陸海 5603 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	105	0.0	0.0	0.23	-74.16	-66.18	0.09	-80.43	-57.14	1.47	18.55	-9.26	4.7	-17.25	12.44	12.73	-31.6	-26.88	2.47	-76.2	-62.97	5.13	-68.83	-70.0	0.12	-79.66	-57.14	0.24	-74.47	-66.2	5.75	-68.8	-68.89	5.13	-68.83	-70.0	12.02	40.06	676.45
24Q2 (19)	105	0.0	0.0	0.89	154.29	43.55	0.46	1433.33	43.75	1.24	254.29	30.53	5.68	41.29	18.83	18.61	54.7	1.53	10.38	1066.29	18.49	16.46	83.5	20.94	0.59	1375.0	40.48	0.94	154.05	44.62	18.43	98.17	20.77	16.46	83.5	20.94	22.31	83.59	796.66
24Q1 (18)	105	0.0	0.0	0.35	12.9	6.06	0.03	160.0	-76.92	0.35	-81.87	6.06	4.02	3.34	-22.39	12.03	8.18	-10.95	0.89	278.0	-77.35	8.97	-0.11	28.51	0.04	300.0	-80.0	0.37	12.12	5.71	9.30	1.2	16.54	8.97	-0.11	28.51	-1.80	-20.75	18.09
23Q4 (17)	105	0.0	0.0	0.31	-54.41	40.91	-0.05	-123.81	-350.0	1.93	19.14	2.12	3.89	-6.94	-11.19	11.12	-36.13	-20.34	-0.50	-107.5	-133.56	8.98	-47.49	56.45	-0.02	-107.14	-128.57	0.33	-53.52	43.48	9.19	-50.27	48.71	8.98	-47.49	56.45	-9.75	-22.36	-79.09
23Q3 (16)	105	0.0	0.0	0.68	9.68	-20.0	0.21	-34.38	-12.5	1.62	70.53	-2.99	4.18	-12.55	-9.33	17.41	-5.02	-4.39	6.67	-23.86	-22.8	17.10	25.64	-15.6	0.28	-33.33	-30.0	0.71	9.23	-20.22	18.48	21.1	-17.9	17.10	25.64	-15.6	-10.13	48.78	55.89
23Q2 (15)	105	0.0	29.63	0.62	87.88	5.08	0.32	146.15	77.78	0.95	187.88	-11.21	4.78	-7.72	-8.43	18.33	35.68	23.02	8.76	122.9	26.77	13.61	94.99	26.6	0.42	110.0	16.67	0.65	85.71	35.42	15.26	91.23	21.5	13.61	94.99	26.6	5.27	68.94	348.07
23Q1 (14)	105	0.0	29.63	0.33	50.0	-31.25	0.13	550.0	-56.67	0.33	-82.54	-31.25	5.18	18.26	-3.54	13.51	-3.22	-20.9	3.93	163.76	-53.49	6.98	21.6	-9.94	0.2	185.71	-55.56	0.35	52.17	-7.89	7.98	29.13	-15.91	6.98	21.6	-9.94	6.64	-12.06	229.16
22Q4 (13)	105	0.0	29.63	0.22	-74.12	-62.07	0.02	-91.67	-95.65	1.89	13.17	-79.46	4.38	-4.99	-19.63	13.96	-23.34	-9.76	1.49	-82.75	-78.65	5.74	-71.67	-38.01	0.07	-82.5	-81.58	0.23	-74.16	-51.06	6.18	-72.55	-9.38	5.74	-71.67	-38.01	-8.34	-15.03	-29.17
22Q3 (12)	105	29.63	29.63	0.85	44.07	-88.92	0.24	33.33	172.73	1.67	56.07	-80.65	4.61	-11.69	-16.94	18.21	22.21	63.46	8.64	25.04	1530.19	20.26	88.47	-81.88	0.4	11.11	1233.33	0.89	85.42	-85.62	22.51	79.22	-80.96	20.26	88.47	-81.88	-7.24	33.50	-3.34
