| 收盤價 成交量 03-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.3 (0.96%) 67張 (-98.73%) 季線上 10671張 7864張 2846張 67張 0.01倍 |
-3.08% 7.53% 5.84% -11.04% -24.86% |
98.45 (4.4%) 94.3 |
N/A 0.91 |
N/A N/A |
微型股 47.99億 |
36.8% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.3 | 95.64↘ | 95.17↗ | 92.51↗ | 91.27↗ | 89.68↗ | 89.54↗ | 94.04↘ | 101.8↘ |
| 乖離率 | -1.4% | -0.91% | 1.93% | 3.32% | 5.15% | 5.32% | 0.28% | -7.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.6 | 90.4 | 88.7 | 84.3 | 87.0 | 91.1 | 107.0 | 126.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.69, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.86% ; 006201: 本益比 44.13, 殖利率 2.51% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.93,N/A (10.75,16.62,22.5) 1.47,63.54 (2.1,3.37,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.63%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.28←51.48(0.8%) 24.46←24.56(-0.1%), 0.98% 52.28←57.11(-4.83%) 24.46←22.81(1.65%), 2.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.4%[113] (N/A) 0 (4.4%) | 相對高點 相對低點 | 197.5 (-52.25%) 22-03-23 82.1 (14.86%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.77 2.59 -18.77 1.42億(1月) 短突破長 | -0.25 -1.14 -2.37 1.39億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-26 97.8 (25-02-24) 68日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 0 0 0 2.62%←3.42%(-0.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.96,64.86 58.07 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -21%,0%,0%,0% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.71,88.22 down 49.18 1.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 24.45,21.04 up 41.89 -1.32 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.93% 5.32% 0.28% -7.37% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.32%(-0.07%) | -16 (連4賣) 23.88% | 2年趨勢圖 | 1.25%←2.77%(-1.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 77.43% 318.43% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←0.9%(0.26%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.16%←0.33%(0.83%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.1←4.34 (-5.53%) Q4←Q3 連2降 4.1←4.33 (-5.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.54 (-5.53%) Q4←Q3 連2降 0.32←0.27 (-5.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.52←4.24 (-16.98%) Q4←Q3 連8降 3.52←6.57 (-46.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.64←61.99 (+4.27%) Q4←Q3 連2升 64.64←60.9 (+6.14%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.35←141.01 (+4.27%) Q4←Q3 連3降 119.35←184.85 (-35.43%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←0.76 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 1.14←0.06 (+1800.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.92 (-51.09%) Q4←Q3 第1降 0.45←0.63 (-28.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.88←30.1 Q4←Q3 第1降 27.88←20.44 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.74←12.45 Q4←Q3 連2降 7.74←6.24 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.09←8.9 Q4←Q3 第1升 14.09←0.71 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.8←1.22 Q4←Q3 第1升 1.8←0.1 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←0.99 Q4←Q3 第1升 1.51←0.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/11 吳嘉連 董事 辦理過額配售 75張 107/01/11 李協訓 經理人 辦理過額配售 24張 |
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| 公告 | 114/02/27 杰力訂5/28召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/02/26 【公告】董事會決議盈餘分派現金股利 114/02/18 【公告】杰力113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/06 【公告】杰力 2025年1月合併營收1.42億元 年增-18.77% 114/01/06 【公告】杰力 2024年12月合併營收1.39億元 年增-0.25% 113/12/06 【公告】杰力 2024年11月合併營收1.4億元 年增-8.61% 113/11/06 【公告】杰力 2024年10月合併營收1.31億元 年增-6.62% 113/10/24 杰力前3季每股純益4.79元 九暘每股虧損1.07元 113/10/24 《半導體》杰力前3季每股盈餘4.79元 113/08/08 【公告】補正杰力112年度股東會年報部分內容 113/08/06 【公告】杰力 2024年7月合併營收1.46億元 年增13.13% 113/07/05 【公告】杰力 2024年6月合併營收1.48億元 年增16.15% 113/06/06 【公告】杰力 2024年5月合併營收1.54億元 年增-4.15% 113/05/28 【公告】杰力現金股利配息基準日及現金股利發放日 113/05/12 《半導體》杰力 下半年衝車市 113/05/11 杰力 下半年衝車市 113/05/09 《半導體》杰力第一季每股盈餘2.27元 113/05/06 【公告】杰力 2024年4月合併營收1.39億元 年增-23.01% 113/04/16 【公告】杰力取得固定收益證券 113/04/03 【公告】杰力 2024年3月合併營收1.25億元 年增-19.41% 113/03/21 【公告】杰力累積取得債券投資商品 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰力 | -3.08% 10671(-99.36%) | 4.2% 9986(-99.32%) | 7.53% 7864(-99.14%) | 5.84% 2846(-97.61%) | -11.04% 1490(-95.44%) | -24.86% 851(-92.02%) |
| 加權指數 | -2.96% | -4.52% | -0.86% | 1.34% | 1.78% | 15.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.44 | 11.84 | 27.06 | 28.1 | 21.84 |
| ROE | 9.48 | 10.55 | 32.99 | 43.72 | 28.33 |
| 本業收入比 | 50.00 | 66.34 | 88.02 | 99.61 | 105.96 |
| 自由現金流量 | 2.33 | -11.04 | 4.0 | 2.98 | 2.2 |
| 利息保障倍數 | 2200.19 | 1663.97 | 4081.81 | 3602.86 | 2204.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
