| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 (1.17%) 2876張 (+8.46%) 季線下 3500張 2931張 3457張 2876張 0.98倍 |
1.46% 1.46% -10.22% -7.71% 5.15% |
5.3~6.0 |
65.67 (-5.37%) 69.4 |
N/A 0.78 |
418 、Y! |
小型股 331.96億 |
4.75% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-06-27 |
矽品集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 | 68.67↗ | 68.48↗ | 68.4↘ | 68.98↗ | 68.91↗ | 69.21↘ | 71.31↘ | 72.8↘ | 73.24↘ | 73.32↘ | 74.09↘ | 74.67→ | 73.42↗ | 72.52↗ |
| 乖離率 | 1.06% | 1.34% | 1.46% | 0.61% | 0.71% | 0.27% | -2.68% | -4.67% | -5.24% | -5.35% | -6.33% | -7.06% | -5.48% | -4.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.0 | 69.0 | 69.2 | 68.3 | 69.1 | 71.0 | 79.3 | 77.2 | 76.8 | 76.8 | 76.1 | 68.1 | 67.3 | 61.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.75,12.33 (9.01,11.66,14.32) 1.71,40.12 (1.19,1.51,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.06% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.44←48.88(-3.44%) 23.21←21.55(1.66%), 3.43% 45.44←37.77(7.67%) 23.21←25.83(-2.62%), 9.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[112] (5.07%[113]) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-17.38%) 24-05-16 41.1 (68.86%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.89 -3.13 17.51 16.27億(11月) | 24.26 6.12 16.85 27個月新高 16.8億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 73.4 (24-11-15) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 0.6% 36 2 0 6.26%←5.8%(0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 67.44(-2.82%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.34 53.33,37.04 69.8,68.4 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-11%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.55 17.65,12.21 up 71.9,67.7 -0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 418 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.1 41.37,49.71 72.7,63.6 -0.59 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.95%←8.25%(-3.3%) | -769 (連9賣) 26.74% | 2年趨勢圖 | 4.95%←0.86%(4.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.13 1.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.71% -4.67% -6.33% -5.48% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.74%←21.77%(0.97%) | 788 (連8買) 27.4% | 2年趨勢圖 | 22.74%←19.41%(3.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 3.28% 11.86% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.08%(0.02%) | -4 (連3買轉賣) 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.04%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.17 (+11.76%) Q3←Q2 第1升 0.19←0.26 (-26.92%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.88←45.49 (+0.86%) Q3←Q2 連3升 45.88←41.33 (+11.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.99←8.57 (+0.86%) Q3←Q2 第1降 7.99←6.35 (+11.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.34←4.37 (-0.69%) Q3←Q2 連2降 4.34←3.98 (+9.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.83←81.68 (+5.08%) Q3←Q2 第1升 85.83←85.37 (+0.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.74←12.29 (+5.08%) Q3←Q2 連2降 11.74←11.59 (+1.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←1.62 (-37.04%) Q3←Q2 第1降 1.02←1.61 (-36.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.14 (+1.75%) Q3←Q2 連2升 1.16←0.63 (+84.13%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.45←27.85 Q3←Q2 第1降 26.45←25.67 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.41←18.85 Q3←Q2 第1降 17.41←15.36 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.52←18.91 Q3←Q2 連2降 12.52←20.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←4.15 Q3←Q2 連2降 2.63←4.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←2.35 Q3←Q2 連2降 1.59←2.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 郭金德 經理人 贈與 32張 |
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| 公告 | 113/12/20 矽格：聯測擬取得欣銓普通股，上限2.2億元 113/12/20 矽格董事會通過114年資本支出預算案，預計投資金額約19.97億元 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】矽格董事會決議通過114年資本支出預算案 113/12/20 《半導體》矽格董事會通過114年資本支出預算案19.97億元 113/12/05 HPC需求旺，矽格今年營收季季高無虞 113/12/04 Q4訂單旺 矽格拚營收季季高 113/12/04 矽格11月營收同期新高 估第4季接單不淡 113/12/04 《半導體》矽格營收連2月破16億元關 前11月增17.5% 113/12/04 矽格11月營收 持續維持高檔 113/12/04 【公告】矽格 2024年11月合併營收16.27億元 年增23.9% 113/11/27 《半導體》矽格營運安全防護 獲BCM認證 113/11/26 矽格、台星科 人工智慧持續給力 113/11/26 《半導體》矽格下季營運估審慎保守 明年半導體需求看揚 113/11/26 矽格看好3A晶片測試 台星科明年攻矽光子基板 113/11/18 【公告】矽格受邀參加凱基證券舉辦之聯合法人說明會 113/11/15 AI晶片帶動先進測試明年兵家必爭 台廠搶先機 113/11/12 矽格瞄準AI、先進測試需求，建中興三廠，預計2027年Q1完工 113/11/11 矽格 斥資26億元；中興三廠動土 拚2027首季完工 113/11/11 臺灣工藝聚-漫遊永續 15日登場 113/11/11 矽格斥26億元建中興三廠 2027年Q1完工 113/11/11 矽格砸26億元建先進測試AI工廠 估2027年首季完工 113/11/11 矽格中興三廠今舉行興建動土儀式 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽格 | 1.46% 3500(-17.83%) | -0.43% 3152(-8.77%) | 1.46% 2931(-1.89%) | -10.22% 3457(-16.82%) | -7.71% 3887(-26.01%) | 5.15% 4741(-39.34%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.43 | 20.47 | 20.62 | 18.82 | 20.62 |
| ROE | 10.92 | 18.89 | 18.53 | 13.53 | 12.31 |
| 本業收入比 | 80.70 | 86.47 | 93.91 | 102.63 | 100.05 |
| 自由現金流量 | 31.24 | 26.02 | 4.35 | -6.89 | -16.11 |
| 利息保障倍數 | 10.78 | 21.90 | 23.17 | 20.06 | 26.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
