| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 (1.55%) 157張 (-92.38%) 季線下 2407張 3353張 4161張 863張 0.26倍 |
-0.41% -8.27% -2.7% -11.21% 18.78% |
5.5~6.4 |
68.7 (-4.71%) 72.1 |
N/A 0.83 |
438 、Y! |
小型股 343.05億 |
4.75% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-06-27 |
0 | 矽品集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 16.82, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.27,12.24 (9.01,11.66,14.32) 1.77,40.11 (1.19,1.51,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.95%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.11←49.72(-1.61%) 22.06←21.37(0.69%), 1.87% 48.11←37.31(10.8%) 22.06←25.87(-3.81%), 7.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.61%[112] (4.54%[113]) 0 (3.61%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-14.17%) 24-05-16 41.1 (75.43%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.26 6.12 16.85 27個月新高 16.8億(10月) | 14.31 4.78 15.98 15.83億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 75.2 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.16% 0% 52 0 0 5.55%←5.59%(-0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | 70.32(-2.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.07 30.61,15.65 up 73.7,71.8 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -218%,-15%,-14%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.82 13.16,29.93 look 78.5,71.9 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 438 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.51 56.73,65.01 72.7,63.6 0.07 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.23%←0.69%(7.54%) | 449 (連7買) 285.99% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 2.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.04% -4.24% -5.39% -1.38% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.52%←19.02%(3.5%) | -972 (連9賣) 619.11% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 30 19.11% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.17 (+11.76%) Q3←Q2 第1升 0.19←0.26 (-26.92%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.88←45.49 (+0.86%) Q3←Q2 連3升 45.88←41.33 (+11.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.99←8.57 (+0.86%) Q3←Q2 第1降 7.99←6.35 (+11.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.34←4.37 (-0.69%) Q3←Q2 連2降 4.34←3.98 (+9.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.83←81.68 (+5.08%) Q3←Q2 第1升 85.83←85.37 (+0.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.74←12.29 (+5.08%) Q3←Q2 連2降 11.74←11.59 (+1.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←1.62 (-37.04%) Q3←Q2 第1降 1.02←1.61 (-36.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.14 (+1.75%) Q3←Q2 連2升 1.16←0.63 (+84.13%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.45←27.85 Q3←Q2 第1降 26.45←25.67 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.41←18.85 Q3←Q2 第1降 17.41←15.36 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.52←18.91 Q3←Q2 連2降 12.52←20.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←4.15 Q3←Q2 連2降 2.63←4.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←2.35 Q3←Q2 連2降 1.59←2.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 郭金德 經理人 贈與 32張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 |
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| 新聞 | 113/11/18 【公告】矽格受邀參加凱基證券舉辦之聯合法人說明會 113/11/15 AI晶片帶動先進測試明年兵家必爭 台廠搶先機 113/11/12 矽格瞄準AI、先進測試需求，建中興三廠，預計2027年Q1完工 113/11/11 矽格 斥資26億元；中興三廠動土 拚2027首季完工 113/11/11 臺灣工藝聚-漫遊永續 15日登場 113/11/11 矽格斥26億元建中興三廠 2027年Q1完工 113/11/11 矽格砸26億元建先進測試AI工廠 估2027年首季完工 113/11/11 矽格中興三廠今舉行興建動土儀式 113/11/11 《半導體》矽格砸26億元中興三廠動土 拚2027Q1完工 113/11/05 矽格10月營收16.8億元 月增逾6％ 113/11/05 《半導體》矽格營收締28月高 前10月增16% 113/11/05 【公告】矽格 2024年10月合併營收16.8億元 年增24.27% 113/10/30 《半導體》矽格參與子公司格星現增 再投資4.2億元 113/10/30 【公告】(補充說明)矽格董事會決議參與子公司格星股份有限公司的現金增資案 113/10/30 矽格第三季獲利雙降 今股價跌逾5％ 113/10/29 矽格前三季每股稅後純益4.26元 113/10/29 《半導體》矽格前3季獲利增3成 每股盈餘升至4.26元 113/10/29 《半導體》矽格參與子公司格星現增 上限647.2萬股 113/10/29 【公告】矽格董事會決議參與子公司格星股份有限公司的現金增資案 113/10/29 《半導體》矽格前9月每股盈餘4.26元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽格 | -0.41% 2407(-93.48%) | -3.09% 2620(-94.01%) | -8.27% 3353(-95.32%) | -2.7% 4161(-96.23%) | -11.21% 4190(-96.25%) | 18.78% 5093(-96.92%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 71.37↗ | 71.24↘ | 72.33↘ | 72.72↘ | 73.6↘ | 74.59↘ | 75.34↘ | 75.29↘ | 75.38↘ | 75.55↘ | 76.21↘ | 74.6↗ | 73.11↗ | 71.77↗ |
| 乖離率 | 1.02% | 1.21% | -0.32% | -0.85% | -2.04% | -3.34% | -4.3% | -4.24% | -4.35% | -4.57% | -5.39% | -3.35% | -1.38% | 0.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.6 | 72.9 | 74.6 | 79.3 | 79.4 | 79.0 | 75.0 | 73.7 | 79.4 | 80.3 | 80.5 | 66.5 | 60.9 | 60.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽格 | 142.83% | 10.0% | 34.0% | -17.0% | 28.0% | 40.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.43 | 20.47 | 20.62 | 18.82 | 20.62 |
| ROE | 10.92 | 18.89 | 18.53 | 13.53 | 12.31 |
| 本業收入比 | 80.70 | 86.47 | 93.91 | 102.63 | 100.05 |
| 自由現金流量 | 31.24 | 26.02 | 4.35 | -6.89 | -16.11 |
| 利息保障倍數 | 10.78 | 21.90 | 23.17 | 20.06 | 26.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
