世鎧 2063 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	5.17	64.65	-0.71	-1.03	0	0	0	4.46	52.22	0.3	76.47	2.10	79.06	3.07	14.98	2.45	5.15	0.57	-1.72	0.04	33.33	168.95	58.19
2022 (9)	3.14	0	-0.21	-3.7	0	-0.01	0	2.93	0	0.17	21.43	1.17	20.76	2.67	31.53	2.33	56.38	0.58	11.54	0.03	50.0	106.80	0
2021 (8)	-0.46	0	-0.39	0.84	0	0.01	-88.89	-0.85	0	0.14	-36.36	0.97	-53.13	2.03	41.96	1.49	39.25	0.52	0.0	0.02	-33.33	-22.66	0
2020 (7)	2.26	13.0	-0.32	-0.99	0	0.09	0	1.94	6.01	0.22	4.76	2.07	10.29	1.43	-29.21	1.07	-29.14	0.52	1.96	0.03	0.0	139.51	42.99
2019 (6)	2.0	32.45	-0.17	-1.1	0	-0.05	0	1.83	90.62	0.21	-58.82	1.88	-59.89	2.02	-5.16	1.51	-8.48	0.51	15.91	0.03	50.0	97.56	36.33
2018 (5)	1.51	2920.0	-0.55	-0.48	0	-0.02	0	0.96	0	0.51	4.08	4.68	-9.49	2.13	33.12	1.65	39.83	0.44	12.82	0.02	0.0	71.56	2175.73
2017 (4)	0.05	-90.74	-0.73	0.54	285.71	0.15	0	-0.68	0	0.49	-50.0	5.17	-59.24	1.6	58.42	1.18	90.32	0.39	-13.33	0.02	100.0	3.14	-93.71
2016 (3)	0.54	-12.9	-0.89	0.14	-12.5	-0.04	0	-0.35	0	0.98	122.73	12.69	87.82	1.01	34.67	0.62	-4.62	0.45	9.76	0.01	0.0	50.00	-13.71
2015 (2)	0.62	24.0	-0.42	0.16	0	-0.14	0	0.2	0	0.44	-37.14	6.76	-32.12	0.75	-13.79	0.65	-13.33	0.41	2.5	0.01	0	57.94	33.27
2014 (1)	0.5	-7.41	-0.68	-0.1	0	-0.03	0	-0.18	0	0.7	-42.62	9.96	-54.7	0.87	248.0	0.75	66.67	0.4	0.0	0	0	43.48	-31.56

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY	約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.5	21.95	-74.49	-0.06	64.71	-700.0	-0.68	-164.76	-61.9	-0.07	-450.0	-600.0	0.44	83.33	-77.66	0.03	-40.0	-62.5	0	0	1.15	-32.15	-42.31	0.23	-25.81	-75.53	0.06	-76.0	-92.86	0.11	-8.33	-21.43	0.01	277.78	157.45	40.31
24Q2 (19)	0.41	95.24	-59.0	-0.17	-466.67	-240.0	1.05	252.17	256.72	0.02	300.0	-71.43	0.24	33.33	-74.74	0.05	66.67	0.0	0	0	1.70	66.67	40.48	0.31	-31.11	-68.37	0.25	-39.02	-69.88	0.12	0.0	-14.29	0.01	107.89	177.44	5.74
24Q1 (18)	0.21	-84.09	-76.67	-0.03	94.74	66.67	-0.69	-168.32	27.37	-0.01	50.0	75.0	0.18	-76.0	-77.78	0.03	-62.5	-66.67	0	0	1.02	-58.55	-67.12	0.45	-19.64	-23.73	0.41	20.59	-6.82	0.12	-14.29	-14.29	0.01	38.89	-85.56	-74.51
23Q4 (17)	1.32	-32.65	3.94	-0.57	-5800.0	-1800.0	1.01	340.48	216.09	-0.02	-100.0	-150.0	0.75	-61.93	-39.52	0.08	0.0	166.67	0	0	2.46	23.08	201.95	0.56	-40.43	14.29	0.34	-59.52	-2.86	0.14	0.0	0.0	0.01	269.39	36.07	6.06
23Q3 (16)	1.96	96.0	110.75	0.01	120.0	133.33	-0.42	37.31	39.13	-0.01	-114.29	80.0	1.97	107.37	118.89	0.08	60.0	100.0	0	0	2.00	65.2	77.0	0.94	-4.08	23.68	0.84	1.2	13.51	0.14	0.0	0.0	0.01	197.98	94.02	89.46
23Q2 (15)	1.0	11.11	334.78	-0.05	44.44	54.55	-0.67	29.47	20.24	0.07	275.0	600.0	0.95	17.28	691.67	0.05	-44.44	-37.5	0	0	1.21	-60.99	-38.11	0.98	66.1	1.03	0.83	88.64	0.0	0.14	0.0	-6.67	0.01	102.04	-33.11	339.22
23Q1 (14)	0.9	-29.13	26.76	-0.09	-200.0	-125.0	-0.95	-9.2	26.92	-0.04	-200.0	-300.0	0.81	-34.68	20.9	0.09	200.0	200.0	0	0	3.10	280.69	230.0	0.59	20.41	31.11	0.44	25.71	7.32	0.14	0.0	-6.67	0.01	152.54	-39.94	22.46
