| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 (-1.3%) 1156張 (+6.15%) 季線下 2456張 4539張 3515張 1156張 0.25倍 |
-8.76% -3.8% -15.27% -19.06% 40.74% |
32.16 (-15.36%) 38.0 |
N/A 1.48 |
N/A N/A |
微型股 60.20億 |
10.96% 0.0% |
工具機 |
2024-10-16 2024-07-09 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.19,N/A (16.17,29.68,43.18) 2.3,16.52 (0.68,0.8,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.69%) 月線斜率-0.18 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 33.72←33.93(-0.62%) 35.11←33.8(3.88%) 33.72←61.57(-45.23%) 35.11←9.7(261.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續6周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[112] (N/A) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-31.65%) 24-06-03 10.0 (280.0%) 22-10-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -50.73 -44.35 -3.37 2.11億(10月) | 25.28 20.16 4.44 3.79億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 42.45 (24-11-06) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.73% 56 -34 0 36.62%←37.1%(-1.29%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.99 2.04,5.44 look 38.5,37.65 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-16%,-9%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.4 0.96,12.13 look 39.5,37.65 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.53 47.62,51.34 39.5,33.25 0.42 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.33% -7.11% -12.84% 4.74% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←0.98%(70.41%) | -409 (連5賣) 35.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 7.09% 59.27% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←0.0%(0%) | -1 0.09% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.42←6.81 (+23.64%) Q2←Q1 連2升 8.42←5.67 (+48.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.13←7.96 (+14.7%) Q2←Q1 第1升 9.13←9.78 (-6.65%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←0.58 (+14.7%) Q2←Q1 第1降 -0.44←1.14 (-6.65%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.71←12.92 (-1.63%) Q2←Q1 第1降 12.71←11.07 (+14.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.54←46.65 (-21.67%) Q2←Q1 第1降 36.54←52.66 (-30.61%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.88←221.68 (-21.67%) Q2←Q1 第1降 163.88←157.74 (+3.89%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.77 (-88.31%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.84 (-89.29%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←0.14 (-314.29%) Q2←Q1 第1降 -0.3←0.52 (-157.69%) Q2←Q2 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.1←34.77 Q2←Q1 第1降 22.1←32.16 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.81←7.25 Q2←Q1 第1降 -4.81←11.64 Q2←Q2 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.53←15.34 Q2←Q1 第1降 1.53←13.62 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←4.77 Q2←Q1 第1降 0.55←5.36 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←2.1 Q2←Q1 第1降 0.34←2.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/24 吳翠華 經理人 贈與 130張 |
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| 公告 | 113/11/13 協易機 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.33元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】協易機 2024年10月合併營收2.11億元 年增-50.73% 113/10/30 【公告】協易機113年第3季財務報告預計提報董事會日期 113/10/25 潛力股：協易機 113/10/17 《DJ在線》工具機新戰場，AI、氫能源、無人機入列 113/10/17 焦點股：協易機打入航太供應鏈，股價一度觸及漲停 113/10/16 《電機股》協易機 在手訂單逾20億 113/10/16 《盤前掃瞄-基本面》勤誠北美建NCT廠；協易機在手訂單逾20億 113/10/16 協易攜手協力廠 低碳化轉型 113/10/16 協易機9月、第三季及前三季營收均優於去年同期 16日法說會 113/10/15 【公告】協易機受邀參加福邦證券舉辦之實體法人說明會 113/10/15 《電機股》協易機10月16日參加福邦證券舉辦之法說 113/09/25 權證市場焦點－協易機 訂單看到明年 113/09/09 營收速報 - 協易機(4533)8月營收3.15億元年增率高達42.68％ 113/08/12 協易機械攜台灣工具機暨零組件工業公會 共同推動沖床PCR 113/08/12 【公告】協易機董事會通過總經理任命案 113/08/08 【公告】協易機 2024年7月合併營收3.04億元 年增46.45% 113/08/04 《電機股》協易機 配息15年最優 113/08/03 協易機 配息15年最優 113/08/02 【公告】協易機113年第2季財務報告預計提報董事會日期 113/07/14 《電機股》協易機 供貨歐美客戶 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 協易機 | -8.76% 2456(-52.92%) | -4.28% 2418(-52.18%) | -3.8% 4539(-74.52%) | -15.27% 3515(-67.1%) | -19.06% 10731(-89.22%) | 40.74% 9205(-87.44%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 38.47↘ | 38.76↘ | 39.5↘ | 40.29↘ | 40.57↘ | 40.24↘ | 40.26↘ | 40.91↘ | 42.89↘ | 43.02↘ | 43.6↘ | 38.07↗ | 36.28↗ | 35.0↗ |
| 乖離率 | -1.22% | -1.96% | -3.8% | -5.68% | -6.33% | -5.57% | -5.61% | -7.11% | -11.4% | -11.67% | -12.84% | -0.18% | 4.74% | 8.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.9 | 41.65 | 39.7 | 44.0 | 39.5 | 39.75 | 40.7 | 44.85 | 48.0 | 47.7 | 46.95 | 24.0 | 27.0 | 25.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 協易機 | 146.58% | 42.0% | 157.0% | -15.0% | 8.0% | 0.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.35 | -0.84 | 0.14 | -5.19 | 1.12 |
| ROE | 8.5 | 1.19 | 2.38 | 0.65 | 0.75 |
| 本業收入比 | 59.38 | -36.14 | 10.87 | 1712.50 | 135.71 |
| 自由現金流量 | -1.6 | 1.55 | -0.99 | 6.57 | -1.26 |
| 利息保障倍數 | 8.39 | 3.90 | 2.84 | 0.72 | 2.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
