信立 4303 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
47.25 (0.21%) 3327張 (-80.21%) 季線旁 8852張 5650張 6136張 3327張 0.59倍	-2.17% -1.36% 9.25% -2.28% 143.56%		172.93 (265.99%) 47.25	N/A 1.44	N/A N/A	微型股 37.17億	12.87% 0.0%	石化業	2024-08-01	0	上曜集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	9.97,N/A (8.55,36.45,64.36) 2.57,18.35 (1.19,1.82,2.46)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(12.09%) 月線斜率-0.07	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	28.05←64.54(-56.54%) 33.88←12.43(172.57%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續2月上漲	季線旁
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.46%[112] (N/A) 0 (2.46%)		相對高點相對低點	71.0 (-33.45%) 24-05-06 14.6 (223.63%) 22-10-13
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	738.08 78.09 89.33 歷年新高 0.76億(10月)	284.2 185.03 42.76 0.43億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-08-09 55.0 (24-11-11) 43日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	9.88% 4.22% -1430 -261 0 67.91%←69.5%(-2.29%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	47.6 22.5,39.0 48.0,46.9 -0.01	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	賣 ,賣 ,買 ,買 -135%,-1%,1%,1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	51.31 37.97,53.8 55.5,45.0 -0.34	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	64.08 55.19,52.99 55.5,34.7 1.14	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.05% -0.4% 1.48% 16.12%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.58%←0.68%(279.41%)	-1959 (連2賣) 58.88%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	4.22% 73.7% 145.2%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.37%←0.0%(0%)	-233 (連2賣) 7.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.57←0.52 (+9.62%) Q2←Q1 連2升 0.57←0.34 (+67.65%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.09←-0.24 (+9.62%) Q2←Q1 第1升 0.09←-0.11 (+67.65%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.26←0.28 (-7.14%) Q2←Q1 連3降 0.26←0.3 (-13.33%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		60.14←47.73 (+26.0%) Q2←Q1 第1升 60.14←80.93 (-25.69%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		53.23←52.52 (+26.0%) Q2←Q1 第1升 53.23←81.98 (-35.07%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-2.88←7.35 (-139.18%) Q2←Q1 第1降 -2.88←0.41 (-802.44%) Q2←Q2 多季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.12←-0.32 (+137.5%) Q2←Q1 第1升 0.12←-0.14 (-185.71%) Q2←Q2 7季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		19.14←7.11 Q2←Q1 連3升 19.14←-2.0 Q2←Q2 7季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		14.96←-46.4 Q2←Q1 第1升 14.96←-31.78 Q2←Q2 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-397.75←1004.24 Q2←Q1 第1降 -397.75←83.29 Q2←Q2 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-14.09←38.9 Q2←Q1 第1降 -14.09←3.22 Q2←Q2 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		-11.8←28.94 Q2←Q1 第1降 -11.8←2.05 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	103/02/17 何建德董事一般交易 1,500張
公告	113/11/12 信立 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.13元 113/11/12 信立前三季合併獲利2.90億元，每股稅後3.80元
新聞	113/11/11 【公告】信立 2024年10月合併營收7609萬元年增738.09% 113/11/04 【公告】信立113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】信立 2024年9月合併營收4272.4萬元年增284.21% 113/10/07 資產、利基新單雙支撐信立、大洋營運走堅 113/09/03 《塑膠股》信立收購普大應材股權 113/09/03 信立斥資5.61億收購PU合成皮廠普大70%股權 113/09/03 《塑膠股》信立入主普大應用聯手擴大本業佈局 113/09/03 信立收購普大應材股權 113/09/03 信立化學決議擬斥資5.61億收購普大7成股權 113/09/03 《塑膠股》信立斥資5.62億元收購普大應用70％股權 113/09/03 【公告】信立董事會決議收購普大應用材料股份有限公司股權 113/09/03 擴大利基布局信立斥資5.62億元現金收購普大應用材料70％股權 113/08/30 【公告】補正信立112年度股東會年報部分內容 113/08/12 【公告】信立 2024年7月合併營收1358.6萬元年增43.01% 113/08/09 信立Q2苦吞虧損上半年EPS 4元擬活化資產處分學甲一廠 113/08/09 【公告】信立董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜 113/08/01 【公告】信立113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】信立113年除息基準日及調整現金股利配息率 113/07/10 【公告】信立 2024年6月合併營收1661.2萬元年增73.57% 113/06/07 【公告】信立 2024年5月合併營收2085.9萬元年增123.26%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
信立	-2.17% 8852(-62.41%)	1.83% 6586(-49.48%)	-1.36% 5650(-41.11%)	9.25% 6136(-45.78%)	-2.28% 5425(-38.67%)	143.56% 5205(-36.07%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
47.25	48.9↘	49.04↘	48.32↗	48.2↘	48.24↘	48.2↘	47.28↘	47.44↗	46.44↗	46.37→	46.56→	44.75↗	40.69↗	38.36↗
乖離率	-3.37%	-3.65%	-2.21%	-1.97%	-2.05%	-1.97%	-0.06%	-0.4%	1.74%	1.9%	1.48%	5.59%	16.12%	23.18%
均線開始轉折價位	47.8	47.2	47.4	48.85	47.35	48.6	53.2	45.5	44.7	46.85	48.15	20.6	19.3	18.95

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
信立	-7.31%	115.0%	42.0%	-42.0%	15.0%	11.0%	-6.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
			✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-18.62	5.3	5.09	2.85	2.62
ROE	13.85	-4.64	14.98	-3.04	11.7
本業收入比	-24.00	-44.74	13.57	-33.33	9.40
自由現金流量	-0.66	-1.44	0.7	0.11	0.1
利息保障倍數	12.55	-5.61	66.81	-13.66	93.52