22Q4 (13)	1.27	36.56	53.01	-0.03	0.0	70.0	-0.87	-26.09	-40.32	0.04	180.0	-20.0	1.24	37.78	69.86	0.03	-25.0	-66.67	0	0	0.82	-27.85	-62.95	0.49	-35.53	22.5	0.35	-52.7	34.62	0.14	0.0	7.69	0.01	254.00	143.08	22.41
22Q3 (12)	0.93	304.35	286.0	-0.03	72.73	76.92	-0.69	17.86	-195.83	-0.05	-600.0	-350.0	0.9	650.0	242.86	0.04	-50.0	33.33	0	0	1.13	-42.23	49.53	0.76	-21.65	16.92	0.74	-10.84	54.17	0.14	-6.67	7.69	0.01	104.49	349.78	229.57
22Q2 (11)	0.23	-67.61	162.16	-0.11	-175.0	38.89	-0.84	35.38	-500.0	0.01	200.0	114.29	0.12	-82.09	121.82	0.08	166.67	700.0	0	0	1.96	107.99	555.26	0.97	115.56	83.02	0.83	102.44	112.82	0.15	0.0	15.38	0.01	23.23	-81.35	133.28
22Q1 (10)	0.71	-14.46	269.05	-0.04	60.0	-233.33	-1.3	-109.68	-247.73	-0.01	-120.0	-200.0	0.67	-8.22	271.79	0.03	-66.67	200.0	0	0	0.94	-57.26	183.07	0.45	12.5	0.0	0.41	57.69	10.81	0.15	15.38	15.38	0.01	124.56	-39.97	251.25
21Q4 (9)	0.83	266.0	31.75	-0.1	23.08	-150.0	-0.62	-186.11	-226.53	0.05	150.0	66.67	0.73	215.87	23.73	0.09	200.0	350.0	0	0	2.20	191.2	230.07	0.4	-38.46	-2.44	0.26	-45.83	-16.13	0.13	0.0	0.0	0.01	207.50	357.3	48.21
21Q3 (8)	-0.5	-35.14	-204.17	-0.13	27.78	-62.5	0.72	614.29	380.0	0.02	128.57	150.0	-0.63	-14.55	-257.5	0.03	200.0	-40.0	0	0	0.76	153.15	-59.5	0.65	22.64	80.56	0.48	23.08	77.78	0.13	0.0	0.0	0.01	-80.65	-15.52	-168.88
21Q2 (7)	-0.37	11.9	-150.68	-0.18	-700.0	-5.88	-0.14	-115.91	82.5	-0.07	-800.0	-333.33	-0.55	-41.03	-198.21	0.01	0.0	-91.67	0	0	0.30	-10.15	-94.2	0.53	17.78	96.3	0.39	5.41	116.67	0.13	0.0	0.0	0.01	-69.81	15.23	-130.6
21Q1 (6)	-0.42	-166.67	-200.0	0.03	175.0	200.0	0.88	79.59	207.32	0.01	-66.67	-85.71	-0.39	-166.1	-200.0	0.01	-50.0	-50.0	0	0	0.33	-50.17	-56.81	0.45	9.76	15.38	0.37	19.35	19.35	0.13	0.0	0.0	0.01	-82.35	-158.82	-188.24
20Q4 (5)	0.63	31.25	8.62	-0.04	50.0	50.0	0.49	226.67	206.25	0.03	175.0	200.0	0.59	47.5	18.0	0.02	-60.0	-77.78	0	0	0.67	-64.27	-78.67	0.41	13.89	-8.89	0.31	14.81	-3.12	0.13	0.0	0.0	0.01	140.00	19.58	11.03
20Q3 (4)	0.48	-34.25	0.0	-0.08	52.94	0.0	0.15	118.75	0.0	-0.04	-233.33	0.0	0.4	-28.57	0.0	0.05	-58.33	0.0	0	0.0	1.87	-63.77	0.0	0.36	33.33	0.0	0.27	50.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0.01	117.07	-48.68	0.0
20Q2 (3)	0.73	73.81	0.0	-0.17	-466.67	0.0	-0.8	2.44	0.0	0.03	-57.14	0.0	0.56	43.59	0.0	0.12	500.0	0.0	0	0.0	5.15	569.53	0.0	0.27	-30.77	0.0	0.18	-41.94	0.0	0.13	0.0	0.0	0.01	228.12	144.42	0.0
20Q1 (2)	0.42	-27.59	0.0	-0.03	62.5	0.0	-0.82	-612.5	0.0	0.07	333.33	0.0	0.39	-22.0	0.0	0.02	-77.78	0.0	0	0.0	0.77	-75.38	0.0	0.39	-13.33	0.0	0.31	-3.12	0.0	0.13	0.0	0.0	0.01	93.33	-25.98	0.0
19Q4 (1)	0.58	0.0	0.0	-0.08	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	3.12	0.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.32	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0.01	126.09	0.0	0.0

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