收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.9 (-7.12%) 418張 (+282.02%) 季線下 短跌深 119張 63張 56張 418張 6.63倍 |
-11.6% -14.61% -26.86% -37.34% -35.31% |
26.05 (-23.14%) 33.9 |
N/A 0.33 |
657 |
微型股 16.81億 |
9.64% 19.86% |
線材、盤元 |
2024-08-22 2024-06-27 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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20632/世鎧二 | 2023-11-10 | 2025-11-10 | 2026-11-10 | 100.0 | 101.05 103.0 (-0.05%) | 0 (10-28) | 0,0 | 0 | 50.6 | 53.73 | 67.0 | 6000 | 0.02% | 0 | 0 | 0,0 | -2.94% | 361 | -1.46% | 726 | 13.73 | 無 | 44 | 2024-04-03 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.69,N/A (9.51,12.04,14.58) 1.53,22.16 (1.88,2.21,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.65%) 月線斜率-0.75 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 54.94←56.1(-2.07%) 12.47←12.24(1.88%) 54.94←60.44(-9.1%) 12.47←9.66(29.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 13.27%[112] (N/A) 0 (13.27%) | 相對高點 相對低點 | 60.0 (-43.5%) 23-12-13 31.8 (6.6%) 22-07-07 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.33 -3.07 -24.49 0.77億(10月) | -38.27 3.85 -23.19 0.8億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 39.8 (24-11-04) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.84% 0 0 0 0.94%←0.93%(1.08%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 11.53 1.67,5.9 look 34.15,33.6 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-29%,-27%,-28% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 13.4 0.74,1.35 look 34.15,31.8 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 657 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.99 0.38,3.79 look 39.9,31.8 -2.65 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.56% -16.81% -25.66% -32.39% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←0.79%(65.82%) | -7 (連12賣) 1.67% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 1.41% 2.65% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.3%(-16.67%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.21 (-42.86%) Q3←Q2 連5降 0.12←0.3 (-60.0%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.6←2.94 (-11.56%) Q3←Q2 第1降 2.6←4.0 (-35.0%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.31 (-11.56%) Q3←Q2 連5降 0.23←0.94 (-35.0%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.66←4.71 (-1.06%) Q3←Q2 連6降 4.66←5.5 (-15.27%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.02←74.27 (-0.34%) Q3←Q2 第1降 74.02←63.67 (+16.26%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 206.31←192.15 (-0.34%) Q3←Q2 第1升 206.31←194.08 (+6.3%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.51 (-76.47%) Q3←Q2 連2降 0.12←1.7 (-92.94%) Q3←Q3 多季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.45 (-4.44%) Q3←Q2 連5降 0.43←1.49 (-71.14%) Q3←Q3 多季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.35←22.16 Q3←Q2 連5降 20.35←31.19 Q3←Q3 10季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.97←10.37 Q3←Q2 連5降 8.97←23.56 Q3←Q3 多季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.27←8.65 Q3←Q2 連2降 2.27←21.07 Q3←Q3 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.54←2.38 Q3←Q2 連2降 0.54←7.92 Q3←Q3 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.46←1.43 Q3←Q2 連2降 0.46←4.67 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/07/01 杜泰源 董事 贈與 60張 |
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公告 | 113/11/12 世鎧 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.12元 113/11/12 世鎧前三季合併獲利7257萬元,每股稅後1.46元 |
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新聞 | 113/11/12 【公告】世鎧董事會決議不發放113年第3季股利 113/11/05 【公告】世鎧 2024年10月合併營收7716.7萬元 年增-36.34% 113/11/04 【公告】世鎧113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/24 【公告】世鎧投資圖靈一號併購投資有限合夥成立之私募股權基金 113/08/23 《鋼鐵股》世鎧螺絲需求下滑 螺栓、伸線動能強 113/08/20 【公告】世鎧受邀參加富邦證券舉辦線上法人說明會 113/08/08 【公告】世鎧董事會決議不發放113年第2季股利 113/08/06 【公告】世鎧 2024年7月合併營收1.03億元 年增-18.13% 113/07/31 【公告】世鎧113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】補正世鎧112年度股東會年報部分內容 113/07/24 【公告】世鎧原定於113年7月25日發放現金股利,受颱風停班影響,現金股利發放日將順延至113年7月29日 113/07/23 【公告】世鎧原訂於113年7月25日發放現金股利,因颱風停班停課影響,現金股利發放日將順延至次一營業日 113/07/04 【公告】世鎧 2024年6月合併營收1.13億元 年增0.61% 113/06/05 【公告】世鎧 2024年5月合併營收8368.7萬元 年增-43.32% 113/05/31 【公告】世鎧113年股東會重要決議事項 113/05/06 【公告】世鎧 2024年4月合併營收9745萬元 年增-36.45% 113/05/02 【公告】世鎧董事會決議不發放113年第一季股利 113/05/02 【公告】世鎧第二次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/05/02 【公告】世鎧董事會通過副總經理晉升案 113/04/24 【公告】世鎧113年第一季財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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世鎧 | -11.6% 119(250.31%) | -11.95% 88(374.99%) | -14.61% 63(556.93%) | -26.86% 56(644.52%) | -37.34% 54(663.85%) | -35.31% 83(403.97%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.9 | 35.93↘ | 36.74↘ | 37.69↘ | 38.17↘ | 38.33↘ | 38.55↘ | 39.34↘ | 40.75↘ | 43.99↘ | 44.32↘ | 45.6↘ | 49.06↘ | 50.14↘ | 50.5↘ |
乖離率 | -5.65% | -7.73% | -10.06% | -11.19% | -11.56% | -12.06% | -13.83% | -16.81% | -22.94% | -23.51% | -25.66% | -30.9% | -32.39% | -32.87% |
均線開始 轉折價位 | 37.7 | 38.35 | 38.5 | 39.4 | 39.7 | 39.85 | 41.5 | 46.35 | 52.7 | 52.8 | 54.1 | 52.6 | 52.4 | 51.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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世鎧 | 58.05% | -33.0% | 25.0% | 20.0% | 16.0% | -20.0% | 15.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.52 | 18.44 | 14.07 | 13.51 | 18.03 |
ROE | 23.97 | 26.81 | 19.54 | 14.0 | 20.03 |
本業收入比 | 100.99 | 94.01 | 109.14 | 110.00 | 106.88 |
自由現金流量 | 4.46 | 2.93 | -0.85 | 1.94 | 1.83 |
利息保障倍數 | 26.01 | 25.22 | 17.09 | 14.81 | 19.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標