| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 (5.47%) 11張 (-31.25%) 季線旁 0張 14張 12張 11張 0.79倍 |
-2.36% -3.02% -9.97% -4.3% |
N/A N/A 14.45 |
N/A 0.51 |
763 N/A |
微型股 10.02億 |
13.04% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-10-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 | 13.38↗ | 13.32↗ | 13.66↘ | 13.92↘ | 14.43→ | 14.55↘ | 14.89↘ | 15.0→ |
| 乖離率 | 8.0% | 8.48% | 5.78% | 3.81% | 0.14% | -0.69% | -2.96% | -3.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.65 | 13.35 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.85 | 15.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.93,14.73 (0.84,0.95,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.33% 帶寬大) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.05←81.03(0.02%) 5.48←5.67(-0.19%), -1.98% 81.05←83.04(-1.99%) 5.48←5.84(-0.36%), -2.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.05 (-37.31%) 22-05-11 11.6 (24.57%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.98 6.77 7.56 1.39億(3月) | 48.49 16.43 9.09 1.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-04 15.45 (25-03-17) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 1.22%←1.3%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,70.65 57.7 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-28 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.08,51.28 47.78 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 763 N/A | 月KD RSI MACD | 50.89,36.76 40.99 -0.09 | 投信(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.78% -0.69% -2.96% -3.67% | 外資(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.09%(-0.02%) | -3 27.27% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.42%(-0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.47% | 自營商(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.29←4.23 (+1.42%) Q4←Q3 第1升 4.29←3.68 (+16.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.13 (+1.42%) Q4←Q3 第1升 0.02←-0.05 (+16.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.96←3.59 (-17.55%) Q4←Q3 第1降 2.96←3.24 (-8.64%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.8←87.43 (-5.3%) Q4←Q3 第1降 82.8←83.83 (-1.23%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.32←74.06 (-5.3%) Q4←Q3 連2升 75.32←90.34 (-16.63%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←-0.23 (+86.96%) Q4←Q3 第1升 -0.03←-0.43 (-93.02%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.2 (+55.0%) Q4←Q3 第1升 -0.09←-0.03 (+200.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.73←3.7 Q4←Q3 第1升 7.73←6.9 Q4←Q4 9季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.37←-3.12 Q4←Q3 第1升 0.37←-1.48 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.44←-3.65 Q4←Q3 第1升 -0.44←-8.01 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.18←-1.5 Q4←Q3 第1升 -0.18←-2.81 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←-0.36 Q4←Q3 第1升 0.16←-0.97 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/14 高進義 董事 贈與 165張 109/05/14 高進義之配偶 關係人配偶 贈與 165張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/29 晉椿第一季財報，預計5/9提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/29 【公告】晉椿114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】晉椿 2025年3月合併營收1.39億元 年增4.99% 114/03/10 【公告】晉椿 2025年2月合併營收1.31億元 年增48.5% 114/03/03 【公告】晉椿113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】晉椿 2025年1月合併營收1.12億元 年增-16.65% 114/01/10 【公告】晉椿 2024年12月合併營收1.36億元 年增17.71% 113/12/19 【公告】晉椿註銷庫藏股已完成資本變更登記事宜 113/12/10 【公告】晉椿 2024年11月合併營收1.47億元 年增14.44% 113/11/11 【公告】晉椿 2024年10月合併營收1.46億元 年增18.1% 113/11/04 【公告】晉椿113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】晉椿受邀參加華南永昌證券所舉辦之線上法人說明會 113/10/11 【公告】晉椿 2024年9月合併營收1.36億元 年增17.77% 113/08/09 【公告】晉椿 2024年7月合併營收1.35億元 年增26.43% 113/07/30 【公告】晉椿113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】晉椿 2024年6月合併營收1.31億元 年增13.28% 113/06/10 【公告】晉椿 2024年5月合併營收1.6億元 年增27.88% 113/05/10 【公告】晉椿 2024年4月合併營收1.46億元 年增37.62% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉椿 | 7.43% 8(33.33%) | -2.36% 14(-21.94%) | -3.02% 12(-8.82%) | -9.97% 21(-47.77%) | -4.3% 32(-66.28%) | |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.21 | -7.09 | 2.45 | 5.48 | -4.6 |
| ROE | -1.24 | -8.45 | 6.64 | 11.01 | -8.81 |
| 本業收入比 | 720.00 | 105.21 | 50.00 | 123.33 | 74.04 |
| 自由現金流量 | 1.78 | 0.6 | 7.15 | -3.88 | -1.05 |
| 利息保障倍數 | 0.84 | -2.58 | 4.87 | 6.05 | -3.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
