| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 (-3.28%) 8張 (-20.0%) 季線上 13張 24張 34張 8張 0.33倍 |
-4.33% -10.92% 12.17% 15.22% -18.08% |
N/A N/A 53.0 |
N/A 0.7 |
1563 N/A |
微型股 21.97億 |
0.0% 0.0% |
生物科技 |
2024-07-10 |
生達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 54.6↘ | 55.08↘ | 55.93↘ | 56.35↘ | 52.47↗ | 50.74↗ | 49.82↗ | 53.35↘ |
| 乖離率 | -2.93% | -3.78% | -5.24% | -5.94% | 1.01% | 4.45% | 6.38% | -0.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.4 | 56.0 | 59.5 | 56.5 | 42.6 | 47.25 | 46.0 | 64.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.88,19.03 (2.11,2.71,3.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.55%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.51←54.2(0.31%) 9.89←9.89(-0.0%), 0.8% 54.51←57.88(-3.37%) 9.89←6.84(3.05%), 8.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-66.56%) 23-05-15 40.0 (32.5%) 22-06-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.6 -26.54 25.98 0.45億(2月) | 19.74 10.07 19.74 13個月新高 0.61億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-10 61.8 (25-02-26) 140日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 4.58%←4.67%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,14.83 look 42.23 -0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,11%,6%,8% 平,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.69,66.35 52.65 1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1563 N/A | 月KD RSI MACD | 40.27,32.88 45.99 -1.88 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.01%(-2.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.24% 4.45% 6.38% -0.66% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.69%(0.01%) | 1 (連2買) 12.5% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.87%(-0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.16% 1.05% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.12 (0.0%) Q4←Q3 0.12←0.06 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.55←1.32 (+17.42%) Q4←Q3 連2升 1.55←1.83 (-15.3%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.11 (+17.42%) Q4←Q3 第1升 -0.06←0.19 (-15.3%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.66←1.77 (-6.21%) Q4←Q3 第1降 1.66←1.55 (+7.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.41←52.78 (+6.88%) Q4←Q3 第1升 56.41←56.81 (-0.7%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.58←145.92 (+6.88%) Q4←Q3 連2降 123.58←115.06 (+7.4%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.27 (+125.93%) Q4←Q3 第1升 0.07←0.33 (-78.79%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.24 (+79.17%) Q4←Q3 第1升 -0.05←0.39 (-112.82%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.61←17.43 Q4←Q3 第1升 18.61←28.95 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.92←-8.01 Q4←Q3 第1升 -3.92←10.18 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.97←-8.52 Q4←Q3 第1升 1.97←7.37 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.39←-1.42 Q4←Q3 第1升 0.39←1.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.35←-0.85 Q4←Q3 第1升 0.35←1.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/10 佳格食品(股) 董事 辦理過額配售 23張 107/01/10 松延酵素(股) 董事 辦理過額配售 26張 |
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| 公告 | 114/03/20 金穎生技等12檔股票4/11起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】金穎生技董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】金穎生技董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】金穎生技董事會決議不分配113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/07 【公告】金穎生技董事會重要決議事項 114/03/07 【公告】金穎生技 2025年2月合併營收4482.3萬元 年增35.61% 114/02/27 【公告】金穎生技113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/07 【公告】金穎生技 2025年1月合併營收6102.5萬元 年增19.75% 114/01/09 【公告】金穎生技 2024年12月合併營收5543.7萬元 年增-5.79% 113/12/06 【公告】金穎生技 2024年11月合併營收4753.2萬元 年增-24.04% 113/11/07 【公告】金穎生技 2024年10月合併營收5202.4萬元 年增-15.45% 113/10/28 【公告】金穎生技113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】金穎生技 2024年7月合併營收3910.6萬元 年增-45.85% 113/07/29 【公告】金穎生技113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】金穎生技 2024年6月合併營收3454.7萬元 年增-53.37% 113/06/25 【公告】金穎生技董事長決議除息基準日 113/06/19 【公告】金穎生技113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】金穎生技113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 113/06/19 【公告】金穎生技董事會推選董事長 113/06/07 【公告】金穎生技 2024年5月合併營收3315.5萬元 年增-57.15% 113/05/09 【公告】金穎生技董事會決議通過私募普通股補辦公開發行 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金穎生技 | -4.33% 13(-41.46%) | -5.36% 15(-47.93%) | -10.92% 24(-67.82%) | 12.17% 34(-76.92%) | 15.22% 27(-70.49%) | -18.08% 48(-83.67%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.6 | 19.35 | 16.09 | 15.09 | 4.65 |
| ROE | -2.68 | 14.46 | 11.84 | 10.04 | 1.15 |
| 本業收入比 | 125.93 | 100.65 | 92.73 | 112.86 | 242.86 |
| 自由現金流量 | -0.15 | 1.19 | -1.58 | -0.33 | -0.26 |
| 利息保障倍數 | -5.18 | 37.77 | 29.84 | 10.62 | 1.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
