| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.8 (3.86%) 7896張 (+105.65%) 季線上 4026張 5584張 6068張 7896張 1.41倍 |
5.06% 0.71% 4.29% -3.3% 154.08% |
164.74 (230.8%) 49.8 |
N/A 1.45 |
1597 N/A |
微型股 39.26億 |
12.87% 0.0% |
石化業 |
2024-08-01 |
0 | 上曜集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.02,N/A (8.55,36.45,64.36) 2.71,18.38 (1.19,1.82,2.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.33%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.75←23.4(3.35%) 34.98←36.83(-1.85%), -2.9% 26.75←64.54(-37.79%) 34.98←12.43(22.55%), 186.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (N/A) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 71.0 (-29.86%) 24-05-06 14.6 (241.1%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 738.08 78.09 89.33 歷年新高 0.76億(10月) | 284.2 185.03 42.76 0.43億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 55.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 9.53% 10.02% 1011 -13 0 73.21%←71.85%(1.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.55 41.24,31.29 51.2,49.7 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 25%,10%,-2%,1% 買,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.8 57.14,54.85 55.5,43.45 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1597 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.89 60.0,54.59 55.5,34.7 1.31 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.77% 4.25% 7.14% 19.97% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.36%←0.68%(4.68%) | 1549 19.62% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.02% 28.13% 139.12% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←0.0%(0%) | 69 (連2買) 0.87% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.71←0.57 (+24.56%) Q3←Q2 連3升 0.71←0.36 (+97.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.09 (+24.56%) Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.09 (+97.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.76←0.26 (+961.54%) Q3←Q2 第1升 2.76←0.3 (+820.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 147.45←60.14 (+145.18%) Q3←Q2 連2升 147.45←61.85 (+138.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 228.42←53.23 (+145.18%) Q3←Q2 連2升 228.42←74.29 (+207.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.13←-2.88 (+95.49%) Q3←Q2 第1升 -0.13←0.04 (-425.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.11 (-172.73%) Q3←Q2 第1降 -0.08←-0.11 (-27.27%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.68←19.14 Q3←Q2 第1降 15.68←-2.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.37←14.96 Q3←Q2 第1降 -9.37←-24.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.55←-397.75 Q3←Q2 第1升 -14.55←8.1 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.67←-14.09 Q3←Q2 第1升 -0.67←0.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.41←-11.8 Q3←Q2 第1升 -0.41←0.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/02/17 何建德 董事 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/11/12 信立 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.13元 113/11/12 信立前三季合併獲利2.90億元，每股稅後3.80元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】信立 2024年10月合併營收7609萬元 年增738.09% 113/11/04 【公告】信立113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】信立 2024年9月合併營收4272.4萬元 年增284.21% 113/10/07 資產、利基新單雙支撐 信立、大洋營運走堅 113/09/03 《塑膠股》信立 收購普大應材股權 113/09/03 信立斥資5.61億收購PU合成皮廠普大70%股權 113/09/03 《塑膠股》信立入主普大應用 聯手擴大本業佈局 113/09/03 信立 收購普大應材股權 113/09/03 信立化學決議擬斥資5.61億 收購普大7成股權 113/09/03 《塑膠股》信立斥資5.62億元收購普大應用70％股權 113/09/03 【公告】信立董事會決議收購普大應用材料股份有限公司股權 113/09/03 擴大利基布局 信立斥資5.62億元現金收購普大應用材料70％股權 113/08/30 【公告】補正信立112年度股東會年報部分內容 113/08/12 【公告】信立 2024年7月合併營收1358.6萬元 年增43.01% 113/08/09 信立Q2苦吞虧損 上半年EPS 4元 擬活化資產處分學甲一廠 113/08/09 【公告】信立董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜 113/08/01 【公告】信立113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】信立113年除息基準日及調整現金股利配息率 113/07/10 【公告】信立 2024年6月合併營收1661.2萬元 年增73.57% 113/06/07 【公告】信立 2024年5月合併營收2085.9萬元 年增123.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信立 | 5.06% 4026(96.12%) | -1.78% 7515(5.06%) | 0.71% 5584(41.39%) | 4.29% 6068(30.11%) | -3.3% 5591(41.22%) | 154.08% 5333(48.06%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.8 | 48.75↗ | 48.2↗ | 48.14↘ | 48.11↗ | 47.99↗ | 48.11↗ | 47.75↗ | 47.77↗ | 46.7↗ | 46.6↗ | 46.48↘ | 45.68↗ | 41.51↗ | 39.1↗ |
| 乖離率 | 2.15% | 3.32% | 3.45% | 3.51% | 3.77% | 3.51% | 4.29% | 4.25% | 6.64% | 6.87% | 7.14% | 9.02% | 19.97% | 27.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.5 | 47.4 | 50.7 | 46.4 | 49.45 | 48.85 | 44.2 | 47.75 | 44.15 | 43.85 | 51.5 | 21.9 | 19.6 | 19.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信立 | -7.31% | 119.0% | 42.0% | -42.0% | 15.0% | 11.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.62 | 5.3 | 5.09 | 2.85 | 2.62 |
| ROE | 13.85 | -4.64 | 14.98 | -3.04 | 11.7 |
| 本業收入比 | -24.00 | -44.74 | 13.57 | -33.33 | 9.40 |
| 自由現金流量 | -0.66 | -1.44 | 0.7 | 0.11 | 0.1 |
| 利息保障倍數 | 12.55 | -5.61 | 66.81 | -13.66 | 93.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