22Q2 (11)	81	0.0	3.85	0.59	22.92	-14.49	0.18	-40.0	80.0	1.07	122.92	8.08	5.22	-2.79	12.74	14.90	-12.76	15.95	6.91	-18.22	32.63	10.75	38.71	-17.5	0.36	-20.0	50.0	0.48	26.32	-11.11	12.56	32.35	-13.91	10.75	38.71	-17.5	-2.13	2.84	-37.39
22Q1 (10)	81	0.0	3.85	0.48	-17.24	60.0	0.30	-34.78	-23.08	0.48	-94.78	60.0	5.37	-1.47	26.65	17.08	10.41	2.52	8.45	21.06	7.92	7.75	-16.31	128.61	0.45	18.42	36.36	0.38	-19.15	65.22	9.49	39.15	167.32	7.75	-16.31	128.61	-1.64	-54.84	102.30
21Q4 (9)	81	0.0	3.85	0.58	-92.44	-49.12	0.46	239.39	0	9.20	6.6	547.89	5.45	-1.8	24.15	15.47	38.87	20.2	6.98	1216.98	98.3	9.26	-91.72	-59.65	0.38	1166.67	153.33	0.47	-92.41	-47.19	6.82	-94.23	-71.34	9.26	-91.72	-59.65	9.04	459.58	-95.31
21Q3 (8)	81	3.85	3.85	7.67	1011.59	1294.55	-0.33	-430.0	-237.5	8.63	771.72	2982.14	5.55	19.87	16.11	11.14	-13.31	-19.57	0.53	-89.83	-92.07	111.78	757.87	1095.51	0.03	-87.5	-90.62	6.19	1046.3	1339.53	118.25	710.49	1027.26	111.78	757.87	1095.51	14.54	570.80	-252.18
21Q2 (7)	78	0.0	0.0	0.69	130.0	365.38	0.10	-74.36	150.0	0.99	230.0	466.67	4.63	9.2	11.3	12.85	-22.87	36.56	5.21	-33.46	194.35	13.03	284.37	402.32	0.24	-27.27	242.86	0.54	134.78	370.0	14.59	310.99	460.25	13.03	284.37	402.32	2.89	28.16	-37.18
21Q1 (6)	78	0.0	0.0	0.30	-73.68	3100.0	0.39	0	3800.0	0.30	-78.87	3100.0	4.24	-3.42	2.42	16.66	29.45	58.67	7.83	122.44	930.26	3.39	-85.23	8375.0	0.33	120.0	1000.0	0.23	-74.16	2400.0	3.55	-85.08	1872.22	3.39	-85.23	8375.0	-5.79	16.79	-50.00
20Q4 (5)	78	0.0	0.0	1.14	107.27	11300.0	0.00	-100.0	100.0	1.42	407.14	1046.67	4.39	-8.16	-0.9	12.87	-7.08	38.09	3.52	-47.31	208.77	22.95	145.45	2537.93	0.15	-53.12	200.0	0.89	106.98	8800.0	23.80	126.88	1078.22	22.95	145.45	2537.93	-	-	0.00
20Q3 (4)	78	0.0	0.0	0.55	311.54	0.0	0.24	500.0	0.0	0.28	203.7	0.0	4.78	14.9	0.0	13.85	47.18	0.0	6.68	277.4	0.0	9.35	316.94	0.0	0.32	357.14	0.0	0.43	315.0	0.0	10.49	359.01	0.0	9.35	316.94	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	78	0.0	0.0	-0.26	-2500.0	0.0	0.04	300.0	0.0	-0.27	-2600.0	0.0	4.16	0.48	0.0	9.41	-10.38	0.0	1.77	132.89	0.0	-4.31	-10875.0	0.0	0.07	133.33	0.0	-0.2	