| 收盤價 成交量 04-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.35 (-1.25%) 1張 季線下 1張 4張 7張 1張 0.25倍 |
0.93% -5.45% -3.45% -3.88% |
42.71 (-1.48%) 43.35 |
N/A 0.49 |
396 N/A |
微型股 13.01億 |
44.48% 0.0% |
連接線材 |
2024-11-21 2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.35 | 42.48↗ | 43.17↘ | 44.79↘ | 45.08↘ | 45.22↘ | 45.16↘ | 45.04→ | 45.66→ |
| 乖離率 | 2.05% | 0.42% | -3.22% | -3.84% | -4.14% | -4.01% | -3.75% | -5.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.95 | 40.55 | 45.85 | 45.8 | 45.15 | 44.9 | 45.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.64, 預估本益比 14.43, 殖利率 3.0%, 預估殖利率 3.44% ; 006201: 本益比 28.97, 殖利率 3.4% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.48,N/A (9.63,15.25,20.88) 1.96,22.23 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.23% 帶寬大) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.39←61.39(0.0%) 14.06←13.89(0.17%), 0.76% 61.39←61.81(-0.42%) 14.06←12.44(1.62%), 243.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.31%[113] (N/A) 0 (5.31%) | 相對高點 相對低點 | 71.6 (-39.46%) 23-03-06 40.0 (8.38%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.37 8.35 24.17 0.85億(3月) | 74.62 20.07 34.96 0.79億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 47.5 (25-03-11) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% N/A N/A N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,46.14 44.73 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,賣 0%,0%,1%,-1% 平,買,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.67,42.0 38.04 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 396 N/A | 月KD RSI MACD | 34.18,43.87 41.77 -0.31 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.22% -4.01% -3.75% -5.06% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.63%(-0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.09% 0.62% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q4←Q3 連2升 0.04←0.05 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.7←2.26 (+19.47%) Q4←Q3 第1升 2.7←1.69 (+59.76%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.16 (+19.47%) Q4←Q3 第1升 0.33←0.08 (+59.76%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.72 (+2.78%) Q4←Q3 連2升 0.74←0.51 (+45.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.97←82.67 (-15.36%) Q4←Q3 第1降 69.97←94.93 (-26.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.01←41.56 (-15.36%) Q4←Q3 第1降 37.01←45.83 (-19.25%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←0.35 (+214.29%) Q4←Q3 第1升 1.1←0.0 Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.43 (+86.05%) Q4←Q3 第1升 0.8←0.27 (+196.3%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.33←31.59 Q4←Q3 第1升 33.33←35.77 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.07←7.2 Q4←Q3 第1升 12.07←4.72 Q4←Q4 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.21←4.59 Q4←Q3 第1升 12.21←0.03 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.06←1.65 Q4←Q3 第1升 5.06←0.01 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.16←1.07 Q4←Q3 第1升 3.16←0.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/15 陳依琳 董事 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/04/10 榮昌5/22股東常會新增報告事項 114/04/10 榮昌董事會通過提名9席董事候選人名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】榮昌科技董事會決議召開114年股東常會(新增報告案) 114/04/10 【公告】榮昌董事會通過提名9席董事(含3席獨立董事)候選人名單 114/04/10 【公告】榮昌 2025年3月合併營收8513.9萬元 年增9.37% 114/04/10 《業績-通網》榮昌3月營收為0.85億元，年增9.37% 114/03/13 【公告】更正榮昌114年2月衍生性商品交易資訊申報事項報 114/03/10 【公告】榮昌 2025年2月合併營收7857.6萬元 年增74.63% 114/03/10 《業績-通網》榮昌2月營收為0.79億元，年增74.63% 114/02/26 【公告】榮昌董事會決議股利分派情形 114/02/26 【公告】榮昌董事會重要決議 114/02/26 【公告】榮昌科技董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】榮昌董事會決議發行限制員工權利新股 114/02/19 【公告】榮昌民國113年年度財務報告董事會召開日期(召集日更正) 114/02/19 【公告】榮昌民國113年年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】榮昌 2025年1月合併營收6543.9萬元 年增6.05% 114/02/10 《業績-通網》榮昌1月營收為0.65億元，年增6.05% 114/01/09 《業績-通網》榮昌12月營收為0.92億元，年增68.68% 114/01/09 【公告】榮昌 2024年12月合併營收9244.2萬元 年增68.68% 113/12/07 《業績-通網》榮昌11月營收為0.92億元，年增61.27% 113/12/06 【公告】榮昌 2024年11月合併營收9192.5萬元 年增61.27% 113/11/18 【公告】榮昌受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮昌 | 0.93% 1(0.0%) | 6.91% 6(-83.82%) | -5.45% 4(-78.79%) | -3.45% 7(-85.93%) | -3.88% 8(-88.58%) | |
| 加權指數 | -3.78% | 3.5% | -13.97% | -16.19% | -18.65% | -2.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.26 | 4.99 | 12.29 | 12.32 | 13.96 |
| ROE | 13.2 | 5.68 | 20.52 | 15.84 | 9.65 |
| 本業收入比 | 82.86 | 100.00 | 87.42 | 105.61 | 117.74 |
| 自由現金流量 | 1.29 | 0.45 | 1.9 | 0.37 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | 30.56 | 10.92 | 42.06 | 28.70 | 20.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
