| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 (-2.69%) 71張 (+8.87%) 季線下 155張 112張 101張 71張 0.63倍 |
0.33% -14.49% -28.9% -43.56% -60.74% |
N/A N/A 45.15 |
N/A 1.31 |
686 N/A |
微型股 20.39億 |
13.11% 11.5% |
IC設計 |
2024-07-17 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 | 45.95↘ | 45.83↗ | 46.71↘ | 49.18↘ | 49.79↘ | 50.65↘ | 52.89↘ | 54.9↘ | 57.06↘ | 57.4↘ | 59.76↘ | 68.1↘ | 72.81↘ | 77.13↘ |
| 乖離率 | -1.74% | -1.48% | -3.34% | -8.19% | -9.32% | -10.86% | -14.63% | -17.76% | -20.87% | -21.34% | -24.45% | -33.7% | -37.99% | -41.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.0 | 45.0 | 48.6 | 54.7 | 52.8 | 54.1 | 59.8 | 63.5 | 64.8 | 64.0 | 80.0 | 87.1 | 115.0 | 100.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.11,40.68 (1.31,1.82,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.93% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 16.34←16.47(-0.13%) 44.37←44.92(-0.55%), 0.27% 16.34←15.76(0.58%) 44.37←42.34(2.03%), 38.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.66%[112] (N/A) 0 (2.66%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-71.15%) 22-02-21 44.5 (1.46%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.4 2.41 -28.47 1.13億(11月) | -32.42 -8.55 -28.98 1.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-26 56.9 (24-11-27) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.16% 4 0 0 23.34%←24.79%(-1.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.57 6.84,14.66 look 52.3,44.5 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -27%,2%,-3%,-5% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.62 2.61,3.0 look 52.6,26.6 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 686 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.6 0.79,2.7 look 52.6,20.05 -5.56 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.32% -17.76% -24.45% -37.99% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.68%←6.73%(-0.05%) | -4 (連2賣) 5.63% | 2年趨勢圖 | 6.68%←8.23%(-1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.88% 5.17% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←1.79%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.78%←1.52%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.06 (+750.0%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.23 (+121.74%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.4←3.2 (+6.25%) Q3←Q2 連2升 3.4←4.55 (-25.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.16 (+6.25%) Q3←Q2 連2升 -0.05←-0.02 (-25.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.21←6.52 (-4.75%) Q3←Q2 連2降 6.21←4.76 (+30.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.02←43.34 (-0.74%) Q3←Q2 連2降 43.02←55.15 (-21.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 320.84←351.93 (-0.74%) Q3←Q2 第1降 320.84←171.14 (+87.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←-0.22 (+145.45%) Q3←Q2 連2升 0.1←0.1 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.29 (+137.93%) Q3←Q2 連2升 0.11←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.88←46.45 Q3←Q2 連4升 46.88←34.41 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.53←-5.03 Q3←Q2 連2升 -1.53←-0.47 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.29←-3.13 Q3←Q2 連2升 1.29←1.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←-0.54 Q3←Q2 連2升 0.24←0.24 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←-0.4 Q3←Q2 連2升 0.23←0.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 劉坤旺 經理人 盤後定價交易 923張 |
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| 公告 | 113/12/20 點序董事會決議發行員工認股權憑證3000單位 113/12/20 點序董事會通過總經理異動名單，生效日114/1/1 |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】點序 2024年11月合併營收1.13億元 年增-23.41% 113/11/07 【公告】點序 2024年10月合併營收1.1億元 年增-32.43% 113/08/07 【公告】點序 2024年7月合併營收1.07億元 年增-26.85% 113/07/05 【公告】點序 2024年6月合併營收1.04億元 年增-30.19% 113/06/07 【公告】點序 2024年5月合併營收1.13億元 年增-24.12% 113/05/07 【公告】點序 2024年4月合併營收1.03億元 年增-30.89% 113/04/03 【公告】點序 2024年3月合併營收1.03億元 年增-27.26% 113/03/12 【公告】點序董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】點序 2024年2月合併營收7429.4萬元 年增-45.46% 113/02/07 【公告】點序 2024年1月合併營收8119.7萬元 年增-23.32% 113/01/05 【公告】點序 2023年12月合併營收8876.4萬元 年增-37.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 點序 | 0.33% 155(-53.84%) | -7.1% 167(-57.32%) | -14.49% 112(-36.34%) | -28.9% 101(-29.39%) | -43.56% 146(-51.06%) | -60.74% 333(-78.51%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.77 | 27.2 | 31.91 | 2.15 | 8.4 |
| ROE | 4.54 | 22.89 | 36.74 | 3.0 | 5.99 |
| 本業收入比 | 85.11 | 95.79 | 99.68 | 55.56 | 123.29 |
| 自由現金流量 | -6.72 | 1.14 | 7.56 | 0.66 | 0.91 |
| 利息保障倍數 | 23.81 | 321.33 | 543.44 | 12.03 | 14.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