-1900.0	0.0	-4.05	-2350.0	0.0	-4.31	-10875.0	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	78	0.0	0.0	-0.01	-200.0	0.0	0.01	133.33	0.0	-0.01	93.33	0.0	4.14	-6.55	0.0	10.50	12.66	0.0	0.76	-33.33	0.0	0.04	-95.4	0.0	0.03	-40.0	0.0	-0.01	-200.0	0.0	0.18	-91.09	0.0	0.04	-95.4	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	78	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	-0.15	0.0	0.0	4.43	0.0	0.0	9.32	0.0	0.0	1.14	0.0	0.0	0.87	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	2.02	0.0	0.0	0.87	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	1.16	-14.61	3.35	15.57	1.95	4.23	N/A	-
2024/9	1.36	-19.88	-3.65	14.4	1.84	4.7	0.35	-
2024/8	1.7	3.65	23.48	13.04	2.45	5.21	0.32	-
2024/7	1.64	-12.23	18.33	11.34	-0.09	5.92	0.28	-
2024/6	1.87	-22.53	7.63	9.7	-2.65	5.68	0.29	-
2024/5	2.41	72.92	68.06	7.83	-4.83	5.33	0.31	因機件運輸與吊裝部門本月營收較上月增加9,436萬所致
2024/4	1.4	-8.19	-13.31	5.42	-20.23	4.02	0.41	-
2024/3	1.52	38.02	-26.76	4.02	-22.38	4.02	0.41	-
2024/2	1.1	-21.39	-31.08	2.5	-19.46	3.89	0.42	-
2024/1	1.4	0.78	-7.15	1.4	-7.15	4.16	0.4	-
2023/12	1.39	1.38	-14.22	18.03	-7.88	3.89	0.46	-
2023/11	1.37	21.81	-2.58	16.64	-7.3	3.91	0.46	-
2023/10	1.13	-20.41	-16.6	15.27	-7.71	3.92	0.46	-
2023/9	1.41	2.68	4.39	14.14	-6.92	4.18	0.39	-
2023/8	1.38	-0.67	-21.14	12.73	-8.02	4.5	0.36	-
2023/7	1.39	-20.17	-8.17	11.35	-6.13	4.56	0.36	-
2023/6	1.74	20.96	-7.06	9.97	-5.84	4.78	0.35	-
2023/5	1.44	-10.81	-21.11	8.23	-5.57	5.12	0.33	-
2023/4	1.61	-22.43	5.48	6.79	-1.47	5.28	0.32	-
2023/3	2.08	29.88	-2.66	5.18	-3.45	5.18	0.21	-
2023/2	1.6	5.9	5.13	3.11	-3.97	4.73	0.23	-
2023/1	1.51	-6.88	-12.05	1.51	-12.05	4.54	0.24	-
2022/12	1.62	15.14	-20.69	19.57	-1.54	4.38	0.19	-
2022/11	1.41	4.29	-18.78	17.95	0.64	4.11	0.2	-
2022/10	1.35	-0.37	-19.5	16.55	2.73	4.45	0.19	-
2022/9	1.35	-22.43	-34.18	15.2	5.32	4.61	0.2	-
2022/8	1.75	15.66	3.93	13.84	11.89	5.13	0.18	-
2022/7	1.51	-19.21	-16.85	12.09	13.14	5.2	0.17	-
2022/6	1.87	2.67	23.73	10.58	19.28	5.22	0.16	-
2022/5	1.82	19.25	12.15	8.72	18.37	5.48	0.15	-
2022/4	1.53	-28.42	1.73	6.89	20.13	5.18	0.16	-
2022/3	2.13	40.28	54.91	5.37	26.64	5.37	0.17	主為母公司業務量增加致111/3月營收較110/3月增加61,410仟元所致.
