| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 (2.56%) 81張 (+160.87%) 季線下 104張 86張 63張 81張 0.94倍 |
4.94% -12.82% -24.94% -37.04% -38.52% |
26.05 (-23.37%) 34.0 |
N/A 0.35 |
942 |
微型股 16.86億 |
9.64% 19.86% |
線材、盤元 |
2024-08-22 2024-06-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20632/世鎧二 | 2023-11-10 | 2025-11-10 | 2026-11-10 | 100.0 | 100.0 100.5 (-0.25%) | 3 (11-22) | 1.2,1.7 | 17 | 50.6 | 49.58 | 67.19 | 6000 | 0.02% | 0 | 0 | 0,0 | -0.52% | 352 | -0.25% | 717 | 20.1 | 無 | 44 | 2024-04-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.74,N/A (9.51,12.04,14.58) 1.53,22.22 (1.91,2.23,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.17% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.97←56.1(-2.13%) 12.4←12.31(0.09%), 0.74% 53.97←60.44(-6.47%) 12.4←9.66(2.74%), 28.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 13.24%[112] (N/A) 0 (13.24%) | 相對高點 相對低點 | 60.0 (-43.33%) 23-12-13 31.65 (7.42%) 24-11-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.33 -3.07 -24.49 0.77億(10月) | -38.27 3.85 -23.19 0.8億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 38.2 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 0 0 0 0.98%←0.93%(0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.99 31.76,22.86 up 34.15,33.6 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-4%,-26%,-26% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.58 15.06,6.62 up 34.15,31.8 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 942 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.08 8.29,6.43 up 39.9,31.8 -2.64 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.8% -13.75% -23.68% -31.47% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←0.79%(0.53%) | 48 (連17賣轉買) 59.26% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.66% 3.57% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.3%(-0.05%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.21 (-42.86%) Q3←Q2 連5降 0.12←0.3 (-60.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.6←2.94 (-11.56%) Q3←Q2 第1降 2.6←4.0 (-35.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.31 (-11.56%) Q3←Q2 連5降 0.23←0.94 (-35.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.66←4.71 (-1.06%) Q3←Q2 連6降 4.66←5.5 (-15.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.02←74.27 (-0.34%) Q3←Q2 第1降 74.02←63.67 (+16.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 206.31←192.15 (-0.34%) Q3←Q2 第1升 206.31←194.08 (+6.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.51 (-76.47%) Q3←Q2 連2降 0.12←1.7 (-92.94%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.45 (-4.44%) Q3←Q2 連5降 0.43←1.49 (-71.14%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.35←22.16 Q3←Q2 連5降 20.35←31.19 Q3←Q3 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.97←10.37 Q3←Q2 連5降 8.97←23.56 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.27←8.65 Q3←Q2 連2降 2.27←21.07 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.54←2.38 Q3←Q2 連2降 0.54←7.92 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←1.43 Q3←Q2 連2降 0.46←4.67 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/01 杜泰源 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 113/11/12 世鎧 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.12元 113/11/12 世鎧前三季合併獲利7257萬元，每股稅後1.46元 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】世鎧董事會決議不發放113年第3季股利 113/11/05 【公告】世鎧 2024年10月合併營收7716.7萬元 年增-36.34% 113/11/04 【公告】世鎧113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/24 【公告】世鎧投資圖靈一號併購投資有限合夥成立之私募股權基金 113/08/23 《鋼鐵股》世鎧螺絲需求下滑 螺栓、伸線動能強 113/08/20 【公告】世鎧受邀參加富邦證券舉辦線上法人說明會 113/08/08 【公告】世鎧董事會決議不發放113年第2季股利 113/08/06 【公告】世鎧 2024年7月合併營收1.03億元 年增-18.13% 113/07/31 【公告】世鎧113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】補正世鎧112年度股東會年報部分內容 113/07/24 【公告】世鎧原定於113年7月25日發放現金股利，受颱風停班影響，現金股利發放日將順延至113年7月29日 113/07/23 【公告】世鎧原訂於113年7月25日發放現金股利，因颱風停班停課影響，現金股利發放日將順延至次一營業日 113/07/04 【公告】世鎧 2024年6月合併營收1.13億元 年增0.61% 113/06/05 【公告】世鎧 2024年5月合併營收8368.7萬元 年增-43.32% 113/05/31 【公告】世鎧113年股東會重要決議事項 113/05/06 【公告】世鎧 2024年4月合併營收9745萬元 年增-36.45% 113/05/02 【公告】世鎧董事會決議不發放113年第一季股利 113/05/02 【公告】世鎧第二次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/05/02 【公告】世鎧董事會通過副總經理晉升案 113/04/24 【公告】世鎧113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世鎧 | 4.94% 104(-21.94%) | -10.99% 120(-32.34%) | -12.82% 86(-5.87%) | -24.94% 63(27.39%) | -37.04% 58(38.53%) | -38.52% 77(4.56%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 33.43↗ | 33.15↗ | 34.36↘ | 36.09↘ | 36.48↘ | 37.02↘ | 38.43↘ | 39.42↘ | 42.83↘ | 43.19↘ | 44.55↘ | 48.46↘ | 49.61↘ | 50.11↘ |
| 乖離率 | 1.71% | 2.56% | -1.05% | -5.79% | -6.8% | -8.16% | -11.53% | -13.75% | -20.62% | -21.28% | -23.68% | -29.84% | -31.47% | -32.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.8 | 32.4 | 38.2 | 38.5 | 39.0 | 39.4 | 40.25 | 45.3 | 51.5 | 52.7 | 54.0 | 52.3 | 55.3 | 50.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世鎧 | 58.05% | -38.0% | 25.0% | 20.0% | 16.0% | -20.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.52 | 18.44 | 14.07 | 13.51 | 18.03 |
| ROE | 23.97 | 26.81 | 19.54 | 14.0 | 20.03 |
| 本業收入比 | 100.99 | 94.01 | 109.14 | 110.00 | 106.88 |
| 自由現金流量 | 4.46 | 2.93 | -0.85 | 1.94 | 1.83 |
| 利息保障倍數 | 26.01 | 25.22 | 17.09 | 14.81 | 19.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
