| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.9 (-1.09%) 10張 (-28.99%) 季線上 25張 19張 17張 10張 0.53倍 |
4.61% 6.28% 5.05% -9.18% -21.34% |
117.89 (18.01%) 99.9 |
N/A 0.43 |
524 、Y! |
微型股 38.66億 |
38.15% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-05-10 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.9 | 100.63↗ | 100.28↗ | 98.6↗ | 98.38↗ | 97.86↗ | 97.16↗ | 94.18↗ | 93.4↗ | 93.85↘ | 94.23↘ | 95.97↘ | 101.08↘ | 105.1↘ | 107.61↘ |
| 乖離率 | -0.73% | -0.38% | 1.32% | 1.55% | 2.08% | 2.82% | 6.07% | 6.96% | 6.45% | 6.02% | 4.1% | -1.17% | -4.95% | -7.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.9 | 96.1 | 98.0 | 94.7 | 94.4 | 92.2 | 90.0 | 91.2 | 104.5 | 104.5 | 109.5 | 124.5 | 127.5 | 127.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.77,N/A (8.76,11.32,13.89) 1.19,84.87 (1.19,1.63,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.97%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.98←77.1(-0.12%) 5.94←6.12(-0.18%), 0.5% 76.98←78.92(-1.94%) 5.94←4.87(1.07%), 40.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[112] (5.13%[113]) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-43.24%) 23-08-01 88.2 (13.27%) 24-10-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.64 -35.84 3.05 2.68億(11月) | 33.6 1.08 4.4 4.18億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-01 101.5 (24-12-10) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 2 0 0 5.39%←5.38%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.94 76.12,87.06 down 101.5,94.8 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,8%,13% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.66 87.97,72.18 108.0,88.2 1.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 524 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.52 23.26,12.13 up 102.0,99.0 -1.86 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.08% 6.96% 4.1% -4.95% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.3%←61.47%(-0.17%) | -1 (連4賣) 10.0% | 2年趨勢圖 | 61.3%←63.93%(-2.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.38% 1.06% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.02 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.9←15.34 (-9.39%) Q3←Q2 第1降 13.9←12.63 (+10.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←1.02 (-9.39%) Q3←Q2 連2降 0.15←0.91 (+10.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.64←10.66 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 10.64←7.17 (+48.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.58←59.03 (+6.01%) Q3←Q2 連2升 62.58←64.34 (-2.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.04←71.93 (+6.01%) Q3←Q2 連2升 82.04←66.6 (+23.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←1.13 (-29.2%) Q3←Q2 連2降 0.8←1.47 (-45.58%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←2.0 (-93.5%) Q3←Q2 連2降 0.13←1.68 (-92.26%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.98←18.18 Q3←Q2 連6降 14.98←21.53 Q3←Q3 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.05←6.63 Q3←Q2 連2降 1.05←7.17 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.17←2.79 Q3←Q2 連2降 2.17←4.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←1.29 Q3←Q2 連2降 0.92←1.72 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←1.01 Q3←Q2 連2降 0.77←1.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/12 冠星-KY對台巨紡織(上海)新增背書保證2.26億元 113/12/12 冠星-KY董事會決議變更功能性貨幣為新台幣 |
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| 新聞 | 113/12/25 NIKE財報靚 供應鏈接單轉強 113/12/10 【公告】冠星-KY 2024年11月合併營收2.68億元 年增-15.65% 113/11/21 聚陽、冠星 Q4淡季不淡 113/11/13 【公告】冠星-KY代子公司Top Star Textile Limited向關係人取得使用權資產 113/11/08 【公告】冠星-KY 2024年10月合併營收4.18億元 年增33.6% 113/10/09 【公告】冠星-KY 2024年9月合併營收4.13億元 年增-14.3% 113/08/28 甩今年不景氣，冠星-KY全力衝刺明年訂單，越南廠拼滿載 113/08/26 冠星-KY：H2營運將優於H1 113/08/19 冠星-KY邁出景氣谷底，越南廠產能稼動率攀升，H2營運展望向上 113/08/06 【公告】冠星-KY 2024年7月合併營收5.43億元 年增39.01% 113/07/26 冠星：營運成長動能在2025年 113/07/18 紡織產業緩步復甦，冠星-KY上季業績創7季新高，下週四除息4元 113/07/16 《紡纖股》美系客戶訂單穩定 冠星、振大環球營運下半年回春 113/07/16 美系客戶訂單穩定 冠星、振大環球營運下半年回春 113/07/09 【公告】冠星-KY 2024年6月合併營收4.61億元 年增-14.59% 113/06/20 多元生產基地供應鏈獲客戶認同 冠星訂單能見度到年底 113/06/11 【公告】冠星-KY 2024年5月合併營收6.19億元 年增28% 113/05/09 【公告】冠星-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/05/08 【公告】冠星-KY 2024年4月合併營收4.54億元 年增-2.76% 113/04/09 【公告】冠星-KY 2024年3月合併營收6.02億元 年增-7.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠星-ky | 4.61% 25(-60.15%) | 1.94% 23(-56.84%) | 6.28% 19(-47.91%) | 5.05% 17(-43.48%) | -9.18% 17(-43.95%) | -21.34% 33(-70.13%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.62 | 7.29 | 5.5 | 10.3 | 7.5 |
| ROE | 13.2 | 16.02 | 13.7 | 17.5 | 23.68 |
| 本業收入比 | 95.23 | 101.50 | 98.79 | 103.16 | 106.15 |
| 自由現金流量 | -7.26 | 3.85 | -4.21 | 5.76 | 3.89 |
| 利息保障倍數 | 44.37 | 57.84 | 68.67 | 74.31 | 20.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
