金穎生技 1796 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
47.65 (0.21%) 13張 (+45.48%) 季線下 8張 17張 25張 13張 0.76倍	-2.26% -4.22% -7.12% -28.02% -40.66%		N/A N/A 47.65	N/A 0.69	1104 N/A	微型股 19.76億	41.11% 0.0%	生物科技	2024-07-10	0	生達集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.52,18.91 (2.22,2.67,3.11)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(10.75%) 月線斜率-0.21	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	52.91←52.86(0.09%) 10.15←10.36(-2.03%) 52.91←62.85(-15.82%) 10.15←4.7(115.96%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線下		股東人數連續7周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.2%[112] (N/A) 0 (4.2%)		相對高點相對低點	158.5 (-69.94%) 23-05-15 36.6 (30.19%) 21-11-12
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-15.44 0.65 -37.8 0.52億(10月) 短突破長	-7.72 25.79 -40.05 0.52億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-05-17 49.5 (24-11-05) 3日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.03% -1 0 0 5.99%←6.44%(-6.99%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	41.68 29.91,13.23 up 47.8,46.0 -0.19	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	平 ,賣 ,買 ,買 0%,-6%,1%,7% 平,平,平,平,平,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	36.35 37.56,34.16 49.25,46.25 0.4	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1104 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	39.7 7.59,7.06 up 53.3,40.0 -4.59	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.76% -1.51% -12.18% -20.72%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.69%←0.59%(16.95%)	0 0.0%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.03% 0.11% 0.85%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.01%←0.01%(0.0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.12←0.04 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.08 (+50.0%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.32←1.16 (+13.79%) Q3←Q2 第1升 1.32←1.95 (-32.31%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.11←-0.08 (+13.79%) Q3←Q2 第1降 -0.11←0.4 (-32.31%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.77←1.73 (+2.31%) Q3←Q2 連3升 1.77←1.73 (+2.31%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		52.78←57.3 (-7.89%) Q3←Q2 連2降 52.78←53.69 (-1.69%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		145.92←162.53 (-7.89%) Q3←Q2 第1降 145.92←124.65 (+17.06%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.27←-0.15 (-80.0%) Q3←Q2 第1降 -0.27←0.82 (-132.93%) Q3←Q3 16季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.24←-0.17 (-41.18%) Q3←Q2 第1降 -0.24←0.76 (-131.58%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		17.43←20.1 Q3←Q2 第1降 17.43←36.89 Q3←Q3 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		-8.01←-6.87 Q3←Q2 第1降 -8.01←20.66 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-8.52←-5.2 Q3←Q2 第1降 -8.52←17.35 Q3←Q3 16季新低
ROE QoQ ROE YoY		-1.42←-0.75 Q3←Q2 第1降 -1.42←3.93 Q3←Q3 16季新低
ROA QoQ ROA YoY		-0.85←-0.42 Q3←Q2 第1降 -0.85←2.79 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	107/01/10 佳格食品(股) 董事辦理過額配售 23張 107/01/10 松延酵素(股) 董事辦理過額配售 26張
公告	113/11/08 金穎生技董事會通過第三季財報案等重要決議事項
新聞	113/11/07 【公告】金穎生技董事會重要決議事項 113/11/07 【公告】金穎生技 2024年10月合併營收5202.4萬元年增-15.45% 113/10/28 【公告】金穎生技113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】金穎生技 2024年7月合併營收3910.6萬元年增-45.85% 113/07/29 【公告】金穎生技113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】金穎生技 2024年6月合併營收3454.7萬元年增-53.37% 113/06/25 【公告】金穎生技董事長決議除息基準日 113/06/19 【公告】金穎生技113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】金穎生技113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 113/06/19 【公告】金穎生技董事會推選董事長 113/06/07 【公告】金穎生技 2024年5月合併營收3315.5萬元年增-57.15% 113/05/09 【公告】金穎生技董事會決議通過私募普通股補辦公開發行 113/05/08 【公告】金穎生技 2024年4月合併營收4820.3萬元年增-40.07% 113/04/29 【公告】金穎生技113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】金穎生技 2024年3月合併營收3437.1萬元年增-47.16% 113/04/08 【公告】金穎生技 2024年3月合併營收3664.8萬元年增-43.66% 113/03/08 【公告】金穎生技 2024年2月合併營收3305.3萬元年增-47.99% 113/03/07 【公告】金穎生技董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】金穎生技董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】金穎生技 2024年1月合併營收5096.2萬元年增-7.63%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
金穎生技	-2.26% 8(54.22%)	-0.83% 10(23.57%)	-4.22% 17(-22.57%)	-7.12% 25(-48.18%)	-28.02% 44(-70.47%)	-40.66% 60(-78.28%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
47.65	47.6↗	47.74↘	48.09↘	48.59↘	49.0↘	49.21↘	48.16↗	48.38↘	52.63↘	52.93↘	54.26↘	56.79↘	60.1↘	62.06↘
乖離率	0.11%	-0.19%	-0.91%	-1.93%	-2.76%	-3.17%	-1.06%	-1.51%	-9.46%	-9.98%	-12.18%	-16.09%	-20.72%	-23.22%
均線開始轉折價位	47.6	48.75	48.05	50.5	49.75	49.75	47.6	51.3	60.5	59.7	66.2	70.0	80.3	88.4

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
金穎生技	77.38%	-36.0%	11.0%	47.0%	53.0%	-3.0%	-27.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
			✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	19.35	16.09	15.09	4.65	-7.12
ROE	14.46	11.84	10.04	1.15	-6.83
本業收入比	100.65	92.73	112.86	242.86	69.70
自由現金流量	1.19	-1.58	-0.33	-0.26	-0.45
利息保障倍數	37.77	29.84	10.62	1.69	-2.45