| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2 (0.21%) 18張 (+77.29%) 季線下 13張 17張 19張 18張 1.06倍 |
-0.21% -3.58% 0.43% -25.55% -38.06% |
N/A N/A 47.2 |
N/A 0.7 |
1632 N/A |
微型股 19.57億 |
41.11% 0.0% |
生物科技 |
2024-07-10 |
生達集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2 | 47.33↗ | 47.1↘ | 47.89↘ | 48.74↘ | 48.95↘ | 48.97↘ | 48.92↘ | 48.88↗ | 49.19↘ | 49.57↘ | 51.37↘ | 54.66↘ | 56.9↘ | 59.24↘ |
| 乖離率 | -0.27% | 0.21% | -1.44% | -3.16% | -3.58% | -3.61% | -3.52% | -3.44% | -4.05% | -4.78% | -8.12% | -13.65% | -17.05% | -20.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.95 | 47.3 | 50.0 | 49.95 | 48.95 | 49.0 | 51.9 | 47.0 | 59.1 | 60.8 | 63.4 | 59.9 | 76.2 | 78.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.49,18.96 (2.22,2.67,3.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.45%) 月線斜率-0.18 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.91←52.91(1.0%) 10.01←10.17(-0.16%), -1.35% 53.91←63.44(-9.53%) 10.01←4.48(5.53%), 20.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[112] (N/A) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-70.22%) 23-05-15 40.0 (18.0%) 22-06-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.03 -8.63 -36.62 0.48億(11月) | -15.44 0.65 -37.8 0.52億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-17 50.5 (24-12-04) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 5.52%←6.04%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.64 17.5,20.83 look 48.45,46.5 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-11%,-6%,19% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.59 32.65,42.69 49.25,46.25 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1632 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.88 8.56,9.4 look 53.3,40.0 -4.05 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.58% -3.44% -8.12% -17.05% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.7%(-0.02%) | -1 5.56% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.61%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.15% 0.88% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.04 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.08 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.32←1.16 (+13.79%) Q3←Q2 第1升 1.32←1.95 (-32.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.08 (+13.79%) Q3←Q2 第1降 -0.11←0.4 (-32.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.77←1.73 (+2.31%) Q3←Q2 連3升 1.77←1.73 (+2.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.78←57.3 (-7.89%) Q3←Q2 連2降 52.78←53.69 (-1.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.92←162.53 (-7.89%) Q3←Q2 第1降 145.92←124.65 (+17.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-0.15 (-80.0%) Q3←Q2 第1降 -0.27←0.82 (-132.93%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.17 (-41.18%) Q3←Q2 第1降 -0.24←0.78 (-130.77%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.43←20.1 Q3←Q2 第1降 17.43←36.89 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.01←-6.87 Q3←Q2 第1降 -8.01←20.66 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.52←-5.2 Q3←Q2 第1降 -8.52←17.35 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.42←-0.75 Q3←Q2 第1降 -1.42←3.93 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.85←-0.42 Q3←Q2 第1降 -0.85←2.79 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/10 佳格食品(股) 董事 辦理過額配售 23張 107/01/10 松延酵素(股) 董事 辦理過額配售 26張 |
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| 公告 | 113/12/06 金穎生技 113年11月營收4753萬、年減24.04% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】金穎生技 2024年11月合併營收4753.2萬元 年增-24.04% 113/11/07 【公告】金穎生技董事會重要決議事項 113/11/07 【公告】金穎生技 2024年10月合併營收5202.4萬元 年增-15.45% 113/10/28 【公告】金穎生技113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】金穎生技 2024年7月合併營收3910.6萬元 年增-45.85% 113/07/29 【公告】金穎生技113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】金穎生技 2024年6月合併營收3454.7萬元 年增-53.37% 113/06/25 【公告】金穎生技董事長決議除息基準日 113/06/19 【公告】金穎生技113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】金穎生技113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 113/06/19 【公告】金穎生技董事會推選董事長 113/06/07 【公告】金穎生技 2024年5月合併營收3315.5萬元 年增-57.15% 113/05/09 【公告】金穎生技董事會決議通過私募普通股補辦公開發行 113/05/08 【公告】金穎生技 2024年4月合併營收4820.3萬元 年增-40.07% 113/04/29 【公告】金穎生技113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】金穎生技 2024年3月合併營收3437.1萬元 年增-47.16% 113/04/08 【公告】金穎生技 2024年3月合併營收3664.8萬元 年增-43.66% 113/03/08 【公告】金穎生技 2024年2月合併營收3305.3萬元 年增-47.99% 113/03/07 【公告】金穎生技董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】金穎生技董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金穎生技 | -0.21% 13(37.23%) | -5.6% 15(16.2%) | -3.58% 17(2.0%) | 0.43% 19(-4.79%) | -25.55% 28(-36.66%) | -38.06% 57(-68.29%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金穎生技 | 77.38% | -37.0% | 11.0% | 47.0% | 53.0% | -3.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.35 | 16.09 | 15.09 | 4.65 | -7.12 |
| ROE | 14.46 | 11.84 | 10.04 | 1.15 | -6.83 |
| 本業收入比 | 100.65 | 92.73 | 112.86 | 242.86 | 69.70 |
| 自由現金流量 | 1.19 | -1.58 | -0.33 | -0.26 | -0.45 |
| 利息保障倍數 | 37.77 | 29.84 | 10.62 | 1.69 | -2.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
