| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.9 (0.78%) 38張 (-17.12%) 季線下 63張 91張 94張 38張 0.42倍 |
-1.73% -8.55% -13.01% -18.84% -31.65% |
87.34 (-3.91%) 90.9 |
N/A 0.92 |
626 N/A |
微型股 46.26億 |
36.8% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.78,N/A (10.96,18.04,25.11) 1.46,62.26 (2.24,3.66,5.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.51%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.48←52.29(-0.81%) 24.35←23.83(0.52%), 0.53% 51.48←40.81(10.67%) 24.35←34.68(-10.33%), 14.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[112] (N/A) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 227.0 (-59.96%) 22-01-04 85.0 (6.94%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.62 -7.58 -1.91 1.31億(10月) 短跌破長 | -9.19 -2.55 -1.41 1.42億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-26 95.3 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.38% 0.08% 2 0 0 4.05%←4.21%(-0.16%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.05 11.25,7.08 up 92.4,90.0 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-13%,-18%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.39 4.74,8.2 look 92.4,63.9 -0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 626 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.96 1.86,10.52 look 95.7,63.9 -2.5 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.4% -8.49% -13.48% -18.76% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.47%(0.0%) | 9 (連2買) 23.68% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.6% 3.69% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.26%(0.61%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.34←4.4 (-1.36%) Q3←Q2 第1降 4.34←4.56 (-4.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.55 (-1.36%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.36 (-4.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.24←5.16 (-17.83%) Q3←Q2 連7降 4.24←7.43 (-42.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.99←59.67 (+3.89%) Q3←Q2 第1升 61.99←58.37 (+6.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.01←162.21 (+3.89%) Q3←Q2 連2降 141.01←200.42 (-29.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←1.77 (-57.06%) Q3←Q2 連2降 0.76←1.72 (-55.81%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.82 (+12.2%) Q3←Q2 連2升 0.92←0.37 (+148.65%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.1←29.27 Q3←Q2 連3升 30.1←21.81 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.45←12.53 Q3←Q2 第1降 12.45←7.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.9←20.43 Q3←Q2 連2降 8.9←19.21 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←2.91 Q3←Q2 連2降 1.22←2.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←2.22 Q3←Q2 連2降 0.99←2.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/11 吳嘉連 董事 辦理過額配售 75張 107/01/11 李協訓 經理人 辦理過額配售 24張 |
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| 公告 | 113/11/06 杰力 113年10月營收1.31億、年減6.62% |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】杰力 2024年10月合併營收1.31億元 年增-6.62% 113/10/24 杰力前3季每股純益4.79元 九暘每股虧損1.07元 113/10/24 《半導體》杰力前3季每股盈餘4.79元 113/08/08 【公告】補正杰力112年度股東會年報部分內容 113/08/06 【公告】杰力 2024年7月合併營收1.46億元 年增13.13% 113/07/05 【公告】杰力 2024年6月合併營收1.48億元 年增16.15% 113/06/06 【公告】杰力 2024年5月合併營收1.54億元 年增-4.15% 113/05/28 【公告】杰力現金股利配息基準日及現金股利發放日 113/05/12 《半導體》杰力 下半年衝車市 113/05/11 杰力 下半年衝車市 113/05/09 《半導體》杰力第一季每股盈餘2.27元 113/05/06 【公告】杰力 2024年4月合併營收1.39億元 年增-23.01% 113/04/16 【公告】杰力取得固定收益證券 113/04/03 【公告】杰力 2024年3月合併營收1.25億元 年增-19.41% 113/03/21 【公告】杰力累積取得債券投資商品 113/03/20 【公告】杰力董事辭任 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水3】 半導體業高峰滑落 這家員工薪水"打四折" 專家回：不意外 113/03/06 【公告】杰力 2024年2月合併營收1.07億元 年增4.99% 113/02/22 杰力2023年EPS 5.13元，今年車用等利基產品貢獻可望拉高 113/02/21 力旺、杰力與采鈺去年獲利降 股利縮水 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰力 | -1.73% 63(-39.9%) | -4.82% 78(-50.9%) | -8.55% 91(-58.17%) | -13.01% 94(-59.48%) | -18.84% 141(-72.93%) | -31.65% 159(-75.88%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.9 | 90.57↘ | 90.8↘ | 92.15↘ | 93.77↘ | 94.1↘ | 95.21↘ | 98.03↘ | 99.33↘ | 103.3↘ | 103.76↘ | 105.06↘ | 108.4↘ | 111.89↘ | 113.07↘ |
| 乖離率 | 0.36% | 0.11% | -1.36% | -3.06% | -3.4% | -4.53% | -7.27% | -8.49% | -12.0% | -12.39% | -13.48% | -16.14% | -18.76% | -19.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.8 | 92.5 | 95.5 | 94.3 | 99.4 | 101.0 | 101.0 | 104.5 | 116.5 | 115.5 | 112.0 | 125.5 | 133.0 | 125.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰力 | 25.12% | -31.0% | 17.0% | -48.0% | 54.0% | 4.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.84 | 27.06 | 28.1 | 21.84 | 20.36 |
| ROE | 10.55 | 32.99 | 43.72 | 28.33 | 27.38 |
| 本業收入比 | 66.34 | 88.02 | 99.61 | 105.96 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -11.04 | 4.0 | 2.98 | 2.2 | 1.29 |
| 利息保障倍數 | 1663.97 | 4081.81 | 3602.86 | 2204.96 | 5337.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
