耀億 4430 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
23.4 (0.86%) 154張 (-53.13%) 季線上 626張 247張 100張 154張 0.62倍	-4.88% 7.34% 8.84% 9.09% 12.77%		N/A N/A 23.4	N/A 0.17	N/A N/A	微型股 13.06億	26.5% 0.0%	化纖原料	2024-08-06	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.72,32.22 (0.63,0.73,0.84)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(28.0% 帶寬大) 月線斜率0.35	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	63.85←66.17(-3.51%) 16.09←11.24(43.15%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續2月上漲	季線上	近兩年最高股東人數	股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.14%[112] (N/A) 0 (2.14%)		相對高點相對低點	26.65 (-12.2%) 24-11-05 20.0 (17.0%) 22-07-14
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	33.45 -3.4 8.49 1.65億(10月)	29.84 -10.24 6.37 1.71億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-11-04 26.65 (24-11-05) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	0.71% 0.27% -7 0 0 1.99%←0.31%(541.94%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	54.99 35.64,40.59 23.55,23.2 0.07	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-4%,-7%,-7% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	61.2 40.91,63.71 23.8,23.2 0.24	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	56.37 47.15,41.82 23.8,23.2 0.21	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	2.5% 6.56% 6.9% 8.03%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.31%←2.32%(-0.43%)	29 (連2買) 18.83%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.27% 2.96% 9.6%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.04%←0.04%(0.0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.07←0.11 (-36.36%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.09 (-22.22%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		5.61←5.11 (+9.78%) Q3←Q2 連3升 5.61←4.59 (+22.22%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.14←-0.09 (+9.78%) Q3←Q2 第1降 -0.14←-0.6 (+22.22%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		4.97←5.0 (-0.6%) Q3←Q2 連4降 4.97←5.69 (-12.65%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		70.42←73.47 (-4.15%) Q3←Q2 第1降 70.42←67.23 (+4.74%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		95.81←111.79 (-4.15%) Q3←Q2 連3降 95.81←126.93 (-24.52%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.23←-0.18 (-27.78%) Q3←Q2 連2降 -0.23←-0.77 (-70.13%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.19←-0.12 (-58.33%) Q3←Q2 第1降 -0.19←-0.86 (-77.91%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		15.67←19.1 Q3←Q2 第1降 15.67←12.05 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		-2.51←-1.83 Q3←Q2 第1降 -2.51←-13.03 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-2.35←-2.03 Q3←Q2 連2降 -2.35←-9.42 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		-0.73←-0.57 Q3←Q2 連2降 -0.73←-2.23 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		-0.15←-0.05 Q3←Q2 連2降 -0.15←-0.92 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/06/20 王耀陞經理人贈與 1,100張
公告	113/11/12 耀億、明係11/12起恢復原融資比率及融券保證金成數
新聞	113/11/07 【公告】耀億 2024年10月合併營收1.65億元年增33.46% 113/10/31 【公告】耀億113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】耀億 2024年7月合併營收2.01億元年增29.83% 113/08/02 《金融》彰銀統籌主辦耀億10億元聯貸案簽約 113/08/01 彰銀主辦耀億工業10億聯貸簽約 113/08/01 彰化銀行主辦耀億工業10億元聯貸案完成簽約 113/08/01 【公告】耀億113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/01 彰銀挺在地頭家！主辦耀億工業10億元聯貸案今簽約 113/07/22 【公告】耀億董事會決議現金股利除息基準日 113/07/10 【公告】耀億 2024年6月合併營收1.72億元年增16.07% 113/06/18 【公告】耀億董事長及副董事長續任 113/06/18 【公告】耀億113年股東常會改選董事（含獨立董事）當選名單 113/06/18 【公告】耀億新任法人董事指派代表人 113/06/18 【公告】耀億113年度股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】耀億 2024年5月合併營收1.83億元年增27.99% 113/05/22 【公告】更正耀億113年第一季合併財務報告及iXBRL申報資訊部份內容 113/05/09 【公告】耀億 2024年4月合併營收1.56億元年增-5.47% 113/05/08 【公告】耀億法人董事改派代表人 113/04/30 【公告】耀億113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】耀億 2024年3月合併營收1.8億元年增-24.49%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
耀億	-4.88% 626(-75.31%)	8.33% 441(-64.96%)	7.34% 247(-37.48%)	8.84% 100(53.45%)	9.09% 67(130.85%)	12.77% 45(241.16%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
23.4	23.65↘	24.14↘	23.9↗	23.01↗	22.83↗	22.62↗	22.09↗	21.96↗	21.95↗	21.95↗	21.89↗	21.76↗	21.66↗	21.63↗
乖離率	-1.06%	-3.07%	-2.09%	1.69%	2.5%	3.45%	5.93%	6.56%	6.61%	6.61%	6.9%	7.54%	8.03%	8.18%
均線開始轉折價位	24.9	25.8	21.7	21.85	21.75	21.65	21.65	21.7	21.7	21.75	21.4	21.35	20.7	21.7

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
耀億	-21.47%	7.0%	-1.0%	-11.0%	4.0%	-28.0%	20.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔		✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-9.36	-2.9	0.77	-0.19	-0.21
ROE	-8.31	0.47	2.15	-0.67	19.86
本業收入比	86.83	-3000.00	154.55	14.81	-0.71
自由現金流量	-0.24	2.11	-0.87	-7.74	3.6
利息保障倍數	-4.42	1.07	1.60	-0.81	48.10