收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.5 (-2.3%) 3578張 (-14.19%) 4125張 5019張 5439張 季線下 ↘79.94 ↘80.28 ↘78.98 ↘78.86 ↘79.63 ↗78.87 4078張 0.81倍 |
-6.93% -3.65% 6.99% 15.04% 42.46% |
25.4%~29.0% 5.4~6.2 |
54.01 (-29.4%) 76.5 |
66.3 (-13.33%) 41.72 (-45.46%) |
N/A 0.75 |
N/A 、Y! |
46.93億 367.44億 |
4.83% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-06-27 |
0 | 矽品集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62574/矽格四 | 2021-10-13 | 15000 | N/A | 2024-10-13 | 100.0 | 139.15 139.6 (-2.58%) | 16 (07-22) | 44.4,71.8 | 718 | 54.3 | -0.91 | 140.88 | 51.09% | 5 | 169 | 2632,0 | N/A | N/A | -124.75% | 83 | 3.43 | 無 | 36 | 2024-04-30 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.11,16.52 (9.01,11.66,14.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.39%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.4%[112] (4.28%[113]) 0 (3.4%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-8.93%) 24-05-16 41.1 (86.13%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 7.47% 0% 108 -1 89 5.57%←4.04%(37.87%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.08 -4.37 18.78 14.9億(6月) | 28.59 3.78 19.8 19個月新高 15.58億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 82.8 (24-07-16) 26日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -45%,-6%,3%,-9% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 60.57(-20.82%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.1 14.86,43.99 look 77.3,75.2 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.34 54.55,66.46 78.5,75.0 -0.5 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←5.77%(-11.09%) | 358 (連8買) 10.01% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.05 77.97,80.42 down N/A,72.7 1.59 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.55%←32.08%(1.47%) | -2235 (連3賣) 62.47% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.11,37.11 (1.19,1.51,1.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.99% -3.0% 2.73% 13.74% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -52 (連3賣) 1.45% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.89 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.45←50.77(5.28%) 19.18←20.22(-5.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.1 (+110.0%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.16 (+31.25%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.62←40.14 (+3.69%) Q1←Q4 第1升 41.62←36.17 (+15.07%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.91←6.13 (+3.69%) Q1←Q4 連2降 5.91←3.97 (+15.07%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.5←4.26 (+5.63%) Q1←Q4 連5升 4.5←3.58 (+25.7%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.98←88.72 (-6.47%) Q1←Q4 第1降 82.98←89.01 (-6.77%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.57←12.35 (-6.47%) Q1←Q4 連2升 12.57←11.21 (+12.13%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.62←0.57 (+184.21%) Q1←Q4 第1升 1.62←0.49 (+230.61%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←1.15 (-53.04%) Q1←Q4 第1降 0.54←0.49 (+10.2%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.8←24.32 Q1←Q4 連2降 23.8←20.34 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.19←15.28 Q1←Q4 連2降 14.19←10.98 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.76←8.12 Q1←Q4 第1升 20.76←8.52 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 4.33←1.66 Q1←Q4 第1升 4.33←1.67 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.42←1.01 Q1←Q4 第1升 2.42←0.96 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/03 郭金德 經理人 贈與 32張 |
|||||||||
公告 | 113/07/19 矽格第2季轉換普通股已上市9,996,395股 |
|||||||||
新聞 | 113/07/09 【公告】代子公司聯測股份有限公司現金增資發行新股 113/07/09 【公告】代子公司聯測股份有限公司撤銷現金減資案 113/07/09 【公告】代子公司矽格聯測股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項 113/07/09 【公告】代子公司聯測股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項 113/07/09 【公告】代子公司格星股份有限公司決議召開113年第一次股東臨時會 113/07/04 《半導體》矽格Q2營收登7季高 上半年成長18.79% 113/07/04 【公告】矽格 2024年6月合併營收14.9億元 年增14.09% 113/06/05 《半導體》矽格5月營收近2年高 年月雙成長 113/06/05 【公告】矽格 2024年5月合併營收15.58億元 年增28.6% 113/05/27 【Hot台股】發哥發爐!網問:誰敢進場?專家估聯發科6月底上看1400、買不起可選這檔 113/05/26 《半導體》矽格強攻海外 下半年營運看俏 113/05/26 矽格強攻海外 下半年營運看俏 113/05/24 《半導體》矽格配息2.68元這天發放 殖利率逾3% 113/05/24 《半導體》矽格6月27日除息 113/05/24 【公告】矽格113年股東常會重要決議 113/05/24 【公告】矽格董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/05/16 《熱門族群》矽光子CPO好吸金 7檔帶量勁揚 113/05/09 《傳產》矽格聯測灑16.8億 標下力森諾科竹科廠房 113/05/09 竹科大廠狠裁5百人倒閉 萬坪廠房16.8億賣出去了!買家是他 113/05/09 〈房產〉矽格集團以16.8億元拿下竹科原和喬科技1.38萬坪廠房 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
矽格 | -6.93% 4125(-13.27%) | -3.65% 4550(-21.36%) | -3.65% 5019(-28.72%) | 6.99% 5439(-34.23%) | 15.04% 5917(-39.54%) | 42.46% 4868(-26.51%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.5 | 78.6↘ | 79.94↘ | 80.28↘ | 78.98↘ | 78.86↘ | 79.25↘ | 79.63↘ | 78.87↗ | 75.7↗ | 75.52↗ | 74.47↗ | 69.7↗ | 67.26↗ | 66.12↗ |
乖離率 | -2.67% | -4.3% | -4.71% | -3.14% | -2.99% | -3.47% | -3.93% | -3.0% | 1.06% | 1.3% | 2.73% | 9.76% | 13.74% | 15.7% |
均線開始 轉折價位 | 82.2 | 80.6 | 78.4 | 78.4 | 82.0 | 81.3 | 81.3 | 70.4 | 72.5 | 70.0 | 65.8 | 57.2 | 57.0 | 55.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矽格 | 142.83% | 21.0% | 34.0% | -17.0% | 28.0% | 40.0% | 38.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 13.43 | 20.47 | 20.62 | 18.82 | 20.62 |
ROE | 10.92 | 18.89 | 18.53 | 13.53 | 12.31 |
本業收入比 | 80.70 | 86.47 | 93.91 | 102.63 | 100.05 |
自由現金流量 | 31.24 | 26.02 | 4.35 | -6.89 | -16.11 |
利息保障倍數 | 10.78 | 21.90 | 23.17 | 20.06 | 26.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標