弘煜科 6482 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
49.5 (-1.0%) 13張 (+13.99%) 季線下 13張 12張 17張 13張 1.08倍	0.81% -0.4% -4.44% 1.02% -4.81%		49.61 (0.22%) 49.5	N/A 0.64	417 N/A	微型股 11.81億	54.47% 0.0%	寒暑假遊戲行業	2024-05-29 2024-09-02	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	財務比率成長, 淨營業周期接近0
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	23.24,N/A (14.08,23.34,32.61) 3.3,15.0 (1.59,2.5,3.42)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(3.92% 帶寬窄) 月線斜率-0.02	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	73.53←73.72(-0.26%) 8.61←9.41(-8.5%) 73.53←77.12(-4.66%) 8.61←5.05(70.5%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周上漲	季線下		股東人數連續5周減少
			均線支撐壓力	布林軌道在中軌(0)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.01%[112] (N/A) 1.0 (10.01%)		相對高點相對低點	78.8 (-37.18%) 24-01-10 30.0 (65.0%) 21-09-29
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	24.05 13.27 31.05 歷年新高 0.57億(10月)	-9.24 4.36 32.36 0.5億(9月)	最近漲停日近期最高股價	52.5 (24-11-12) 34日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.05% 0 0 N/A
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	46.76 16.67,31.48 look 50.6,48.9 0.17	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-2%,-4% 平,平,買,買,平,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	43.58 13.76,18.66 look 49.7,48.0 -0.25	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	417 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	50.26 34.6,35.37 78.8,48.5 -0.96	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.06% -3.28% -4.9% -9.61%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	5.33%←4.98%(7.03%)	-4 (連2賣) 30.77%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.05% 0.34% 1.09%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.06←0.01 (+500.0%) Q3←Q2 連2升 0.06←0.01 (+500.0%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.48←1.2 (+23.33%) Q3←Q2 第1升 1.48←1.11 (+33.33%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.27←0.16 (+23.33%) Q3←Q2 第1升 0.27←0.1 (+33.33%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		81.85←88.93 (-7.96%) Q3←Q2 連2降 81.85←71.23 (+14.91%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←0.0 (-7.96%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.99←0.46 (+115.22%) Q3←Q2 第1升 0.99←0.51 (+94.12%) Q3←Q3 7季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.75←0.46 (+63.04%) Q3←Q2 第1升 0.75←0.29 (+158.62%) Q3←Q3 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		99.08←99.35 Q3←Q2 連4降 99.08←99.89 Q3←Q3 11季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		18.23←13.38 Q3←Q2 第1升 18.23←9.39 Q3←Q3 4季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		16.15←8.43 Q3←Q2 第1升 16.15←9.84 Q3←Q3 7季新高
ROE QoQ ROE YoY		6.88←3.03 Q3←Q2 第1升 6.88←3.49 Q3←Q3 7季新高
ROA QoQ ROA YoY		4.87←2.2 Q3←Q2 第1升 4.87←2.52 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	105/06/06 弘力數位(股) 董事辦理過額配售 93張 105/06/06 洪而立之配偶關係人配偶辦理過額配售 100張
公告	113/11/11 弘煜科 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.99元 113/11/11 弘煜科 113年10月營收5674萬、年增24.06%
新聞	113/11/11 【公告】弘煜科 2024年10月合併營收5674萬元年增24.06% 113/10/29 【公告】弘煜科民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/18 《文創股》弘煜科遊戲產品上線日本平台第四季樂觀看待 113/10/17 泓煜科新遊戲《魔競革命》日本上市，挹注Q4營運動能 113/10/17 弘煜科技新品助攻 Q4營收看俏 113/09/09 營收速報 - 弘煜科(6482)8月營收4,800萬元年增率高達158.81％ 113/08/18 《熱門族群》遊戲股旺季到 Q3營運樂翻天 113/08/06 【公告】弘煜科 2024年7月合併營收4974.9萬元年增35.46% 113/07/04 【公告】弘煜科 2024年6月合併營收4378.4萬元年增13.55% 113/06/04 【公告】弘煜科 2024年5月合併營收3519.5萬元年增69.58% 113/05/28 【公告】弘煜科受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 113/05/03 【公告】弘煜科 2024年4月合併營收4111.4萬元年增58.92% 113/04/03 【公告】弘煜科 2024年3月合併營收4433.3萬元年增46.05% 113/03/11 【公告】弘煜科董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】弘煜科 2024年2月合併營收3238.3萬元年增38.69% 113/02/07 【公告】弘煜科 2024年1月合併營收4667.1萬元年增0.08% 113/01/07 弘煜科進軍日本市場有成 113/01/05 【公告】弘煜科 2023年12月合併營收4771萬元年增42.29% 112/12/07 《熱門族群》股王鈊象領軍遊戲族群逆勢彈升 112/12/07 【公告】弘煜科 2023年11月合併營收4484.9萬元年增21.81%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
弘煜科	0.81% 13(-5.11%)	0.61% 10(18.59%)	-0.4% 12(2.42%)	-4.44% 17(-27.39%)	1.02% 33(-61.69%)	-4.81% 83(-84.36%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
49.5	50.03↘	50.02↗	49.58↗	49.46↘	49.47→	49.51↘	50.23↘	51.18↘	51.96↘	52.01↘	52.05↗	53.57↘	54.76↘	54.21↗
乖離率	-1.06%	-1.04%	-0.16%	0.08%	0.06%	-0.02%	-1.45%	-3.28%	-4.73%	-4.83%	-4.9%	-7.6%	-9.61%	-8.69%
均線開始轉折價位	50.7	49.1	49.2	49.7	49.7	50.0	52.6	51.8	53.2	55.1	49.0	74.5	52.0	34.95

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2017
弘煜科	99.29%	-13.0%	31.0%	-16.0%	93.0%	-22.0%	-33.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	10.6	16.62	11.07	-105.97	-9.75
ROE	11.17	21.14	9.7	-22.62	-6.52
本業收入比	102.22	88.89	117.24	107.27	93.75
自由現金流量	0.16	0.63	0.05	-0.41	0.07
利息保障倍數	151.46	274.98	125.58	-198.34	-45.11