| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.15 (0.0%) 1751張 (-47.97%) 季線上 1464張 1714張 644張 1751張 1.02倍 |
5.84% 12.07% 13.26% -21.38% -30.82% |
18.4 (-50.47%) 37.15 |
N/A 0.37 |
1038 |
微型股 18.43億 |
9.65% 19.84% |
線材、盤元 |
2024-12-27 2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.15 | 36.04↗ | 35.52↗ | 34.86↗ | 34.47↗ | 34.22↗ | 34.06↗ | 37.05↘ | 44.75↘ |
| 乖離率 | 3.08% | 4.59% | 6.57% | 7.77% | 8.56% | 9.07% | 0.27% | -16.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.1 | 36.0 | 33.15 | 33.55 | 32.75 | 32.8 | 47.25 | 53.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20632/世鎧二 | 2023-11-10 | 2025-11-10 | 2026-11-10 | 100.0 | 100.0 102.9 (+1.63%) | 11 (02-20) | 2.2,3.5 | 35 | 50.6 | 40.15 | 73.42 | 6000 | 0.02% | 0 | 0 | 0,0 | -3.96% | 260 | -1.65% | 625 | 18.05 | 無 | 37 | 2024-04-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.2,N/A (9.51,12.52,15.54) 1.67,22.25 (1.86,2.2,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.46%) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.62←52.03(1.59%) 12.86←12.7(0.16%), 0.72% 53.62←61.91(-8.29%) 12.86←9.57(3.29%), 25.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 12.11%[112] (3.66%[113]) 0 (12.11%) | 相對高點 相對低點 | 60.0 (-38.08%) 23-12-13 31.65 (17.38%) 24-11-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.51 -27.51 -24.51 0.79億(1月) 短突破長 | 1.02 19.93 -21.21 1.1億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 38.2 (25-02-20) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 3.53% -2 0 0 0.98%←0.92%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,71.36 71.33 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.35,62.8 47.71 0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1038 | 月KD RSI MACD | 20.48,12.65 up 40.09 -2.46 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.3%(-0.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.57% 9.07% 0.27% -16.98% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.38%(-0.08%) | -1 (連5賣) 0.06% | 2年趨勢圖 | 1.3%←1.41%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.53% 15.44% 72.57% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.25%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.21 (-42.86%) Q3←Q2 連5降 0.12←0.3 (-60.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.6←2.94 (-11.56%) Q3←Q2 第1降 2.6←4.0 (-35.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.31 (-11.56%) Q3←Q2 連5降 0.23←0.94 (-35.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.66←4.71 (-1.06%) Q3←Q2 連6降 4.66←5.5 (-15.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.02←74.27 (-0.34%) Q3←Q2 第1降 74.02←63.67 (+16.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 206.31←192.15 (-0.34%) Q3←Q2 第1升 206.31←194.08 (+6.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.51 (-76.47%) Q3←Q2 連2降 0.12←1.7 (-92.94%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.45 (-4.44%) Q3←Q2 連5降 0.43←1.49 (-71.14%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.35←22.16 Q3←Q2 連5降 20.35←31.19 Q3←Q3 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.97←10.37 Q3←Q2 連5降 8.97←23.56 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.27←8.65 Q3←Q2 連2降 2.27←21.07 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.54←2.38 Q3←Q2 連2降 0.54←7.92 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←1.43 Q3←Q2 連2降 0.46←4.67 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/01 杜泰源 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/02/11 世鎧第二次買回庫藏股提前執行完畢、共1,500張，均價34.77元 |
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| 新聞 | 114/02/06 【公告】世鎧 2025年1月合併營收7944.7萬元 年增-24.52% 114/01/07 【公告】世鎧買回庫藏股累積達公司發行股份總數百分之二事宜 114/01/06 【公告】世鎧 2024年12月合併營收1.1億元 年增1.03% 113/12/27 《鋼鐵股》世鎧螺絲市況明年H1仍不明朗 再進軍南美洲 113/12/26 【公告】世鎧受邀參加富邦證券舉辦線上法人說明會 113/12/24 【公告】代子公司統義玻璃工業股份有限公司取得不動產使用權資產 113/12/24 【公告】修訂世鎧「買回股份轉讓員工辦法」 113/12/24 【公告】(補充)世鎧董事會決議取得世豐(2065)普通股股票 113/12/19 【公告】世鎧董事會決議買回庫藏股事宜 113/12/19 【公告】世鎧董事會決議取得世豐(2065)普通股股票。 113/12/05 【公告】世鎧 2024年11月合併營收9139.3萬元 年增-4.47% 113/11/12 【公告】世鎧董事會決議不發放113年第3季股利 113/11/05 【公告】世鎧 2024年10月合併營收7716.7萬元 年增-36.34% 113/11/04 【公告】世鎧113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/24 【公告】世鎧投資圖靈一號併購投資有限合夥成立之私募股權基金 113/08/23 《鋼鐵股》世鎧螺絲需求下滑 螺栓、伸線動能強 113/08/08 【公告】世鎧董事會決議不發放113年第2季股利 113/08/06 【公告】世鎧 2024年7月合併營收1.03億元 年增-18.13% 113/07/31 【公告】世鎧113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】補正世鎧112年度股東會年報部分內容 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世鎧 | 5.84% 1464(19.62%) | 3.19% 2195(-20.24%) | 12.07% 1714(2.16%) | 13.26% 644(171.92%) | -21.38% 355(392.67%) | -30.82% 213(721.28%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.52 | 18.44 | 14.07 | 13.51 | 18.03 |
| ROE | 23.97 | 26.81 | 19.54 | 14.0 | 20.03 |
| 本業收入比 | 100.99 | 94.01 | 109.14 | 110.00 | 106.88 |
| 自由現金流量 | 4.46 | 2.93 | -0.85 | 1.94 | 1.83 |
| 利息保障倍數 | 26.01 | 25.22 | 17.09 | 14.81 | 19.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
