| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.7 (4.11%) 8219張 (+776.97%) 季線旁 1558張 484張 217張 23013張 47.55倍 |
5.22% 0.23% -7.8% -15.12% -29.88% |
86.14 (-2.89%) 88.7 |
N/A 0.92 |
645 N/A |
微型股 45.14億 |
36.8% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.7 | 85.72↗ | 85.18↗ | 87.31↗ | 87.44↗ | 88.4↘ | 89.91↘ | 95.85↘ | 104.73↘ |
| 乖離率 | 3.48% | 4.13% | 1.59% | 1.44% | 0.34% | -1.35% | -7.46% | -15.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.3 | 88.3 | 88.5 | 87.0 | 91.8 | 96.2 | 104.5 | 126.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.33,N/A (10.9,18.0,25.11) 1.42,62.46 (2.1,3.36,4.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.01%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.48←51.48(0.0%) 24.54←24.49(0.05%), -0.03% 51.48←39.61(11.87%) 24.54←32.24(-7.7%), 10.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.63%[112] (4.29%[113]) 0 (4.63%) | 相對高點 相對低點 | 197.5 (-55.09%) 22-03-23 82.1 (8.04%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.25 -1.14 -2.37 1.39億(12月) | -8.61 6.9 -2.56 1.4億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-26 91.5 (24-12-31) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 16.15% -7 0 0 3.43%←3.61%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.54,51.05 54.9 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 平,買,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.51,19.96 up 39.22 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 645 N/A | 月KD RSI MACD | 12.13,8.87 up 38.27 -2.59 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.59% -1.35% -7.46% -15.31% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.35%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.32%←2.88%(-1.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 16.15% 18.29% 19.95% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.82%(0.07%) | 31 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.89%←1.24%(-0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.34←4.4 (-1.36%) Q3←Q2 第1降 4.34←4.56 (-4.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.55 (-1.36%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.36 (-4.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.24←5.16 (-17.83%) Q3←Q2 連7降 4.24←7.43 (-42.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.99←59.67 (+3.89%) Q3←Q2 第1升 61.99←58.37 (+6.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.01←162.21 (+3.89%) Q3←Q2 連2降 141.01←200.42 (-29.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←1.77 (-57.06%) Q3←Q2 連2降 0.76←1.72 (-55.81%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.82 (+12.2%) Q3←Q2 連2升 0.92←0.37 (+148.65%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.1←29.27 Q3←Q2 連3升 30.1←21.81 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.45←12.53 Q3←Q2 第1降 12.45←7.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.9←20.43 Q3←Q2 連2降 8.9←19.21 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←2.91 Q3←Q2 連2降 1.22←2.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←2.22 Q3←Q2 連2降 0.99←2.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/11 吳嘉連 董事 辦理過額配售 75張 107/01/11 李協訓 經理人 辦理過額配售 24張 |
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| 公告 | 114/01/10 「半導體領航報酬指數」成分股審核：未變動 114/01/10 1/20起富櫃50指數納入昇達科等、刪除台半等；富櫃200指數納入漢科等、刪除基亞等 |
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| 新聞 | 114/01/06 【公告】杰力 2024年12月合併營收1.39億元 年增-0.25% 113/12/06 【公告】杰力 2024年11月合併營收1.4億元 年增-8.61% 113/11/06 【公告】杰力 2024年10月合併營收1.31億元 年增-6.62% 113/10/24 杰力前3季每股純益4.79元 九暘每股虧損1.07元 113/10/24 《半導體》杰力前3季每股盈餘4.79元 113/08/08 【公告】補正杰力112年度股東會年報部分內容 113/08/06 【公告】杰力 2024年7月合併營收1.46億元 年增13.13% 113/07/05 【公告】杰力 2024年6月合併營收1.48億元 年增16.15% 113/06/06 【公告】杰力 2024年5月合併營收1.54億元 年增-4.15% 113/05/28 【公告】杰力現金股利配息基準日及現金股利發放日 113/05/12 《半導體》杰力 下半年衝車市 113/05/11 杰力 下半年衝車市 113/05/09 《半導體》杰力第一季每股盈餘2.27元 113/05/06 【公告】杰力 2024年4月合併營收1.39億元 年增-23.01% 113/04/16 【公告】杰力取得固定收益證券 113/04/03 【公告】杰力 2024年3月合併營收1.25億元 年增-19.41% 113/03/21 【公告】杰力累積取得債券投資商品 113/03/20 【公告】杰力董事辭任 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水3】 半導體業高峰滑落 這家員工薪水"打四折" 專家回：不意外 113/03/06 【公告】杰力 2024年2月合併營收1.07億元 年增4.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰力 | 5.22% 1558(427.29%) | 0.45% 886(827.53%) | 0.23% 484(1596.3%) | -7.8% 217(3686.57%) | -15.12% 166(4827.8%) | -29.88% 184(4352.71%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.84 | 27.06 | 28.1 | 21.84 | 20.36 |
| ROE | 10.55 | 32.99 | 43.72 | 28.33 | 27.38 |
| 本業收入比 | 66.34 | 88.02 | 99.61 | 105.96 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -11.04 | 4.0 | 2.98 | 2.2 | 1.29 |
| 利息保障倍數 | 1663.97 | 4081.81 | 3602.86 | 2204.96 | 5337.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
