| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 (0.5%) 111張 (+0.91%) 季線下 67張 89張 78張 111張 1.25倍 |
-2.2% -3.37% -2.67% -20.44% -22.74% |
18.02 (-10.15%) 20.05 |
N/A 0.68 |
230 N/A |
微型股 24.60億 |
0.0% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-08-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 20.28↘ | 20.46↘ | 20.7↘ | 20.73↘ | 20.55↗ | 20.46→ | 21.61↘ | 23.2↘ |
| 乖離率 | -1.13% | -2.0% | -3.14% | -3.28% | -2.43% | -2.0% | -7.22% | -13.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.5 | 20.75 | 20.75 | 20.85 | 20.05 | 20.6 | 25.2 | 25.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.92,N/A (11.71,17.05,22.38) 0.91,21.92 低淨值淨利增 (1.08,1.4,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.97% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.49←60.26(0.23%) 10.23←10.16(0.07%), 0.69% 60.49←66.26(-5.77%) 10.23←8.59(1.64%), 7.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[113] (N/A) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-40.59%) 22-04-13 18.55 (8.09%) 23-09-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.77 56.32 8.19 3.49億(2月) | -19.52 -29.5 -19.52 2.23億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-14 21.65 (25-03-13) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 9 0 0 5.44%←5.94%(-0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.58,20.71 up 32.77 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-13%,-14%,-12% 賣,平,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.58,33.28 37.28 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 230 N/A | 月KD RSI MACD | 14.07,16.58 look 40.22 -0.26 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.14% -2.0% -7.22% -13.58% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.73%←1.71%(0.02%) | -14 (連4賣) 12.61% | 2年趨勢圖 | 1.73%←5.23%(-3.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.31% 1.48% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.71%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.74%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.01←10.76 (-6.97%) Q4←Q3 第1降 10.01←8.02 (+24.81%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.5 (-6.97%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.06 (+24.81%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.68←13.07 (+4.67%) Q4←Q3 連3升 13.68←13.41 (+2.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.93←34.86 (+0.2%) Q4←Q3 第1升 34.93←34.88 (+0.14%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.7←118.84 (+0.2%) Q4←Q3 第1升 133.7←163.19 (-18.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.24 (+45.83%) Q4←Q3 第1升 0.35←-0.13 (-369.23%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.32 (-40.62%) Q4←Q3 第1降 0.19←0.08 (+137.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.01←9.52 Q4←Q3 第1降 9.01←6.82 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.4←4.61 Q4←Q3 第1降 3.4←0.78 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.34←2.82 Q4←Q3 第1升 4.34←-1.82 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.59←1.13 Q4←Q3 第1升 1.59←-0.54 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←0.66 Q4←Q3 第1升 0.88←-0.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/31 游榮杰之配偶 關係人配偶 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/04/01 3/31上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】東隆興董事會決議股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】東隆興董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 東隆興(4401)2月營收3.49億元年增率高達38.77％ 114/03/10 【公告】東隆興 2025年2月合併營收3.49億元 年增38.77% 114/03/05 【公告】東隆興113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/14 機能服飾夯 台鏈成長可期 114/02/10 【公告】東隆興 2025年1月合併營收2.23億元 年增-19.53% 114/01/10 營收速報 - 東隆興(4401)12月營收3.16億元年增率高達56.9％ 114/01/10 【公告】東隆興 2024年12月合併營收3.16億元 年增56.9% 113/12/25 NIKE財報靚 供應鏈接單轉強 113/12/10 【公告】東隆興 2024年11月合併營收3.38億元 年增15.95% 113/11/25 東隆興 H2營運可望贏H1 113/11/25 東隆興法說：下半年營運表現將優於上半年 113/11/20 【公告】東隆興受邀參加花旗證券舉辦 Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day。 113/11/11 【公告】東隆興 2024年10月合併營收3.46億元 年增11.97% 113/10/29 【公告】東隆興法人董事辭任 113/10/11 【公告】東隆興 2024年9月合併營收3.27億元 年增14.45% 113/09/10 營收速報 - 東隆興(4401)8月營收3.99億元年增率高達66.64％ 113/08/12 營收速報 - 東隆興(4401)7月營收3.50億元年增率高達77.49％ 113/08/12 【公告】東隆興 2024年7月合併營收3.5億元 年增77.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東隆興 | -2.2% 67(63.64%) | -3.37% 79(39.54%) | -3.37% 89(23.53%) | -2.67% 78(41.82%) | -20.44% 114(-2.74%) | -22.74% 225(-50.73%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.28 | -0.33 | 3.92 | 8.41 | 2.37 |
| ROE | 4.91 | -0.45 | 6.22 | 12.14 | 3.34 |
| 本業收入比 | 75.74 | 69.23 | 78.16 | 103.18 | 78.12 |
| 自由現金流量 | 2.77 | 1.6 | 0.13 | 5.5 | -1.61 |
| 利息保障倍數 | 5.05 | 0.71 | 8.01 | 17.54 | 4.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
