| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.4 (2.15%) 93張 (+115.81%) 季線下 45張 74張 80張 93張 1.26倍 |
3.31% 3.79% -12.66% -22.74% -31.52% |
87.34 (-3.38%) 90.4 |
N/A 0.91 |
624 N/A |
微型股 45.04億 |
36.8% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.4 | 89.13↗ | 88.62↗ | 88.01↗ | 89.15↗ | 89.0↗ | 89.19↗ | 91.56↘ | 93.82↘ | 97.25↘ | 97.53↘ | 100.01↘ | 104.0↘ | 107.65↘ | 110.18↘ |
| 乖離率 | 1.42% | 2.01% | 2.72% | 1.4% | 1.57% | 1.36% | -1.27% | -3.65% | -7.04% | -7.31% | -9.61% | -13.08% | -16.02% | -17.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.5 | 88.0 | 90.4 | 87.8 | 89.1 | 90.6 | 99.9 | 103.5 | 104.0 | 112.5 | 117.0 | 125.5 | 131.5 | 122.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.68,N/A (10.96,18.04,25.11) 1.42,62.32 (2.39,3.74,5.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.22%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.48←51.48(0.0%) 24.61←24.15(0.46%), 0.06% 51.48←40.81(10.67%) 24.61←34.81(-10.2%), 12.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[112] (4.21%[113]) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 225.0 (-59.82%) 22-01-06 85.0 (6.35%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.61 6.9 -2.56 1.4億(11月) | -6.62 -7.58 -1.91 1.31億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-26 93.7 (24-12-05) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.55% 0.18% -1 0 0 3.6%←3.98%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.18 79.25,49.21 93.7,86.2 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,6%,1%,0% 賣,賣,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.65 23.16,14.21 up 98.6,86.0 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 624 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.56 8.38,6.43 up 95.7,63.9 -2.73 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.57% -3.65% -9.61% -16.02% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.37%(0.04%) | 32 (連2買) 34.41% | 2年趨勢圖 | 1.41%←2.09%(-0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.46% 2.47% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.82%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.8%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.34←4.4 (-1.36%) Q3←Q2 第1降 4.34←4.56 (-4.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.55 (-1.36%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.36 (-4.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.24←5.16 (-17.83%) Q3←Q2 連7降 4.24←7.43 (-42.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.99←59.67 (+3.89%) Q3←Q2 第1升 61.99←58.37 (+6.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.01←162.21 (+3.89%) Q3←Q2 連2降 141.01←200.42 (-29.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←1.77 (-57.06%) Q3←Q2 連2降 0.76←1.72 (-55.81%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.82 (+12.2%) Q3←Q2 連2升 0.92←0.37 (+148.65%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.1←29.27 Q3←Q2 連3升 30.1←21.81 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.45←12.53 Q3←Q2 第1降 12.45←7.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.9←20.43 Q3←Q2 連2降 8.9←19.21 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←2.91 Q3←Q2 連2降 1.22←2.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←2.22 Q3←Q2 連2降 0.99←2.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/11 吳嘉連 董事 辦理過額配售 75張 107/01/11 李協訓 經理人 辦理過額配售 24張 |
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| 公告 | 113/12/06 杰力 113年11月營收1.40億、年減8.61% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】杰力 2024年11月合併營收1.4億元 年增-8.61% 113/11/06 【公告】杰力 2024年10月合併營收1.31億元 年增-6.62% 113/10/24 杰力前3季每股純益4.79元 九暘每股虧損1.07元 113/10/24 《半導體》杰力前3季每股盈餘4.79元 113/08/08 【公告】補正杰力112年度股東會年報部分內容 113/08/06 【公告】杰力 2024年7月合併營收1.46億元 年增13.13% 113/07/05 【公告】杰力 2024年6月合併營收1.48億元 年增16.15% 113/06/06 【公告】杰力 2024年5月合併營收1.54億元 年增-4.15% 113/05/28 【公告】杰力現金股利配息基準日及現金股利發放日 113/05/12 《半導體》杰力 下半年衝車市 113/05/11 杰力 下半年衝車市 113/05/09 《半導體》杰力第一季每股盈餘2.27元 113/05/06 【公告】杰力 2024年4月合併營收1.39億元 年增-23.01% 113/04/16 【公告】杰力取得固定收益證券 113/04/03 【公告】杰力 2024年3月合併營收1.25億元 年增-19.41% 113/03/21 【公告】杰力累積取得債券投資商品 113/03/20 【公告】杰力董事辭任 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水3】 半導體業高峰滑落 這家員工薪水"打四折" 專家回：不意外 113/03/06 【公告】杰力 2024年2月合併營收1.07億元 年增4.99% 113/02/22 杰力2023年EPS 5.13元，今年車用等利基產品貢獻可望拉高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰力 | 3.31% 45(104.61%) | 1.23% 48(92.25%) | 3.79% 74(26.28%) | -12.66% 80(15.95%) | -22.74% 111(-15.89%) | -31.52% 148(-37.02%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.84 | 27.06 | 28.1 | 21.84 | 20.36 |
| ROE | 10.55 | 32.99 | 43.72 | 28.33 | 27.38 |
| 本業收入比 | 66.34 | 88.02 | 99.61 | 105.96 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -11.04 | 4.0 | 2.98 | 2.2 | 1.29 |
| 利息保障倍數 | 1663.97 | 4081.81 | 3602.86 | 2204.96 | 5337.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
