收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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51.7 (-1.34%) 46張 (-37.38%) 季線下 56張 55張 67張 46張 0.84倍 |
-10.55% -12.37% -18.2% -27.49% -29.76% |
40.62 (-21.42%) 51.7 |
N/A 1.28 |
592 N/A |
微型股 16.32億 |
7.62% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-09 2024-06-18 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.4,N/A (10.03,14.48,18.92) 1.49,34.7 (1.43,2.19,2.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.38%) 月線斜率-0.64 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 13.8←13.8(0%) 39.1←38.59(1.32%) 13.8←17.88(-22.82%) 39.1←37.51(4.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[112] (N/A) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 170.5 (-69.68%) 21-12-06 49.6 (4.23%) 24-08-06 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.58 0.01 2.14 0.95億(10月) | -17.45 -13.93 4.41 0.95億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 57.9 (24-11-07) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.15% 3 0 0 13.14%←13.55%(-3.03%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.34 0.0,0.39 look 56.4,49.6 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-30%,-19%,-18% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.09 0.0,25.64 look 55.1,49.6 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 592 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.54 4.58,17.07 look 55.1,23.9 -2.01 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.96% -13.21% -18.16% -26.31% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.27%←6.27%(0.0%) | -10 (連7賣) 21.74% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.98% 3.67% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.5%(3.33%) | -11 (連2賣) 23.91% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.2←3.99 (-19.8%) Q3←Q2 第1降 3.2←3.67 (-12.81%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.24 (-19.8%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.35 (-12.81%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.8←2.88 (-2.78%) Q3←Q2 連7降 2.8←3.56 (-21.35%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.25←33.3 (+26.88%) Q3←Q2 連2升 42.25←39.18 (+7.84%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.48←99.32 (+26.88%) Q3←Q2 第1升 119.48←145.29 (-17.76%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.22←1.58 (-86.08%) Q3←Q2 第1降 0.22←1.19 (-81.51%) Q3←Q3 5季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←1.35 (-76.3%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.94 (-65.96%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.44←29.49 Q3←Q2 第1升 32.44←34.9 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.47←5.97 Q3←Q2 第1降 3.47←9.66 Q3←Q3 5季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.11←12.49 Q3←Q2 第1降 2.11←10.22 Q3←Q3 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.62←4.59 Q3←Q2 第1降 0.62←3.62 Q3←Q3 5季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.52←3.8 Q3←Q2 第1降 0.52←2.63 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/12/30 陳筱萍 經理人 贈與 43張 |
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公告 | 113/11/08 九齊 113年10月營收9521萬、年減17.58% |
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新聞 | 113/11/08 【公告】九齊 2024年10月合併營收9521.1萬元 年增-17.58% 113/10/30 【公告】綠意受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/10/30 【公告】九齊113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/09 【公告】九齊 2024年9月合併營收9519.9萬元 年增-17.46% 113/08/12 《半導體》MCU業績成長 九齊拚全年營收再創高 113/08/12 MCU業績成長 九齊拚全年營收再創高 113/08/07 【公告】九齊 2024年7月合併營收1.14億元 年增-9.16% 113/07/31 【公告】九齊113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】九齊 2024年6月合併營收1.2億元 年增3.74% 113/06/07 【公告】九齊 2024年5月合併營收1.42億元 年增26.88% 113/05/30 【公告】九齊現金股利基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期 113/05/27 【公告】九齊113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】九齊董事會改選董事長 113/05/27 【公告】九齊113年股東常會全面改選董事 113/05/07 【公告】九齊 2024年4月合併營收1.37億元 年增8.3% 113/04/29 【公告】九齊113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】九齊 2024年3月合併營收1.11億元 年增-12.84% 113/03/08 【公告】九齊 2024年2月合併營收7166.4萬元 年增-23.29% 113/02/22 【公告】九齊董事會決議112年度盈餘分配案 113/02/22 【公告】九齊董事會決議113年股東常會召開事宜。 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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九齊 | -10.55% 56(-18.48%) | -8.66% 42(7.68%) | -12.37% 55(-17.14%) | -18.2% 67(-31.84%) | -27.49% 94(-50.93%) | -29.76% 335(-86.25%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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51.7 | 52.43↘ | 53.68↘ | 55.42↘ | 56.46↘ | 56.79↘ | 57.29↘ | 58.9↘ | 59.57↘ | 61.56↘ | 61.95↘ | 63.17↘ | 67.87↘ | 70.16↘ | 69.78↘ |
乖離率 | -1.39% | -3.69% | -6.71% | -8.43% | -8.96% | -9.76% | -12.22% | -13.21% | -16.02% | -16.55% | -18.16% | -23.82% | -26.31% | -25.91% |
均線開始 轉折價位 | 54.6 | 57.8 | 56.6 | 58.7 | 59.0 | 62.3 | 59.3 | 63.2 | 70.6 | 71.0 | 71.3 | 78.2 | 73.6 | 62.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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九齊 | 187.66% | -34.0% | 12.0% | -55.0% | 190.0% | 34.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.49 | 17.01 | 30.05 | 13.87 | 9.49 |
ROE | 4.99 | 25.31 | 57.37 | 17.81 | 12.71 |
本業收入比 | 93.88 | 79.06 | 100.74 | 106.62 | 102.06 |
自由現金流量 | 2.11 | 1.86 | 2.0 | 1.35 | 1.25 |
利息保障倍數 | 104.50 | 452.89 | 2582.02 | 406.85 | 202.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標