| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.95 (-0.2%) 10張 (-33.74%) 季線上 19張 15張 24張 12張 0.8倍 |
-0.1% -1.51% -0.71% -23.28% -37.0% |
N/A N/A 48.95 |
N/A 0.67 |
1618 N/A |
微型股 20.34億 |
41.11% 0.0% |
生物科技 |
2024-07-10 |
0 | 生達集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.19, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.97, 殖利率 2.48% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.59,18.94 (2.22,2.67,3.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.29% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.91←52.86(0.05%) 10.13←10.35(-0.22%), -0.64% 52.91←62.85(-9.94%) 10.13←4.7(5.43%), 21.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.09%[112] (N/A) 0 (4.09%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-69.12%) 23-05-15 37.2 (31.59%) 21-11-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.44 0.65 -37.8 0.52億(10月) 短突破長 | -7.72 25.79 -40.05 0.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-17 50.0 (24-11-21) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -5 0 0 6.03%←6.04%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.96 73.42,78.29 49.0,47.8 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,12%,13%,11% 平,買,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.23 50.76,46.25 49.25,46.25 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1618 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.58 10.26,7.95 up 53.3,40.0 -4.51 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.87% 1.51% -8.52% -17.52% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.59%(0.1%) | 2 (連2買) 20.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.04 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.08 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.32←1.16 (+13.79%) Q3←Q2 第1升 1.32←1.95 (-32.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.08 (+13.79%) Q3←Q2 第1降 -0.11←0.4 (-32.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.77←1.73 (+2.31%) Q3←Q2 連3升 1.77←1.73 (+2.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.78←57.3 (-7.89%) Q3←Q2 連2降 52.78←53.69 (-1.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.92←162.53 (-7.89%) Q3←Q2 第1降 145.92←124.65 (+17.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-0.15 (-80.0%) Q3←Q2 第1降 -0.27←0.82 (-132.93%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.17 (-41.18%) Q3←Q2 第1降 -0.24←0.76 (-131.58%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.43←20.1 Q3←Q2 第1降 17.43←36.89 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.01←-6.87 Q3←Q2 第1降 -8.01←20.66 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.52←-5.2 Q3←Q2 第1降 -8.52←17.35 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.42←-0.75 Q3←Q2 第1降 -1.42←3.93 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.85←-0.42 Q3←Q2 第1降 -0.85←2.79 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/10 佳格食品(股) 董事 辦理過額配售 23張 107/01/10 松延酵素(股) 董事 辦理過額配售 26張 |
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| 公告 | 113/11/08 金穎生技董事會通過第三季財報案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】金穎生技董事會重要決議事項 113/11/07 【公告】金穎生技 2024年10月合併營收5202.4萬元 年增-15.45% 113/10/28 【公告】金穎生技113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】金穎生技 2024年7月合併營收3910.6萬元 年增-45.85% 113/07/29 【公告】金穎生技113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】金穎生技 2024年6月合併營收3454.7萬元 年增-53.37% 113/06/25 【公告】金穎生技董事長決議除息基準日 113/06/19 【公告】金穎生技113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】金穎生技113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 113/06/19 【公告】金穎生技董事會推選董事長 113/06/07 【公告】金穎生技 2024年5月合併營收3315.5萬元 年增-57.15% 113/05/09 【公告】金穎生技董事會決議通過私募普通股補辦公開發行 113/05/08 【公告】金穎生技 2024年4月合併營收4820.3萬元 年增-40.07% 113/04/29 【公告】金穎生技113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】金穎生技 2024年3月合併營收3437.1萬元 年增-47.16% 113/04/08 【公告】金穎生技 2024年3月合併營收3664.8萬元 年增-43.66% 113/03/08 【公告】金穎生技 2024年2月合併營收3305.3萬元 年增-47.99% 113/03/07 【公告】金穎生技董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】金穎生技董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】金穎生技 2024年1月合併營收5096.2萬元 年增-7.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金穎生技 | -0.1% 19(-48.3%) | 1.35% 14(-30.82%) | -1.51% 15(-34.81%) | -0.71% 24(-59.68%) | -23.28% 34(-70.61%) | -37.0% 59(-83.23%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.95 | 49.0↘ | 49.04→ | 48.46↗ | 48.42↗ | 48.53↘ | 48.89↘ | 48.62↗ | 48.22→ | 51.86↘ | 52.26↘ | 53.51↘ | 56.17↘ | 59.35↘ | 61.32↘ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.18% | 1.01% | 1.09% | 0.87% | 0.12% | 0.68% | 1.51% | -5.61% | -6.33% | -8.52% | -12.85% | -17.52% | -20.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.95 | 47.65 | 48.75 | 49.5 | 49.85 | 49.75 | 45.95 | 50.6 | 62.1 | 61.0 | 64.1 | 69.7 | 78.6 | 78.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金穎生技 | 77.38% | -34.0% | 11.0% | 47.0% | 53.0% | -3.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.35 | 16.09 | 15.09 | 4.65 | -7.12 |
| ROE | 14.46 | 11.84 | 10.04 | 1.15 | -6.83 |
| 本業收入比 | 100.65 | 92.73 | 112.86 | 242.86 | 69.70 |
| 自由現金流量 | 1.19 | -1.58 | -0.33 | -0.26 | -0.45 |
| 利息保障倍數 | 37.77 | 29.84 | 10.62 | 1.69 | -2.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
