信立 4303 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.35	-43.55	-1.01	0	0.09	-95.71	0.03	0	-0.66	0	0.27	-73.0	0.01	16.67	-45.83	-0.3	0	1.23	0	0.24	20.0	0	0	23.81	0
2022 (9)	0.62	-1.59	-2.06	0	2.1	0	-0.02	0	-1.44	0	1.0	1900.0	-0.23	30.77	2146.15	0.17	-10.53	-0.41	0	0.2	-9.09	0	0	0.00	0
2021 (8)	0.63	85.29	0.07	0	-0.59	0	-0.01	0	0.7	536.36	0.05	-76.19	0	1.37	-78.28	0.19	111.11	1.37	0	0.22	-4.35	0	0	39.62	0
2020 (7)	0.34	3.03	-0.23	0	-0.08	0	-0.01	0	0.11	10.0	0.21	31.25	-0.01	6.31	66.72	0.09	-18.18	-0.28	0	0.23	0.0	0	0	0.00	0
2019 (6)	0.33	0	-0.23	0	-0.12	0	0.02	0	0.1	-98.08	0.16	-52.94	-0.01	3.78	-51.94	0.11	37.5	1.14	25.27	0.23	15.0	0	0	24.09	0
2018 (5)	-2.41	0	7.63	25.08	-5.4	0	-0.08	0	5.22	-18.05	0.34	-82.2	0	7.87	-82.78	0.08	0	0.91	-92.59	0.2	5.26	0	0	-217.12	0
2017 (4)	0.27	-59.7	6.1	0	-6.55	0	0.02	-86.67	6.37	1621.62	1.91	855.0	-0.01	45.69	1097.18	-0.58	0	12.28	8671.43	0.19	-26.92	0.01	-75.0	2.16	-98.58
2016 (3)	0.67	-8.22	-0.3	0	-0.2	0	0.15	0	0.37	68.18	0.2	-25.93	-0.3	3.82	-9.95	0.09	-80.85	0.14	-74.55	0.26	18.18	0.04	0.0	152.27	68.96
2015 (2)	0.73	-7.59	-0.51	0	-0.15	0	-0.1	0	0.22	29.41	0.27	8.0	0.19	4.24	13.76	0.47	-9.62	0.55	-20.29	0.22	0.0	0.04	33.33	90.12	7.24
2014 (1)	0.79	31.67	-0.62	0	-0.07	0	-0.19	0	0.17	0	0.25	108.33	0	3.73	91.26	0.52	188.89	0.69	109.09	0.22	-15.38	0.03	0.0	84.04	-13.16

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.24	442.86	242.86	-2.98	-348.33	-664.1	3.92	374.13	790.91	0.01	0.0	0	-2.74	-342.48	-756.25	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	-0.07	-177.78	22.22	-0.1	95.58	-433.33	0.05	-16.67	-16.67	0	0	0.00	0	-100.0
24Q2 (19)	-0.07	-800.0	-146.67	1.2	160.87	1433.33	-1.43	-2483.33	-741.18	0.01	200.0	200.0	1.13	140.43	1783.33	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.09	137.5	181.82	-2.26	-142.97	-907.14	0.06	0.0	-14.29	0	0	0.00	-100.0	-100.0
24Q1 (18)	0.01	-90.0	-66.67	0.46	411.11	174.19	0.06	110.71	-83.78	-0.01	-120.0	0.0	0.47	147.37	179.66	0	-100.0	-100.0	0	0	-100.0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.24	-100.0	-1300.0	5.26	685.07	1923.08	0.06	0.0	20.0	0	0	0.19	-98.63	-98.06
23Q4 (17)	0.1	42.86	-9.09	0.09	123.08	133.33	-0.56	-227.27	-354.55	0.05	0	350.0	0.19	159.38	218.75	0.06	0	500.0	0	0	100.0	17.14	0	1082.86	-0.12	-33.33	-50.0	0.67	2133.33	546.67	0.06	0.0	20.0	0	0	13.70	-82.39	0
23Q3 (16)	0.07	-53.33	-70.83	-0.39	-333.33	11.36	0.44	358.82	633.33	0	100.0	100.0	-0.32	-633.33	-60.0	0	0	-100.0	0	0	-100.0	-0.00	0	-100.0	-0.09	18.18	-250.0	0.03	-89.29	175.0	0.06	-14.29	20.0	0	0	77.78	81.48	-96.76
23Q2 (15)	0.15	400.0	15.38	-0.09	85.48	93.38	-0.17	-145.95	-109.44	-0.01	0.0	50.0	0.06	110.17	104.88	0	-100.0	-100.0	0	-100.0	100.0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.11	-650.0	-184.62	0.28	7.69	130.43	0.07	40.0	40.0	0	0	42.86	342.86	0
23Q1 (14)	0.03	-72.73	-78.57	-0.62	-129.63	0	0.37	68.18	1750.0	-0.01	50.0	-150.0	-0.59	-268.75	-521.43	0.2	1900.0	0	0.01	104.35	0	35.09	2321.05	0	0.02	125.0	-66.67	0.26	273.33	-62.32	0.05	0.0	0.0	0	0	9.68	0	-48.85
