收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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106.5 (0.0%) 12張 (-34.28%) 14張 24張 55張 季線下 →106.4 ↘107.1 ↘108.44 ↘108.65 ↗108.4 ↘108.14 13張 0.54倍 |
0.0% -3.18% -1.84% -13.41% -32.17% |
117.89 (10.69%) 106.5 |
144.59 (35.77%) 91.19 (-14.38%) |
N/A 0.39 |
N/A 、Y! |
3.83億 40.78億 |
38.14% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-05-10 2024-07-25 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.99,10.23 (8.76,11.32,13.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.15%) 月線斜率-0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[112] (4.81%[113]) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-39.49%) 23-08-01 99.0 (7.58%) 22-12-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -5 0 0 5.3%←5.87%(-9.71%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.58 -25.46 -0.93 4.61億(6月) | 28.0 36.36 2.07 13個月新高 6.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-01 112.5 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-16%,-3%,3% 平,平,平,賣,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 111.64(4.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.85 7.69,5.13 up 108.0,106.0 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.23 23.08,25.73 look 116.5,103.5 0.54 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.16 6.08,8.78 look 123.0,102.0 -1.31 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.96%←62.09%(-0.21%) | -9 (連2賣) 75.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,87.3 (1.19,1.63,2.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.98% -1.52% -5.13% -12.05% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.36←75.85(1.99%) 6.2←6.17(0.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.11 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.91←9.73 (+42.96%) Q1←Q4 第1升 13.91←14.61 (-4.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.23 (+42.96%) Q1←Q4 第1升 1.05←1.99 (-4.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.18←8.07 (+13.75%) Q1←Q4 連2升 9.18←8.59 (+6.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.44←74.25 (-26.68%) Q1←Q4 第1降 54.44←49.25 (+10.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.49←89.24 (-26.68%) Q1←Q4 第1降 70.49←77.04 (-8.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.7←0.34 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 1.7←4.21 (-59.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.32←0.32 (+625.0%) Q1←Q4 第1升 2.32←4.08 (-43.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.97←20.14 Q1←Q4 連4降 19.97←27.19 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.54←2.33 Q1←Q4 第1升 7.54←13.61 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.64←1.3 Q1←Q4 第1升 4.64←10.85 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.99←0.39 Q1←Q4 第1升 1.99←5.11 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.39←0.34 Q1←Q4 第1升 1.39←3.53 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/07/22 證交所7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/18 紡織產業緩步復甦,冠星-KY上季業績創7季新高,下週四除息4元 113/07/16 《紡纖股》美系客戶訂單穩定 冠星、振大環球營運下半年回春 113/07/16 美系客戶訂單穩定 冠星、振大環球營運下半年回春 113/07/09 【公告】冠星-KY 2024年6月合併營收4.61億元 年增-14.59% 113/06/20 多元生產基地供應鏈獲客戶認同 冠星訂單能見度到年底 113/06/11 【公告】冠星-KY 2024年5月合併營收6.19億元 年增28% 113/05/09 【公告】冠星-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/05/08 【公告】冠星-KY 2024年4月合併營收4.54億元 年增-2.76% 113/04/09 【公告】冠星-KY 2024年3月合併營收6.02億元 年增-7.86% 113/03/13 【公告】冠星-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】冠星-KY 2024年2月合併營收3.16億元 年增-24.11% 113/02/15 【公告】冠星-KY112年第四季合併自結損益 113/02/07 【公告】冠星-KY 2024年1月合併營收4.73億元 年增20.7% 113/01/08 【公告】冠星-KY 2023年12月合併營收3.29億元 年增-19.49% 112/12/28 【公告】冠星-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之112年第4季「第一上市公司財務業務說明會」 112/12/08 【公告】冠星-KY 2023年11月合併營收3.18億元 年增0.44% 112/11/08 冠星10.49元 毛利率高水準 112/11/08 【公告】冠星-KY 2023年10月合併營收3.13億元 年增-5.22% 112/11/08 【公告】冠星-KY設置資訊安全主管 112/10/31 冠星-KY Q3獲利銳減,惟前三季每股稅前盈餘13.27元,獲利仍勝同期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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冠星-ky | 0.0% 14(-16.27%) | -4.05% 24(-50.81%) | -3.18% 24(-51.59%) | -1.84% 55(-78.57%) | -13.41% 48(-75.28%) | -32.17% 63(-81.17%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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106.5 | 106.33→ | 106.4→ | 107.1↘ | 108.44↘ | 108.65↘ | 108.88↘ | 108.4↗ | 108.14↘ | 109.75↘ | 110.38↘ | 112.26↘ | 118.06↘ | 121.09↘ | 123.14↘ |
乖離率 | 0.16% | 0.09% | -0.56% | -1.79% | -1.98% | -2.19% | -1.75% | -1.52% | -2.96% | -3.52% | -5.13% | -9.79% | -12.05% | -13.51% |
均線開始 轉折價位 | 106.5 | 106.5 | 110.5 | 110.0 | 111.0 | 109.5 | 105.5 | 106.5 | 126.0 | 126.5 | 123.0 | 122.0 | 158.5 | 124.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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冠星-ky | -37.44% | -16.0% | 27.0% | -27.0% | -8.0% | -18.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.62 | 7.29 | 5.5 | 10.3 | 7.5 |
ROE | 13.2 | 16.02 | 13.7 | 17.5 | 23.68 |
本業收入比 | 95.23 | 101.50 | 98.79 | 103.16 | 106.15 |
自由現金流量 | -7.26 | 3.85 | -4.21 | 5.76 | 3.89 |
利息保障倍數 | 44.37 | 57.84 | 68.67 | 74.31 | 20.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標