| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 (0.55%) 269張 (-66.55%) 季線下 1422張 1677張 1067張 269張 0.16倍 |
-4.66% -12.66% 3.76% 12.2% 31.12% |
24.06 (-12.81%) 27.6 |
N/A 0.61 |
668 N/A |
微型股 28.79億 |
11.4% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-24 2024-07-10 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.42,N/A (11.4,13.44,15.48) 1.49,18.42 (0.85,1.14,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.67% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.93←52.77(2.16%) 16.9←17.83(-0.93%), -0.4% 54.93←47.94(6.99%) 16.9←22.5(-5.6%), 39.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[112] (N/A) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-52.41%) 22-04-15 19.1 (44.5%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.35 -14.61 1.95 1.16億(10月) 短跌破長 | -3.65 -19.88 1.84 1.36億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 29.9 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.26% -20 -1 0 15.81%←9.16%(6.65%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.47 6.45,14.52 look 28.5,27.4 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -100%,-3%,0%,0% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.38 27.42,43.77 28.5,27.5 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 668 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.89 53.13,68.82 28.5,24.9 0.75 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.38% -3.5% 1.43% 10.67% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.72%←7.83%(-0.11%) | -4 (連3買轉賣) 1.49% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.88% 32.01% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | -8 2.97% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.08 (-75.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.7←5.68 (-17.25%) Q3←Q2 第1降 4.7←4.18 (+12.44%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.59 (-17.25%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.28 (+12.44%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.66 (-0.6%) Q3←Q2 第1降 1.65←1.64 (+0.61%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.54←55.21 (+40.45%) Q3←Q2 連2升 77.54←69.53 (+11.52%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.66←32.61 (+40.45%) Q3←Q2 第1升 36.66←43.86 (-16.42%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.89 (-74.16%) Q3←Q2 第1降 0.23←0.68 (-66.18%) Q3←Q3 6季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.46 (-80.43%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.21 (-57.14%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.73←18.61 Q3←Q2 第1降 12.73←17.41 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.47←10.38 Q3←Q2 第1降 2.47←6.67 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.13←16.46 Q3←Q2 第1降 5.13←17.1 Q3←Q3 13季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.23←4.82 Q3←Q2 第1降 1.23←3.89 Q3←Q3 13季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←3.23 Q3←Q2 第1降 0.88←2.63 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 何春櫻 大股東 洽特定人 6,578張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/13 陸海審委會及董事會通過內部稽核主管改由楊琇淳擔任 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】陸海 2024年10月合併營收1.16億元 年增3.36% 113/11/04 【公告】陸海113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】陸海 2024年9月合併營收1.36億元 年增-3.66% 113/08/28 【公告】陸海重要營運主管異動 113/08/08 【公告】陸海 2024年7月合併營收1.64億元 年增18.33% 113/08/02 【公告】陸海113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】陸海 2024年6月合併營收1.87億元 年增7.64% 113/06/25 【公告】陸海董事會決議除息基準日相關事宜 113/06/12 【公告】陸海113年股東常會重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 陸海(5603)5月營收2.41億元年增率高達68.06％ 113/06/07 【公告】陸海 2024年5月合併營收2.41億元 年增68.06% 113/05/24 【公告】更正陸海112年度年報部分內容 113/05/09 【公告】陸海 2024年4月合併營收1.4億元 年增-13.32% 113/05/03 【公告】陸海113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】代重要子公司-陸海洋行113年股東常會重要決議事項 113/04/09 【公告】陸海 2024年3月合併營收1.52億元 年增-26.77% 113/03/12 【公告】陸海董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】陸海董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】陸海 2024年2月合併營收1.1億元 年增-31.09% 113/03/07 陸前兩月美元計出口年增7.1％、進口年增3.5％ 均勝預期 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸海 | -4.66% 1422(-81.06%) | -5.15% 1299(-79.27%) | -12.66% 1677(-83.94%) | 3.76% 1067(-74.76%) | 12.2% 840(-67.95%) | 31.12% 623(-56.79%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 27.85↘ | 28.07↘ | 28.45↘ | 28.86↘ | 29.48↘ | 29.87↘ | 29.18↗ | 28.6↗ | 27.62↗ | 27.55↗ | 27.21↗ | 25.48↗ | 24.94↗ | 24.46↗ |
| 乖離率 | -0.9% | -1.67% | -2.99% | -4.37% | -6.38% | -7.6% | -5.41% | -3.5% | -0.07% | 0.18% | 1.43% | 8.32% | 10.67% | 12.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.95 | 29.0 | 28.8 | 34.0 | 31.6 | 29.7 | 26.8 | 26.6 | 25.35 | 25.9 | 24.3 | 22.4 | 21.1 | 20.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸海 | 99.1% | 24.0% | 2.0% | -34.0% | 62.0% | 79.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.89 | 6.53 | 4.95 | 3.31 | -0.61 |
| ROE | 11.16 | 11.51 | 46.01 | 10.19 | -0.67 |
| 本業收入比 | 38.77 | 51.82 | 12.61 | 41.73 | -1000.00 |
| 自由現金流量 | -1.01 | 0.59 | 5.95 | 2.88 | -1.4 |
| 利息保障倍數 | 42.93 | 50.67 | 117.59 | 15.21 | 1.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
