收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量 [][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
71.5 (0.7%) 1260張 (-38.83%) 季線下
2564張 3403張 4179張 1260張 0.37倍
-1.24% -9.03%
-3.51% -11.95% 17.79%

5.4~6.2
68.7 (-3.91%)
71.5
N/A
0.83
438
Y!
小型股
343.05億
4.75%
0.0%

IC封裝測試

2024-06-27
0 矽品集團
上市
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47%
美股市場估值SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點三率衰退
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
15.27,12.14 (9.01,11.66,14.32)
1.77,40.11 (1.19,1.51,1.83)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(14.26%)
月線斜率-0.48
近2月趨勢圖
大股東(%) 11-15
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
48.11←49.72(-1.61%)
22.06←21.37(0.69%), 1.87%
48.11←37.31(10.8%)
22.06←25.87(-3.81%), 7.22%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 季線下 近兩年最高股東人數股東人數連續3周增加
均線支撐壓力布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
3.64%[112] (4.57%[113])
0 (3.64%)
相對高點
相對低點
84.0 (-14.88%) 24-05-16
41.1 (73.97%) 22-09-30
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
24.26 6.12 16.85 27個月新高
16.8億(10月)
14.31 4.78 15.98
15.83億(9月)
最近漲停日
近期最高股價
21-11-06
75.2 (24-11-11)
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21
20日融資使用率趨勢圖
1.16% 0.26% 52 0 0
5.55%←5.59%(-0.04%)
本益比法目標價70.05(-2.03%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
40.43 18.37,11.56 up
71.8,70.6 -0.25
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21
近6日買賣
, , , -27%,-14%,-13%,-19%
,,,,, (連6賣)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
44.94 7.89,28.18 look
71.9,67.5 -0.69
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
438
Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
59.44 54.55,64.28
72.7,63.6 0.03
投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖
當天成交比重
8.23%←0.69%(7.54%)449 (連7買)
35.63%
本益成長比
總報酬本益比
0.56
2.02
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-2.81% -5.02%
-6.17% -2.19%
外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖
當天成交比重
22.52%←19.02%(3.5%)-972 (連9賣)
77.14%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.26%
2.58% 14.6%
自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.1%←0.0%(0%)30
2.38%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.19←0.17 (+11.76%) Q3←Q2 第1升
0.19←0.26 (-26.92%) Q3←Q3
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
45.88←45.49 (+0.86%) Q3←Q2 連3升
45.88←41.33 (+11.01%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
7.99←8.57 (+0.86%) Q3←Q2 第1降
7.99←6.35 (+11.01%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
4.34←4.37 (-0.69%) Q3←Q2 連2降
4.34←3.98 (+9.05%) Q3←Q3
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
85.83←81.68 (+5.08%) Q3←Q2 第1升
85.83←85.37 (+0.54%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
11.74←12.29 (+5.08%) Q3←Q2 連2降
11.74←11.59 (+1.29%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
1.02←1.62 (-37.04%) Q3←Q2 第1降
1.02←1.61 (-36.65%) Q3←Q3
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
1.16←1.14 (+1.75%) Q3←Q2 連2升
1.16←0.63 (+84.13%) Q3←Q3 6季新高
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
26.45←27.85 Q3←Q2 第1降
26.45←25.67 Q3←Q3
營益率 QoQ
營益率 YoY
17.41←18.85 Q3←Q2 第1降
17.41←15.36 Q3←Q3
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
12.52←18.91 Q3←Q2 連2降
12.52←20.94 Q3←Q3
ROE QoQ
ROE YoY
2.63←4.15 Q3←Q2 連2降
2.63←4.58 Q3←Q3
ROA QoQ
ROA YoY
1.59←2.35 Q3←Q2 連2降
1.59←2.41 Q3←Q3
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/06/03 郭金德 經理人 贈與 32張
公告113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等
新聞113/11/18 【公告】矽格受邀參加凱基證券舉辦之聯合法人說明會
113/11/15 AI晶片帶動先進測試明年兵家必爭 台廠搶先機
113/11/12 矽格瞄準AI、先進測試需求,建中興三廠,預計2027年Q1完工
113/11/11 矽格 斥資26億元;中興三廠動土 拚2027首季完工
113/11/11 臺灣工藝聚-漫遊永續 15日登場
113/11/11 矽格斥26億元建中興三廠 2027年Q1完工
113/11/11 矽格砸26億元建先進測試AI工廠 估2027年首季完工
113/11/11 矽格中興三廠今舉行興建動土儀式
113/11/11 《半導體》矽格砸26億元中興三廠動土 拚2027Q1完工
113/11/05 矽格10月營收16.8億元 月增逾6%
113/11/05 《半導體》矽格營收締28月高 前10月增16%
113/11/05 【公告】矽格 2024年10月合併營收16.8億元 年增24.27%
113/10/30 《半導體》矽格參與子公司格星現增 再投資4.2億元
113/10/30 【公告】(補充說明)矽格董事會決議參與子公司格星股份有限公司的現金增資案
113/10/30 矽格第三季獲利雙降 今股價跌逾5%
113/10/29 矽格前三季每股稅後純益4.26元
113/10/29 《半導體》矽格前3季獲利增3成 每股盈餘升至4.26元
113/10/29 《半導體》矽格參與子公司格星現增 上限647.2萬股
113/10/29 【公告】矽格董事會決議參與子公司格星股份有限公司的現金增資案
113/10/29 《半導體》矽格前9月每股盈餘4.26元
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
矽格-1.24% 2564(-50.86%)-3.9% 2712(-53.54%)-9.03% 3403(-62.97%)-3.51% 4179(-69.85%)-11.95% 4199(-69.99%)17.79% 5098(-75.28%)
加權指數1.59%-2.66%-1.9%2.99%5.73%33.65%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
71.571.1771.1272.2772.6973.5774.5675.3275.2875.3775.5576.274.673.171.77
乖離率0.46%0.53%-1.07%-1.64%-2.81%-4.1%-5.07%-5.02%-5.13%-5.36%-6.17%-4.16%-2.19%-0.38%
均線開始
轉折價位
70.672.974.679.379.479.075.073.779.480.380.566.560.960.0
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
矽格142.83%10.0%34.0%-17.0%28.0%40.0%38.0%
005079.4%40.36%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%13.91%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 4/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率13.4320.4720.6218.8220.62
ROE10.9218.8918.5313.5312.31
本業收入比80.7086.4793.91102.63100.05
自由現金流量31.2426.024.35-6.89-16.11
利息保障倍數10.7821.9023.1720.0626.71

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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