亞矽 6113 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
22.8 (-1.3%) 181張 (+107.7%) 季線下 130張 142張 273張 181張 1.27倍	-6.94% -11.8% -20.83% -30.7% 46.62%		N/A N/A 22.8	N/A 1.49	1345 N/A	微型股 12.14億	26.85% 14.17%	電子產品銷售管道	2024-08-23	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退, EPS衰退一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.13,10.85 (0.79,1.04,1.28)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(18.34%) 月線斜率-0.61	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	49.4←49.6(-0.4%) 24.18←28.4(-14.86%) 49.4←50.79(-2.74%) 24.18←23.61(2.41%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌月K連續7月下跌	季線下		股東人數連續2周減少
			均線支撐壓力	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.19%[112] (N/A) 0.5 (6.85%)		相對高點相對低點	47.5 (-52.0%) 24-02-27 11.45 (99.13%) 21-11-29
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-48.74 -12.64 -42.03 0.52億(10月)	-44.65 -15.62 -41.31 0.6億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-09-03 26.0 (24-11-04)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.1% 0.35% 1 -1 0 22.59%←22.67%(-0.35%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	24.54 7.41,11.31 look 24.4,22.35 -0.2	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-15%,-8%,-4% 買,賣,賣,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	36.35 3.75,21.09 look 27.85,22.35 -0.47	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1345 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	48.74 26.92,34.15 31.15,19.6 -0.84	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-8.84% -14.51% -19.41% -20.53%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.0%←0.55%(263.64%)	-41 (連3買轉賣) 22.65%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.35% 1.33% 5.69%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.62%←0.33%(390.91%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.97←1.78 (+10.67%) Q3←Q2 第1升 1.97←2.85 (-30.88%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.1←-0.04 (+10.67%) Q3←Q2 第1降 -0.1←-0.07 (-30.88%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.35←1.83 (-26.23%) Q3←Q2 連8降 1.35←2.91 (-53.61%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		60.64←70.86 (-14.42%) Q3←Q2 連2降 60.64←66.15 (-8.33%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		83.05←112.99 (-14.42%) Q3←Q2 連2降 83.05←106.31 (-21.88%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.11←-0.02 (-450.0%) Q3←Q2 第1降 -0.11←-0.03 (+266.67%) Q3←Q3 6季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.19←-0.09 (-111.11%) Q3←Q2 第1降 -0.19←-0.13 (+46.15%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		11.57←11.64 Q3←Q2 第1降 11.57←9.09 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		-4.86←-2.49 Q3←Q2 第1降 -4.86←-2.55 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-2.95←-0.51 Q3←Q2 第1降 -2.95←-0.47 Q3←Q3 6季新低
ROE QoQ ROE YoY		-1.01←-0.15 Q3←Q2 第1降 -1.01←-0.23 Q3←Q3 6季新低
ROA QoQ ROA YoY		-0.34←0.09 Q3←Q2 第1降 -0.34←0.06 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/03/01 高第投資(股) 董事一般交易 1,000張
公告	113/11/12 亞矽 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.11元
新聞	113/11/08 《業績-電通》亞矽10月營收為0.52億元，年減48.75% 113/11/08 【公告】亞矽 2024年10月合併營收5242.5萬元年增-48.75% 113/10/29 【公告】亞矽113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電通》亞矽9月營收為0.60億元，年減44.66% 113/10/09 【公告】亞矽 2024年9月合併營收6001.3萬元年增-44.66% 113/09/10 《其他股》精剛8月營收刷新記錄前8月成長逾16% 113/08/08 《業績-電通》亞矽7月營收為0.66億元，年減18.68% 113/08/08 【公告】亞矽 2024年7月合併營收6580.1萬元年增-18.68% 113/08/08 【公告】更正亞矽除權（息）交易日 113/08/07 【公告】亞矽除權除息基準日 113/07/30 【公告】亞矽113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】亞矽 2024年6月合併營收6450.2萬元年增-28.33% 113/07/10 《業績-電通》亞矽6月營收為0.65億元，年減28.33% 113/06/20 【公告】亞矽113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】亞矽113年股東常會增選第十八屆獨立董事一席當選名單 113/06/08 《業績-電通》亞矽5月營收為0.64億元，年減37.81% 113/06/07 【公告】亞矽 2024年5月合併營收6379.2萬元年增-37.81% 113/05/09 【公告】亞矽董事會決議召開113年股東常會事宜(更正承認事項(3)應為討論事項(1)) 113/05/08 【公告】亞矽董事會決議資本公積轉增資發行新股 113/05/08 【公告】亞矽董事會決議以資本公積發放現金及轉增資發行新股

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
亞矽	-6.94% 130(39.44%)	-8.98% 110(63.99%)	-11.8% 142(26.97%)	-20.83% 273(-33.64%)	-30.7% 455(-60.19%)	46.62% 2768(-93.44%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
22.8	23.2↘	23.44↘	24.24↘	24.85↘	25.01↘	25.19↘	26.16↘	26.67↘	27.55↘	27.7↘	28.29↘	30.58↘	28.69↗	27.33↗
乖離率	-1.72%	-2.73%	-5.94%	-8.25%	-8.84%	-9.49%	-12.84%	-14.51%	-17.24%	-17.69%	-19.41%	-25.44%	-20.53%	-16.58%
均線開始轉折價位	24.2	25.25	25.1	25.55	25.75	27.05	26.75	27.75	31.8	31.35	33.05	27.85	15.55	14.05

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
亞矽	210.85%	5.0%	19.0%	11.0%	0.0%	95.0%	7.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
				✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-1.24	2.19	0.88	-1.61	-3.96
ROE	2.05	14.16	8.91	-2.91	-6.92
本業收入比	-133.33	63.64	44.44	200.00	154.29
自由現金流量	1.9	2.46	-2.19	-2.03	0.3
利息保障倍數	2.40	8.41	6.78	-2.01	-5.81