| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 (-1.68%) 273張 (-13.09%) 季線下 347張 516張 1231張 273張 0.53倍 |
-2.5% -3.31% -9.3% -6.77% 58.32% |
81.75 (-30.13%) 117.0 |
N/A 1.44 |
1404 N/A |
微型股 70.03億 |
6.16% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 119.33↘ | 119.1↘ | 118.6↗ | 119.62↘ | 120.25↘ | 120.9↘ | 126.73↘ | 128.48↘ | 127.59↗ | 127.05↗ | 126.71↘ | 113.85↗ | 107.38↗ | 103.74↗ |
| 乖離率 | -1.95% | -1.76% | -1.35% | -2.19% | -2.7% | -3.23% | -7.68% | -8.94% | -8.3% | -7.91% | -7.66% | 2.77% | 8.96% | 12.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.0 | 120.0 | 115.5 | 126.5 | 121.0 | 127.5 | 133.0 | 129.0 | 112.0 | 110.5 | 125.5 | 77.8 | 73.9 | 73.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.07,N/A (7.79,16.8,25.82) 2.83,41.34 (1.66,1.95,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.46%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.73←34.19(-3.46%) 30.94←28.57(2.37%), 1.24% 30.73←32.37(-1.64%) 30.94←29.48(1.46%), 21.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[112] (N/A) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-22.52%) 24-11-08 68.2 (71.55%) 23-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.09 0.65 -2.64 2.06億(11月) | -0.14 22.03 -0.28 2.05億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 131.0 (24-11-25) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 2.38% 0.46% -8 -2 0 18.55%←20.1%(-1.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.39 28.0,46.67 117.5,114.5 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -28%,1%,5%,-4% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.19 9.33,10.67 look 119.5,114.5 -3.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1404 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.71 58.44,68.26 117.5,96.7 3.25 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←3.35%(-0.78%) | -34 (連2賣) 12.45% | 2年趨勢圖 | 2.57%←0.19%(2.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.7% -8.94% -7.66% 8.96% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.13%←8.83%(-0.7%) | -38 (連2賣) 13.92% | 2年趨勢圖 | 8.13%←4.48%(3.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 2.72% 17.48% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.48%(-0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.55←2.62 (-40.84%) Q3←Q2 第1降 1.55←1.99 (-22.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.64←3.9 (+18.97%) Q3←Q2 連2升 4.64←4.15 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.02 (+18.97%) Q3←Q2 連2升 0.32←0.53 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.83←8.03 (-2.49%) Q3←Q2 連4降 7.83←10.57 (-25.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 212.56←269.93 (-21.25%) Q3←Q2 連2降 212.56←263.97 (-19.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 333.01←419.48 (-21.25%) Q3←Q2 連2降 333.01←591.28 (-43.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.59 (+6.78%) Q3←Q2 第1升 0.63←1.86 (-66.13%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.08 (+362.5%) Q3←Q2 連2升 0.37←1.03 (-64.08%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.25←52.46 Q3←Q2 連2升 53.25←62.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.84←0.5 Q3←Q2 連2升 6.84←12.81 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.08←8.99 Q3←Q2 連4降 8.08←26.85 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.53←1.45 Q3←Q2 第1升 1.53←4.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←0.86 Q3←Q2 第1升 0.94←2.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/17 鄒嘉駿 董事 洽特定人 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/25 12/24上市公司持股未轉讓明細 113/12/25 12/24上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/12/18 由田與日半導體3D量測大廠TKTK結盟 滿足COWOS高成長需求 113/12/18 由田與日本TKTK戰略合作 瞄準先進封裝需求 113/12/18 由田攜日本載板與半導體3D量測龍頭TKTK 搶先進封裝商機 113/12/18 《光電股》深化先進封裝 由田攜手日本TKTK合作 113/12/18 由田攜手東光高岳，搶進CoWoS等先進封裝 113/12/10 【公告】由田 2024年11月合併營收2.06億元 年增-16.09% 113/11/22 《熱門族群》勳哥點名封測要角有功 牧德、鏵友益、由田沾光走高 113/11/19 《科技》大單到手 牧德、由田拚2025年賺一個資本額(2-2) 113/11/13 《光電股》由田營運Q4回升 明年獲利跳躍式成長 113/11/12 《光電股》由田前三季EPS 1.91元 Q4看旺 113/11/12 由田前三季EPS 1.91元 Q4看旺 113/11/12 《光電股》由田前9月每股盈餘1.91元 113/11/08 【公告】由田 2024年10月合併營收2.05億元 年增-0.14% 113/11/07 《光電股》半導體設備收割 由田明年業績躍進 113/11/04 【公告】由田113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 潛力股：由田 113/10/25 熱門股：由田(3455)、亞光(3019)、金寶(2312)、聯嘉(6288)、91APP*-KY(6741) 113/10/24 《光電股》COWOS及FOPLP大單助攻 由田明年獲利大躍進 113/10/24 熱門股：由田(3455)、瀧澤科(6609)、晟銘電(3013)、瑞昱(2379)、網家(8044) 113/10/24 由田傳捷報！CoWoS與類CoWoS訂單陸續到手，明年半導體營收倍增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由田 | -2.5% 347(-21.16%) | 1.3% 407(-32.84%) | -3.31% 516(-47.0%) | -9.3% 1231(-77.77%) | -6.77% 2172(-87.39%) | 58.32% 1764(-84.48%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.7 | 23.85 | 19.93 | 14.32 | 9.74 |
| ROE | 11.43 | 28.52 | 19.42 | 11.13 | 17.77 |
| 本業收入比 | 99.47 | 82.26 | 98.57 | 121.32 | 55.29 |
| 自由現金流量 | 5.13 | 0.1 | 3.97 | 4.45 | 0.81 |
| 利息保障倍數 | 31.38 | 120.48 | 179.19 | 42.76 | 74.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
