| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 (2.17%) 3476張 (+398.23%) 季線旁 1869張 2368張 2856張 3476張 1.47倍 |
3.52% 3.68% -11.1% -4.73% 3.68% |
5.2~6.0 |
64.07 (-9.12%) 70.5 |
N/A 0.79 |
467 、Y! |
小型股 341.16億 |
4.75% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-06-27 |
矽品集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 69.08↗ | 68.83→ | 68.92↗ | 68.81↗ | 69.17↘ | 70.21↘ | 72.65↘ | 73.68↗ |
| 乖離率 | 2.06% | 2.43% | 2.29% | 2.46% | 1.92% | 0.41% | -2.96% | -4.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.0 | 70.0 | 68.4 | 67.4 | 70.6 | 78.8 | 73.4 | 68.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.84,12.52 (8.22,11.38,14.54) 1.72,40.12 (1.26,1.52,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.9% 帶寬窄) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.7←46.91(-2.21%) 23.57←22.58(0.99%), 2.77% 44.7←38.51(6.19%) 23.57←25.48(-1.91%), 11.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[112] (5.29%[113]) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-16.07%) 24-05-16 41.1 (71.53%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.56 -0.94 17.69 16.12億(12月) | 23.89 -3.13 17.51 16.27億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 70.8 (25-01-09) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.98% 0.72% -43 -5 0 6.16%←6.23%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 66.96(-5.02%) | 日KD RSI MACD | 91.67,65.74 56.52 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-3%,0%,-4% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.63,39.52 48.51 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 467 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.15,37.66 57.43 -0.88 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.23%←5.44%(-0.21%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.23%←0.8%(4.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.13 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.29% 0.41% -2.96% -4.32% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.3%←22.34%(-1.04%) | -25 0.72% | 2年趨勢圖 | 21.3%←19.76%(1.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 1.66% 9.38% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.09%(-0.04%) | 1 (連4買) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.11%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.17 (+11.76%) Q3←Q2 第1升 0.19←0.26 (-26.92%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.88←45.49 (+0.86%) Q3←Q2 連3升 45.88←41.33 (+11.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.99←8.57 (+0.86%) Q3←Q2 第1降 7.99←6.35 (+11.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.34←4.37 (-0.69%) Q3←Q2 連2降 4.34←3.98 (+9.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.83←81.68 (+5.08%) Q3←Q2 第1升 85.83←85.37 (+0.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.74←12.29 (+5.08%) Q3←Q2 連2降 11.74←11.59 (+1.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←1.62 (-37.04%) Q3←Q2 第1降 1.02←1.61 (-36.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.14 (+1.75%) Q3←Q2 連2升 1.16←0.63 (+84.13%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.45←27.85 Q3←Q2 第1降 26.45←25.67 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.41←18.85 Q3←Q2 第1降 17.41←15.36 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.52←18.91 Q3←Q2 連2降 12.52←20.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←4.15 Q3←Q2 連2降 2.63←4.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←2.35 Q3←Q2 連2降 1.59←2.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 郭金德 經理人 贈與 32張 |
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| 公告 | 114/01/09 矽格113/1/10~114/1/9取得機器設備及其零配件15批等，計約5.16億元 |
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| 新聞 | 114/01/18 《半導體》矽格布局新品測試 今年可望續旺 114/01/17 矽格布局新品測試 今年可望續旺 114/01/09 【公告】矽格取得機器設備達新台幣5億元以上 114/01/06 矽格去年Q4營收年增22.55% 與全年營收同寫歷史次高 114/01/06 《半導體》矽格、台星科去年營收各有亮點 歷史次高、10年之最 114/01/06 【公告】矽格 2024年12月合併營收16.12億元 年增19.57% 114/01/03 《半導體》矽格自地委建廠房 機電工程簽約 114/01/03 【公告】矽格以自地委建興建廠房(機電工程) 113/12/20 【公告】矽格董事會決議通過114年資本支出預算案 113/12/20 《半導體》矽格董事會通過114年資本支出預算案19.97億元 113/12/05 HPC需求旺，矽格今年營收季季高無虞 113/12/04 Q4訂單旺 矽格拚營收季季高 113/12/04 矽格11月營收同期新高 估第4季接單不淡 113/12/04 《半導體》矽格營收連2月破16億元關 前11月增17.5% 113/12/04 矽格11月營收 持續維持高檔 113/12/04 【公告】矽格 2024年11月合併營收16.27億元 年增23.9% 113/11/27 《半導體》矽格營運安全防護 獲BCM認證 113/11/26 矽格、台星科 人工智慧持續給力 113/11/26 《半導體》矽格下季營運估審慎保守 明年半導體需求看揚 113/11/26 矽格看好3A晶片測試 台星科明年攻矽光子基板 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽格 | 3.52% 1869(85.89%) | -0.14% 2127(63.42%) | 3.68% 2368(46.74%) | -11.1% 2856(21.7%) | -4.73% 3576(-2.81%) | 3.68% 4728(-26.48%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.43 | 20.47 | 20.62 | 18.82 | 20.62 |
| ROE | 10.92 | 18.89 | 18.53 | 13.53 | 12.31 |
| 本業收入比 | 80.70 | 86.47 | 93.91 | 102.63 | 100.05 |
| 自由現金流量 | 31.24 | 26.02 | 4.35 | -6.89 | -16.11 |
| 利息保障倍數 | 10.78 | 21.90 | 23.17 | 20.06 | 26.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
