| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.0 (-1.86%) 1171張 (+9.67%) 季線上 1985張 1769張 1424張 1171張 0.66倍 |
-6.09% 5.16% -8.93% 9.91% 93.87% |
200.32 (-36.61%) 316.0 |
N/A 1.12 |
1233 |
小型股 201.79億 |
9.33% 20.09% |
低軌衛星 通訊設備 |
2024-12-10 2024-07-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.0 | 319.67↗ | 319.0↘ | 325.8↗ | 318.09↗ | 316.1↗ | 311.72↗ | 308.86↗ | 312.56↘ | 316.36↗ | 315.69↗ | 313.38↗ | 273.5↗ | 254.6↗ | 244.95↗ |
| 乖離率 | -1.15% | -0.94% | -3.01% | -0.66% | -0.03% | 1.37% | 2.31% | 1.1% | -0.11% | 0.1% | 0.84% | 15.54% | 24.12% | 29.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 314.0 | 336.5 | 306.5 | 304.5 | 300.5 | 293.5 | 313.5 | 347.0 | 307.0 | 311.5 | 287.5 | 160.5 | 163.0 | 161.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34912/昇達科二 | 2024-08-28 | 2027-08-28 | 2029-08-28 | 100.0 | 119.6 120.0 (-0.99%) | 81 (12-20) | 50.6,95.5 | 955 | 305.3 | 15.94 | 103.5 | 10000 | 0.0% | -164 | 0 | 0,0 | -6.21% | 980 | -3.56% | 1711 | 4.3 | 無 | 88 | 2024-12-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.02,N/A (12.88,29.82,46.75) 7.75,40.77 (2.04,2.5,2.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.06% 帶寬大) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.52←35.73(0.79%) 18.34←20.82(-2.48%), -4.04% 36.52←28.25(8.27%) 18.34←35.73(-17.39%), -7.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[112] (N/A) 0 (1.06%) | 相對高點 相對低點 | 364.5 (-13.31%) 24-08-29 108.5 (191.24%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.92 2.43 46.37 1.93億(11月) | 68.52 -11.64 48.14 1.89億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 362.5 (24-12-12) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.04% 1.83% -31 -7 0 24.99%←29.03%(-4.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.12 21.19,28.71 look 322.0,313.0 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -17%,-9%,2%,2% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.09 46.55,50.77 338.0,313.0 -4.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1233 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.39 77.55,73.87 364.5,229.0 9.48 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.32%←7.29%(1.03%) | 4 0.34% | 2年趨勢圖 | 8.32%←1.76%(6.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.03% 1.1% 0.84% 24.12% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.81%←19.21%(-0.4%) | -265 (連4賣) 22.63% | 2年趨勢圖 | 18.81%←8.24%(10.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.83% 13.78% 57.26% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←1.94%(0.63%) | 57 (連3買) 4.87% | 2年趨勢圖 | 2.57%←1.74%(0.83%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.4←6.48 (-1.23%) Q3←Q2 第1降 6.4←3.76 (+70.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.85←1.98 (-1.23%) Q3←Q2 第1降 1.85←0.44 (+70.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.0←2.03 (-1.48%) Q3←Q2 第1降 2.0←1.74 (+14.94%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.75←80.38 (+27.83%) Q3←Q2 第1升 102.75←104.77 (-1.93%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.22←60.78 (+27.83%) Q3←Q2 連4降 59.22←76.89 (-22.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←2.79 (-25.81%) Q3←Q2 第1降 2.07←0.73 (+183.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.16←2.08 (+3.85%) Q3←Q2 連2升 2.16←0.34 (+535.29%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.64←55.44 Q3←Q2 第1降 51.64←39.44 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.0←30.56 Q3←Q2 第1降 29.0←11.78 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.01←30.2 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 22.01←13.81 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.05←7.84 Q3←Q2 第1降 5.05←2.21 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←5.06 Q3←Q2 第1降 3.2←1.6 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/16 郭俊良 代表(董事) 信託 300張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/18 歐盟槓星鏈 打造衛星通訊網(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/21 《通網股》低軌衛星帶頭衝 昇達科催速 113/12/20 低軌衛星帶頭衝 昇達科催速 113/12/13 《熱門族群》低軌衛星熱 昇達科、華通前景靚 113/12/12 低軌衛星熱 昇達科、華通前景靚 113/12/11 熱門股－昇達科 站回所有均線之上 113/12/11 《通網股》基本面亮眼助攻 昇達科一度漲停 113/12/11 熱門股：大綜、昇達科、大銀微系統、中光電、台燿 113/12/11 昇達科低軌衛星續爆發，2025年營收成長拚增五成 113/12/10 昇達科：低軌衛星訂單成長太快 明年營收占比過半 113/12/10 《通網股》昇達科聚焦低軌衛星！董座：2025營運延續強勁動能 113/12/06 《業績-通網》昇達科11月營收為1.93億元，年增30.92% 113/12/06 【公告】昇達科 2024年11月合併營收1.93億元 年增30.92% 113/12/02 【公告】昇達科受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，向投資人說明昇達科產業狀況及發展趨勢 113/11/14 《通網股》昇達科11月18日受邀麥格理台北會議 113/11/14 【公告】昇達科參加麥格理舉辦之「MACQUARIE TAIWAN CONFERNECE」，向投資人說明昇達科產業狀況及發展趨勢。 113/11/08 《業績-通網》昇達科10月營收為1.89億元，年增68.53% 113/11/08 【公告】昇達科 2024年10月合併營收1.89億元 年增68.53% 113/11/08 《通網股》昇達科發威 前三季每股賺6.1元 113/11/07 昇達科發威 前三季每股賺6.1元 113/11/07 【公告】昇達科董事會通過取得不動產 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇達科 | -6.09% 1985(-40.99%) | 3.1% 2818(-58.43%) | 5.16% 1769(-33.82%) | -8.93% 1424(-17.75%) | 9.91% 1904(-38.48%) | 93.87% 1786(-34.43%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇達科 | 109.41% | 96.0% | 19.0% | -37.0% | 195.0% | -25.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.77 | 15.92 | 12.59 | 12.04 | 15.91 |
| ROE | 9.95 | 13.62 | 12.05 | 6.69 | 14.04 |
| 本業收入比 | 67.56 | 70.19 | 64.43 | 87.68 | 69.23 |
| 自由現金流量 | 1.51 | 6.51 | -1.13 | 2.81 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | 46.64 | 89.85 | 152.83 | 86.68 | 152.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
