| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 (-0.55%) 2533張 (+65.25%) 季線下 1331張 6312張 6040張 2533張 0.4倍 |
-4.49% -21.3% 5.39% 43.94% 29.98% |
N/A N/A 36.2 |
N/A 0.85 |
1527 N/A |
微型股 28.95億 |
37.51% 0.0% |
連接器 |
2024-10-28 |
明碁友達集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 | 36.15↘ | 36.43↘ | 38.04↘ | 39.43↘ | 40.11↘ | 41.09↘ | 38.08↗ | 37.12↗ | 32.95↗ | 32.71↗ | 32.01↗ | 29.46↗ | 29.14↗ | 29.08↗ |
| 乖離率 | 0.14% | -0.63% | -4.84% | -8.19% | -9.75% | -11.9% | -4.94% | -2.48% | 9.86% | 10.67% | 13.09% | 22.88% | 24.23% | 24.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.5 | 37.9 | 42.5 | 42.15 | 46.0 | 37.35 | 36.05 | 34.35 | 26.4 | 28.1 | 25.15 | 26.75 | 27.85 | 27.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.07,17.49 (1.32,1.84,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.11% 帶寬大) 月線斜率-1.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.69←54.29(4.4%) 20.34←22.07(-1.73%), -2.79% 58.69←54.98(3.71%) 20.34←22.92(-2.58%), -4.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.8 (-27.31%) 24-11-22 21.1 (71.56%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.49 9.63 -17.67 1.61億(11月) | 26.75 -42.1 -20.98 1.47億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-21 49.8 (24-11-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.56% 3.17% 141 -15 0 42.68%←69.29%(-26.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.4 11.34,10.5 up 36.25,35.8 -0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-7%,-4%,-1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.27 33.66,49.91 38.7,35.45 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1527 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.96 52.61,63.83 39.5,31.85 1.28 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.75% -2.48% 13.09% 24.23% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.02%←3.2%(1.82%) | -319 (連2賣) 12.59% | 2年趨勢圖 | 5.02%←0.93%(4.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.17% 8.46% 136.21% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.1%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.48%(-0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.12 (+16.67%) Q3←Q2 連2升 0.14←0.12 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.61←3.61 (+55.4%) Q3←Q2 連2升 5.61←4.38 (+28.08%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.57 (+55.4%) Q3←Q2 連2升 -0.16←-0.54 (+28.08%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.58←3.08 (-16.23%) Q3←Q2 第1降 2.58←3.33 (-22.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.87←88.94 (-18.07%) Q3←Q2 連3降 72.87←99.0 (-26.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.86←81.52 (-18.07%) Q3←Q2 連3降 52.86←76.49 (-30.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.46 (+84.78%) Q3←Q2 連2升 -0.07←-0.42 (-83.33%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.46 (+91.3%) Q3←Q2 連2升 -0.04←-0.35 (-88.57%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.2←9.93 Q3←Q2 連2升 13.2←8.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.88←-15.76 Q3←Q2 連2升 -2.88←-12.26 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.35←-15.18 Q3←Q2 連2升 -3.35←-11.33 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.96←-2.74 Q3←Q2 連2升 -0.96←-2.31 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.67←-2.09 Q3←Q2 連2升 -0.67←-1.67 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/12 黃拓文 經理人 贈與 30張 |
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| 公告 | 113/12/18 矽瑪：同星科技董監事改選名單(補公告) 113/12/18 矽瑪：同星科技股東常會重要決議事項(補公告) |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】代重要子公司同星科技股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/12/17 【公告】代重要子公司同星科技股份有限公司改選董監事 113/12/04 《業績-電零組》矽瑪11月營收為1.61億元，年增30.49% 113/12/03 【公告】矽瑪 2024年11月合併營收1.61億元 年增30.49% 113/11/22 【公告】矽瑪代子公司同星科技股份有限公司監察人異動 113/11/21 【公告】矽瑪有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/18 焦點股：矽瑪積極轉型，Q3虧損收斂，股價沿五日均線上漲 113/11/04 【公告】矽瑪 2024年10月合併營收1.47億元 年增26.75% 113/11/04 《業績-電零組》矽瑪10月營收為1.47億元，年增26.75% 113/10/25 【公告】矽瑪受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/10/17 【公告】矽瑪民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/04 《業績-電零組》矽瑪9月營收為2.54億元，年增65.66% 113/10/02 營收速報 - 2024年10月3日台股中小型公司9月營收一覽（新增17家） 113/09/19 《電零組》Q3營運拚轉盈 矽瑪強攻漲停創逾1年新高 113/09/03 《業績-電零組》矽瑪8月營收為1.62億元，年增3.37% 113/09/03 【公告】矽瑪 2024年8月合併營收1.62億元 年增3.37% 113/08/07 【佳世達法說】被問股價合理嗎？董事長陳其宏2度回應 113/08/03 《業績-電零組》矽瑪7月營收為1.45億元，年增13.91% 113/08/02 【公告】矽瑪 2024年7月合併營收1.45億元 年增13.91% 113/07/24 【公告】矽瑪代子公司總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽瑪 | -4.49% 1331(90.18%) | -14.82% 2283(10.95%) | -21.3% 6312(-59.87%) | 5.39% 6040(-58.06%) | 43.94% 3501(-27.65%) | 29.98% 1812(39.72%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽瑪 | 31.92% | 29.0% | -16.0% | -20.0% | 39.0% | -30.0% | 96.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.25 | 10.2 | 6.1 | 10.7 | 16.54 |
| ROE | -4.41 | 15.3 | 6.73 | 6.46 | 21.41 |
| 本業收入比 | 90.62 | 92.70 | 106.86 | 113.40 | 109.80 |
| 自由現金流量 | 2.48 | 5.14 | -5.3 | -0.18 | 2.94 |
| 利息保障倍數 | -25.11 | 82.44 | 47.18 | 76.18 | 55.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
