| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.65 (9.94%) 35430張 (-9.31%) 季線上 短漲多 創多年高 18330張 6851張 4476張 35430張 5.17倍 |
32.56% 33.29% 93.82% 93.44% 69.81% |
N/A N/A 48.65 |
N/A 0.78 |
1593 N/A |
微型股 35.39億 |
37.51% 0.0% |
連接器 |
2024-10-28 |
1 | 明碁友達集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 股價創高 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.53,17.49 (1.32,1.83,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(72.45% 帶寬大) 月線斜率1.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.47←54.7(-0.23%) 21.64←23.07(-1.43%), -2.63% 54.47←55.12(-0.65%) 21.64←22.9(-1.26%), -2.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.1 (130.57%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.75 -42.1 -20.98 1.47億(10月) | 65.66 57.36 -24.28 18個月新高 2.54億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 48.65 (24-11-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 13.97% 44.29% 1687 -859 0 63.77%←26.22%(37.55%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.3 100.0,93.45 49.2,46.4 1.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,4%,4%,4% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.35 100.0,82.36 49.2,43.6 1.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1593 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.06 100.0,88.87 60.0,43.6 1.77 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 34.69% 47.92% 65.48% 73.07% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.23%←0.9%(4.33%) | 1044 (連2買) 2.95% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 44.29% 148.7% 184.27% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.35%(-0.32%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.12 (+16.67%) Q3←Q2 連2升 0.14←0.12 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.61←3.61 (+55.4%) Q3←Q2 連2升 5.61←4.38 (+28.08%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.57 (+55.4%) Q3←Q2 連2升 -0.16←-0.54 (+28.08%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.58←3.08 (-16.23%) Q3←Q2 第1降 2.58←3.33 (-22.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.87←88.94 (-18.07%) Q3←Q2 連3降 72.87←99.0 (-26.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.86←81.52 (-18.07%) Q3←Q2 連3降 52.86←76.49 (-30.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.46 (+84.78%) Q3←Q2 連2升 -0.07←-0.42 (-83.33%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.46 (+91.3%) Q3←Q2 連2升 -0.04←-0.35 (-88.57%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.2←9.93 Q3←Q2 連2升 13.2←8.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.88←-15.76 Q3←Q2 連2升 -2.88←-12.26 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.35←-15.18 Q3←Q2 連2升 -3.35←-11.33 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.96←-2.74 Q3←Q2 連2升 -0.96←-2.31 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.67←-2.09 Q3←Q2 連2升 -0.67←-1.67 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/12 黃拓文 經理人 贈與 30張 |
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| 公告 | 113/11/21 矽瑪自結10月合併虧損900萬元，每股稅後 -0.12元 113/11/21 櫃買中心11月20日公告8種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】矽瑪有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/18 焦點股：矽瑪積極轉型，Q3虧損收斂，股價沿五日均線上漲 113/11/04 【公告】矽瑪 2024年10月合併營收1.47億元 年增26.75% 113/11/04 《業績-電零組》矽瑪10月營收為1.47億元，年增26.75% 113/10/25 【公告】矽瑪受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/10/17 【公告】矽瑪民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/04 《業績-電零組》矽瑪9月營收為2.54億元，年增65.66% 113/10/02 營收速報 - 2024年10月3日台股中小型公司9月營收一覽（新增17家） 113/09/19 《電零組》Q3營運拚轉盈 矽瑪強攻漲停創逾1年新高 113/09/03 《業績-電零組》矽瑪8月營收為1.62億元，年增3.37% 113/09/03 【公告】矽瑪 2024年8月合併營收1.62億元 年增3.37% 113/08/07 【佳世達法說】被問股價合理嗎？董事長陳其宏2度回應 113/08/03 《業績-電零組》矽瑪7月營收為1.45億元，年增13.91% 113/08/02 【公告】矽瑪 2024年7月合併營收1.45億元 年增13.91% 113/07/24 【公告】矽瑪代子公司總經理異動 113/07/18 【公告】矽瑪113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/02 【公告】矽瑪 2024年6月合併營收1.31億元 年增-2.97% 113/07/02 《業績-電零組》矽瑪6月營收為1.31億元，年減2.97% 113/06/07 【公告】矽瑪113年股東常會重要決議事項 113/06/04 《業績-電零組》矽瑪5月營收為1.12億元，年減35.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽瑪 | 32.56% 18330(93.29%) | 53.96% 11587(205.75%) | 33.29% 6851(417.13%) | 93.82% 4476(691.46%) | 93.44% 2413(1368.08%) | 69.81% 1274(2679.84%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.65 | 46.02↗ | 43.29↗ | 38.93↗ | 36.39↗ | 36.12↗ | 36.05↗ | 34.86↗ | 32.89↗ | 30.19↗ | 30.0↗ | 29.4↗ | 28.1↗ | 28.11↗ | 28.15↗ |
| 乖離率 | 5.71% | 12.38% | 24.97% | 33.69% | 34.69% | 34.95% | 39.56% | 47.92% | 61.15% | 62.17% | 65.48% | 73.13% | 73.07% | 72.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.35 | 36.05 | 31.75 | 35.15 | 36.3 | 36.45 | 29.75 | 25.35 | 25.4 | 25.05 | 24.9 | 27.25 | 28.7 | 30.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽瑪 | 31.92% | 57.0% | -16.0% | -20.0% | 39.0% | -30.0% | 96.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.25 | 10.2 | 6.1 | 10.7 | 16.54 |
| ROE | -4.41 | 15.3 | 6.73 | 6.46 | 21.41 |
| 本業收入比 | 90.62 | 92.70 | 106.86 | 113.40 | 109.80 |
| 自由現金流量 | 2.48 | 5.14 | -5.3 | -0.18 | 2.94 |
| 利息保障倍數 | -25.11 | 82.44 | 47.18 | 76.18 | 55.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
