054(-34.16%) | -25.77% 1571(-13.95%) | -27.82% 2863(-52.76%) | -28.64% 2308(-41.4%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉聯益 | -12.6% | -28.0% | -8.0% | -12.0% | -25.0% | -15.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -23.71 | 1.22 | -2.73 | 2.57 | 4.35 |
| ROE | -24.55 | 2.96 | -3.19 | 4.27 | 3.16 |
| 本業收入比 | 69.61 | 36.51 | 89.71 | 69.90 | 117.99 |
| 自由現金流量 | -10.81 | 25.14 | 23.07 | -53.07 | 0.27 |
| 利息保障倍數 | -26.36 | 4.90 | -2.89 | 5.21 | 6.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
