| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.4 (-2.89%) 1001張 (+63.03%) 季線下 824張 901張 1280張 1001張 1.11倍 |
-3.92% -10.1% -1.09% -18.78% -26.66% |
0.2~0.2 0.3~0.3 |
N/A N/A 45.4 |
N/A 1.3 |
1584 N/A 、Y! |
小型股 173.98億 |
0.0% 0.0% |
IC製造 |
2024-09-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.4 | 47.15↘ | 46.91↘ | 47.9↘ | 48.52↘ | 47.22↗ | 47.25→ | 49.94↘ | 56.2↘ |
| 乖離率 | -3.71% | -3.22% | -5.22% | -6.43% | -3.85% | -3.92% | -9.09% | -19.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.25 | 47.0 | 50.5 | 51.2 | 43.5 | 45.9 | 55.9 | 61.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37074/漢磊四 | 2022-04-07 | N/A | 2025-04-07 | 100.0 | 99.7 99.65 (-0.05%) | 0 (03-06) | 0,0 | 0 | 117.0 | 156.83 | 38.8 | 10000 | 0.0% | -106 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 18.31% | 7 | 301.97 | 有 | 40 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,151.33 (N/A,N/A,N/A) 2.38,19.64 (1.58,2.62,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.89%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.98←48.57(0.41%) 28.21←28.4(-0.19%), 0.75% 48.98←42.93(6.05%) 28.21←31.9(-3.69%), -1.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.32%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 136.0 (-66.62%) 22-06-09 40.6 (11.82%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.15 6.78 -14.36 4.3億(2月) | -21.67 -7.82 -21.67 4.03億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 53.5 (25-02-18) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 0.26% 8 -13 0 9.7%←9.9%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.05,28.4 look 38.74 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-10%,-3%,1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.21,46.12 41.22 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1584 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.28,15.64 look 36.87 -1.65 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.13%(-0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.22% -3.92% -9.09% -19.22% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.62%←8.61%(0.01%) | -137 (連4賣) 13.69% | 2年趨勢圖 | 8.62%←7.42%(1.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.17% 4.29% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.56%(0.0%) | 13 1.3% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.63%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←1.13 (-22.12%) Q4←Q3 連2降 0.88←1.57 (-43.95%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.96←14.82 (-5.8%) Q4←Q3 第1降 13.96←16.09 (-13.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.09←-1.28 (-5.8%) Q4←Q3 第1降 -2.09←0.02 (-13.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.34←13.17 (-6.3%) Q4←Q3 連8降 12.34←15.94 (-22.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.69←68.41 (+0.41%) Q4←Q3 第1升 68.69←70.84 (-3.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.85←85.61 (+0.41%) Q4←Q3 連4降 80.85←102.89 (-21.42%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.47←-0.44 (-6.82%) Q4←Q3 連6降 -0.47←-0.09 (+422.22%) Q4←Q4 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.61←-0.46 (-32.61%) Q4←Q3 第1降 -0.61←-0.08 (+662.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.86←2.46 Q4←Q3 第1降 -2.86←11.18 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.94←-8.65 Q4←Q3 第1降 -14.94←0.1 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.83←-8.82 Q4←Q3 連2降 -10.83←-0.66 Q4←Q4 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.56←-1.53 Q4←Q3 連2降 -1.56←-0.14 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.02←-0.93 Q4←Q3 連2降 -1.02←-0.04 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/03 宏德投資(股) 董事 盤後定價交易 1,100張 107/04/03 維善投資(股) 董事 盤後定價交易 900張 |
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| 公告 | 114/03/25 順達等11檔股票4/2起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】漢磊國內第四次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/03/07 【公告】漢磊 2025年2月合併營收4.3億元 年增-6.16% 114/03/04 【公告】更正漢磊113年12月關係人交易自結申報數資訊 114/02/25 【公告】漢磊董事會決議私募發行普通股 114/02/25 【公告】漢磊董事會決議不分派股利 114/02/17 【公告】漢磊113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/14 【公告】漢磊法人董事辭任 114/02/10 【公告】漢磊 2025年1月合併營收4.03億元 年增-21.67% 114/01/10 【公告】漢磊 2024年12月合併營收4.37億元 年增-20.45% 113/12/24 拜登送「301 調查」大禮 嘉晶、合晶、漢磊樂翻 113/12/09 【公告】漢磊 2024年11月合併營收4.8億元 年增-10.45% 113/11/07 【公告】漢磊 2024年10月合併營收4.79億元 年增-8.67% 113/11/05 《半導體》世界先進：2025年市況溫和成長 未來3年維持配息4.5元無虞 113/11/04 市場需求冷 嘉晶、漢磊Q4看淡 113/11/01 《半導體》漢磊前3季每股虧損1.08元 113/10/09 【公告】漢磊 2024年9月合併營收4.82億元 年增-12.54% 113/09/25 漢磊 私募普通股款收足 113/09/12 《半導體》世界折價買漢磊13％股權 專家看法曝光 113/09/12 漢磊與世界SiC合作2026下半年量產，搶攻SiC前五大以外IDM廠訂單 113/09/12 世界先進認購漢磊私募股 法人中立看待 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢磊 | -3.92% 824(21.43%) | -3.4% 703(42.32%) | -10.1% 901(11.0%) | -1.09% 1280(-21.85%) | -18.78% 1243(-19.53%) | -26.66% 2568(-61.02%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.6 | 1.92 | 12.42 | 6.68 | -8.28 |
| ROE | -4.81 | 1.75 | 15.41 | 6.96 | -10.32 |
| 本業收入比 | 187.50 | 75.56 | 85.70 | 99.59 | 96.94 |
| 自由現金流量 | -5.72 | -6.83 | 9.73 | 3.07 | 1.63 |
| 利息保障倍數 | -8.86 | 5.02 | 40.35 | 17.59 | -11.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
