收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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74.0 (1.65%) 2564張 (-14.82%) 季線下 3104張 3944張 4150張 2564張 0.65倍 |
0.68% -6.45% 2.49% -5.13% 21.51% |
5.4~6.4 |
68.7 (-7.16%) 74.0 |
N/A 0.81 |
N/A 、Y! |
小型股 351.75億 |
4.75% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-06-27 |
0 | 矽品集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.66,12.56 (9.01,11.66,14.32) 1.81,40.22 (1.19,1.51,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.44%) 月線斜率-0.33 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 48.23←37.31(29.27%) 21.9←25.87(-15.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[112] (4.42%[113]) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-11.9%) 24-05-16 41.1 (80.05%) 22-09-30 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.26 6.12 16.85 27個月新高 16.8億(10月) | 14.31 4.78 15.98 15.83億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 76.5 (24-10-30) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.53% 61 5 0 5.48%←6.1%(-10.16%) | ||||
本益比法目標價 | 71.14(-3.86%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.06 29.79,29.08 up 75.3,73.7 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-7%,-21%,-10% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.64 31.62,46.77 78.5,72.1 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.92 63.64,67.31 84.0,72.7 0.19 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.37%←0.69%(968.12%) | -175 (連2賣) 6.83% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.68% -2.0% -3.48% 1.65% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.93%←19.02%(25.81%) | -1103 (連2賣) 43.02% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 3.02% 15.64% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.0%(0%) | -89 (連3賣) 3.47% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.17 (+11.76%) Q3←Q2 第1升 0.19←0.26 (-26.92%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.88←45.49 (+0.86%) Q3←Q2 連3升 45.88←41.33 (+11.01%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.99←8.57 (+0.86%) Q3←Q2 第1降 7.99←6.35 (+11.01%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.34←4.37 (-0.69%) Q3←Q2 連2降 4.34←3.98 (+9.05%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.83←81.68 (+5.08%) Q3←Q2 第1升 85.83←85.37 (+0.54%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.74←12.29 (+5.08%) Q3←Q2 連2降 11.74←11.59 (+1.29%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.02←1.62 (-37.04%) Q3←Q2 第1降 1.02←1.61 (-36.65%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.14 (+1.75%) Q3←Q2 連2升 1.16←0.63 (+84.13%) Q3←Q3 6季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.45←27.85 Q3←Q2 第1降 26.45←25.67 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.41←18.85 Q3←Q2 第1降 17.41←15.36 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.52←18.91 Q3←Q2 連2降 12.52←20.94 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.63←4.15 Q3←Q2 連2降 2.63←4.58 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.59←2.35 Q3←Q2 連2降 1.59←2.41 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/03 郭金德 經理人 贈與 32張 |
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公告 | 113/11/07 聯發科 挺進2奈米世代(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/11/12 矽格瞄準AI、先進測試需求,建中興三廠,預計2027年Q1完工 113/11/11 矽格 斥資26億元;中興三廠動土 拚2027首季完工 113/11/11 臺灣工藝聚-漫遊永續 15日登場 113/11/11 矽格斥26億元建中興三廠 2027年Q1完工 113/11/11 矽格砸26億元建先進測試AI工廠 估2027年首季完工 113/11/11 矽格中興三廠今舉行興建動土儀式 113/11/11 《半導體》矽格砸26億元中興三廠動土 拚2027Q1完工 113/11/05 矽格10月營收16.8億元 月增逾6% 113/11/05 《半導體》矽格營收締28月高 前10月增16% 113/11/05 【公告】矽格 2024年10月合併營收16.8億元 年增24.27% 113/10/30 《半導體》矽格參與子公司格星現增 再投資4.2億元 113/10/30 【公告】(補充說明)矽格董事會決議參與子公司格星股份有限公司的現金增資案 113/10/30 矽格第三季獲利雙降 今股價跌逾5% 113/10/29 矽格前三季每股稅後純益4.26元 113/10/29 《半導體》矽格前3季獲利增3成 每股盈餘升至4.26元 113/10/29 《半導體》矽格參與子公司格星現增 上限647.2萬股 113/10/29 【公告】矽格董事會決議參與子公司格星股份有限公司的現金增資案 113/10/29 《半導體》矽格前9月每股盈餘4.26元 113/10/28 購買矽格聯測科技廠房 台星科 斥近17億擴產 113/10/28 《半導體》矽格子公司台星科向關係人取得不動產 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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矽格 | 0.68% 3104(-17.39%) | -4.64% 4101(-37.47%) | -6.45% 3944(-34.99%) | 2.49% 4150(-38.21%) | -5.13% 4667(-45.05%) | 21.51% 5095(-49.67%) |
加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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74.0 | 73.93↘ | 74.16↗ | 73.48↘ | 75.65↘ | 76.04↘ | 76.33↘ | 75.74→ | 75.51↗ | 75.98↘ | 76.17↘ | 76.67↘ | 74.4↗ | 72.8↗ | 71.43↗ |
乖離率 | 0.09% | -0.22% | 0.71% | -2.18% | -2.68% | -3.05% | -2.3% | -2.0% | -2.61% | -2.85% | -3.48% | -0.54% | 1.65% | 3.6% |
均線開始 轉折價位 | 74.6 | 72.4 | 79.3 | 78.7 | 79.1 | 74.2 | 77.7 | 71.8 | 81.3 | 79.9 | 81.3 | 64.6 | 61.5 | 57.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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矽格 | 142.83% | 13.0% | 34.0% | -17.0% | 28.0% | 40.0% | 38.0% |
0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.43 | 20.47 | 20.62 | 18.82 | 20.62 |
ROE | 10.92 | 18.89 | 18.53 | 13.53 | 12.31 |
本業收入比 | 80.70 | 86.47 | 93.91 | 102.63 | 100.05 |
自由現金流量 | 31.24 | 26.02 | 4.35 | -6.89 | -16.11 |
利息保障倍數 | 10.78 | 21.90 | 23.17 | 20.06 | 26.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標