| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 (1.19%) 7806張 (+207.38%) 季線下 2152張 1378張 1317張 7806張 5.66倍 |
10.51% -0.58% -8.44% -14.72% -30.14% |
0.3~0.3 |
N/A N/A 51.0 |
N/A 1.06 |
1640 N/A 、Y! |
小型股 193.14億 |
9.45% 0.0% |
IC製造 |
2024-09-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 49.1↗ | 47.61↗ | 47.43↗ | 49.04↗ | 49.2↘ | 49.57↗ | 51.77↘ | 52.45↘ | 54.88↘ | 55.02↘ | 56.09↘ | 59.1↘ | 60.0↘ | 61.36↘ |
| 乖離率 | 3.87% | 7.12% | 7.53% | 4.0% | 3.66% | 2.88% | -1.49% | -2.76% | -7.07% | -7.31% | -9.07% | -13.71% | -15.0% | -16.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.0 | 45.3 | 51.2 | 50.5 | 52.2 | 51.1 | 53.9 | 56.8 | 57.6 | 59.8 | 60.4 | 59.7 | 72.4 | 70.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37074/漢磊四 | 2022-04-07 | N/A | 2025-04-07 | 100.0 | 100.0 100.45 (+0.45%) | 24 (12-24) | 4.8,2.8 | 28 | 117.0 | 130.44 | 43.59 | 10000 | 0.0% | -105 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.59% | 103 | 68.33 | 有 | 41 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,170.0 (N/A,N/A,N/A) 2.52,20.0 (1.97,2.69,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.13% 帶寬大) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.26←47.82(0.44%) 28.5←28.67(-0.17%), -0.78% 48.26←45.67(2.59%) 28.5←29.82(-1.32%), 2.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 143.5 (-64.46%) 22-03-25 44.4 (14.86%) 24-12-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.44 0.22 -17.62 4.8億(11月) | -8.67 -0.63 -18.26 4.79億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 54.5 (24-11-14) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 4.14% 2.04% 16 -6 0 10.88%←11.56%(-0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.26 79.52,56.63 52.7,49.5 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,12%,7%,5% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.95 47.14,16.51 up 52.1,47.7 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1640 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.3 18.7,16.79 up 55.3,22.1 -1.89 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.54%(-1.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.66% -2.76% -9.07% -15.0% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.32%←8.16%(0.16%) | 379 (連2買) 4.86% | 2年趨勢圖 | 8.32%←9.17%(-0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.04% 3.31% 7.39% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.57%(-0.01%) | 19 (連3買) 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.68%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.13←1.4 (-19.29%) Q3←Q2 第1降 1.13←2.87 (-60.63%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.82←14.82 (0.0%) Q3←Q2 14.82←17.86 (-17.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.28←-2.04 (0.0%) Q3←Q2 第1升 -1.28←-0.07 (-17.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.17←14.02 (-6.06%) Q3←Q2 連7降 13.17←16.39 (-19.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.41←69.64 (-1.77%) Q3←Q2 連3降 68.41←67.54 (+1.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.61←88.7 (-1.77%) Q3←Q2 連3降 85.61←93.92 (-8.85%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.34 (-29.41%) Q3←Q2 連5降 -0.44←0.01 (-4500.0%) Q3←Q3 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.47←-0.89 (+47.19%) Q3←Q2 第1升 -0.47←-0.11 (+327.27%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.46←0.18 Q3←Q2 第1升 2.46←9.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.65←-13.74 Q3←Q2 第1升 -8.65←-0.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.82←-3.4 Q3←Q2 第1降 -8.82←1.27 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.53←-0.68 Q3←Q2 第1降 -1.53←0.3 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.93←-0.41 Q3←Q2 第1降 -0.93←0.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/03 宏德投資(股) 董事 盤後定價交易 1,100張 107/04/03 維善投資(股) 董事 盤後定價交易 900張 |
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| 公告 | 113/12/09 漢磊 113年11月營收4.80億、年減10.45% |
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| 新聞 | 113/12/24 拜登送「301 調查」大禮 嘉晶、合晶、漢磊樂翻 113/12/09 【公告】漢磊 2024年11月合併營收4.8億元 年增-10.45% 113/11/07 【公告】漢磊 2024年10月合併營收4.79億元 年增-8.67% 113/11/05 《半導體》世界先進：2025年市況溫和成長 未來3年維持配息4.5元無虞 113/11/04 市場需求冷 嘉晶、漢磊Q4看淡 113/11/01 《半導體》漢磊前3季每股虧損1.08元 113/10/09 【公告】漢磊 2024年9月合併營收4.82億元 年增-12.54% 113/09/25 漢磊 私募普通股款收足 113/09/12 《半導體》世界折價買漢磊13％股權 專家看法曝光 113/09/12 漢磊與世界SiC合作2026下半年量產，搶攻SiC前五大以外IDM廠訂單 113/09/12 世界先進認購漢磊私募股 法人中立看待 113/09/11 BigSun進軍全球太陽能市場 113/09/11 漢磊世界先進合作8吋碳化矽晶圓 拚2026下半年量產 113/09/11 漢磊H2化合物半導體保持高成長，矽基營收則有個位數回升 113/09/10 世界、漢磊 合攻八吋SiC 113/09/10 砸25億！世界先進將取得漢磊13％股權 攻碳化矽8吋晶圓製造 113/09/10 《半導體》漢磊私募每股認購價49.6元 募資24.8億元 113/09/10 《半導體》漢磊私募 世界先進投資24.8億元取得13%股權 聯手攻碳化矽 113/09/10 世界宣佈以私募取得漢磊13%股權並跨足八吋碳化矽，2026下半年開始量產 113/09/10 世界先進斥資24.8億元認購漢磊私募 聯手搶攻碳化矽 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢磊 | 10.51% 2152(262.64%) | 0.79% 1738(349.01%) | -0.58% 1378(466.2%) | -8.44% 1317(492.35%) | -14.72% 2518(209.91%) | -30.14% 2933(166.06%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢磊 | 259.6% | -29.0% | -16.0% | -41.0% | 236.0% | 42.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.92 | 12.42 | 6.68 | -8.28 | -10.75 |
| ROE | 1.75 | 15.41 | 6.96 | -10.32 | -12.32 |
| 本業收入比 | 75.56 | 85.70 | 99.59 | 96.94 | 96.84 |
| 自由現金流量 | -6.83 | 9.73 | 3.07 | 1.63 | -5.67 |
| 利息保障倍數 | 5.02 | 40.35 | 17.59 | -11.02 | -13.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
