| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 (1.12%) 50張 (-47.03%) 季線下 88張 118張 288張 50張 0.42倍 |
0.0% -5.46% 1.35% -12.62% -17.43% |
10.62 (-52.78%) 22.5 |
N/A 0.76 |
306 N/A |
微型股 27.30億 |
23.29% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-08-02 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.14,N/A (12.36,18.01,23.66) 1.03,21.6 (1.2,1.64,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.22%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.13←59.27(0.86%) 10.3←10.78(-0.48%), -1.16% 60.13←66.65(-6.52%) 10.3←8.66(1.64%), 8.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[112] (N/A) 0 (2.22%) | 相對高點 相對低點 | 36.0 (-37.5%) 22-01-03 18.55 (21.29%) 23-09-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.97 5.87 40.53 3.46億(10月) 月營營益增 | 14.44 -18.12 44.9 3.27億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-14 23.45 (24-11-12) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 2 0 0 6.49%←6.2%(0.29%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.58 32.14,21.43 up 22.95,22.05 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-7%,0%,-12% 賣,賣,賣,賣,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.07 12.86,21.31 look 23.6,21.3 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 306 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.48 34.22,44.3 28.3,18.65 0.07 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.36% -4.9% -6.41% -7.52% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←5.24%(-3.08%) | -2 (連2買轉賣) 4.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.35% 1.92% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.74%(-0.03%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.76←10.0 (+7.6%) Q3←Q2 連6升 10.76←7.22 (+49.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.36 (+7.6%) Q3←Q2 連3升 0.5←0.06 (+49.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.07←12.35 (+5.83%) Q3←Q2 連2升 13.07←13.41 (-2.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.86←35.69 (-2.33%) Q3←Q2 第1降 34.86←41.0 (-14.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.84←120.44 (-2.33%) Q3←Q2 連6降 118.84←183.94 (-35.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.3 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.14 (+71.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.25 (+28.0%) Q3←Q2 連2升 0.32←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.52←8.77 Q3←Q2 連5升 9.52←6.32 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.61←3.62 Q3←Q2 連3升 4.61←0.82 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.82←3.73 Q3←Q2 第1降 2.82←2.47 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.13←1.39 Q3←Q2 第1降 1.13←0.66 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←0.78 Q3←Q2 第1降 0.66←0.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 游榮杰 董事 贈與 142張 113/03/28 游榮杰之配偶 關係人配偶 贈與 38張 |
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| 公告 | 113/11/20 東隆興11/25參加花旗證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】東隆興受邀參加花旗證券舉辦 Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day。 113/11/11 【公告】東隆興 2024年10月合併營收3.46億元 年增11.97% 113/10/29 【公告】東隆興法人董事辭任 113/10/11 【公告】東隆興 2024年9月合併營收3.27億元 年增14.45% 113/09/10 營收速報 - 東隆興(4401)8月營收3.99億元年增率高達66.64％ 113/08/12 營收速報 - 東隆興(4401)7月營收3.50億元年增率高達77.49％ 113/08/12 【公告】東隆興 2024年7月合併營收3.5億元 年增77.49% 113/08/05 【公告】東隆興113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/17 【公告】東隆興決議配息基準日、發放日等相關事宜 113/07/10 【公告】東隆興 2024年6月合併營收3.38億元 年增29.82% 113/07/02 NIKE展望疲弱 國內供應鏈族群廣越、宏遠、東隆興今年挑戰多 113/06/13 【公告】東隆興113年股東常會決議事項 113/06/11 營收速報 - 東隆興(4401)5月營收3.29億元年增率高達50.74％ 113/06/11 【公告】東隆興 2024年5月合併營收3.29億元 年增50.74% 113/05/10 營收速報 - 東隆興(4401)4月營收3.33億元年增率高達53.26％ 113/05/10 【公告】東隆興 2024年4月合併營收3.33億元 年增53.26% 113/04/29 【公告】東隆興113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】東隆興 2024年3月合併營收3.17億元 年增22.72% 113/03/13 【公告】東隆興董事會決議股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】東隆興董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東隆興 | 0.0% 88(-43.3%) | -0.88% 111(-54.79%) | -5.46% 118(-57.37%) | 1.35% 288(-82.52%) | -12.62% 266(-81.12%) | -17.43% 344(-85.38%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 22.35↗ | 22.29→ | 22.61↘ | 22.68↘ | 22.81↘ | 22.93↘ | 23.9↘ | 23.66↗ | 23.56↘ | 23.64↘ | 24.04↘ | 24.23↗ | 24.33↘ | 24.34↗ |
| 乖離率 | 0.67% | 0.94% | -0.49% | -0.79% | -1.36% | -1.88% | -5.86% | -4.9% | -4.5% | -4.82% | -6.41% | -7.14% | -7.52% | -7.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.15 | 22.8 | 22.6 | 23.65 | 23.6 | 23.1 | 23.95 | 22.0 | 25.5 | 26.9 | 25.5 | 21.35 | 27.55 | 19.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東隆興 | -35.43% | -7.0% | -7.0% | -26.0% | 21.0% | -30.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.33 | 3.92 | 8.41 | 2.37 | 7.85 |
| ROE | -0.45 | 6.22 | 12.14 | 3.34 | 8.15 |
| 本業收入比 | 69.23 | 78.16 | 103.18 | 78.12 | 101.08 |
| 自由現金流量 | 1.6 | 0.13 | 5.5 | -1.61 | -0.97 |
| 利息保障倍數 | 0.71 | 8.01 | 17.54 | 4.63 | 11.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
