金穎生技 1796 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.9	55.74	-0.71	-1.0	0	-0.03	0	1.19	0	0.7	-74.82	0	8.82	-79.89	1.54	50.98	1.25	34.41	0.73	48.98	0.01	0.0	95.48	11.91
2022 (9)	1.22	8.93	-2.8	-2.82	0	0	0	-1.58	0	2.78	91.72	-0.01	43.85	57.85	1.02	29.11	0.93	63.16	0.49	8.89	0.01	0.0	85.31	-21.54
2021 (8)	1.12	100.0	-1.45	2.25	0	0	0	-0.33	0	1.45	76.83	0	27.78	24.66	0.79	364.71	0.57	1040.0	0.45	9.76	0.01	0.0	108.74	-8.74
2020 (7)	0.56	460.0	-0.82	-0.53	0	0	0	-0.26	0	0.82	54.72	0	22.28	37.9	0.17	0	0.05	0	0.41	10.81	0.01	0	119.15	7.23
2019 (6)	0.1	-76.19	-0.55	3.62	1067.74	0	0	-0.45	0	0.53	82.76	0	16.16	98.92	-0.23	0	-0.28	0	0.37	23.33	0	0	111.11	5.82
2018 (5)	0.42	-31.15	-0.3	0.31	0	0.03	0	0.12	140.0	0.29	-47.27	0	8.12	-48.31	0.09	-75.0	0.1	-64.29	0.3	11.11	0	0	105.00	-5.33
2017 (4)	0.61	-55.47	-0.56	-0.01	0	0	0	0.05	-58.33	0.55	-56.0	0	15.71	-43.05	0.36	-69.23	0.28	-70.21	0.27	50.0	0	0	110.91	-9.33
2016 (3)	1.37	98.55	-1.25	0.24	0	0.04	0.0	0.12	-70.0	1.25	331.03	0	27.59	256.82	1.17	112.73	0.94	74.07	0.18	28.57	0	0	122.32	20.55
2015 (2)	0.69	885.71	-0.29	-0.32	0	0.04	0	0.4	1233.33	0.29	625.0	0	7.73	331.13	0.55	0	0.54	0	0.14	-30.0	0	0	101.47	-71.01
2014 (1)	0.07	-69.57	-0.04	-0.05	0	0	0	0.03	-80.0	0.04	-33.33	0	1.79	-34.23	-0.19	0	-0.18	0	0.2	-20.0	0	0	350.00	371.74

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-0.36	-1700.0	-190.0	-0.08	-300.0	38.46	-0.61	-203.39	0.0	0.02	0	0	-0.44	-1000.0	-262.96	0.08	166.67	-38.46	0	0	0	6.06	134.34	-9.09	-0.11	-37.5	-127.5	-0.11	-83.33	-132.35	0.19	-5.0	0.0	0	0	-450.00	-3050.0	-696.25
24Q2 (19)	-0.02	-112.5	-102.15	-0.02	71.43	91.3	0.59	5.36	755.56	0	0	0	-0.04	-144.44	-105.71	0.03	-50.0	-86.96	0	0	0	2.59	-49.14	-73.91	-0.08	20.0	-114.29	-0.06	25.0	-112.77	0.2	0.0	11.11	0	0	-14.29	-110.71	-109.98
24Q1 (18)	0.16	-66.67	60.0	-0.07	-40.0	75.86	0.56	251.35	700.0	0	0	0	0.09	-79.07	147.37	0.06	50.0	-79.31	0	0	0	5.08	132.63	-67.74	-0.1	-152.63	-125.64	-0.08	-161.54	-126.67	0.2	5.26	17.65	0	0	133.33	-11.11	526.67
23Q4 (17)	0.48	20.0	11.63	-0.05	61.54	89.58	-0.37	39.34	-436.36	0	0	0	0.43	59.26	960.0	0.04	-69.23	-91.49	0	0	100.0	2.19	-67.21	-92.09	0.19	-52.5	0.0	0.13	-61.76	-23.53	0.19	0.0	26.67	0	0	150.00	98.75	11.63
23Q3 (16)	0.4	-56.99	166.67	-0.13	43.48	83.33	-0.61	-577.78	-144.0	0	0	0	0.27	-61.43	142.86	0.13	-43.48	-83.33	0	0	0	6.67	-32.75	-85.81	0.4	-28.57	42.86	0.34	-27.66	36.0	0.19	5.56	58.33	0	0	75.47	-47.25	86.16
23Q2 (15)	0.93	830.0	200.0	-0.23	20.69	74.16	-0.09	-228.57	10.0	0	0	0	0.7	468.42	220.69	0.23	-20.69	-74.16	0	0	0	9.91	-37.1	-82.85	0.56	43.59	69.7	0.47	56.67	56.67	0.18	5.88	50.0	0	0	143.08	572.46	93.85
23Q1 (14)	0.1	-76.74	-69.7	-0.29	39.58	55.38	0.07	-36.36	102.71	0	0	0	-0.19	-280.0	40.62	0.29	-38.3	-54.69	0	100.0	0	15.76	-42.99	-64.54	0.39	105.26	77.27	0.3	76.47	42.86	0.17	13.33	41.67	0	0	21.28	-84.17	-78.72
