| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 (0.91%) 319張 (-98.08%) 季線下 2717張 1161張 1233張 319張 0.27倍 |
5.24% -7.14% -19.05% -1.34% 47.33% |
31.43 (-71.55%) 110.5 |
N/A 1.5 |
1291 N/A |
微型股 66.14億 |
6.16% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 | 109.9↗ | 108.75↘ | 113.25↘ | 114.42↘ | 117.99↘ | 122.23↘ | 125.07↘ | 110.06↗ |
| 乖離率 | 0.55% | 1.61% | -2.43% | -3.43% | -6.35% | -9.6% | -11.65% | 0.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.5 | 120.5 | 118.5 | 114.0 | 121.5 | 139.5 | 110.5 | 75.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.74,N/A (6.8,16.27,25.74) 2.65,41.32 (1.61,1.98,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.55% 帶寬大) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.24←31.46(-0.22%) 31.11←30.52(0.59%), 0.82% 31.24←31.37(-0.13%) 31.11←27.91(3.2%), 21.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[112] (N/A) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-26.82%) 24-11-08 68.2 (62.02%) 23-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.87 24.46 -7.85 2.56億(12月) | -16.09 0.65 -2.64 2.06億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 123.5 (24-12-19) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.34% 0.53% 3 -2 0 16.3%←19.06%(-2.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.24,43.65 44.48 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,0%,0%,1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.81,47.38 47.64 -2.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1291 N/A | 月KD RSI MACD | 50.0,56.59 57.4 1.71 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←2.69%(-0.28%) | -1 (連6賣) 0.31% | 2年趨勢圖 | 2.41%←0.18%(2.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.43% -9.6% -11.65% 0.4% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.13%←8.08%(0.05%) | 21 (連2買) 6.58% | 2年趨勢圖 | 8.13%←5.58%(2.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 30.29% 41.44% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.13%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.43%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.55←2.62 (-40.84%) Q3←Q2 第1降 1.55←1.99 (-22.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.64←3.9 (+18.97%) Q3←Q2 連2升 4.64←4.15 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.02 (+18.97%) Q3←Q2 連2升 0.32←0.53 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.83←8.03 (-2.49%) Q3←Q2 連4降 7.83←10.57 (-25.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 212.56←269.93 (-21.25%) Q3←Q2 連2降 212.56←263.97 (-19.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 333.01←419.48 (-21.25%) Q3←Q2 連2降 333.01←591.28 (-43.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.59 (+6.78%) Q3←Q2 第1升 0.63←1.86 (-66.13%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.08 (+362.5%) Q3←Q2 連2升 0.37←1.03 (-64.08%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.25←52.46 Q3←Q2 連2升 53.25←62.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.84←0.5 Q3←Q2 連2升 6.84←12.81 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.08←8.99 Q3←Q2 連4降 8.08←26.85 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.53←1.45 Q3←Q2 第1升 1.53←4.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←0.86 Q3←Q2 第1升 0.94←2.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/17 鄒嘉駿 董事 洽特定人 1,000張 |
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| 公告 | 114/01/16 證期局：上櫃公司113年11月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】由田 2024年12月合併營收2.56億元 年增-30.88% 113/12/18 由田與日半導體3D量測大廠TKTK結盟 滿足COWOS高成長需求 113/12/18 由田與日本TKTK戰略合作 瞄準先進封裝需求 113/12/18 由田攜日本載板與半導體3D量測龍頭TKTK 搶先進封裝商機 113/12/18 《光電股》深化先進封裝 由田攜手日本TKTK合作 113/12/18 由田攜手東光高岳，搶進CoWoS等先進封裝 113/12/10 【公告】由田 2024年11月合併營收2.06億元 年增-16.09% 113/11/22 《熱門族群》勳哥點名封測要角有功 牧德、鏵友益、由田沾光走高 113/11/19 《科技》大單到手 牧德、由田拚2025年賺一個資本額(2-2) 113/11/13 《光電股》由田營運Q4回升 明年獲利跳躍式成長 113/11/12 《光電股》由田前三季EPS 1.91元 Q4看旺 113/11/12 由田前三季EPS 1.91元 Q4看旺 113/11/12 《光電股》由田前9月每股盈餘1.91元 113/11/08 【公告】由田 2024年10月合併營收2.05億元 年增-0.14% 113/11/07 《光電股》半導體設備收割 由田明年業績躍進 113/11/04 【公告】由田113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 潛力股：由田 113/10/25 熱門股：由田(3455)、亞光(3019)、金寶(2312)、聯嘉(6288)、91APP*-KY(6741) 113/10/24 《光電股》COWOS及FOPLP大單助攻 由田明年獲利大躍進 113/10/24 熱門股：由田(3455)、瀧澤科(6609)、晟銘電(3013)、瑞昱(2379)、網家(8044) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由田 | 5.24% 2717(-88.26%) | -6.75% 1849(-82.75%) | -7.14% 1161(-72.54%) | -19.05% 1233(-74.13%) | -1.34% 1765(-81.93%) | 47.33% 1840(-82.67%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.7 | 23.85 | 19.93 | 14.32 | 9.74 |
| ROE | 11.43 | 28.52 | 19.42 | 11.13 | 17.77 |
| 本業收入比 | 99.47 | 82.26 | 98.57 | 121.32 | 55.29 |
| 自由現金流量 | 5.13 | 0.1 | 3.97 | 4.45 | 0.81 |
| 利息保障倍數 | 31.38 | 120.48 | 179.19 | 42.76 | 74.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
