杰力 5299 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
92.3 (-2.02%) 93張 (+76.05%) 季線下 88張 99張 99張 93張 0.94倍	-4.85% -7.52% -9.95% -13.74% -24.34%		87.34 (-5.37%) 92.3	N/A 0.92	448 N/A	微型股 47.94億	36.8% 0.0%	IC設計	2024-07-26	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	19.07,N/A (10.96,18.04,25.11) 1.51,62.38 (2.24,3.66,5.08)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(10.45%) 月線斜率-0.39	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	51.48←52.3(-1.57%) 24.11←23.81(1.26%) 51.48←40.81(26.15%) 24.11←34.68(-30.48%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續3月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.45%[112] (N/A) 0 (4.45%)		相對高點相對低點	227.0 (-59.34%) 22-01-04 85.0 (8.59%) 22-10-13
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-6.62 -7.58 -1.91 1.31億(10月) 短跌破長	-9.19 -2.55 -1.41 1.42億(9月)	最近漲停日近期最高股價	21-07-26 98.0 (24-11-06) 5日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.18% 0 0 0 3.67%←4.47%(-17.9%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	31.26 0.0,7.21 look 92.4,88.1 -0.24	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-14%,-5%,-16% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	30.76 0.0,12.25 look 92.4,63.9 -0.63	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	448 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	38.38 0.0,9.91 look 95.7,63.9 -2.41	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-4.59% -8.32% -12.88% -18.18%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.59%←1.47%(8.16%)	-7 (連4賣) 7.53%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.18% 0.94% 4.03%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.87%←0.26%(234.62%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		4.34←4.4 (-1.36%) Q3←Q2 第1降 4.34←4.56 (-4.82%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.54←0.55 (-1.36%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.36 (-4.82%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		4.24←5.16 (-17.83%) Q3←Q2 連7降 4.24←7.43 (-42.93%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		61.99←59.67 (+3.89%) Q3←Q2 第1升 61.99←58.37 (+6.2%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		141.01←162.21 (+3.89%) Q3←Q2 連2降 141.01←200.42 (-29.64%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.76←1.77 (-57.06%) Q3←Q2 連2降 0.76←1.72 (-55.81%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.92←0.82 (+12.2%) Q3←Q2 連2升 0.92←0.37 (+148.65%) Q3←Q3 4季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		30.1←29.27 Q3←Q2 連3升 30.1←21.81 Q3←Q3 4季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		12.45←12.53 Q3←Q2 第1降 12.45←7.87 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		8.9←20.43 Q3←Q2 連2降 8.9←19.21 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		1.22←2.91 Q3←Q2 連2降 1.22←2.83 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		0.99←2.22 Q3←Q2 連2降 0.99←2.09 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	107/01/11 吳嘉連董事辦理過額配售 75張 107/01/11 李協訓經理人辦理過額配售 24張
公告	113/11/06 杰力 113年10月營收1.31億、年減6.62%
新聞	113/11/06 【公告】杰力 2024年10月合併營收1.31億元年增-6.62% 113/10/24 杰力前3季每股純益4.79元九暘每股虧損1.07元 113/10/24 《半導體》杰力前3季每股盈餘4.79元 113/08/08 【公告】補正杰力112年度股東會年報部分內容 113/08/06 【公告】杰力 2024年7月合併營收1.46億元年增13.13% 113/07/05 【公告】杰力 2024年6月合併營收1.48億元年增16.15% 113/06/06 【公告】杰力 2024年5月合併營收1.54億元年增-4.15% 113/05/28 【公告】杰力現金股利配息基準日及現金股利發放日 113/05/12 《半導體》杰力下半年衝車市 113/05/11 杰力下半年衝車市 113/05/09 《半導體》杰力第一季每股盈餘2.27元 113/05/06 【公告】杰力 2024年4月合併營收1.39億元年增-23.01% 113/04/16 【公告】杰力取得固定收益證券 113/04/03 【公告】杰力 2024年3月合併營收1.25億元年增-19.41% 113/03/21 【公告】杰力累積取得債券投資商品 113/03/20 【公告】杰力董事辭任 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水3】半導體業高峰滑落這家員工薪水"打四折" 專家回：不意外 113/03/06 【公告】杰力 2024年2月合併營收1.07億元年增4.99% 113/02/22 杰力2023年EPS 5.13元，今年車用等利基產品貢獻可望拉高 113/02/21 力旺、杰力與采鈺去年獲利降股利縮水

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
杰力	-4.85% 88(5.53%)	-3.35% 84(10.49%)	-7.52% 99(-5.47%)	-9.95% 99(-6.04%)	-13.74% 148(-36.64%)	-24.34% 162(-42.38%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
92.3	93.23↘	94.1↘	95.21↘	96.16↘	96.74↘	97.35↘	99.22↘	100.68↘	104.74↘	105.13↘	105.95↘	109.41↘	112.81↘	113.81↘
乖離率	-1.0%	-1.91%	-3.06%	-4.01%	-4.59%	-5.19%	-6.97%	-8.32%	-11.88%	-12.2%	-12.88%	-15.64%	-18.18%	-18.9%
均線開始轉折價位	95.5	97.1	94.3	99.1	100.0	103.0	101.0	101.5	116.5	112.5	106.0	124.5	122.0	123.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
杰力	25.12%	-28.0%	17.0%	-48.0%	54.0%	4.0%	13.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	11.84	27.06	28.1	21.84	20.36
ROE	10.55	32.99	43.72	28.33	27.38
本業收入比	66.34	88.02	99.61	105.96	100.00
自由現金流量	-11.04	4.0	2.98	2.2	1.29
利息保障倍數	1663.97	4081.81	3602.86	2204.96	5337.78