| 收盤價 成交量 12-31 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.7 (-0.58%) 87張 (-55.34%) 季線下 117張 192張 202張 87張 0.45倍 |
-3.82% -8.15% -14.3% -15.15% -26.75% |
47.97 (-44.03%) 85.7 |
N/A 1.07 |
810 |
微型股 85.33億 |
14.4% 16.57% |
IC設計 |
2024-07-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.7 | 86.67↘ | 87.64↘ | 88.49↘ | 90.46↘ | 91.54↘ | 91.87↘ | 93.12↘ | 94.72↘ | 93.89↗ | 93.59↘ | 94.36↘ | 96.85↘ | 99.64↘ | 102.2↘ |
| 乖離率 | -1.12% | -2.21% | -3.15% | -5.26% | -6.38% | -6.72% | -7.97% | -9.52% | -8.72% | -8.43% | -9.18% | -11.51% | -13.99% | -16.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.8 | 88.5 | 89.0 | 96.8 | 92.3 | 94.4 | 99.5 | 100.0 | 80.9 | 92.8 | 99.6 | 110.0 | 119.0 | 118.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.63, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 47.68, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.74,N/A (8.97,13.28,17.59) 1.8,47.89 (2.17,2.79,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.54% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.43←34.73(0.7%) 29.2←29.11(0.09%), 0.79% 35.43←35.11(0.32%) 29.2←30.2(-1.0%), 29.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[112] (3.54%[113]) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 221.5 (-61.31%) 22-01-18 75.1 (14.11%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.67 -19.29 4.16 2.17億(11月) | 32.78 2.59 3.84 27個月新高 2.69億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-02 100.0 (24-12-10) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.09% -23 -1 0 10.68%←11.41%(-0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.59 3.12,2.39 up 87.6,82.7 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -72%,-15%,-13%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.06 87.53,30.36 93.0,75.1 1.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 810 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.07 18.15,28.94 look 125.0,75.1 -1.8 | 投信(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.38% -9.52% -9.18% -13.99% | 外資(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.32%←4.42%(-0.1%) | -67 (連5買轉賣) 77.01% | 2年趨勢圖 | 4.32%←11.61%(-7.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.58% 4.07% | 自營商(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 1 1.15% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.16%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.06 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.14 (-35.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.85←6.97 (+12.63%) Q3←Q2 連2升 7.85←6.74 (+16.47%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←0.87 (+12.63%) Q3←Q2 連2升 1.23←0.83 (+16.47%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.8←3.9 (-2.56%) Q3←Q2 第1降 3.8←4.39 (-13.44%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.29←67.7 (+15.64%) Q3←Q2 第1升 78.29←85.33 (-8.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.88←85.77 (+15.64%) Q3←Q2 連2降 75.88←106.61 (-28.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.2 (-10.0%) Q3←Q2 第1降 1.08←1.19 (-9.24%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←0.89 (+42.7%) Q3←Q2 連2升 1.27←0.58 (+118.97%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.2←42.51 Q3←Q2 連2降 41.2←43.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.67←12.44 Q3←Q2 連3升 15.67←12.37 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.42←15.31 Q3←Q2 連2降 11.42←18.02 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←2.27 Q3←Q2 第1降 1.85←2.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.71 Q3←Q2 第1降 1.42←1.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 李俊昌 董事 信託 15張 113/05/20 姜信欽 董事 信託 36張 |
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| 公告 | 113/12/16 晶焱董事會決議註銷限制員工權利新股減資0.0071%，基準日12/13 113/12/16 晶焱補行委任薪酬委員，由黃瑞祥擔任 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】晶焱 2024年11月合併營收2.17億元 年增7.67% 113/11/20 【公告】晶焱註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/11 【公告】晶焱 2024年10月合併營收2.69億元 年增32.78% 113/10/30 【公告】晶焱董事會決議一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%(補充) 113/10/29 【公告】晶焱獨立董事逝世 113/10/11 【公告】晶焱 2024年9月合併營收2.62億元 年增24.74% 113/08/27 晶焱今年每股純益拚持平 盼歐美市場明年貢獻營收 113/08/26 《半導體》晶焱8月27日參加櫃買中心舉辦「業績發表會」 113/08/26 【公告】晶焱受邀參加櫃買中心舉辦之「業績發表會」 113/08/14 【公告】晶焱董事會決議一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/08/12 【公告】晶焱 2024年7月合併營收2.57億元 年增-0.26% 113/07/10 【公告】晶焱 2024年6月合併營收2.54億元 年增-3.37% 113/07/03 《除權息》晶焱調整配息率 7月23日除息 113/06/11 【公告】晶焱113年股東常會董事改選當選名單 113/06/11 【公告】晶焱113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】晶焱 2024年5月合併營收2.18億元 年增-17.29% 113/05/10 【公告】晶焱 2024年4月合併營收2.25億元 年增-1.5% 113/05/07 《半導體》晶焱Q1每股盈餘1元 113/04/10 【公告】晶焱 2024年3月合併營收1.92億元 年增-10.27% 113/03/11 【公告】晶焱 2024年2月合併營收1.62億元 年增-20.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶焱 | -3.82% 117(-25.99%) | -5.41% 145(-40.3%) | -8.15% 192(-54.74%) | -14.3% 202(-56.93%) | -15.15% 364(-76.13%) | -26.75% 387(-77.55%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.43 | 12.63 | 27.55 | 19.04 | 21.29 |
| ROE | 8.36 | 10.23 | 23.37 | 16.15 | 19.2 |
| 本業收入比 | 88.40 | 68.01 | 101.97 | 99.84 | 100.68 |
| 自由現金流量 | -11.0 | 3.21 | 10.32 | -4.29 | 10.19 |
| 利息保障倍數 | 222.75 | 110.22 | 1177.54 | 399.61 | 267.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
