| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.5 (0.17%) 580張 (+42.56%) 季線下 847張 893張 1576張 580張 0.65倍 |
2.39% -0.99% -9.08% 5.44% 84.92% |
200.32 (-33.34%) 300.5 |
N/A 1.11 |
1217 |
小型股 191.81億 |
9.33% 20.09% |
低軌衛星 通訊設備 |
2024-04-23 2024-07-22 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34912/昇達科二 | 2024-08-28 | 2027-08-28 | 2029-08-28 | 100 | 114.6 115.5 (+0.3%) | 10 (11-22) | 50,59.7 | 597 | 305.3 | 17.34 | 98.43 | 10000 | 0.0% | -1 | 1 | 0,0 | -4.86% | 1008 | -2.82% | 1739 | 4.96 | 無 | 89 | 2024-08-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.72,N/A (12.88,29.82,46.75) 7.37,40.77 (2.04,2.5,2.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.39%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.06←39.57(-4.51%) 20.61←18.15(2.46%), 6.46% 35.06←29.0(6.06%) 20.61←35.41(-14.8%), -4.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[112] (N/A) 0 (1.11%) | 相對高點 相對低點 | 364.5 (-17.56%) 24-08-29 108.5 (176.96%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.52 -11.64 48.14 1.89億(10月) | 76.78 6.19 46.2 2.14億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 312.0 (24-11-14) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 4.36% 0.91% -15 -7 0 29.03%←30.89%(-1.86%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.8 53.76,48.03 301.0,290.0 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,8%,1%,2% 主力投信買 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.19 28.09,29.31 look 313.0,282.0 -8.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1217 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.24 70.37,75.45 364.5,229.0 11.5 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.28%←1.76%(5.52%) | 29 (連2賣轉買) 5.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.37% -5.7% -2.65% 24.18% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.93%←7.78%(11.15%) | -25 4.31% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 6.84% 26.03% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←1.69%(0.18%) | 18 (連3買) 3.1% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.4←6.48 (-1.23%) Q3←Q2 第1降 6.4←3.76 (+70.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.85←1.98 (-1.23%) Q3←Q2 第1降 1.85←0.44 (+70.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.0←2.03 (-1.48%) Q3←Q2 第1降 2.0←1.74 (+14.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.75←80.38 (+27.83%) Q3←Q2 第1升 102.75←104.77 (-1.93%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.22←60.78 (+27.83%) Q3←Q2 連4降 59.22←76.89 (-22.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←2.79 (-25.81%) Q3←Q2 第1降 2.07←0.73 (+183.56%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.16←2.08 (+3.85%) Q3←Q2 連2升 2.16←0.34 (+535.29%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.64←55.44 Q3←Q2 第1降 51.64←39.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.0←30.56 Q3←Q2 第1降 29.0←11.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.01←30.2 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 22.01←13.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.05←7.84 Q3←Q2 第1降 5.05←2.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←5.06 Q3←Q2 第1降 3.2←1.6 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/28 何文松 經理人 贈與 16張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選小資高價30指數」納台達電、鴻海、智邦等/刪士電、華城、瑞昱等 |
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| 新聞 | 113/11/14 《通網股》昇達科11月18日受邀麥格理台北會議 113/11/14 【公告】昇達科參加麥格理舉辦之「MACQUARIE TAIWAN CONFERNECE」，向投資人說明昇達科產業狀況及發展趨勢。 113/11/08 《業績-通網》昇達科10月營收為1.89億元，年增68.53% 113/11/08 【公告】昇達科 2024年10月合併營收1.89億元 年增68.53% 113/11/08 《通網股》昇達科發威 前三季每股賺6.1元 113/11/07 昇達科發威 前三季每股賺6.1元 113/11/07 【公告】昇達科董事會通過取得不動產 113/11/07 【公告】昇達科董事會決議現金增資100%持有之子公司Universal Microwave Technology (Vietnam) Co., Ltd. 113/10/30 【公告】昇達科113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 《通網股》昇達科第3季財報 11月7日提報董事會 113/10/24 《熱門族群》昇達科、勤誠 長線看旺 113/10/24 昇達科、勤誠 長線看旺 113/10/23 焦點股：低軌衛星需求強，昇達科Q3獲利大增，股價高檔震盪 113/10/23 昇達科Q3 EPS季減至2.06元，前3季EPS 6.09元，越南、台灣新廠下月投產 113/10/22 《通網股》昇達科Q3獲利翻倍 113/10/22 《通網股》昇達科Q3淨利大增172% 低軌衛星需求強勁助攻 113/10/22 昇達科Q3獲利翻倍 113/10/22 昇達科第3季獲利年增172% 越南、台灣新廠11月投產 113/10/22 【公告】昇達科113年第三季自結合併損益資訊 113/10/19 《通網股》昇達科：Q4低軌衛星出貨優Q3 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇達科 | 2.39% 847(-31.45%) | -3.06% 900(-35.47%) | -0.99% 893(-35.02%) | -9.08% 1576(-63.17%) | 5.44% 1828(-68.23%) | 84.92% 1726(-66.36%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.5 | 297.83↗ | 294.2↗ | 296.35↘ | 301.09↘ | 301.62↘ | 303.06↘ | 313.46↘ | 318.65↘ | 312.83↗ | 312.0↗ | 308.69↗ | 257.87↗ | 241.99↗ | 233.99↗ |
| 乖離率 | 0.9% | 2.14% | 1.4% | -0.2% | -0.37% | -0.84% | -4.13% | -5.7% | -3.94% | -3.69% | -2.65% | 16.53% | 24.18% | 28.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 299.0 | 293.5 | 310.0 | 302.5 | 303.5 | 313.5 | 322.5 | 330.5 | 287.5 | 286.0 | 285.0 | 156.5 | 162.5 | 166.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇達科 | 109.41% | 87.0% | 19.0% | -37.0% | 195.0% | -25.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.77 | 15.92 | 12.59 | 12.04 | 15.91 |
| ROE | 9.95 | 13.62 | 12.05 | 6.69 | 14.04 |
| 本業收入比 | 67.56 | 70.19 | 64.43 | 87.68 | 69.23 |
| 自由現金流量 | 1.51 | 6.51 | -1.13 | 2.81 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | 46.64 | 89.85 | 152.83 | 86.68 | 152.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
