| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 (-1.72%) 85張 (-47.71%) 季線下 132張 174張 288張 85張 0.49倍 |
0.88% -1.3% 3.17% -12.14% -20.0% |
8.79 (-61.47%) 22.8 |
N/A 0.8 |
N/A N/A |
微型股 28.46億 |
23.29% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-08-02 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.53,N/A (12.36,18.01,23.66) 1.09,21.28 (1.2,1.64,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.25%) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.84←66.65(-10.22%) 10.39←8.66(19.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[112] (N/A) 0 (2.19%) | 相對高點 相對低點 | 36.0 (-36.67%) 22-01-03 18.55 (22.91%) 23-09-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.97 5.87 40.53 3.46億(10月) | 14.44 -18.12 44.9 3.27億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-14 23.45 (24-11-12) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 68 0 0 6.47%←6.53%(-0.92%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.38 18.18,35.35 look 22.95,22.5 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 22%,-3%,-13%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.71 17.14,34.19 look 23.6,21.3 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.08 36.89,45.19 28.3,18.65 0.09 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.38% -3.51% -5.82% -6.82% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←5.24%(-57.63%) | 7 (連2買) 8.24% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.53% 2.17% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.74%(-4.05%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.0←8.46 (+18.2%) Q2←Q1 連5升 10.0←6.96 (+43.68%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.09 (+18.2%) Q2←Q1 連2升 0.36←-0.13 (+43.68%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.35←11.79 (+4.75%) Q2←Q1 第1升 12.35←13.95 (-11.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.69←34.3 (+4.05%) Q2←Q1 第1升 35.69←39.02 (-8.53%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.44←145.76 (+4.05%) Q2←Q1 連5降 120.44←202.91 (-40.64%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.18 (+66.67%) Q2←Q1 連2升 0.3←-0.01 (-3100.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←-0.02 (+1300.0%) Q2←Q1 第1升 0.24←-0.13 (-284.62%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.77←7.01 Q2←Q1 連4升 8.77←5.4 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.62←1.02 Q2←Q1 連2升 3.62←-1.92 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.73←2.59 Q2←Q1 連2升 3.73←-0.06 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←0.82 Q2←Q1 連2升 1.39←-0.02 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.52 Q2←Q1 連2升 0.78←0.14 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 游榮杰 董事 贈與 142張 113/03/28 游榮杰之配偶 關係人配偶 贈與 38張 |
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| 公告 | 113/11/12 東隆興前三季合併獲利8788萬元，每股稅後0.72元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】東隆興 2024年10月合併營收3.46億元 年增11.97% 113/10/29 【公告】東隆興法人董事辭任 113/10/11 【公告】東隆興 2024年9月合併營收3.27億元 年增14.45% 113/09/10 營收速報 - 東隆興(4401)8月營收3.99億元年增率高達66.64％ 113/08/12 營收速報 - 東隆興(4401)7月營收3.50億元年增率高達77.49％ 113/08/12 【公告】東隆興 2024年7月合併營收3.5億元 年增77.49% 113/08/05 【公告】東隆興113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/17 【公告】東隆興決議配息基準日、發放日等相關事宜 113/07/10 【公告】東隆興 2024年6月合併營收3.38億元 年增29.82% 113/07/02 NIKE展望疲弱 國內供應鏈族群廣越、宏遠、東隆興今年挑戰多 113/06/13 【公告】東隆興113年股東常會決議事項 113/06/11 營收速報 - 東隆興(4401)5月營收3.29億元年增率高達50.74％ 113/06/11 【公告】東隆興 2024年5月合併營收3.29億元 年增50.74% 113/05/10 營收速報 - 東隆興(4401)4月營收3.33億元年增率高達53.26％ 113/05/10 【公告】東隆興 2024年4月合併營收3.33億元 年增53.26% 113/04/29 【公告】東隆興113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】東隆興 2024年3月合併營收3.17億元 年增22.72% 113/03/13 【公告】東隆興董事會決議股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】東隆興董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】萬海董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東隆興 | 0.88% 132(-35.31%) | -0.87% 139(-38.71%) | -1.3% 174(-51.0%) | 3.17% 288(-70.31%) | -12.14% 274(-68.85%) | -20.0% 425(-79.88%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 | 23.08↘ | 22.98↗ | 22.85↘ | 23.12↘ | 23.12↘ | 23.31↘ | 24.01↗ | 23.63↗ | 23.78↘ | 23.89↘ | 24.21↘ | 24.22↗ | 24.47↘ | 24.27↗ |
| 乖離率 | -1.21% | -0.78% | -0.22% | -1.38% | -1.38% | -2.19% | -5.04% | -3.51% | -4.12% | -4.56% | -5.82% | -5.86% | -6.82% | -6.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.7 | 22.7 | 23.45 | 23.15 | 23.45 | 24.6 | 22.75 | 22.2 | 26.4 | 27.15 | 26.05 | 23.0 | 26.95 | 19.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東隆興 | -35.43% | -3.0% | -7.0% | -26.0% | 21.0% | -30.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.33 | 3.92 | 8.41 | 2.37 | 7.85 |
| ROE | -0.45 | 6.22 | 12.14 | 3.34 | 8.15 |
| 本業收入比 | 69.23 | 78.16 | 103.18 | 78.12 | 101.08 |
| 自由現金流量 | 1.6 | 0.13 | 5.5 | -1.61 | -0.97 |
| 利息保障倍數 | 0.71 | 8.01 | 17.54 | 4.63 | 11.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