2022/2	1.52	-11.4	25.16	3.24	13.05	5.28	0.17	-
2022/1	1.72	-16.03	4.12	1.72	4.12	5.49	0.16	-
2021/12	2.04	17.92	26.56	19.88	13.78	5.45	0.13	-
2021/11	1.73	3.37	27.17	17.84	12.47	5.47	0.13	-
2021/10	1.68	-18.54	18.55	16.1	11.09	5.42	0.13	-
2021/9	2.06	22.48	23.89	14.43	10.29	5.55	0.1	-
2021/8	1.68	-7.46	11.15	12.37	8.31	5.01	0.11	-
2021/7	1.82	20.22	12.97	10.69	7.87	4.95	0.11	-
2021/6	1.51	-6.93	-6.16	8.87	6.89	4.63	0.06	-
2021/5	1.62	8.16	32.31	7.36	10.03	4.5	0.06	-
2021/4	1.5	8.98	13.11	5.74	5.03	4.09	0.07	-
2021/3	1.38	13.34	3.73	4.24	2.43	4.24	0.06	-
2021/2	1.21	-26.29	-4.28	2.86	1.82	4.48	0.06	-
2021/1	1.65	2.05	6.85	1.65	6.85	4.63	0.05	-
2020/12	1.61	18.48	4.75	17.47	8.66	4.39	0.28	-
2020/11	1.36	-3.63	-7.3	15.86	9.07	4.44	0.27	-
2020/10	1.41	-14.87	-0.34	14.5	10.91	4.59	0.27	-
2020/9	1.66	9.88	27.54	13.08	12.29	4.78	0.28	-
2020/8	1.51	-5.94	22.92	11.42	10.37	4.73	0.28	-
2020/7	1.61	-0.13	23.19	9.91	8.67	4.44	0.3	-
2020/6	1.61	31.22	30.08	8.3	6.25	4.16	0.31	-
2020/5	1.23	-7.52	-10.51	6.69	1.76	3.88	0.33	-
2020/4	1.33	-0.04	-1.35	5.46	5.0	3.92	0.33	-
2020/3	1.33	4.58	1.17	4.14	7.21	4.14	0.31	-
2020/2	1.27	-17.72	33.2	2.81	10.32	4.35	0.3	-
2020/1	1.54	0.04	-3.33	1.54	-3.33	4.55	0.28	-
2019/12	1.54	4.84	16.48	16.08	-8.48	0.0	N/A	-
2019/11	1.47	3.61	17.76	14.54	-10.52	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	105	0.0	1.92	2.13	0.61	-18.67	18.03	-7.87	15.18	-5.54	4.89	-25.11	11.51	4.16	0.88	-31.25	2.27	-8.1	2.03	2.01
2022 (9)	105	29.63	1.88	-79.25	0.75	20.97	19.57	-1.56	16.07	15.61	6.53	31.92	11.05	-70.56	1.28	30.61	2.47	-68.21	1.99	-73.22
2021 (8)	81	3.85	9.06	542.55	0.62	113.79	19.88	13.8	13.90	18.3	4.95	49.55	37.53	413.41	0.98	68.97	7.77	458.99	7.43	569.37
2020 (7)	78	0.0	1.41	0	0.29	0	17.47	8.64	11.75	37.75	3.31	0	7.31	0	0.58	0	1.39	13800.0	1.11	0
2019 (6)	78	0.0	-0.15	0	-0.22	0	16.08	-8.48	8.53	-10.68	-0.61	0	-0.51	0	-0.1	0	0.01	-87.5	-0.12	0
2018 (5)	78	0.0	0.06	-93.41	0.05	-92.31	17.57	-9.11	9.55	-31.44	0.52	-89.54	0.10	-97.58	0.09	-90.62	0.08	-92.0	0.04	-94.44
2017 (4)	78	0.0	0.91	-13.33	0.65	-25.29	19.33	0.26	13.93	-15.93	4.97	-28.8	4.13	-13.6	0.96	-28.89	1.0	-21.26	0.72	-13.25
2016 (3)	78	0.0	1.05	-34.78	0.87	-37.86	19.28	-4.22	16.57	-10.91	6.98	-23.04	4.78	-28.12	1.35	-25.82	1.27	-22.09	0.83	-35.16
2015 (2)	78	18.18	1.61	-41.24	1.40	-15.15	20.13	-19.61	18.60	14.89	9.07	9.28	6.65	-12.04	1.82	-12.5	1.63	-24.88	1.28	-29.67
2014 (1)	66	4.76	2.74	334.92	1.65	415.62	25.04	15.44	16.19	0	8.30	0	7.56	0	2.08	420.0	2.17	371.74	1.82	355.0

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