新昕纖 4406 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
10.85 (0.0%) 14張 (-80.54%) 季線上 68張 41張 32張 14張 0.34倍	-2.69% -1.36% 5.34% 4.83% 9.26%		N/A N/A 10.85	N/A 0.23	N/A N/A	微型股 5.63億	15.73% 0.0%	化纖原料		0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 資本資出大增, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.96,11.3 (0.73,0.82,0.92)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(2.78% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 未破底64日	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	73.14←66.09(10.67%) 5.24←6.75(-22.37%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線上
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3) 未破底64日
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	12.75 (-14.9%) 21-11-29 9.68 (12.09%) 22-07-12
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	91.01 35.0 4.73 24個月新高 0.56億(10月)	19.14 0.25 -3.57 0.42億(9月)	最近漲停日近期最高股價	21-10-07 11.3 (24-11-07) 18日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.03% 3 0 0 5.32%←5.13%(3.7%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	48.49 10.0,6.67 up 11.05,10.8 -0.02	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-2%,-3%,6% 平,賣,賣,平,買,買 (連2買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	53.25 59.09,69.47 11.15,10.4 -0.0	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	56.79 56.41,55.56 11.7,10.05 0.04	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.73% 1.02% 0.84% 3.93%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.31%←0.63%(-50.79%)	-15 (連3賣) 107.14%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.03% 0.59% 1.65%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.08%←0.09%(-11.11%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.01←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.18←0.9 (+31.11%) Q3←Q2 連2升 1.18←1.06 (+11.32%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.18←-0.18 (+31.11%) Q3←Q2 -0.18←-0.13 (+11.32%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.25←1.3 (-3.85%) Q3←Q2 連2降 1.25←1.33 (-6.02%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←44.01 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←45.64 Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←119.23 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←109.83 Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.47←-0.18 (-161.11%) Q3←Q2 連2降 -0.47←-0.09 (+422.22%) Q3←Q3 多季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.35←-0.35 (0.0%) Q3←Q2 -0.35←-0.25 (+40.0%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.0←-11.81 Q3←Q2 第1升 0.0←-5.38 Q3←Q3 6季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←-19.69 Q3←Q2 第1升 0.0←-12.4 Q3←Q3 8季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.0←-10.64 Q3←Q2 第1升 0.0←-4.48 Q3←Q3 4季新高
ROE QoQ ROE YoY		0.0←-1.56 Q3←Q2 第1升 0.0←-0.7 Q3←Q3 4季新高
ROA QoQ ROA YoY		0.0←-1.01 Q3←Q2 第1升 0.0←-0.5 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	99/11/22 劉秋湖董事 179張
公告	113/11/12 新昕纖 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.47元
新聞	113/11/06 【公告】新昕纖 2024年10月合併營收5603.4萬元年增91.01% 113/10/25 【公告】新昕纖預計提報董事會決議113年第三季財報開會日期 113/10/09 【公告】新昕纖 2024年9月合併營收4150.6萬元年增19.14% 113/08/06 【公告】新昕纖 2024年7月合併營收3469.3萬元年增6.91% 113/07/29 【公告】新昕纖預計提報董事會決議113年第2季財報開會日期 113/07/05 【公告】新昕纖 2024年6月合併營收2895.3萬元年增-21.13% 113/06/28 【公告】新昕纖股東會重要決議事項 113/06/06 【公告】新昕纖 2024年5月合併營收3230萬元年增32.73% 113/05/10 【公告】新昕纖董事會決議股東會召開日期事項(新增討論事項) 113/05/07 【公告】新昕纖 2024年4月合併營收2851.6萬元年增-2.08% 113/04/29 【公告】新昕纖預計提報董事會決議113年第一季財報開會日期 113/04/09 【公告】新昕纖 2024年3月合併營收2822萬元年增-42.53% 113/03/08 【公告】新昕纖股利分派情形 113/03/08 【公告】新昕纖董事會決議股東會召開日期事項 113/03/07 【公告】新昕纖 2024年2月合併營收2284.1萬元年增-40.73% 113/02/05 【公告】新昕纖 2024年1月合併營收3528.6萬元年增68.04% 113/01/05 【公告】新昕纖 2023年12月合併營收4203.9萬元年增2.14% 112/12/06 【公告】新昕纖 2023年11月合併營收3356.9萬元年增-14.44%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
新昕纖	-2.69% 68(-79.57%)	-0.91% 49(-71.89%)	-1.36% 41(-66.58%)	5.34% 32(-57.41%)	4.83% 67(-79.18%)	9.26% 57(-75.62%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
10.85	10.83↘	10.88↘	10.91↘	10.92→	10.93→	10.95↗	10.82↗	10.74↗	10.79→	10.79↗	10.76↗	10.52↗	10.44↗	10.38↗
乖離率	0.18%	-0.28%	-0.55%	-0.64%	-0.73%	-0.91%	0.28%	1.02%	0.56%	0.56%	0.84%	3.14%	3.93%	4.53%
均線開始轉折價位	11.0	10.9	10.85	10.95	11.05	10.85	10.4	10.3	10.8	10.6	10.35	10.15	9.8	9.94

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2017
新昕纖	19.81%	7.0%	0.0%	-12.0%	51.0%	-15.0%	-10.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔				✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-11.87	-0.79	4.34	-10.16	-4.69
ROE	-3.12	3.22	2.95	-8.1	-1.82
本業收入比	245.00	-20.83	116.67	76.00	241.67
自由現金流量	-1.42	0.43	N/A	-0.93	-0.07
利息保障倍數	-9.15	16.00	14.57	-54.14	-5.91