| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.5 (-2.19%) 81張 (+24.91%) 季線下 62張 56張 131張 81張 1.45倍 |
-7.12% -10.54% -12.3% -32.36% -45.13% |
N/A N/A 53.5 |
N/A 1.36 |
561 N/A |
微型股 24.16億 |
13.11% 11.5% |
IC設計 |
2024-07-17 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.31,40.84 (1.33,1.83,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.04%) 月線斜率-0.54 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 16.49←16.77(-1.67%) 44.75←44.98(-0.51%) 16.49←15.7(5.03%) 44.75←43.82(2.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.24%[112] (N/A) 0 (2.24%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-69.43%) 21-12-02 52.6 (1.71%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.42 -8.55 -28.98 1.1億(10月) | -27.73 6.69 -28.55 1.2億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-26 58.8 (24-11-08) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.18% -10 3 0 25.85%←25.71%(0.54%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.89 2.94,6.0 look 57.0,52.6 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-7%,-7%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.74 1.24,19.86 look 56.0,52.6 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 561 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.16 1.22,7.35 look 55.1,52.6 -5.25 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.62% -10.42% -20.14% -33.69% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.82%←6.56%(3.96%) | -29 35.8% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.7% 2.52% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←1.52%(17.76%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.06 (+750.0%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.23 (+121.74%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.4←3.2 (+6.25%) Q3←Q2 連2升 3.4←4.55 (-25.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.16 (+6.25%) Q3←Q2 連2升 -0.05←-0.02 (-25.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.21←6.52 (-4.75%) Q3←Q2 連2降 6.21←4.76 (+30.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.02←43.34 (-0.74%) Q3←Q2 連2降 43.02←55.15 (-21.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 320.84←351.93 (-0.74%) Q3←Q2 第1降 320.84←171.14 (+87.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←-0.22 (+145.45%) Q3←Q2 連2升 0.1←0.1 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.29 (+137.93%) Q3←Q2 連2升 0.11←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.88←46.45 Q3←Q2 連4升 46.88←34.41 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.53←-5.03 Q3←Q2 連2升 -1.53←-0.47 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.29←-3.13 Q3←Q2 連2升 1.29←1.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←-0.54 Q3←Q2 連2升 0.24←0.24 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←-0.4 Q3←Q2 連2升 0.23←0.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 劉坤旺 經理人 盤後定價交易 923張 |
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| 公告 | 113/11/07 點序 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.10元 113/11/07 點序 113年10月營收1.10億、年減32.43% |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】點序 2024年10月合併營收1.1億元 年增-32.43% 113/08/07 【公告】點序 2024年7月合併營收1.07億元 年增-26.85% 113/07/05 【公告】點序 2024年6月合併營收1.04億元 年增-30.19% 113/06/07 【公告】點序 2024年5月合併營收1.13億元 年增-24.12% 113/05/07 【公告】點序 2024年4月合併營收1.03億元 年增-30.89% 113/04/03 【公告】點序 2024年3月合併營收1.03億元 年增-27.26% 113/03/12 【公告】點序董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】點序 2024年2月合併營收7429.4萬元 年增-45.46% 113/02/07 【公告】點序 2024年1月合併營收8119.7萬元 年增-23.32% 113/01/05 【公告】點序 2023年12月合併營收8876.4萬元 年增-37.82% 112/12/07 【公告】點序 2023年11月合併營收1.47億元 年增3.03% 112/12/06 潛力股：點序 112/12/04 江波龍與金士頓攜手大啃中國商機，群聯、點序有望搶下7成控制晶片訂單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 點序 | -7.12% 62(29.84%) | -6.3% 53(52.92%) | -10.54% 56(45.39%) | -12.3% 131(-37.76%) | -32.36% 171(-52.33%) | -45.13% 833(-90.21%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.5 | 54.57↘ | 55.48↘ | 56.2↘ | 57.47↘ | 57.91↘ | 58.37↘ | 59.11↘ | 59.72↘ | 64.55↘ | 65.09↘ | 66.99↘ | 74.76↘ | 80.68↘ | 82.69↘ |
| 乖離率 | -1.96% | -3.57% | -4.8% | -6.91% | -7.62% | -8.34% | -9.49% | -10.42% | -17.12% | -17.81% | -20.14% | -28.44% | -33.69% | -35.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.7 | 57.6 | 57.1 | 61.5 | 59.8 | 62.1 | 56.8 | 61.0 | 79.3 | 77.1 | 79.1 | 97.8 | 97.5 | 106.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 點序 | 169.01% | -52.0% | 75.0% | -57.0% | 327.0% | 3.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.77 | 27.2 | 31.91 | 2.15 | 8.4 |
| ROE | 4.54 | 22.89 | 36.74 | 3.0 | 5.99 |
| 本業收入比 | 85.11 | 95.79 | 99.68 | 55.56 | 123.29 |
| 自由現金流量 | -6.72 | 1.14 | 7.56 | 0.66 | 0.91 |
| 利息保障倍數 | 23.81 | 321.33 | 543.44 | 12.03 | 14.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
