| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.6 (1.52%) 9張 (-11.93%) 季線上 24張 16張 15張 9張 0.56倍 |
4.82% 3.77% -4.97% -12.52% -26.3% |
117.89 (25.95%) 93.6 |
N/A 0.41 |
406 、Y! |
微型股 35.83億 |
38.15% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-05-10 2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.88,N/A (8.76,11.32,13.89) 1.1,85.09 (1.19,1.63,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.33% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.11←77.04(0.07%) 6.09←6.05(0.04%), 0.85% 77.11←78.92(-1.81%) 6.09←4.91(1.18%), 41.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[112] (5.47%[113]) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-46.82%) 23-08-01 88.2 (6.12%) 24-10-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.6 1.08 4.4 4.18億(10月) 短跌破長 | -14.3 -4.79 2.4 4.13億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-01 93.9 (24-11-22) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 5.4%←5.23%(0.17%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.2 94.0,81.33 94.1,91.5 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-4%,-3% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.73 46.15,23.8 up 99.9,89.0 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 406 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.65 10.74,6.45 up 99.0,N/A -2.58 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.49% 2.23% -4.94% -13.64% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.53%←63.92%(-2.39%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.33% 0.9% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 1 11.11% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.02 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.9←15.34 (-9.39%) Q3←Q2 第1降 13.9←12.63 (+10.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←1.02 (-9.39%) Q3←Q2 連2降 0.15←0.91 (+10.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.64←10.66 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 10.64←7.17 (+48.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.58←59.03 (+6.01%) Q3←Q2 連2升 62.58←64.34 (-2.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.04←71.93 (+6.01%) Q3←Q2 連2升 82.04←66.6 (+23.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←1.13 (-29.2%) Q3←Q2 連2降 0.8←1.47 (-45.58%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←2.0 (-93.5%) Q3←Q2 連2降 0.13←1.68 (-92.26%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.98←18.18 Q3←Q2 連6降 14.98←21.53 Q3←Q3 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.05←6.63 Q3←Q2 連2降 1.05←7.17 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.17←2.79 Q3←Q2 連2降 2.17←4.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←1.29 Q3←Q2 連2降 0.92←1.72 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←1.01 Q3←Q2 連2降 0.77←1.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/13 冠星-KY：台巨紡織(上海)資金貸與Top Star Textile 9612萬元 113/11/13 冠星-KY：Top Star Textile對Top Sports Textile Vietnam等資金貸與事宜 |
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| 新聞 | 113/11/21 聚陽、冠星 Q4淡季不淡 113/11/13 【公告】冠星-KY代子公司Top Star Textile Limited向關係人取得使用權資產 113/11/08 【公告】冠星-KY 2024年10月合併營收4.18億元 年增33.6% 113/10/09 【公告】冠星-KY 2024年9月合併營收4.13億元 年增-14.3% 113/08/28 甩今年不景氣，冠星-KY全力衝刺明年訂單，越南廠拼滿載 113/08/26 冠星-KY：H2營運將優於H1 113/08/19 冠星-KY邁出景氣谷底，越南廠產能稼動率攀升，H2營運展望向上 113/08/06 【公告】冠星-KY 2024年7月合併營收5.43億元 年增39.01% 113/07/26 冠星：營運成長動能在2025年 113/07/18 紡織產業緩步復甦，冠星-KY上季業績創7季新高，下週四除息4元 113/07/16 《紡纖股》美系客戶訂單穩定 冠星、振大環球營運下半年回春 113/07/16 美系客戶訂單穩定 冠星、振大環球營運下半年回春 113/07/09 【公告】冠星-KY 2024年6月合併營收4.61億元 年增-14.59% 113/06/20 多元生產基地供應鏈獲客戶認同 冠星訂單能見度到年底 113/06/11 【公告】冠星-KY 2024年5月合併營收6.19億元 年增28% 113/05/09 【公告】冠星-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/05/08 【公告】冠星-KY 2024年4月合併營收4.54億元 年增-2.76% 113/04/09 【公告】冠星-KY 2024年3月合併營收6.02億元 年增-7.86% 113/03/13 【公告】冠星-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】冠星-KY 2024年2月合併營收3.16億元 年增-24.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠星-ky | 4.82% 24(-62.98%) | 3.43% 22(-59.37%) | 3.77% 16(-45.83%) | -4.97% 15(-42.11%) | -12.52% 20(-56.17%) | -26.3% 36(-74.9%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.6 | 92.87↗ | 91.62↗ | 90.77↗ | 90.48↗ | 90.44↗ | 90.4↗ | 90.87↗ | 91.56↘ | 96.39↘ | 96.93↘ | 98.46↘ | 104.55↘ | 108.38↘ | 110.42↘ |
| 乖離率 | 0.79% | 2.16% | 3.12% | 3.45% | 3.49% | 3.54% | 3.0% | 2.23% | -2.89% | -3.44% | -4.94% | -10.47% | -13.64% | -15.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.0 | 89.3 | 90.5 | 89.6 | 90.2 | 90.6 | 90.8 | 98.5 | 110.0 | 110.0 | 107.0 | 124.0 | 127.0 | 125.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠星-ky | -37.44% | -28.0% | 27.0% | -27.0% | -8.0% | -18.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.62 | 7.29 | 5.5 | 10.3 | 7.5 |
| ROE | 13.2 | 16.02 | 13.7 | 17.5 | 23.68 |
| 本業收入比 | 95.23 | 101.50 | 98.79 | 103.16 | 106.15 |
| 自由現金流量 | -7.26 | 3.85 | -4.21 | 5.76 | 3.89 |
| 利息保障倍數 | 44.37 | 57.84 | 68.67 | 74.31 | 20.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
