| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 (1.15%) 5692張 (-67.03%) 季線上 8395張 5654張 3679張 5692張 1.01倍 |
5.06% 15.86% 10.35% 5.91% 8.83% |
5.1~6.0 |
65.87 (-16.51%) 78.9 |
N/A 0.77 |
564 、Y! |
小型股 381.81億 |
4.75% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-06-27 |
矽品集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 | 77.16↗ | 75.89↗ | 72.74↗ | 71.91↗ | 70.5↗ | 70.37↗ | 72.9↗ | 74.04↗ |
| 乖離率 | 2.26% | 3.97% | 8.47% | 9.72% | 11.91% | 12.12% | 8.23% | 6.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.1 | 71.6 | 68.1 | 70.6 | 69.5 | 71.5 | 74.5 | 72.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.97,14.01 (8.22,11.7,15.18) 1.96,40.26 (1.26,1.52,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.31% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.3←45.44(0.86%) 22.79←23.21(-0.42%), 1.27% 46.3←39.07(7.23%) 22.79←25.27(-2.48%), 7.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (4.73%[113]) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-6.07%) 24-05-16 41.1 (91.97%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.23 -0.14 16.23 16.1億(1月) | 19.56 -0.94 17.69 16.12億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 81.4 (25-02-20) 110日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 1.18% 249 -2 0 8.84%←6.3%(2.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | 71.09(-9.9%) | 日KD RSI MACD | 80.62,84.98 down 73.54 0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,15%,13%,10% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.64,73.71 62.42 0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 564 、Y! | 月KD RSI MACD | 75.12,47.67 66.03 -0.46 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.56%←5.23%(2.33%) | 947 (連3買) 16.64% | 2年趨勢圖 | 7.56%←1.2%(6.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.37 0.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.47% 12.12% 8.23% 6.56% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.04%←21.24%(-0.2%) | -293 (連2賣) 5.15% | 2年趨勢圖 | 21.04%←20.6%(0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.18% 9.4% 23.91% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.05%(0.42%) | 84 (連7買) 1.48% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.07%(0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.17 (+11.76%) Q3←Q2 第1升 0.19←0.26 (-26.92%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.88←45.49 (+0.86%) Q3←Q2 連3升 45.88←41.33 (+11.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.99←8.57 (+0.86%) Q3←Q2 第1降 7.99←6.35 (+11.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.34←4.37 (-0.69%) Q3←Q2 連2降 4.34←3.98 (+9.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.83←81.68 (+5.08%) Q3←Q2 第1升 85.83←85.37 (+0.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.74←12.29 (+5.08%) Q3←Q2 連2降 11.74←11.59 (+1.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←1.62 (-37.04%) Q3←Q2 第1降 1.02←1.61 (-36.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.14 (+1.75%) Q3←Q2 連2升 1.16←0.63 (+84.13%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.45←27.85 Q3←Q2 第1降 26.45←25.67 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.41←18.85 Q3←Q2 第1降 17.41←15.36 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.52←18.91 Q3←Q2 連2降 12.52←20.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←4.15 Q3←Q2 連2降 2.63←4.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←2.35 Q3←Q2 連2降 1.59←2.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 郭金德 經理人 贈與 32張 |
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| 公告 | 114/02/20 矽格113年度財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/20 【公告】矽格113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/06 矽格1月營收16.1億元 創同期歷史新高 114/02/06 矽格1月營收16.1億 創同期歷史新高 114/02/06 三大產品線助力，矽格1月不淡，營收創歷年同期最佳 114/02/06 【公告】矽格 2025年1月合併營收16.1億元 年增16.24% 114/01/18 《半導體》矽格布局新品測試 今年可望續旺 114/01/17 矽格布局新品測試 今年可望續旺 114/01/09 【公告】矽格取得機器設備達新台幣5億元以上 114/01/06 矽格去年Q4營收年增22.55% 與全年營收同寫歷史次高 114/01/06 《半導體》矽格、台星科去年營收各有亮點 歷史次高、10年之最 114/01/06 【公告】矽格 2024年12月合併營收16.12億元 年增19.57% 114/01/03 《半導體》矽格自地委建廠房 機電工程簽約 114/01/03 【公告】矽格以自地委建興建廠房(機電工程) 113/12/20 【公告】矽格董事會決議通過114年資本支出預算案 113/12/20 《半導體》矽格董事會通過114年資本支出預算案19.97億元 113/12/05 HPC需求旺，矽格今年營收季季高無虞 113/12/04 Q4訂單旺 矽格拚營收季季高 113/12/04 矽格11月營收同期新高 估第4季接單不淡 113/12/04 《半導體》矽格營收連2月破16億元關 前11月增17.5% 113/12/04 矽格11月營收 持續維持高檔 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽格 | 5.06% 8395(-32.19%) | 10.2% 8794(-35.27%) | 15.86% 5654(0.68%) | 10.35% 3679(54.71%) | 5.91% 3972(43.31%) | 8.83% 4976(14.38%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.43 | 20.47 | 20.62 | 18.82 | 20.62 |
| ROE | 10.92 | 18.89 | 18.53 | 13.53 | 12.31 |
| 本業收入比 | 80.70 | 86.47 | 93.91 | 102.63 | 100.05 |
| 自由現金流量 | 31.24 | 26.02 | 4.35 | -6.89 | -16.11 |
| 利息保障倍數 | 10.78 | 21.90 | 23.17 | 20.06 | 26.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
