| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6 (9.98%) 548張 (-47.46%) 季線下 993張 818張 1383張 548張 0.67倍 |
27.68% -18.41% 26.97% -12.23% -22.07% |
N/A N/A 22.6 |
N/A 1.23 |
1509 N/A |
微型股 11.88億 |
26.85% 14.17% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6 | 21.13↗ | 20.17↘ | 23.18↘ | 23.95↗ | 22.99↘ | 21.71↗ | 22.12↘ | 25.81↘ |
| 乖離率 | 6.96% | 12.05% | -2.5% | -5.64% | -1.7% | 4.1% | 2.17% | -12.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.7 | 24.2 | 27.7 | 21.55 | 23.2 | 17.8 | 25.75 | 29.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.86,11.05 (0.87,1.23,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(81.21% 帶寬大) 月線斜率-1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.21←48.24(-0.03%) 26.49←24.77(1.72%), 11.55% 48.21←50.79(-2.58%) 26.49←22.94(3.55%), 54.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[112] (N/A) 0.5 (6.87%) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-52.42%) 24-02-27 12.1 (86.78%) 22-04-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.37 -9.26 -8.99 0.59億(3月) | 25.01 71.69 -7.56 0.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-18 31.45 (25-03-18) 161日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 1.04% -2 7 0 15.67%←20.06%(-4.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.54,42.6 50.95 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 40%,2%,-3%,2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.16,37.22 49.37 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1509 N/A | 月KD RSI MACD | 25.74,23.73 up 49.74 -1.17 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.5% 4.1% 2.17% -12.44% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.69%(0.14%) | 38 (連2買) 6.93% | 2年趨勢圖 | 0.83%←1.06%(-0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 8.96% 22.54% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←1.88%(0.06%) | 2 0.36% | 2年趨勢圖 | 1.94%←0.39%(1.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.59←1.97 (-19.29%) Q4←Q3 第1降 1.59←3.2 (-50.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.1 (-19.29%) Q4←Q3 第1升 -0.06←0.04 (-50.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.36←1.35 (+0.74%) Q4←Q3 第1升 1.36←2.47 (-44.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.18←60.64 (+14.08%) Q4←Q3 第1升 69.18←61.42 (+12.63%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.01←83.05 (+14.08%) Q4←Q3 第1升 92.01←84.59 (+8.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.11 (+145.45%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.1 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.19 (+42.11%) Q4←Q3 第1升 -0.11←0.08 (-237.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.97←11.57 Q4←Q3 第1升 15.97←9.57 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.51←-4.86 Q4←Q3 第1升 -3.51←1.19 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.76←-2.95 Q4←Q3 第1升 1.76←1.62 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.49←-1.01 Q4←Q3 第1升 0.49←0.86 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←-0.34 Q4←Q3 第1升 0.44←0.59 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/01 高第投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/13 《電通股》注意股：亞矽 近5日跌26.86% 114/04/10 《業績-電通》亞矽3月營收為0.59億元，年減11.38% 114/04/09 【公告】亞矽 2025年3月合併營收5946.1萬元 年增-11.38% 114/03/19 【公告】亞矽有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/03/13 《熱門族群》電通股持強 亞矽亮燈、長華*勁揚 1檔本周來漲近2成 114/03/11 《業績-電通》亞矽2月營收為0.66億元，年增25.02% 114/03/10 【公告】亞矽董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/10 【公告】亞矽董事會決議通過不分配113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/10 【公告】亞矽 2025年2月合併營收6553.4萬元 年增25.02% 114/02/27 【公告】亞矽113年度個體及合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 114/02/07 《業績-電通》亞矽1月營收為0.38億元，年減36.14% 114/02/07 【公告】亞矽 2025年1月合併營收3816.9萬元 年增-36.14% 114/01/11 《業績-電通》亞矽12月營收為0.49億元，年減43.78% 114/01/10 【公告】亞矽 2024年12月合併營收4902.9萬元 年增-43.78% 113/12/11 《上櫃電子公司1-11月累計營收衰退率前20名2-2》錦明、亞矽 113/12/10 【公告】亞矽 2024年11月合併營收5752.9萬元 年增-55.92% 113/12/10 《業績-電通》亞矽11月營收為0.58億元，年減55.92% 113/11/08 《業績-電通》亞矽10月營收為0.52億元，年減48.75% 113/11/08 【公告】亞矽 2024年10月合併營收5242.5萬元 年增-48.75% 113/10/29 【公告】亞矽113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞矽 | 27.68% 993(-44.85%) | -6.61% 772(-29.07%) | -18.41% 818(-33.04%) | 26.97% 1383(-60.38%) | -12.23% 744(-26.42%) | -22.07% 783(-30.03%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.04 | -1.24 | 2.19 | 0.88 | -1.61 |
| ROE | -1.18 | 2.05 | 14.16 | 8.91 | -2.91 |
| 本業收入比 | 600.00 | -133.33 | 63.64 | 44.44 | 200.00 |
| 自由現金流量 | 2.05 | 1.9 | 2.46 | -2.19 | -2.03 |
| 利息保障倍數 | 0.35 | 2.40 | 8.41 | 6.78 | -2.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
