| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 (0.77%) 6276張 (-11.75%) 季線上 4836張 3596張 1665張 6276張 1.75倍 |
0.58% 5.47% -9.71% -2.43% 16.29% |
20.24 (-22.3%) 26.05 |
N/A 0.56 |
567 N/A |
微型股 27.32億 |
11.4% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-24 2024-07-10 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 | 25.91↗ | 25.87↗ | 25.45↗ | 25.19↗ | 25.41→ | 25.8↘ | 27.17→ | 25.75↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.7% | 2.36% | 3.41% | 2.52% | 0.97% | -4.12% | 1.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.9 | 25.95 | 24.7 | 24.0 | 26.35 | 28.85 | 26.7 | 22.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.55,N/A (11.94,13.71,15.48) 1.41,18.48 (0.93,1.11,1.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.61%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.44←55.61(0.83%) 16.34←16.7(-0.36%), 2.76% 56.44←48.79(7.65%) 16.34←22.14(-5.8%), 24.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.61%[112] (3.87%[113]) 0 (4.61%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-55.09%) 22-04-15 19.1 (36.39%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.34 -9.56 -0.34 1.4億(1月) | 11.06 44.86 0.81 1.54億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 26.35 (25-02-21) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 5.98% -20 0 0 17.44%←18.43%(-0.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,79.78 59.53 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 平,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.32,40.57 49.43 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 567 N/A | 月KD RSI MACD | 34.39,33.2 52.64 0.17 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.36% 0.97% -4.12% 1.17% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.14%←7.2%(-0.06%) | 53 (連5買) 0.84% | 2年趨勢圖 | 7.14%←7.16%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.98% 25.08% 71.92% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.75%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.08 (-75.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.7←5.68 (-17.25%) Q3←Q2 第1降 4.7←4.18 (+12.44%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.59 (-17.25%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.28 (+12.44%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.66 (-0.6%) Q3←Q2 第1降 1.65←1.64 (+0.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.54←55.21 (+40.45%) Q3←Q2 連2升 77.54←69.53 (+11.52%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.66←32.61 (+40.45%) Q3←Q2 第1升 36.66←43.86 (-16.42%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.89 (-74.16%) Q3←Q2 第1降 0.23←0.68 (-66.18%) Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.46 (-80.43%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.21 (-57.14%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.73←18.61 Q3←Q2 第1降 12.73←17.41 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.47←10.38 Q3←Q2 第1降 2.47←6.67 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.13←16.46 Q3←Q2 第1降 5.13←17.1 Q3←Q3 13季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.23←4.82 Q3←Q2 第1降 1.23←3.89 Q3←Q3 13季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←3.23 Q3←Q2 第1降 0.88←2.63 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 何春櫻 大股東 洽特定人 6,578張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/07 陸海 114年1月營收1.40億、年減0.34% |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/07 【公告】陸海 2025年1月合併營收1.4億元 年增-0.34% 114/01/15 【公告】佳運114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3 114/01/09 【公告】陸海 2024年12月合併營收1.54億元 年增11.07% 113/12/09 【公告】陸海 2024年11月合併營收1.07億元 年增-22.27% 113/11/08 【公告】陸海 2024年10月合併營收1.16億元 年增3.36% 113/11/04 【公告】陸海113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】陸海 2024年9月合併營收1.36億元 年增-3.66% 113/08/28 【公告】陸海重要營運主管異動 113/08/08 【公告】陸海 2024年7月合併營收1.64億元 年增18.33% 113/08/02 【公告】陸海113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】陸海 2024年6月合併營收1.87億元 年增7.64% 113/06/25 【公告】陸海董事會決議除息基準日相關事宜 113/06/12 【公告】陸海113年股東常會重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 陸海(5603)5月營收2.41億元年增率高達68.06％ 113/06/07 【公告】陸海 2024年5月合併營收2.41億元 年增68.06% 113/05/24 【公告】更正陸海112年度年報部分內容 113/05/09 【公告】陸海 2024年4月合併營收1.4億元 年增-13.32% 113/05/03 【公告】陸海113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】代重要子公司-陸海洋行113年股東常會重要決議事項 113/04/09 【公告】陸海 2024年3月合併營收1.52億元 年增-26.77% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸海 | 0.58% 4836(29.78%) | 0.39% 4749(32.15%) | 5.47% 3596(74.51%) | -9.71% 1665(276.91%) | -2.43% 1375(356.25%) | 16.29% 925(578.32%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.89 | 6.53 | 4.95 | 3.31 | -0.61 |
| ROE | 11.16 | 11.51 | 46.01 | 10.19 | -0.67 |
| 本業收入比 | 38.77 | 51.82 | 12.61 | 41.73 | -1000.00 |
| 自由現金流量 | -1.01 | 0.59 | 5.95 | 2.88 | -1.4 |
| 利息保障倍數 | 42.93 | 50.67 | 117.59 | 15.21 | 1.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
