| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 (1.54%) 23張 (-41.65%) 季線下 33張 53張 65張 23張 0.43倍 |
1.35% -10.83% -15.14% -26.6% -32.52% |
2.8~3.2 |
42.55 (-19.25%) 52.7 |
N/A 1.24 |
900 N/A 、Y! |
微型股 16.63億 |
7.62% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-09 2024-06-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.75,17.93 (10.03,14.48,18.92) 1.52,34.67 (1.43,2.19,2.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.88% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 13.8←13.8(0.0%) 39.04←38.7(0.34%), 1.15% 13.8←17.88(-4.08%) 39.04←37.51(1.53%), 57.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.07%[112] (4.0%[113]) 0 (3.07%) | 相對高點 相對低點 | 170.5 (-69.09%) 21-12-06 49.6 (6.25%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.58 0.01 2.14 0.95億(10月) | -17.45 -13.93 4.41 0.95億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 56.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.08% 4 0 0 12.93%←14.16%(-1.23%) | ||||
| 本益比法目標價 | 46.42(-11.92%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.86 22.39,15.92 up 54.5,51.2 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-23%,-16% 賣,平,平,賣,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.29 9.04,16.87 look 55.1,49.6 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 900 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.97 6.75,17.79 look 55.1,23.9 -1.95 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.36 0.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.74% -9.95% -15.31% -24.24% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.15%←6.27%(-0.12%) | 6 (連2買) 26.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.49% 2.79% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.5%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.2←3.99 (-19.8%) Q3←Q2 第1降 3.2←3.67 (-12.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.24 (-19.8%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.35 (-12.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.8←2.88 (-2.78%) Q3←Q2 連7降 2.8←3.56 (-21.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.25←33.3 (+26.88%) Q3←Q2 連2升 42.25←39.18 (+7.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.48←99.32 (+26.88%) Q3←Q2 第1升 119.48←145.29 (-17.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←1.58 (-86.08%) Q3←Q2 第1降 0.22←1.19 (-81.51%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←1.35 (-76.3%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.94 (-65.96%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.44←29.49 Q3←Q2 第1升 32.44←34.9 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.47←5.97 Q3←Q2 第1降 3.47←9.66 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.11←12.49 Q3←Q2 第1降 2.11←10.22 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.62←4.59 Q3←Q2 第1降 0.62←3.62 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←3.8 Q3←Q2 第1降 0.52←2.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/30 陳筱萍 經理人 贈與 43張 |
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| 公告 | 113/11/22 九齊：公司與林亞夫專利侵權民事訴訟三審二判決之說明 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】九齊與林亞夫先生專利侵權民事訴訟三審(二)判決說明 113/11/08 【公告】九齊 2024年10月合併營收9521.1萬元 年增-17.58% 113/10/30 【公告】綠意受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/10/30 【公告】九齊113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/09 【公告】九齊 2024年9月合併營收9519.9萬元 年增-17.46% 113/08/12 《半導體》MCU業績成長 九齊拚全年營收再創高 113/08/12 MCU業績成長 九齊拚全年營收再創高 113/08/07 【公告】九齊 2024年7月合併營收1.14億元 年增-9.16% 113/07/31 【公告】九齊113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】九齊 2024年6月合併營收1.2億元 年增3.74% 113/06/07 【公告】九齊 2024年5月合併營收1.42億元 年增26.88% 113/05/30 【公告】九齊現金股利基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期 113/05/27 【公告】九齊113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】九齊董事會改選董事長 113/05/27 【公告】九齊113年股東常會全面改選董事 113/05/07 【公告】九齊 2024年4月合併營收1.37億元 年增8.3% 113/04/29 【公告】九齊113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】九齊 2024年3月合併營收1.11億元 年增-12.84% 113/03/08 【公告】九齊 2024年2月合併營收7166.4萬元 年增-23.29% 113/02/22 【公告】九齊董事會決議112年度盈餘分配案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九齊 | 1.35% 33(-29.49%) | -6.73% 46(-48.96%) | -10.83% 53(-55.3%) | -15.14% 65(-63.97%) | -26.6% 88(-73.18%) | -32.52% 304(-92.23%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 | 52.27↗ | 51.98↗ | 52.38↘ | 54.28↘ | 54.75↘ | 55.54↘ | 57.98↘ | 58.52↘ | 60.45↘ | 60.85↘ | 62.23↘ | 67.16↘ | 69.56↘ | 69.55↘ |
| 乖離率 | 0.82% | 1.39% | 0.61% | -2.91% | -3.74% | -5.11% | -9.11% | -9.95% | -12.82% | -13.39% | -15.31% | -21.53% | -24.24% | -24.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.7 | 52.0 | 56.5 | 56.6 | 59.1 | 59.2 | 59.7 | 62.1 | 70.1 | 70.7 | 71.8 | 76.7 | 78.1 | 61.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九齊 | 187.66% | -33.0% | 12.0% | -55.0% | 190.0% | 34.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.49 | 17.01 | 30.05 | 13.87 | 9.49 |
| ROE | 4.99 | 25.31 | 57.37 | 17.81 | 12.71 |
| 本業收入比 | 93.88 | 79.06 | 100.74 | 106.62 | 102.06 |
| 自由現金流量 | 2.11 | 1.86 | 2.0 | 1.35 | 1.25 |
| 利息保障倍數 | 104.50 | 452.89 | 2582.02 | 406.85 | 202.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
