| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5 (1.14%) 3張 (-21.67%) 季線旁 19張 18張 19張 3張 0.17倍 |
-1.33% 0.0% 0.0% -5.32% -3.05% |
21.83 (-50.94%) 44.5 |
N/A 0.42 |
1115 N/A |
微型股 13.20億 |
44.48% 0.0% |
連接線材 |
2024-11-21 2024-06-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.29, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.68% ; 006201: 本益比 48.96, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.18,N/A (9.63,12.84,16.05) 2.08,21.15 (1.7,2.12,2.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.41%) 月線斜率0.0 未破底66日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.39←61.39(0.0%) 13.72←13.39(0.33%), 3.07% 61.39←62.24(-0.85%) 13.72←11.97(1.75%), 265.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續21周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底66日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 71.6 (-37.85%) 23-03-06 40.2 (10.7%) 21-11-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.64 10.46 8.26 0.86億(10月) | 28.11 15.14 4.62 0.78億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 47.7 (24-11-12) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.59 22.89,13.25 up 45.1,43.55 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 33%,-13%,-26%,-16% 賣,平,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.17 37.04,50.81 47.9,44.35 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1115 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.1 32.05,36.98 49.8,42.1 -0.57 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.29% -0.76% -3.93% -3.13% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.12%(0.13%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.04 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.26←2.57 (-12.06%) Q3←Q2 第1降 2.26←1.88 (+20.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.3 (-12.06%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.03 (+20.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.69 (+4.35%) Q3←Q2 第1升 0.72←0.59 (+22.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.67←73.0 (+13.25%) Q3←Q2 第1升 82.67←80.17 (+3.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.56←39.92 (+13.25%) Q3←Q2 第1升 41.56←48.89 (-14.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.92 (-61.96%) Q3←Q2 第1降 0.35←0.2 (+75.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.8 (-46.25%) Q3←Q2 第1降 0.43←0.03 (+1333.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.59←35.71 Q3←Q2 第1降 31.59←29.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.2←11.54 Q3←Q2 第1降 7.2←1.53 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.59←10.73 Q3←Q2 第1降 4.59←3.21 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←4.44 Q3←Q2 第1降 1.65←1.01 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←2.75 Q3←Q2 第1降 1.07←0.7 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/15 陳依琳 董事 贈與 30張 |
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| 公告 | 113/11/18 榮昌11/21參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/18 【公告】榮昌受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 113/11/08 【公告】榮昌 2024年10月合併營收8563.5萬元 年增48.64% 113/11/08 《業績-通網》榮昌10月營收為0.86億元，年增48.64% 113/10/29 【公告】榮昌民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-通網》榮昌9月營收為0.78億元，年增28.12% 113/09/06 《業績-通網》榮昌8月營收為0.67億元，年增7.85% 113/08/08 【公告】榮昌 2024年7月合併營收8109.6萬元 年增24.62% 113/08/08 《業績-通網》榮昌7月營收為0.81億元，年增24.62% 113/08/07 【公告】榮昌從事衍生性金融商品相關事宜 113/07/26 【公告】榮昌訂於8月5日召開董事會以決議113年第二季財務報告 113/07/08 【公告】榮昌 2024年6月合併營收8322.8萬元 年增23.54% 113/07/08 《業績-通網》榮昌6月營收為0.83億元，年增23.54% 113/06/28 【公告】榮昌員工認股權憑證認股價格調整 113/06/08 《業績-通網》榮昌5月營收為0.86億元，年增54.17% 113/06/07 【公告】榮昌 2024年5月合併營收8569.4萬元 年增54.17% 113/05/28 【公告】(更正)榮昌第十二屆第12次董事會決議取修設立大陸孫公司案 113/05/28 【公告】榮昌第十二屆第12次董事會通過越南子公司投資案。 113/05/28 【公告】榮昌第十二屆第12次董事會決議取消設立大陸孫公司案。 113/05/09 【公告】榮昌 2024年4月合併營收8830.7萬元 年增8.25% 113/05/09 《業績-通網》榮昌4月營收為0.88億元，年增8.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮昌 | -1.33% 19(-84.26%) | -3.26% 21(-86.21%) | 0.0% 18(-83.53%) | 0.0% 19(-84.82%) | -5.32% 19(-84.6%) | -3.05% 18(-84.18%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5 | 44.1↗ | 44.28↘ | 44.91↘ | 45.16↘ | 45.08→ | 45.09↘ | 45.07↗ | 44.84→ | 45.94↘ | 46.04↘ | 46.32↘ | 45.94→ | 45.94→ | 45.84→ |
| 乖離率 | 0.91% | 0.5% | -0.91% | -1.46% | -1.29% | -1.31% | -1.26% | -0.76% | -3.13% | -3.34% | -3.93% | -3.13% | -3.13% | -2.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.1 | 45.1 | 46.0 | 44.75 | 45.1 | 46.05 | 44.05 | 45.5 | 48.8 | 48.05 | 46.0 | 46.6 | 45.9 | 45.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮昌 | 50.81% | -6.0% | -16.0% | -7.0% | 68.0% | -23.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.99 | 12.29 | 12.32 | 13.96 | 16.67 |
| ROE | 5.68 | 20.52 | 15.84 | 9.65 | 23.67 |
| 本業收入比 | 100.00 | 87.42 | 105.61 | 117.74 | 60.94 |
| 自由現金流量 | 0.45 | 1.9 | 0.37 | 0.24 | 0.89 |
| 利息保障倍數 | 10.92 | 42.06 | 28.70 | 20.02 | 27.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
