收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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127.0 (-1.55%) 861張 (-67.31%) 季線下 2532張 2146張 2545張 861張 0.4倍 |
-12.11% -5.22% 7.63% 30.93% 77.13% |
81.75 (-35.63%) 127.0 |
N/A 1.4 |
994 N/A |
微型股 76.01億 |
6.17% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-28 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.13,N/A (7.79,16.8,25.82) 3.07,41.37 (1.66,1.95,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.69%) 月線斜率-0.26 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 33.1←33.71(-1.81%) 26.74←27.52(-2.83%) 33.1←32.59(1.56%) 26.74←29.86(-10.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[112] (N/A) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-15.89%) 24-11-08 68.2 (86.22%) 23-10-04 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.14 22.03 -0.28 2.05億(10月) 短突破長 | 15.69 7.98 -0.3 1.68億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 151.0 (24-11-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.67% 1.44% -34 0 0 21.31%←19.68%(8.28%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.6 7.69,9.36 look 131.0,123.0 -1.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-11%,-5%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.7 49.47,74.65 137.0,119.5 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 994 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.85 71.01,76.43 N/A,117.5 4.88 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.26%←0.16%(1937.5%) | 40 (連15買) 4.65% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.06% -4.86% 3.17% 25.58% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.14%←3.42%(167.25%) | -198 (連6賣) 23.0% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.44% 19.94% 74.32% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.48%(-64.58%) | 1 (連2買) 0.12% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.55←2.62 (-40.84%) Q3←Q2 第1降 1.55←1.99 (-22.11%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.64←3.9 (+18.97%) Q3←Q2 連2升 4.64←4.15 (+11.81%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.02 (+18.97%) Q3←Q2 連2升 0.32←0.53 (+11.81%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.83←8.03 (-2.49%) Q3←Q2 連4降 7.83←10.57 (-25.92%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 212.56←269.93 (-21.25%) Q3←Q2 連2降 212.56←263.97 (-19.48%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 333.01←419.48 (-21.25%) Q3←Q2 連2降 333.01←591.28 (-43.68%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.59 (+6.78%) Q3←Q2 第1升 0.63←1.86 (-66.13%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.08 (+362.5%) Q3←Q2 連2升 0.37←1.03 (-64.08%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.25←52.46 Q3←Q2 連2升 53.25←62.16 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.84←0.5 Q3←Q2 連2升 6.84←12.81 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.08←8.99 Q3←Q2 連4降 8.08←26.85 Q3←Q3 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.53←1.45 Q3←Q2 第1升 1.53←4.6 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.94←0.86 Q3←Q2 第1升 0.94←2.4 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/07/17 鄒嘉駿 董事 洽特定人 1,000張 |
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公告 | 113/11/12 由田 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.63元 113/11/12 由田前三季合併獲利1.14億元,每股稅後1.91元 |
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新聞 | 113/11/13 《光電股》由田營運Q4回升 明年獲利跳躍式成長 113/11/12 《光電股》由田前三季EPS 1.91元 Q4看旺 113/11/12 由田前三季EPS 1.91元 Q4看旺 113/11/12 《光電股》由田前9月每股盈餘1.91元 113/11/08 【公告】由田 2024年10月合併營收2.05億元 年增-0.14% 113/11/07 《光電股》半導體設備收割 由田明年業績躍進 113/11/04 【公告】由田113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 潛力股:由田 113/10/25 熱門股:由田(3455)、亞光(3019)、金寶(2312)、聯嘉(6288)、91APP*-KY(6741) 113/10/24 《光電股》COWOS及FOPLP大單助攻 由田明年獲利大躍進 113/10/24 熱門股:由田(3455)、瀧澤科(6609)、晟銘電(3013)、瑞昱(2379)、網家(8044) 113/10/24 由田傳捷報!CoWoS與類CoWoS訂單陸續到手,明年半導體營收倍增 113/10/10 《光電股》CoWoS擴產熱 由田大進補 113/10/09 CoWoS擴產熱 由田大進補 113/10/09 由田看旺半導體檢測挹注 牧德估營收逐月升(溫) 113/10/09 【公告】由田 2024年9月合併營收1.68億元 年增15.7% 113/09/10 《光電股》由田8月合併營收月增至1.55億元 明年半導體項目翻倍 113/08/12 由田雙喜臨門 上半年EPS 1.28元 113/08/12 《光電股》由田上半年EPS1.28元 113/08/09 【公告】由田 2024年7月合併營收1.41億元 年增11.88% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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由田 | -12.11% 2532(-65.97%) | -5.58% 2235(-61.46%) | -5.22% 2146(-59.85%) | 7.63% 2545(-66.14%) | 30.93% 2910(-70.4%) | 77.13% 1707(-49.54%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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127.0 | 129.33↘ | 134.3↘ | 137.9↘ | 137.03↘ | 136.65↘ | 136.16↘ | 133.44↗ | 133.49↗ | 126.37↗ | 125.39↗ | 123.1↗ | 106.63↗ | 101.13↗ | 97.81↗ |
乖離率 | -1.8% | -5.44% | -7.9% | -7.32% | -7.06% | -6.73% | -4.83% | -4.86% | 0.5% | 1.28% | 3.17% | 19.1% | 25.58% | 29.84% |
均線開始 轉折價位 | 139.5 | 144.5 | 134.5 | 137.0 | 134.0 | 133.5 | 120.0 | 118.0 | 103.0 | 104.0 | 97.0 | 74.5 | 71.7 | 69.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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由田 | 6.33% | 74.0% | -8.0% | -13.0% | 57.0% | -12.0% | -11.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.7 | 23.85 | 19.93 | 14.32 | 9.74 |
ROE | 11.43 | 28.52 | 19.42 | 11.13 | 17.77 |
本業收入比 | 99.47 | 82.26 | 98.57 | 121.32 | 55.29 |
自由現金流量 | 5.13 | 0.1 | 3.97 | 4.45 | 0.81 |
利息保障倍數 | 31.38 | 120.48 | 179.19 | 42.76 | 74.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標