| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.35 (-0.64%) 3086張 (-75.9%) 季線上 6293張 10395張 3626張 3086張 0.3倍 |
3.09% 42.81% 1.52% -20.44% -43.8% |
N/A N/A 23.35 |
N/A 1.42 |
1438 N/A |
微型股 12.27億 |
26.85% 14.17% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.35 | 22.95↗ | 22.85↗ | 20.04↗ | 19.46↗ | 19.72↗ | 20.5↗ | 23.48↘ | 27.47↘ |
| 乖離率 | 1.74% | 2.19% | 16.52% | 19.99% | 18.41% | 13.9% | -0.55% | -15.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.65 | 21.15 | 16.35 | 17.85 | 22.75 | 23.0 | 29.35 | 41.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.15,10.86 (0.87,1.2,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(86.43% 帶寬大) 月線斜率1.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.29←49.54(-1.25%) 24.86←24.04(0.82%), 1.86% 48.29←51.85(-3.56%) 24.86←23.63(1.23%), 34.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[112] (N/A) 0.5 (6.8%) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-50.84%) 24-02-27 11.5 (103.04%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.14 -22.15 -36.14 0.38億(1月) | -43.78 -14.77 -43.59 0.49億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 24.0 (25-02-20) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.01% 5.88% 8 -3 0 19.77%←20.4%(-0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.93,92.03 down 68.91 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.08,73.89 51.69 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1438 N/A | 月KD RSI MACD | 24.29,13.61 up 50.6 -1.5 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.52% 13.9% -0.55% -15.0% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.35%(-0.34%) | -7 0.23% | 2年趨勢圖 | 1.01%←0.9%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.88% 60.41% 415.56% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←1.62%(0.57%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.19%←0.38%(1.81%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.97←1.78 (+10.67%) Q3←Q2 第1升 1.97←2.85 (-30.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.04 (+10.67%) Q3←Q2 第1降 -0.1←-0.07 (-30.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.35←1.83 (-26.23%) Q3←Q2 連8降 1.35←2.91 (-53.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.64←70.86 (-14.42%) Q3←Q2 連2降 60.64←66.15 (-8.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.05←112.99 (-14.42%) Q3←Q2 連2降 83.05←106.31 (-21.88%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.02 (-450.0%) Q3←Q2 第1降 -0.11←-0.03 (+266.67%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.09 (-111.11%) Q3←Q2 第1降 -0.19←-0.13 (+46.15%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.57←11.64 Q3←Q2 第1降 11.57←9.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.86←-2.49 Q3←Q2 第1降 -4.86←-2.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.95←-0.51 Q3←Q2 第1降 -2.95←-0.47 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.01←-0.15 Q3←Q2 第1降 -1.01←-0.23 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.34←0.09 Q3←Q2 第1降 -0.34←0.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/01 高第投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/02/13 亞矽自結1月合併虧損180萬元，每股稅後 -0.03元 114/02/13 亞矽2/13起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次 |
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| 新聞 | 114/02/13 【公告】亞矽有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/02/07 《業績-電通》亞矽1月營收為0.38億元，年減36.14% 114/02/07 【公告】亞矽 2025年1月合併營收3816.9萬元 年增-36.14% 114/01/11 《業績-電通》亞矽12月營收為0.49億元，年減43.78% 114/01/10 【公告】亞矽 2024年12月合併營收4902.9萬元 年增-43.78% 113/12/11 《上櫃電子公司1-11月累計營收衰退率前20名2-2》錦明、亞矽 113/12/10 【公告】亞矽 2024年11月合併營收5752.9萬元 年增-55.92% 113/12/10 《業績-電通》亞矽11月營收為0.58億元，年減55.92% 113/11/08 《業績-電通》亞矽10月營收為0.52億元，年減48.75% 113/11/08 【公告】亞矽 2024年10月合併營收5242.5萬元 年增-48.75% 113/10/29 【公告】亞矽113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電通》亞矽9月營收為0.60億元，年減44.66% 113/10/09 【公告】亞矽 2024年9月合併營收6001.3萬元 年增-44.66% 113/09/10 《其他股》精剛8月營收刷新記錄 前8月成長逾16% 113/08/08 《業績-電通》亞矽7月營收為0.66億元，年減18.68% 113/08/08 【公告】亞矽 2024年7月合併營收6580.1萬元 年增-18.68% 113/08/08 【公告】更正亞矽除權（息）交易日 113/08/07 【公告】亞矽除權除息基準日 113/07/30 【公告】亞矽113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】亞矽 2024年6月合併營收6450.2萬元 年增-28.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞矽 | 3.09% 6293(-50.95%) | 10.4% 18316(-83.15%) | 42.81% 10395(-70.31%) | 1.52% 3626(-14.88%) | -20.44% 1958(57.6%) | -43.8% 1778(73.53%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.24 | 2.19 | 0.88 | -1.61 | -3.96 |
| ROE | 2.05 | 14.16 | 8.91 | -2.91 | -6.92 |
| 本業收入比 | -133.33 | 63.64 | 44.44 | 200.00 | 154.29 |
| 自由現金流量 | 1.9 | 2.46 | -2.19 | -2.03 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | 2.40 | 8.41 | 6.78 | -2.01 | -5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
