| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.2 (2.31%) 87張 (+163.64%) 季線下 37張 90張 74張 87張 0.97倍 |
-0.4% -16.35% -10.79% -24.8% -24.04% |
98.62 (31.15%) 75.2 |
N/A 0.95 |
474 N/A |
微型股 38.27億 |
36.8% 0.0% |
IC設計 |
2025-03-26 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.2 | 74.66↘ | 74.67↗ | 78.89↘ | 81.18↘ | 86.48↘ | 86.93↘ | 88.96↘ | 97.91↘ |
| 乖離率 | 0.72% | 0.71% | -4.68% | -7.37% | -13.04% | -13.49% | -15.47% | -23.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.5 | 66.0 | 89.9 | 89.8 | 90.4 | 84.3 | 100.0 | 99.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.7,N/A (11.73,16.66,21.58) 1.16,63.36 (2.22,3.43,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.41% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.45←52.28(0.17%) 24.37←24.46(-0.09%), 1.05% 52.45←57.09(-4.64%) 24.37←22.55(1.82%), 5.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.52%[113] (N/A) 0 (5.52%) | 相對高點 相對低點 | 197.0 (-61.83%) 22-06-02 65.0 (15.69%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.53 10.18 -0.32 1.38億(3月) | 17.1 -11.7 -5.14 1.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 91.4 (25-03-24) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 0 0 0 2.05%←2.57%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.11,42.12 39.68 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-2%,-3%,-9% 賣,平,平,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.1,29.67 up 31.08 -1.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 474 N/A | 月KD RSI MACD | 16.19,17.18 look 34.99 -2.27 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.68% -13.49% -15.47% -23.19% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.35%(-0.01%) | 18 (連2賣轉買) 20.69% | 2年趨勢圖 | 1.34%←2.24%(-0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.36% 3.63% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.17%←1.1%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.1←4.34 (-5.53%) Q4←Q3 連2降 4.1←4.33 (-5.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.54 (-5.53%) Q4←Q3 連2降 0.32←0.27 (-5.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.52←4.24 (-16.98%) Q4←Q3 連8降 3.52←6.57 (-46.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.64←61.99 (+4.27%) Q4←Q3 連2升 64.64←60.9 (+6.14%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.35←141.01 (+4.27%) Q4←Q3 連3降 119.35←184.85 (-35.43%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←0.76 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 1.14←0.06 (+1800.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.92 (-51.09%) Q4←Q3 第1降 0.45←0.63 (-28.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.88←30.1 Q4←Q3 第1降 27.88←20.44 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.74←12.45 Q4←Q3 連2降 7.74←6.24 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.09←8.9 Q4←Q3 第1升 14.09←0.71 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.8←1.22 Q4←Q3 第1升 1.8←0.1 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←0.99 Q4←Q3 第1升 1.51←0.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/11 吳嘉連 董事 辦理過額配售 75張 107/01/11 李協訓 經理人 辦理過額配售 24張 |
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| 公告 | 114/04/17 杰力第一季財報，預計4/28提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】杰力現金股利配息基準日及現金股利發放日 114/04/07 【公告】杰力 2025年3月合併營收1.38億元 年增10.53% 114/03/21 《半導體》杰力3月26日受邀元大證法人說明會 114/03/21 【公告】杰力受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/03/06 【公告】杰力 2025年2月合併營收1.26億元 年增17.1% 114/02/26 【公告】董事會決議盈餘分派現金股利 114/02/18 【公告】杰力113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/06 【公告】杰力 2025年1月合併營收1.42億元 年增-18.77% 114/01/06 【公告】杰力 2024年12月合併營收1.39億元 年增-0.25% 113/12/06 【公告】杰力 2024年11月合併營收1.4億元 年增-8.61% 113/11/06 【公告】杰力 2024年10月合併營收1.31億元 年增-6.62% 113/10/24 杰力前3季每股純益4.79元 九暘每股虧損1.07元 113/10/24 《半導體》杰力前3季每股盈餘4.79元 113/08/08 【公告】補正杰力112年度股東會年報部分內容 113/08/06 【公告】杰力 2024年7月合併營收1.46億元 年增13.13% 113/07/05 【公告】杰力 2024年6月合併營收1.48億元 年增16.15% 113/06/06 【公告】杰力 2024年5月合併營收1.54億元 年增-4.15% 113/05/12 《半導體》杰力 下半年衝車市 113/05/11 杰力 下半年衝車市 113/05/09 《半導體》杰力第一季每股盈餘2.27元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰力 | -0.4% 37(132.0%) | 13.94% 83(4.13%) | -16.35% 90(-3.44%) | -10.79% 74(17.51%) | -24.8% 74(16.59%) | -24.04% 122(-28.99%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.44 | 11.84 | 27.06 | 28.1 | 21.84 |
| ROE | 9.48 | 10.55 | 32.99 | 43.72 | 28.33 |
| 本業收入比 | 50.00 | 66.34 | 88.02 | 99.61 | 105.96 |
| 自由現金流量 | 2.33 | -11.04 | 4.0 | 2.98 | 2.2 |
| 利息保障倍數 | 2200.19 | 1663.97 | 4081.81 | 3602.86 | 2204.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