22Q4 (13)	0.43	186.67	4.88	-0.48	38.46	-33.33	0.11	144.0	173.33	0	0	0	-0.05	92.06	-200.0	0.47	-39.74	30.56	-0.01	0	0	27.65	-41.16	18.27	0.19	-32.14	-9.52	0.17	-32.0	0.0	0.15	25.0	25.0	0	0	134.38	231.46	-4.95
22Q3 (12)	0.15	-51.61	-54.55	-0.78	12.36	-143.75	-0.25	-150.0	37.5	0	0	0	-0.63	-8.62	-6400.0	0.78	-12.36	143.75	0	0	0	46.99	-18.7	96.76	0.28	-15.15	12.0	0.25	-16.67	38.89	0.12	0.0	9.09	0	0	40.54	-45.07	-64.37
22Q2 (11)	0.31	-6.06	40.91	-0.89	-36.92	-74.51	-0.1	96.12	-900.0	0	0	0	-0.58	-81.25	-100.0	0.89	39.06	74.51	0	0	0	57.79	30.03	37.11	0.33	50.0	94.12	0.3	42.86	200.0	0.12	0.0	9.09	0	0	73.81	-26.19	-29.55
22Q1 (10)	0.33	-19.51	106.25	-0.65	-80.56	-140.74	-2.58	-1620.0	-191.49	0	0	0	-0.32	-740.0	-190.91	0.64	77.78	146.15	0	0	0	44.44	90.12	94.87	0.22	4.76	37.5	0.21	23.53	90.91	0.12	0.0	9.09	0	0	100.00	-29.27	37.5
21Q4 (9)	0.41	24.24	86.36	-0.36	-12.5	-50.0	-0.15	62.5	-36.36	0	0	0	0.05	400.0	350.0	0.36	12.5	50.0	0	0	0	23.38	-2.11	1.3	0.21	-16.0	110.0	0.17	-5.56	183.33	0.12	9.09	20.0	0	0	141.38	24.24	2.82
21Q3 (8)	0.33	50.0	65.0	-0.32	37.25	0.0	-0.4	-3900.0	-135.29	0	0	0	0.01	103.45	108.33	0.32	-37.25	3.23	0	0	0	23.88	-43.34	-28.36	0.25	47.06	177.78	0.18	80.0	350.0	0.11	0.0	10.0	0	0	113.79	8.62	-20.34
21Q2 (7)	0.22	37.5	450.0	-0.51	-88.89	-292.31	-0.01	-100.35	92.31	0	0	0	-0.29	-163.64	-222.22	0.51	96.15	292.31	0	0	0	42.15	84.81	169.1	0.17	6.25	466.67	0.1	-9.09	0	0.11	0.0	10.0	0	0	104.76	44.05	161.9
21Q1 (6)	0.16	-27.27	45.45	-0.27	-12.5	-92.86	2.82	2663.64	2269.23	0	0	0	-0.11	-450.0	-266.67	0.26	8.33	85.71	0	0	0	22.81	-1.17	44.99	0.16	60.0	420.0	0.11	83.33	283.33	0.11	10.0	10.0	0	0	72.73	-47.11	-73.55
20Q4 (5)	0.22	10.0	214.29	-0.24	25.0	-380.0	-0.11	35.29	15.38	0	0	-100.0	-0.02	83.33	-200.0	0.24	-22.58	380.0	0	0	0	23.08	-30.77	338.46	0.1	11.11	200.0	0.06	50.0	150.0	0.1	0.0	0.0	0	0	137.50	-3.75	0
20Q3 (4)	0.2	400.0	0.0	-0.32	-146.15	0.0	-0.17	-30.77	0.0	0	0	0.0	-0.12	-33.33	0.0	0.31	138.46	0.0	0	0	0.0	33.33	112.82	0.0	0.09	200.0	0.0	0.04	0	0.0	0.1	0.0	0.0	0	0.0	142.86	257.14	0.0
20Q2 (3)	0.04	-63.64	0.0	-0.13	7.14	0.0	-0.13	0.0	0.0	0	0	0.0	-0.09	-200.0	0.0	0.13	-7.14	0.0	0	0	0.0	15.66	-0.43	0.0	0.03	160.0	0.0	0	100.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0	0.0	40.00	-85.45	0.0
20Q1 (2)	0.11	57.14	0.0	-0.14	-180.0	0.0	-0.13	0.0	0.0	0	-100.0	0.0	-0.03	-250.0	0.0	0.14	180.0	0.0	0	0	0.0	15.73	198.88	0.0	-0.05	50.0	0.0	-0.06	50.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0	0.0	275.00	0	0.0
19Q4 (1)	0.07	0.0	0.0	-0.05	0.0	0.0	-0.13	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0.0	0.0	5.26	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.12	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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