| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 (1.38%) 28張 (-7.16%) 季線下 44張 60張 60張 28張 0.47倍 |
1.03% -7.26% -2.0% -2.65% -7.84% |
N/A N/A 14.7 |
N/A 0.35 |
889 N/A |
微型股 10.24億 |
12.99% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-10-25 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.99,14.85 (0.86,0.94,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.28% 帶寬大) 月線斜率-0.37 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.11←80.9(0.21%) 5.75←5.98(-0.23%), -3.67% 81.11←82.0(-0.89%) 5.75←6.41(-0.66%), -4.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底74日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.7 (-56.38%) 22-04-13 14.0 (5.0%) 24-08-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.1 7.15 14.77 1.46億(10月) | 17.76 -10.48 14.38 1.36億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-04 16.7 (24-11-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -4 0 0 1.43%←2.21%(-0.78%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.16 14.29,10.12 up 14.75,14.3 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-21%,-6% 賣,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.21 13.79,30.39 look 15.35,14.6 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 889 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.96 20.0,52.38 15.6,14.0 -0.07 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.53% -5.04% -3.54% -5.34% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.47%(-0.37%) | 3 (連2賣轉買) 10.71% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.16% 1.81% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.23←4.37 (-3.2%) Q3←Q2 第1降 4.23←3.52 (+20.17%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←0.0 (-3.2%) Q3←Q2 第1降 -0.13←-0.29 (+20.17%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.59←3.04 (+18.09%) Q3←Q2 第1升 3.59←3.56 (+0.84%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.43←77.49 (+12.83%) Q3←Q2 第1升 87.43←88.33 (-1.02%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.06←68.14 (+12.83%) Q3←Q2 第1升 74.06←104.14 (-28.88%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←0.14 (-264.29%) Q3←Q2 第1降 -0.23←-0.22 (+4.55%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.01 (-2200.0%) Q3←Q2 第1降 -0.21←-0.41 (-48.78%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.7←6.5 Q3←Q2 第1降 3.7←0.03 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.12←0.09 Q3←Q2 第1降 -3.12←-8.17 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.65←2.2 Q3←Q2 第1降 -3.65←-4.4 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.5←0.93 Q3←Q2 第1降 -1.5←-1.45 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.36←0.62 Q3←Q2 第1降 -0.36←-0.38 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/14 高進義 董事 贈與 165張 109/05/14 高進義之配偶 關係人配偶 贈與 165張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/22 晉椿更正9月關係人交易申報部分資訊 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/11 【公告】晉椿 2024年10月合併營收1.46億元 年增18.1% 113/11/04 【公告】晉椿113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】晉椿受邀參加華南永昌證券所舉辦之線上法人說明會 113/10/11 【公告】晉椿 2024年9月合併營收1.36億元 年增17.77% 113/08/09 【公告】晉椿 2024年7月合併營收1.35億元 年增26.43% 113/07/30 【公告】晉椿113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】晉椿 2024年6月合併營收1.31億元 年增13.28% 113/06/10 【公告】晉椿 2024年5月合併營收1.6億元 年增27.88% 113/05/10 【公告】晉椿 2024年4月合併營收1.46億元 年增37.62% 113/04/29 【公告】晉椿113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】晉椿 2024年3月合併營收1.33億元 年增-6.55% 113/03/13 【公告】晉椿董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】晉椿 2024年2月合併營收8793萬元 年增-24.47% 113/02/08 【公告】晉椿 2024年1月合併營收1.35億元 年增28.15% 113/01/10 【公告】晉椿 2023年12月合併營收1.16億元 年增-12.9% 112/12/15 《鋼鐵股》晉椿樂看明年鋼市 深耕東南亞、進攻電動車航太 112/12/12 【公告】晉椿取得承購彰濱工業區西三區三期土地案 112/12/11 【公告】晉椿 2023年11月合併營收1.29億元 年增-9.62% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉椿 | 1.03% 44(-36.87%) | -9.26% 58(-52.21%) | -7.26% 60(-53.96%) | -2.0% 60(-53.93%) | -2.65% 48(-42.41%) | -7.84% 47(-40.85%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 | 14.58↘ | 14.61↗ | 14.99↘ | 15.46↘ | 15.56↘ | 15.61↘ | 15.66→ | 15.48→ | 15.28→ | 15.27→ | 15.24→ | 15.35→ | 15.53→ | 15.59→ |
| 乖離率 | 0.82% | 0.62% | -1.93% | -4.92% | -5.53% | -5.83% | -6.13% | -5.04% | -3.8% | -3.73% | -3.54% | -4.23% | -5.34% | -5.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.75 | 14.55 | 16.2 | 16.25 | 15.85 | 15.8 | 15.05 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 16.3 | 15.95 | 16.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉椿 | 5.79% | -12.0% | -9.0% | -1.0% | 25.0% | 7.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.09 | 2.45 | 5.48 | -4.6 | -2.38 |
| ROE | -8.45 | 6.64 | 11.01 | -8.81 | -4.39 |
| 本業收入比 | 105.21 | 50.00 | 123.33 | 74.04 | 96.23 |
| 自由現金流量 | 0.6 | 7.15 | -3.88 | -1.05 | 2.8 |
| 利息保障倍數 | -2.58 | 4.87 | 6.05 | -3.91 | -1.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
