李洲 3066 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
27.0 (-0.18%) 252張 (-0.9%) 季線下 379張 2253張 2717張 252張 0.11倍	-7.53% -14.96% 13.92% 33.0% 54.73%		22.13 (-18.02%) 27.0	N/A 1.23	N/A N/A	微型股 22.47億	26.02% 19.19%	LED照明產品	2023-12-28	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	31.03,N/A (12.32,25.52,38.71) 1.91,14.16 (1.04,1.31,1.59)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(29.73% 帶寬大) 月線斜率-0.79	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	73.91←76.15(-2.94%) 10.45←8.62(21.23%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續4周下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	48.2 (-43.98%) 22-03-24 16.2 (66.67%) 23-10-26
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	29.91 -6.72 6.34 0.19億(10月)	-0.69 11.84 4.22 0.2億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-10-21 31.2 (24-11-01)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	0.94% 0% 0 -13 0 7.16%←8.32%(-13.94%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	39.83 5.43,4.62 up 27.2,26.3 -0.43	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-5%,-4%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連10賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	52.4 33.72,51.92 30.55,26.3 -0.03	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	54.88 55.53,61.79 30.55,20.7 0.56	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-9.27% -5.33% 6.42% 15.09%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.03%←0.15%(586.67%)	-38 (連2賣) 15.08%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.54←0.54 (0.0%) Q2←Q1 0.54←0.53 (+1.89%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.22←-0.23 (0.0%) Q2←Q1 連2升 -0.22←-0.19 (+1.89%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.26←0.29 (-10.34%) Q2←Q1 連8降 0.26←0.43 (-39.53%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		91.68←94.73 (-3.22%) Q2←Q1 連2降 91.68←92.38 (-0.76%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		58.21←66.78 (-3.22%) Q2←Q1 第1降 58.21←102.2 (-43.04%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.29←-0.23 (+660.87%) Q2←Q1 第1升 1.29←-0.53 (-343.4%) Q2←Q2 5季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.23←-0.23 (0.0%) Q2←Q1 -0.23←-0.22 (+4.55%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		19.7←23.39 Q2←Q1 第1降 19.7←25.64 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		-41.04←-42.02 Q2←Q1 連2升 -41.04←-35.52 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		191.54←-41.17 Q2←Q1 連2升 191.54←-85.43 Q2←Q2 5季新高
ROE QoQ ROE YoY		8.88←-2.01 Q2←Q1 連2升 8.88←-3.85 Q2←Q2 5季新高
ROA QoQ ROA YoY		6.48←-1.36 Q2←Q1 連2升 6.48←-2.59 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	100/04/18 李俊賢董事 200張
公告	113/11/14 李洲 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.31元
新聞	113/11/05 【公告】李洲 2024年10月合併營收1899.7萬元年增29.91% 113/10/30 【公告】李洲113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/09/04 《光電股》李洲翻紅逆攻衝2年高價振幅近2成 113/09/03 【公告】李洲 2024年8月合併營收1821萬元年增6.56% 113/08/06 【公告】李洲 2024年7月合併營收2391.2萬元年增40.23% 113/08/05 【公告】李洲113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/02 【公告】李洲 2024年6月合併營收1745.7萬元年增10.57% 113/06/07 【公告】李洲113年股東常會重要決議事項 113/06/04 【公告】李洲 2024年5月合併營收1722.4萬元年增-3.64% 113/05/03 【公告】李洲 2024年4月合併營收1901萬元年增-0.6% 113/05/02 【公告】李洲113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】李洲 2024年3月合併營收2041.2萬元年增-21.85% 113/04/03 【公告】李洲112年11月及12月合併營收更正 113/03/16 【公告】李洲董事會決議不分派股利 113/03/16 【公告】李洲董事會決議召開113年股東常會 113/03/04 【公告】李洲 2024年2月合併營收1276.1萬元年增3.74% 113/02/07 【公告】李洲 2024年1月合併營收2036.9萬元年增19.94% 113/01/15 《光電股》李洲去年11月每股盈餘0.18元今年拚轉型已飆漲逾4成 113/01/15 【公告】李洲有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/01/04 【公告】李洲 2023年12月合併營收1486.4萬元年增19.69%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
李洲	-7.53% 379(-33.63%)	-5.76% 571(-55.87%)	-14.96% 2253(-88.81%)	13.92% 2717(-90.73%)	33.0% 1534(-83.58%)	54.73% 1122(-77.54%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
27.0	27.0↘	27.44↘	28.48↘	29.23↘	29.76↘	29.54↘	29.23↘	28.52↗	26.28↗	26.05↗	25.37↗	24.61↗	23.46↗	22.77↗
乖離率	0.0%	-1.6%	-5.2%	-7.63%	-9.27%	-8.6%	-7.63%	-5.33%	2.74%	3.65%	6.42%	9.71%	15.09%	18.58%
均線開始轉折價位	28.4	29.3	28.75	31.2	28.9	28.2	30.1	23.15	20.4	20.65	20.4	23.35	16.35	18.65

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2018
李洲	171.84%	59.0%	-33.0%	-19.0%	292.0%	-4.0%	-18.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-67.38	-48.76	4.62	-10.49	-5.26
ROE	-12.16	15.87	17.38	5.0	2.59
本業收入比	100.69	-81.82	11.30	-89.74	-129.41
自由現金流量	-0.24	1.98	-0.01	0.69	0.57
利息保障倍數	-16.43	19.69	22.69	5.62	2.75