| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.1 (4.19%) 5181張 (+277.03%) 季線下 2242張 2800張 4754張 5181張 1.85倍 |
-1.32% -13.86% -2.75% -12.97% -1.76% |
1.1~1.2 4.9~5.9 |
69.32 (3.31%) 67.1 |
N/A 0.9 |
361 、Y! |
小型股 324.71億 |
4.75% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-06-27 |
矽品集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.1 | 65.94↘ | 64.81↗ | 70.0↘ | 71.48↘ | 74.22↘ | 73.36↘ | 72.29↘ | 74.49→ |
| 乖離率 | 1.76% | 3.53% | -4.14% | -6.13% | -9.59% | -8.53% | -7.18% | -9.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.0 | 62.4 | 77.9 | 76.1 | 75.0 | 69.0 | 77.1 | 68.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.24,12.47 (9.19,12.88,16.58) 1.56,41.28 (1.18,1.51,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.48% 帶寬大) 月線斜率-0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.81←48.91(0.9%) 20.82←21.38(-0.56%), 5.01% 49.81←39.98(9.83%) 20.82←24.97(-4.15%), 10.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.96%[113] (5.68%[114]) 0 (5.96%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-20.12%) 24-05-16 41.1 (63.26%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.94 7.25 12.56 15.91億(3月) | 12.7 -7.82 14.51 14.84億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 78.8 (25-03-27) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 1.07% 61 10 0 4.46%←6.2%(-1.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | 68.17(1.59%) | 日KD RSI MACD | 50.71,44.39 44.09 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 24%,-1%,0%,3% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.15,37.05 40.89 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 361 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.77,54.32 49.91 -0.98 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.17%←9.02%(0.15%) | 831 16.04% | 2年趨勢圖 | 9.17%←1.21%(7.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.14% -8.53% -7.18% -9.92% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.44%←23.47%(-1.03%) | 377 (連3賣轉買) 7.28% | 2年趨勢圖 | 22.44%←20.6%(1.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 2.42% 11.85% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.18%(-0.18%) | -57 (連7賣) 1.1% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.2%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.19 (+5.26%) Q4←Q3 連2升 0.2←0.1 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.19←45.88 (+7.21%) Q4←Q3 連4升 49.19←40.14 (+22.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.27←7.99 (+7.21%) Q4←Q3 第1升 8.27←6.13 (+22.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.15←4.34 (-4.38%) Q4←Q3 連3降 4.15←4.26 (-2.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.33←85.83 (-4.08%) Q4←Q3 第1降 82.33←88.72 (-7.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.63←11.74 (-4.08%) Q4←Q3 連3降 10.63←12.35 (-13.93%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.67←1.02 (+63.73%) Q4←Q3 第1升 1.67←0.57 (+192.98%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←1.17 (+9.4%) Q4←Q3 連3升 1.28←1.12 (+14.29%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.11←26.45 Q4←Q3 連2降 26.11←24.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.81←17.41 Q4←Q3 連2降 16.81←15.28 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.72←12.52 Q4←Q3 第1升 17.72←8.12 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←2.63 Q4←Q3 第1升 3.84←1.66 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←1.59 Q4←Q3 第1升 2.33←1.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 郭金德 經理人 贈與 32張 |
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| 公告 | 114/04/21 矽格4/22起預定買回庫藏股1萬張，區間價50.00~80.00元 |
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| 新聞 | 114/04/22 《熱門族群》矽格庫藏股領軍漲 封測靜待法說展望 114/04/21 《半導體》矽格擬買回庫藏股 區間價50~80元 114/04/21 【公告】矽格董事會決議買回庫藏股 114/04/08 《半導體》矽格Q1營收同期高 關稅影響這樣說 114/04/08 【公告】矽格 2025年3月合併營收15.91億元 年增8.95% 114/03/05 《半導體》矽格、台星科2月營收 雙創同期高 114/03/05 矽格2月營收14.8億 年增近13％ 114/03/05 矽格2月營收創同期新高，美商務部白名單額外效益Q2顯現 114/03/05 【公告】矽格 2025年2月合併營收14.84億元 年增12.71% 114/02/27 矽格2024年每股盈餘5.89元 配發現金4元 114/02/27 《半導體》矽格2024年每股盈餘5.89元、擬配息4元 台星科EPS創次高 114/02/27 【公告】矽格向關係人取得機器設備 114/02/27 《半導體》矽格5月29日召開股東會 114/02/27 《半導體》矽格去年每股盈餘5.89元 擬配息4元 114/02/27 【公告】矽格董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】矽格董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】代子公司聯測股份有限公司董事開會決議發放股利 114/02/26 【公告】矽格代子公司矽格聯測股份有限公司董事會決議發放股利 114/02/24 【公告】代子公司格星股份有限公司決議召開114年股東常會事宜 114/02/24 【公告】代子公司格星股份有限公司董事會決議發放股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽格 | -1.32% 2242(131.08%) | 7.53% 3197(62.03%) | -13.86% 2800(85.03%) | -2.75% 4754(8.98%) | -12.97% 3873(33.75%) | -1.76% 4385(18.13%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.87 | 13.43 | 20.47 | 20.62 | 18.82 |
| ROE | 14.8 | 10.92 | 18.89 | 18.53 | 13.53 |
| 本業收入比 | 78.66 | 80.70 | 86.47 | 93.91 | 102.63 |
| 自由現金流量 | 37.1 | 31.24 | 26.02 | 4.35 | -6.89 |
| 利息保障倍數 | 17.12 | 10.78 | 21.90 | 23.17 | 20.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