22Q4 (13)	0.11	-54.17	-21.43	-0.27	38.64	-550.0	0.22	266.67	175.86	-0.02	-100.0	-100.0	-0.16	20.0	-180.0	0.01	-98.46	-66.67	-0.23	-215.0	0	1.45	-98.39	-63.29	-0.08	-233.33	-500.0	-0.15	-275.0	-130.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0.00	-100.0	-100.0
22Q3 (12)	0.24	84.62	-11.11	-0.44	67.65	-2300.0	0.06	-96.67	175.0	-0.01	50.0	-200.0	-0.2	83.74	-168.97	0.65	96.97	0	0.2	200.0	0	90.28	148.95	0	0.06	-53.85	-14.29	-0.04	95.65	-106.56	0.05	0.0	0.0	0	0	2400.00	0	5766.67
22Q2 (11)	0.13	-7.14	-31.58	-1.36	0	-13500.0	1.8	8900.0	1000.0	-0.02	-200.0	0	-1.23	-978.57	-783.33	0.33	0	3200.0	-0.2	0	0	36.26	0	3490.11	0.13	116.67	116.67	-0.92	-233.33	-675.0	0.05	0.0	-16.67	0	0	0.00	-100.0	-100.0
22Q1 (10)	0.14	0.0	250.0	0	-100.0	0	0.02	106.9	300.0	0.02	300.0	200.0	0.14	-30.0	250.0	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.06	200.0	100.0	0.69	38.0	666.67	0.05	0.0	-16.67	0	0	18.92	-25.68	-29.05
21Q4 (9)	0.14	-48.15	275.0	0.06	200.0	166.67	-0.29	-262.5	-363.64	-0.01	-200.0	-200.0	0.2	-31.03	217.65	0.03	0	-66.67	0	0	100.0	3.95	0	-68.86	0.02	-71.43	100.0	0.5	-18.03	455.56	0.05	0.0	-16.67	0	0	25.45	-37.78	147.73
21Q3 (8)	0.27	42.11	8.0	0.02	300.0	140.0	-0.08	60.0	50.0	0.01	0	150.0	0.29	61.11	45.0	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.07	16.67	600.0	0.61	281.25	1625.0	0.05	-16.67	-16.67	0	0	40.91	-52.63	-96.73
21Q2 (7)	0.19	375.0	-29.63	-0.01	0	80.0	-0.2	-1900.0	0.0	0	100.0	0	0.18	350.0	-18.18	0.01	0.0	-80.0	0	0	0	1.01	-1.01	-83.43	0.06	100.0	200.0	0.16	77.78	-65.22	0.06	0.0	0.0	0	0	86.36	223.86	66.33
21Q1 (6)	0.04	150.0	136.36	0	100.0	100.0	-0.01	-109.09	-105.88	-0.02	-300.0	-100.0	0.04	123.53	128.57	0.01	-88.89	-50.0	0	100.0	0	1.02	-91.95	-45.92	0.03	200.0	-50.0	0.09	0.0	111.25	0.06	0.0	0.0	0	0	26.67	150.0	0
20Q4 (5)	-0.08	-132.0	-200.0	-0.09	-80.0	-12.5	0.11	168.75	375.0	0.01	150.0	0	-0.17	-185.0	0	0.09	80.0	50.0	-0.01	0	0	12.68	87.61	88.03	0.01	0.0	0.0	0.09	325.0	-10.0	0.06	0.0	0.0	0	0	-53.33	-104.27	-206.67
20Q3 (4)	0.25	-7.41	0.0	-0.05	0.0	0.0	-0.16	20.0	0.0	-0.02	0	0.0	0.2	-9.09	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0.0	6.76	10.81	0.0	0.01	-50.0	0.0	-0.04	-108.7	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	1250.00	2307.41	0.0
20Q2 (3)	0.27	345.45	0.0	-0.05	-66.67	0.0	-0.2	-217.65	0.0	0	100.0	0.0	0.22	257.14	0.0	0.05	150.0	0.0	0	0	0.0	6.10	223.17	0.0	0.02	-66.67	0.0	0.46	157.5	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	51.92	0	0.0
20Q1 (2)	-0.11	-237.5	0.0	-0.03	62.5	0.0	0.17	525.0	0.0	-0.01	0	0.0	-0.14	0	0.0	0.02	-66.67	0.0	0	0	0.0	1.89	-72.01	0.0	0.06	500.0	0.0	-0.8	-900.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	0.00	-100.0	0.0
19Q4 (1)	0.08	0.0	0.0	-0.08	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	0.0	6.74	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	50.00	0.0	0.0

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