| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 (4.29%) 123張 (-33.15%) 季線下 118張 107張 201張 123張 1.15倍 |
-2.8% -7.43% -5.26% -10.0% 2.97% |
16.98 (-30.14%) 24.3 |
N/A 0.62 |
1271 N/A |
微型股 25.49億 |
0.0% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-24 2024-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 24.33↘ | 24.6↘ | 25.03↘ | 25.32↘ | 25.42↘ | 25.25↘ | 26.85↘ | 26.03↗ |
| 乖離率 | -0.12% | -1.22% | -2.92% | -4.03% | -4.41% | -3.76% | -9.5% | -6.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.0 | 24.7 | 26.25 | 26.7 | 24.9 | 25.65 | 27.0 | 23.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.6,N/A (11.94,13.71,15.48) 1.27,18.35 (0.94,1.21,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.86%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.46←55.79(1.67%) 16.01←16.39(-0.38%), 10.29% 57.46←48.91(8.55%) 16.01←21.9(-5.89%), 30.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[113] (N/A) 0 (4.12%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-58.1%) 22-04-15 19.1 (27.23%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.4 -31.69 -6.09 0.95億(2月) | -0.34 -9.56 -0.34 1.4億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 26.9 (25-02-25) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 36 0 0 18.16%←17.28%(0.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,14.19 up 40.64 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,3%,6%,3% 平,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.78,31.02 39.84 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1271 N/A | 月KD RSI MACD | 18.62,22.75 look 48.96 -0.13 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.92% -3.76% -9.5% -6.65% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.71%←7.13%(-0.42%) | -44 (連17賣) 35.77% | 2年趨勢圖 | 6.71%←7.36%(-0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.64% 2.07% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.74%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.73%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.02 (+400.0%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.07 (+42.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.77←4.7 (-19.79%) Q4←Q3 連2降 3.77←3.89 (-3.08%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.12 (-19.79%) Q4←Q3 第1升 0.2←-0.02 (-3.08%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.8←1.65 (+9.09%) Q4←Q3 第1升 1.8←1.79 (+0.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.0←77.54 (+5.75%) Q4←Q3 連3升 82.0←59.82 (+37.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.99←36.66 (+5.75%) Q4←Q3 連2升 48.99←45.19 (+8.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←0.23 (-204.35%) Q4←Q3 連2降 -0.24←0.31 (-177.42%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.09 (+22.22%) Q4←Q3 第1升 0.11←-0.05 (-320.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.02←12.73 Q4←Q3 第1升 15.02←11.12 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.25←2.47 Q4←Q3 第1升 5.25←-0.5 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.31←5.13 Q4←Q3 連2降 -6.31←8.98 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.19←1.23 Q4←Q3 連2降 -1.19←1.84 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.77←0.88 Q4←Q3 連2降 -0.77←1.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 何春櫻 大股東 洽特定人 6,578張 |
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| 公告 | 114/03/31 陸海內部稽核主管改由阮苑晴暫代 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】陸海董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】陸海董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】陸海 2025年2月合併營收9536.9萬元 年增-13.41% 114/03/04 【公告】陸海113年度財務報告董事會召開日期 114/02/25 【公告】陸海代重要子公司陸海洋行董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/07 【公告】陸海 2025年1月合併營收1.4億元 年增-0.34% 114/01/15 【公告】佳運114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3 114/01/09 【公告】陸海 2024年12月合併營收1.54億元 年增11.07% 113/12/09 【公告】陸海 2024年11月合併營收1.07億元 年增-22.27% 113/11/08 【公告】陸海 2024年10月合併營收1.16億元 年增3.36% 113/11/04 【公告】陸海113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】陸海 2024年9月合併營收1.36億元 年增-3.66% 113/08/28 【公告】陸海重要營運主管異動 113/08/08 【公告】陸海 2024年7月合併營收1.64億元 年增18.33% 113/08/02 【公告】陸海113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】陸海 2024年6月合併營收1.87億元 年增7.64% 113/06/25 【公告】陸海董事會決議除息基準日相關事宜 113/06/12 【公告】陸海113年股東常會重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 陸海(5603)5月營收2.41億元年增率高達68.06％ 113/06/07 【公告】陸海 2024年5月合併營收2.41億元 年增68.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸海 | -2.8% 118(3.65%) | -1.62% 96(28.0%) | -7.43% 107(14.39%) | -5.26% 201(-38.88%) | -10.0% 727(-83.1%) | 2.97% 598(-79.46%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.17 | 4.89 | 6.53 | 4.95 | 3.31 |
| ROE | 6.64 | 11.16 | 11.51 | 46.01 | 10.19 |
| 本業收入比 | 61.84 | 38.77 | 51.82 | 12.61 | 41.73 |
| 自由現金流量 | 1.9 | -1.01 | 0.59 | 5.95 | 2.88 |
| 利息保障倍數 | 17.31 | 42.93 | 50.67 | 117.59 | 15.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
