| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.8 (-0.22%) 18張 (+9.47%) 季線下 13張 12張 14張 18張 1.5倍 |
-0.22% -1.32% -8.65% -14.88% -29.01% |
117.89 (31.28%) 89.8 |
N/A 0.42 |
N/A 、Y! |
微型股 34.46億 |
38.14% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-05-10 2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.65,N/A (8.76,11.32,13.89) 1.05,85.71 (1.19,1.63,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.24% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.11←78.92(-2.29%) 6.1←4.91(24.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.45%[112] (5.71%[113]) 0 (4.45%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-48.98%) 23-08-01 88.2 (1.81%) 24-10-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.6 1.08 4.4 4.18億(10月) 短跌破長 | -14.3 -4.79 2.4 4.13億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-01 91.5 (24-11-11) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 6 0 0 5.32%←5.38%(-1.12%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.93 48.48,62.63 91.1,88.2 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-11%,-11% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.25 12.5,14.88 look 99.9,89.0 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.28 3.18,3.93 look 99.0,N/A -2.82 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.47% -2.71% -9.65% -17.93% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.53%←63.92%(-3.74%) | -4 (連3賣) 22.22% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.15% 0.65% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.34←13.91 (+10.28%) Q2←Q1 連2升 15.34←14.9 (+2.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←1.05 (+10.28%) Q2←Q1 第1降 1.02←1.87 (+2.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.66←9.18 (+16.12%) Q2←Q1 連3升 10.66←7.33 (+45.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.03←54.44 (+8.43%) Q2←Q1 第1升 59.03←54.45 (+8.41%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.93←70.49 (+8.43%) Q2←Q1 第1升 71.93←64.92 (+10.8%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←1.7 (-33.53%) Q2←Q1 第1降 1.13←4.82 (-76.56%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←2.32 (-13.79%) Q2←Q1 第1降 2.0←4.0 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.18←19.97 Q2←Q1 連5降 18.18←25.09 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.63←7.54 Q2←Q1 第1降 6.63←12.55 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.79←4.64 Q2←Q1 第1降 2.79←12.19 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.29←1.99 Q2←Q1 第1降 1.29←5.76 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.39 Q2←Q1 第1降 1.01←3.81 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/08 冠星-KY 113年10月營收4.18億、年增33.60% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】冠星-KY 2024年10月合併營收4.18億元 年增33.6% 113/10/09 【公告】冠星-KY 2024年9月合併營收4.13億元 年增-14.3% 113/08/28 甩今年不景氣，冠星-KY全力衝刺明年訂單，越南廠拼滿載 113/08/26 冠星-KY：H2營運將優於H1 113/08/19 冠星-KY邁出景氣谷底，越南廠產能稼動率攀升，H2營運展望向上 113/08/06 【公告】冠星-KY 2024年7月合併營收5.43億元 年增39.01% 113/07/26 冠星：營運成長動能在2025年 113/07/18 紡織產業緩步復甦，冠星-KY上季業績創7季新高，下週四除息4元 113/07/16 《紡纖股》美系客戶訂單穩定 冠星、振大環球營運下半年回春 113/07/16 美系客戶訂單穩定 冠星、振大環球營運下半年回春 113/07/09 【公告】冠星-KY 2024年6月合併營收4.61億元 年增-14.59% 113/06/20 多元生產基地供應鏈獲客戶認同 冠星訂單能見度到年底 113/06/11 【公告】冠星-KY 2024年5月合併營收6.19億元 年增28% 113/05/09 【公告】冠星-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/05/08 【公告】冠星-KY 2024年4月合併營收4.54億元 年增-2.76% 113/04/09 【公告】冠星-KY 2024年3月合併營收6.02億元 年增-7.86% 113/03/13 【公告】冠星-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】冠星-KY 2024年2月合併營收3.16億元 年增-24.11% 113/02/15 【公告】冠星-KY112年第四季合併自結損益 113/02/07 【公告】冠星-KY 2024年1月合併營收4.73億元 年增20.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠星-ky | -0.22% 13(37.09%) | 0.22% 11(51.68%) | -1.32% 12(49.1%) | -8.65% 14(28.47%) | -14.88% 32(-44.23%) | -29.01% 36(-50.33%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.8 | 90.27↘ | 90.3↘ | 90.13↗ | 90.14↘ | 90.22↘ | 90.36↘ | 90.88↘ | 92.3↘ | 97.71↘ | 98.19↘ | 99.39↘ | 105.71↘ | 109.42↘ | 111.27↘ |
| 乖離率 | -0.52% | -0.55% | -0.37% | -0.38% | -0.47% | -0.62% | -1.19% | -2.71% | -8.1% | -8.54% | -9.65% | -15.05% | -17.93% | -19.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.2 | 90.1 | 91.0 | 90.6 | 90.1 | 92.5 | 94.5 | 99.3 | 109.5 | 107.0 | 105.5 | 127.5 | 126.5 | 122.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠星-ky | -37.44% | -29.0% | 27.0% | -27.0% | -8.0% | -18.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.62 | 7.29 | 5.5 | 10.3 | 7.5 |
| ROE | 13.2 | 16.02 | 13.7 | 17.5 | 23.68 |
| 本業收入比 | 95.23 | 101.50 | 98.79 | 103.16 | 106.15 |
| 自由現金流量 | -7.26 | 3.85 | -4.21 | 5.76 | 3.89 |
| 利息保障倍數 | 44.37 | 57.84 | 68.67 | 74.31 | 20.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
