| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.5 (-3.48%) 2538張 (+30.42%) 季線上 4725張 3604張 3859張 2538張 0.7倍 |
-11.9% -1.26% 36.13% 23.6% 171.84% |
13.0~15.2 |
599.53 (39.59%) 429.5 |
N/A 1.09 |
N/A 、Y! |
小型股 274.27億 |
0.0% 0.0% |
低軌衛星 通訊設備 |
2025-03-20 2024-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.5 | 439.8↘ | 453.25↘ | 450.12↘ | 448.48↗ | 433.06↗ | 413.43↗ | 362.73↗ | 318.63↗ |
| 乖離率 | -2.34% | -5.24% | -4.58% | -4.23% | -0.82% | 3.89% | 18.41% | 34.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 487.5 | 443.5 | 435.0 | 421.5 | 394.0 | 315.5 | 347.5 | 158.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34912/昇達科二 | 2024-08-28 | 2027-08-28 | 2029-08-28 | 100.0 | 140.8 140.8 (-3.56%) | 103 (03-28) | 64.6,109.5 | 1095 | 305.3 | 0.09 | 140.68 | 10000 | 8.49% | -387 | 92 | 5,0 | -12.02% | 880 | -6.57% | 1611 | 2.92 | 無 | 79 | 2025-01-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 63.91,30.72 (16.18,42.89,69.59) 10.91,40.79 (2.34,3.83,5.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.61%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.3←37.83(1.47%) 18.67←18.07(0.6%), 8.49% 39.3←33.84(5.46%) 18.67←31.62(-12.95%), 3.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.54%[113] (N/A) 0 (1.54%) | 相對高點 相對低點 | 497.0 (-13.58%) 25-03-21 108.5 (295.85%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 103.38 17.97 52.19 2.05億(2月) 短跌破長 | 17.34 -24.92 17.34 1.74億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-07 497.0 (25-03-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 9.91% 3.97% -36 -148 19 27.92%←27.98%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 490.38(14.17%) | 日KD RSI MACD | 20.59,31.37 46.05 -4.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-10%,-1%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.71,80.4 down 57.46 5.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 80.63,90.35 down 75.41 17.19 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.11%←8.29%(2.82%) | 1 (連2買) 0.04% | 2年趨勢圖 | 11.11%←2.22%(8.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.98 1.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.58% 3.89% 18.41% 34.8% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.28%←20.75%(-1.47%) | -99 3.9% | 2年趨勢圖 | 19.28%←9.73%(9.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.97% 27.47% 116.33% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←2.36%(-0.49%) | -100 (連3買轉賣) 3.94% | 2年趨勢圖 | 1.87%←1.81%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.4←6.48 (-1.23%) Q3←Q2 第1降 6.4←3.76 (+70.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.85←1.98 (-1.23%) Q3←Q2 第1降 1.85←0.44 (+70.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.0←2.03 (-1.48%) Q3←Q2 第1降 2.0←1.74 (+14.94%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.75←80.38 (+27.83%) Q3←Q2 第1升 102.75←104.77 (-1.93%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.22←60.78 (+27.83%) Q3←Q2 連4降 59.22←76.89 (-22.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←2.79 (-25.81%) Q3←Q2 第1降 2.07←0.73 (+183.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.16←2.08 (+3.85%) Q3←Q2 連2升 2.16←0.34 (+535.29%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.64←55.44 Q3←Q2 第1降 51.64←39.44 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.0←30.56 Q3←Q2 第1降 29.0←11.78 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.01←30.2 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 22.01←13.81 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.05←7.84 Q3←Q2 第1降 5.05←2.21 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←5.06 Q3←Q2 第1降 3.2←1.6 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/04 陳俊明 經理人 洽特定人 322張 114/02/04 陳俊明之配偶 關係人配偶 洽特定人 6張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/28 昇達科 113年綜合損益表，每股盈餘8.59元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/28 緬甸大地震 京鼎及昇達科泰國廠不受影響 114/03/21 《通網股》低軌衛星助攻今年獲利爆發 昇達科喊漲6% 114/03/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：昇達科(3491-TW)目標價調升至460元，幅度約9.52% 114/03/20 《熱門族群》前景升溫 智易、昇達科點火 114/03/20 《通網股》低軌衛星熱 昇達科樂看營運 114/03/20 低軌衛星熱 昇達科樂看營運 114/03/20 前景升溫 智易、昇達科點火 114/03/20 昇達科：低軌衛星需求大增 越南廠對面買地蓋新廠 114/03/20 兩大低軌客戶訂單續加溫，昇達科今年「樂觀」，估獲利成長率勝去年 114/03/20 《通網股》低軌衛星業務大爆發 昇達科2025年續高成長 114/03/20 《通網股》低軌衛星延續高成長 昇達科董座樂觀看2025 114/03/14 【公告】昇達科受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，向投資人說明昇達科產業狀況及發展趨勢。 114/03/14 【公告】昇達科受邀參加高盛證券舉辦之法人說明會，向投資人說明昇達科產業狀況及發展趨勢。 114/03/14 【公告】昇達科技股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：昇達科二，代碼：34912)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 114/03/14 【公告】昇達科董事會決議發行限制員工權利新股 114/03/14 《通網股》昇達科113年每股盈餘8.59元 擬配息約6.6269元 114/03/14 【公告】昇達科董事會決議股利分派 114/03/13 《通網股》昇達科2月每股盈餘0.74元 114/03/13 【公告】昇達科有價證券近期有股價變動幅度較大情形，應櫃買中心要求相關訊息，以利投資人區別暸解 114/03/11 《台北股市》昇達科、緯穎 營運樂觀權證俏 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇達科 | -11.9% 4725(-46.29%) | -3.16% 3769(-32.66%) | -1.26% 3604(-29.59%) | 36.13% 3859(-34.24%) | 23.6% 2646(-4.11%) | 171.84% 2582(-1.71%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.77 | 15.92 | 12.59 | 12.04 | 15.91 |
| ROE | 9.95 | 13.62 | 12.05 | 6.69 | 14.04 |
| 本業收入比 | 67.56 | 70.19 | 64.43 | 87.68 | 69.23 |
| 自由現金流量 | 1.51 | 6.51 | -1.13 | 2.81 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | 46.64 | 89.85 | 152.83 | 86.68 | 152.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
