慶生 6210 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
24.25 (0.0%) 443張 (+5390.2%) 季線旁 87張 52張 100張 443張 8.52倍	-2.22% -0.61% 6.36% 0.0% -19.44%		N/A N/A 24.25	N/A 0.37	N/A N/A	3.50億 8.50億	11.65% 0.0%	印製電路板相關		0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.98, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 40.14, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 48.34, 預估本益比 34.68 ; SOXQ: 本益比 63.52, 預估本益比 31.76
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.7,14.26 (1.53,1.75,1.96)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(4.15% 帶寬窄) 月線斜率-0.03	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	51.66←54.11(-4.53%) 19.9←20.23(-1.63%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線旁
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	43.85 (-44.7%) 22-08-10 21.85 (10.98%) 24-08-06
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	11.34 29.58 -12.97 0.3億(10月)	1.37 -2.06 -15.64 0.23億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-08-26 26.65 (24-11-12) 31日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 1.27% 5 0 0 1.5%←1.18%(27.12%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	44.93 7.69,7.99 look 24.6,24.1 -0.07	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-3%,0%,3% 平,平,平,賣,平,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	46.35 35.9,42.32 25.9,22.8 0.16	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	23.32 26.52,25.05 up 33.15,22.85 -0.01	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.46% -0.61% 0.12% -6.73%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.16%←0.09%(77.78%)	-11 (連5買轉賣) 2.48%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.27% 1.42% 3.0%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.77←0.67 (+14.93%) Q3←Q2 連3升 0.77←0.68 (+13.24%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.34←-0.3 (+14.93%) Q3←Q2 第1降 -0.34←-0.39 (+13.24%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.35←0.35 (0.0%) Q3←Q2 0.35←0.4 (-12.5%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		101.52←99.21 (+2.33%) Q3←Q2 連2升 101.52←107.64 (-5.69%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		33.75←34.24 (+2.33%) Q3←Q2 第1降 33.75←41.53 (-18.73%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.95←-0.83 (-14.46%) Q3←Q2 第1降 -0.95←-0.82 (+15.85%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.91←-0.89 (-2.25%) Q3←Q2 第1降 -0.91←-0.91 (-0.0%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-20.83←-25.79 Q3←Q2 連3升 -20.83←-36.48 Q3←Q3 5季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		-44.14←-44.76 Q3←Q2 連3升 -44.14←-56.52 Q3←Q3 5季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-43.31←-43.48 Q3←Q2 連3升 -43.31←-42.1 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		-6.47←-5.31 Q3←Q2 第1降 -6.47←-4.28 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		-5.51←-4.62 Q3←Q2 第1降 -5.51←-3.57 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	101/04/06 朱陳永慶經理人一般交易 258張
公告	113/11/08 慶生 113年10月營收2986萬、年增11.34%
新聞	113/11/08 【公告】慶生 2024年10月合併營收2986.9萬元年增11.34% 113/11/08 《業績-電零組》慶生10月營收為0.30億元，年增11.34% 113/10/28 【公告】慶生113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】慶生 2024年9月合併營收2304.9萬元年增1.38% 113/10/09 《業績-電零組》慶生9月營收為0.23億元，年增1.38% 113/09/10 《業績-電零組》慶生8月營收為0.24億元，年增2.37% 113/08/09 【公告】慶生 2024年7月合併營收3046.7萬元年增35.28% 113/08/09 《業績-電零組》慶生7月營收為0.30億元，年增35.28% 113/08/08 【公告】補正慶生112年度股東會年報部份內容 113/08/06 【公告】慶生董事會通過副總經理任命案 113/07/26 【公告】慶生113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】慶生 2024年6月合併營收2423.8萬元年增19.5% 113/07/10 《業績-電零組》慶生6月營收為0.24億元，年增19.50% 113/06/18 【公告】慶生113年度股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-電零組》精成科5月營收為18.61億元，年減9.88% 113/06/07 《業績-電零組》慶生5月營收為0.23億元，年減15.77% 113/06/07 【公告】慶生 2024年5月合併營收2292萬元年增-15.77% 113/05/10 《業績-電零組》慶生4月營收為0.20億元，年減35.12% 113/05/10 【公告】慶生 2024年4月合併營收1962.5萬元年增-35.12% 113/04/23 【公告】慶生113年第一季財務報告董事會召開日期

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
慶生	-2.22% 87(404.79%)	-0.41% 83(430.37%)	-0.61% 52(751.38%)	6.36% 100(340.95%)	0.0% 66(566.45%)	-19.44% 50(777.9%)
加權指數	-1.01%	0.24%	-1.33%	4.33%	8.11%	34.17%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
24.25	24.23↘	24.36↘	24.62→	24.6↘	24.61→	24.64↗	24.49↘	24.4↗	24.16→	24.16→	24.22→	25.2↘	26.0↘	26.47↘
乖離率	0.08%	-0.45%	-1.5%	-1.42%	-1.46%	-1.58%	-0.98%	-0.61%	0.37%	0.37%	0.12%	-3.77%	-6.73%	-8.39%
均線開始轉折價位	24.6	24.8	24.35	25.0	24.4	24.2	24.9	22.8	24.35	24.6	24.25	29.95	30.1	30.8

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
慶生	4.18%	-19.0%	-14.0%	-14.0%	5.0%	-15.0%	60.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
					✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-47.82	2.37	16.32	19.12	22.09
ROE	-20.26	3.36	11.83	13.06	18.23
本業收入比	103.57	40.00	100.00	101.43	100.00
自由現金流量	0.79	0.99	1.6	0.69	1.34
利息保障倍數	-840.28	261.47	1013.99	1133.19	1504.75