| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 (5.41%) 238張 (+138.92%) 108張 155張 211張 季線下 ↗22.28 ↗22.11 →21.97 ↗22.18 ↘23.62 ↘24.37 238張 1.54倍 |
6.85% 1.3% -13.33% -0.43% 15.84% |
8.79 (-62.46%) 23.4 |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
12.27億 28.71億 |
26.41% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-08-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 47.76,N/A (12.36,18.01,23.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.8% 帶寬大) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[112] (N/A) 0 (2.14%) | 相對高點 相對低點 | 38.3 (-38.9%) 21-09-14 18.55 (26.15%) 23-09-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 8 0 0 6.25%←6.54%(-4.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.48 3.59 47.25 24個月新高 3.5億(7月) | 29.81 2.57 42.64 3.38億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-14 23.4 (24-08-23) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,4%,-8%,-14% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.1 100.0,83.56 24.25,22.95 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.88 49.22,39.38 23.6,21.3 -0.41 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.1 42.73,47.72 28.3,18.55 0.28 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←2.6%(-2.69%) | 40 (連2買) 16.81% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.1,21.27 (1.2,1.64,2.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.5% -3.98% -5.76% -2.09% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.72%(-1.39%) | -12 5.04% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.44% 2.54% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.14←60.0(0.23%) 9.89←10.04(-1.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.0←8.46 (+18.2%) Q2←Q1 連5升 10.0←6.96 (+43.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.09 (+18.2%) Q2←Q1 連2升 0.36←-0.13 (+43.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.35←11.79 (+4.75%) Q2←Q1 第1升 12.35←13.95 (-11.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.69←34.3 (+4.05%) Q2←Q1 第1升 35.69←39.02 (-8.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.44←145.76 (+4.05%) Q2←Q1 連5降 120.44←202.91 (-40.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.18 (+66.67%) Q2←Q1 連2升 0.3←-0.01 (-3100.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←-0.02 (+1300.0%) Q2←Q1 第1升 0.24←-0.13 (-284.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.77←7.01 Q2←Q1 連4升 8.77←5.4 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.62←1.02 Q2←Q1 連2升 3.62←-1.92 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.73←2.59 Q2←Q1 連2升 3.73←-0.06 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←0.82 Q2←Q1 連2升 1.39←-0.02 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.52 Q2←Q1 連2升 0.78←0.14 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 游榮杰 董事 贈與 142張 113/03/28 游榮杰之配偶 關係人配偶 贈與 38張 |
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| 公告 | 113/08/13 東隆興 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.30元 113/08/13 東隆興上半年合併獲利5854萬元，每股稅後0.48元 |
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| 新聞 | 113/08/12 營收速報 - 東隆興(4401)7月營收3.50億元年增率高達77.49％ 113/08/12 【公告】東隆興 2024年7月合併營收3.5億元 年增77.49% 113/08/05 【公告】東隆興113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/17 【公告】東隆興決議配息基準日、發放日等相關事宜 113/07/10 【公告】東隆興 2024年6月合併營收3.38億元 年增29.82% 113/07/02 NIKE展望疲弱 國內供應鏈族群廣越、宏遠、東隆興今年挑戰多 113/06/13 【公告】東隆興113年股東常會決議事項 113/06/11 營收速報 - 東隆興(4401)5月營收3.29億元年增率高達50.74％ 113/06/11 【公告】東隆興 2024年5月合併營收3.29億元 年增50.74% 113/05/10 營收速報 - 東隆興(4401)4月營收3.33億元年增率高達53.26％ 113/05/10 【公告】東隆興 2024年4月合併營收3.33億元 年增53.26% 113/04/29 【公告】東隆興113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】東隆興 2024年3月合併營收3.17億元 年增22.72% 113/03/13 【公告】東隆興董事會決議股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】東隆興董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】萬海董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】東隆興 2024年2月合併營收2.51億元 年增28.02% 113/02/15 【公告】東隆興 2024年1月合併營收2.77億元 年增93.5% 113/01/10 【公告】東隆興 2023年12月合併營收2.02億元 年增-1.37% 112/12/11 【公告】東隆興 2023年11月合併營收2.92億元 年增20.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東隆興 | 6.85% 108(119.78%) | 8.08% 101(134.59%) | 1.3% 155(53.33%) | -13.33% 211(12.79%) | -0.43% 320(-25.57%) | 15.84% 476(-49.88%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 | 22.53↗ | 22.28↗ | 22.11↗ | 21.97→ | 22.18↗ | 22.5↘ | 23.62↘ | 24.37↘ | 24.97↘ | 24.99→ | 24.83→ | 24.64↗ | 23.9↗ | 23.75→ |
| 乖離率 | 3.86% | 5.03% | 5.83% | 6.51% | 5.5% | 4.0% | -0.93% | -3.98% | -6.29% | -6.36% | -5.76% | -5.03% | -2.09% | -1.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.9 | 21.95 | 22.0 | 23.55 | 23.3 | 24.65 | 26.35 | 26.7 | 25.85 | 23.7 | 23.45 | 22.4 | 19.85 | 25.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東隆興 | -35.43% | -2.0% | -7.0% | -26.0% | 21.0% | -30.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.33 | 3.92 | 8.41 | 2.37 | 7.85 |
| ROE | -0.45 | 6.22 | 12.14 | 3.34 | 8.15 |
| 本業收入比 | 69.23 | 78.16 | 103.18 | 78.12 | 101.08 |
| 自由現金流量 | 1.6 | 0.13 | 5.5 | -1.61 | -0.97 |
| 利息保障倍數 | 0.71 | 8.01 | 17.54 | 4.63 | 11.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
