矽瑪 3511 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
36.7 (1.8%) 3588張 (-37.69%) 季線上 3266張 1897張 2604張 3588張 1.89倍	16.14% 0.41% 47.69% 45.35% 29.23%		N/A N/A 36.7	N/A 0.81	1033 N/A	微型股 29.35億	37.51% 0.0%	連接器	2024-10-28	0	明碁友達集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.1,17.48 (1.32,1.8,2.28)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(23.13% 帶寬大) 月線斜率0.02	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	54.77←55.61(-1.51%) 22.01←22.52(-2.26%) 54.77←55.12(-0.63%) 22.01←22.9(-3.89%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續3月上漲	季線上		股東人數連續5周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	46.4 (-20.91%) 22-01-05 21.1 (73.93%) 24-08-06
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	26.75 -42.1 -20.98 1.47億(10月)	65.66 57.36 -24.28 18個月新高 2.54億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-11-11 37.5 (24-11-14) 13日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	8.94% 4.49% 198 8 0 30.79%←29.97%(2.74%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	62.49 88.15,76.54 37.5,36.25 0.16	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 2%,1%,1%,4% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	64.92 86.39,71.98 38.7,35.45 0.6	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1033 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	61.57 88.64,85.09 39.5,31.85 1.0	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	7.15% 16.84% 28.14% 32.01%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.9%←0.9%(222.22%)	-13 0.36%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	4.49% 24.03% 46.87%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.03%←0.35%(-91.43%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.14←0.12 (+16.67%) Q3←Q2 連2升 0.14←0.12 (+16.67%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		5.61←3.61 (+55.4%) Q3←Q2 連2升 5.61←4.38 (+28.08%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.16←-0.57 (+55.4%) Q3←Q2 連2升 -0.16←-0.54 (+28.08%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		2.58←3.08 (-16.23%) Q3←Q2 第1降 2.58←3.33 (-22.52%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		72.87←88.94 (-18.07%) Q3←Q2 連3降 72.87←99.0 (-26.39%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		52.86←81.52 (-18.07%) Q3←Q2 連3降 52.86←76.49 (-30.89%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.07←-0.46 (+84.78%) Q3←Q2 連2升 -0.07←-0.42 (-83.33%) Q3←Q3 5季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.04←-0.46 (+91.3%) Q3←Q2 連2升 -0.04←-0.35 (-88.57%) Q3←Q3 5季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		13.2←9.93 Q3←Q2 連2升 13.2←8.32 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		-2.88←-15.76 Q3←Q2 連2升 -2.88←-12.26 Q3←Q3 5季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-3.35←-15.18 Q3←Q2 連2升 -3.35←-11.33 Q3←Q3 5季新高
ROE QoQ ROE YoY		-0.96←-2.74 Q3←Q2 連2升 -0.96←-2.31 Q3←Q3 5季新高
ROA QoQ ROA YoY		-0.67←-2.09 Q3←Q2 連2升 -0.67←-1.67 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	107/12/12 黃拓文經理人贈與 30張
公告	113/11/04 矽瑪 113年10月營收1.47億、年增26.75%
新聞	113/11/04 【公告】矽瑪 2024年10月合併營收1.47億元年增26.75% 113/11/04 《業績-電零組》矽瑪10月營收為1.47億元，年增26.75% 113/10/25 【公告】矽瑪受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/10/17 【公告】矽瑪民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/04 《業績-電零組》矽瑪9月營收為2.54億元，年增65.66% 113/10/02 營收速報 - 2024年10月3日台股中小型公司9月營收一覽（新增17家） 113/09/19 《電零組》Q3營運拚轉盈矽瑪強攻漲停創逾1年新高 113/09/03 《業績-電零組》矽瑪8月營收為1.62億元，年增3.37% 113/09/03 【公告】矽瑪 2024年8月合併營收1.62億元年增3.37% 113/08/07 【佳世達法說】被問股價合理嗎？董事長陳其宏2度回應 113/08/03 《業績-電零組》矽瑪7月營收為1.45億元，年增13.91% 113/08/02 【公告】矽瑪 2024年7月合併營收1.45億元年增13.91% 113/07/24 【公告】矽瑪代子公司總經理異動 113/07/18 【公告】矽瑪113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/02 【公告】矽瑪 2024年6月合併營收1.31億元年增-2.97% 113/07/02 《業績-電零組》矽瑪6月營收為1.31億元，年減2.97% 113/06/07 【公告】矽瑪113年股東常會重要決議事項 113/06/04 《業績-電零組》矽瑪5月營收為1.12億元，年減35.11% 113/06/04 【公告】矽瑪 2024年5月合併營收1.12億元年增-35.11% 113/05/04 《業績-電零組》矽瑪4月營收為1.18億元，年減36.49%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
矽瑪	16.14% 3266(9.88%)	8.1% 2121(69.15%)	0.41% 1897(89.16%)	47.69% 2604(37.77%)	45.35% 1452(147.04%)	29.23% 787(355.89%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
36.7	35.92↗	34.57↗	33.46↗	34.04↗	34.25↗	34.57↘	33.32↗	31.41↗	29.28↗	29.12↗	28.64↗	27.7↗	27.8↗	27.89↗
乖離率	2.17%	6.16%	9.68%	7.81%	7.15%	6.16%	10.14%	16.84%	25.34%	26.03%	28.14%	32.49%	32.01%	31.59%
均線開始轉折價位	34.1	31.6	33.95	35.3	36.55	37.2	25.5	24.85	25.05	25.0	25.25	27.5	28.4	29.9

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
矽瑪	31.92%	28.0%	-16.0%	-20.0%	39.0%	-30.0%	96.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔		✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-4.25	10.2	6.1	10.7	16.54
ROE	-4.41	15.3	6.73	6.46	21.41
本業收入比	90.62	92.70	106.86	113.40	109.80
自由現金流量	2.48	5.14	-5.3	-0.18	2.94
利息保障倍數	-25.11	82.44	47.18	76.18	55.64