飛寶企業 4413 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
18.6 (-0.53%) 10張 (+100.0%) 季線上 6張 12張 21張 10張 0.83倍	6.9% 1.92% 7.51% 3.33% 21.17%		11.21 (-39.76%) 18.6	N/A 0.6	N/A N/A	微型股 5.86億	14.64% 0.0%	紡織中游	2024-09-27 2024-06-20	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	44.29,N/A (8.02,26.42,44.82) 1.7,11.0 (1.3,1.81,2.32)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(8.09%) 月線斜率0.1	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	68.84←69.51(-0.96%) 5.9←5.72(3.15%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周上漲	季線上		股東人數連續2周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.15%[112] (N/A) 0 (2.15%)		相對高點相對低點	31.4 (-40.76%) 22-08-17 10.8 (72.22%) 22-02-18
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	41.92 172.73 -15.54 14個月新高 0.56億(10月)	-52.87 -50.54 -21.89 0.21億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-01-03 18.7 (24-11-13) 23日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.03% 5 0 0 9.69%←9.57%(1.25%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	58.53 92.31,75.77 19.15,18.4 0.07	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,2% 平,平,平,平,平,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	53.78 72.22,58.88 19.35,17.8 0.06	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	52.98 28.47,26.78 up 22.0,15.95 -0.12	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	3.39% 4.26% 3.33% -2.67%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	5.75%←5.71%(0.7%)	0 0.0%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.03% 0.12% 0.67%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.01 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.73←0.92 (-20.65%) Q2←Q1 第1降 0.73←1.24 (-41.13%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.07←-0.04 (-20.65%) Q2←Q1 第1降 -0.07←0.06 (-41.13%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.68←0.47 (+44.68%) Q2←Q1 第1升 0.68←0.57 (+19.3%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		38.4←47.61 (-19.34%) Q2←Q1 連2降 38.4←57.76 (-33.52%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		90.1←61.88 (-19.34%) Q2←Q1 第1升 90.1←52.92 (+70.26%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.03←0.24 (-112.5%) Q2←Q1 第1降 -0.03←0.39 (-107.69%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.21←-0.12 (-75.0%) Q2←Q1 第1降 -0.21←0.15 (-240.0%) Q2←Q2 4季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		20.93←19.42 Q2←Q1 第1升 20.93←21.59 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		-9.0←-4.22 Q2←Q1 第1降 -9.0←4.91 Q2←Q2 13季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-1.34←8.22 Q2←Q1 第1降 -1.34←9.78 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		-0.28←2.15 Q2←Q1 第1降 -0.28←3.51 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		-0.11←1.67 Q2←Q1 第1降 -0.11←2.64 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/03/18 黃鈺翔經理人轉讓私募股票 500張
公告	113/11/08 飛寶企業 113年10月營收5606萬、年增41.92%
新聞	113/11/08 【公告】飛寶企業 2024年10月合併營收5606萬元年增41.92% 113/11/06 【公告】飛寶企業決議113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】飛寶企業 2024年9月合併營收2055.5萬元年增-52.88% 113/09/10 營收速報 - 飛寶企業(4413)8月營收4,156萬元年增率高達124.47％ 113/08/09 【公告】飛寶企業 2024年7月合併營收5089.2萬元年增-21.37% 113/08/06 【公告】飛寶企業決議113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】飛寶企業 2024年6月合併營收1551.2萬元年增-66.87% 113/06/11 【公告】飛寶企業 2024年5月合併營收887.5萬元年增-47.08% 113/06/03 【公告】飛寶企業董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/05/31 【公告】飛寶企業113年股東常會補選董事當選名單 113/05/31 【公告】飛寶企業113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】飛寶企業 2024年4月合併營收4839.6萬元年增-19.71% 113/05/06 【公告】飛寶企業決議113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】飛寶企業 2024年3月合併營收2561萬元年增29.19% 113/03/14 【公告】飛寶企業董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】飛寶企業 2024年2月合併營收3283.2萬元年增347.73% 113/02/15 【公告】飛寶企業 2024年1月合併營收3470.2萬元年增-56.22% 113/01/31 【元月台股風雲榜】上櫃20大衰股曝光　這檔慘跌28.7% 113/01/10 【公告】飛寶企業 2023年12月合併營收3510萬元年增48.67% 112/12/13 【公告】飛寶企業有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
飛寶企業	6.9% 6(58.68%)	4.49% 6(53.36%)	1.92% 12(-18.2%)	7.51% 21(-53.16%)	3.33% 22(-55.59%)	21.17% 119(-91.63%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
18.6	18.35↗	18.19↗	17.91↗	17.93↗	17.99↗	18.08→	17.98↗	17.84↗	17.94→	17.96→	18.0↗	18.47↘	19.11↗	18.68↗
乖離率	1.36%	2.25%	3.85%	3.74%	3.39%	2.88%	3.45%	4.26%	3.68%	3.56%	3.33%	0.7%	-2.67%	-0.43%
均線開始轉折價位	18.05	17.75	18.15	18.5	18.15	18.8	17.55	17.35	18.4	18.2	18.1	25.45	15.3	15.1

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
飛寶企業	124.07%	-28.0%	69.0%	40.0%	-21.0%	15.0%	5.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔	✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	1.6	5.08	1.19	-4.43	5.7
ROE	5.2	16.81	2.13	-9.24	15.11
本業收入比	36.84	64.81	133.33	71.43	75.00
自由現金流量	0.59	1.41	-0.74	-0.55	-1.0
利息保障倍數	10.74	38.94	89.53	-144.35	133.47