| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.15 (3.91%) 61張 (-93.84%) 季線下 172張 77張 56張 61張 0.79倍 |
5.81% -2.48% -13.77% -19.29% -35.58% |
2.7~3.1 |
42.32 (-13.9%) 49.15 |
N/A 1.15 |
827 N/A 、Y! |
微型股 15.51億 |
7.62% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-09 2024-06-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.15 | 47.4↗ | 47.34↘ | 48.68↘ | 49.01↘ | 50.55↘ | 51.62↘ | 55.89↘ | 64.16↘ |
| 乖離率 | 3.69% | 3.82% | 0.97% | 0.29% | -2.77% | -4.78% | -12.06% | -23.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.0 | 49.6 | 49.9 | 50.4 | 51.4 | 58.7 | 60.2 | 76.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.49,16.72 (10.03,14.39,18.76) 1.37,34.53 (1.41,2.08,2.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.32%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 13.8←13.8(0.0%) 38.92←39.13(-0.21%), 3.13% 13.8←17.79(-3.99%) 38.92←38.85(0.07%), 53.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (4.03%[113]) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 165.5 (-70.3%) 22-03-30 45.25 (8.62%) 25-01-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.07 2.49 0.92 1.03億(12月) | -3.7 5.37 1.64 1.0億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 55.3 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.19% -1 0 0 12.14%←12.57%(-0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | 45.19(-8.06%) | 日KD RSI MACD | 67.83,44.06 50.08 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,-2%,-1% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.03,5.15 up 43.79 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 827 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.93,4.53 up 36.68 -2.38 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.07 0.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.97% -4.78% -12.06% -23.39% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.87%←5.89%(-0.02%) | 1 1.64% | 2年趨勢圖 | 5.87%←6.49%(-0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 3.6% 5.21% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.49%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.49%←1.5%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.2←3.99 (-19.8%) Q3←Q2 第1降 3.2←3.67 (-12.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.24 (-19.8%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.35 (-12.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.8←2.88 (-2.78%) Q3←Q2 連7降 2.8←3.56 (-21.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.25←33.3 (+26.88%) Q3←Q2 連2升 42.25←39.18 (+7.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.48←99.32 (+26.88%) Q3←Q2 第1升 119.48←145.29 (-17.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←1.58 (-86.08%) Q3←Q2 第1降 0.22←1.19 (-81.51%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←1.35 (-76.3%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.94 (-65.96%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.44←29.49 Q3←Q2 第1升 32.44←34.9 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.47←5.97 Q3←Q2 第1降 3.47←9.66 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.11←12.49 Q3←Q2 第1降 2.11←10.22 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.62←4.59 Q3←Q2 第1降 0.62←3.62 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←3.8 Q3←Q2 第1降 0.52←2.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/30 陳筱萍 經理人 贈與 43張 |
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| 公告 | 114/01/07 九齊 113年12月營收1.03億、年減7.08% |
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| 新聞 | 114/01/07 【公告】九齊 2024年12月合併營收1.03億元 年增-7.08% 113/12/05 【公告】九齊 2024年11月合併營收1億元 年增-3.71% 113/11/21 【公告】九齊與林亞夫先生專利侵權民事訴訟三審(二)判決說明 113/11/08 【公告】九齊 2024年10月合併營收9521.1萬元 年增-17.58% 113/10/30 【公告】綠意受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/10/30 【公告】九齊113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/09 【公告】九齊 2024年9月合併營收9519.9萬元 年增-17.46% 113/08/12 《半導體》MCU業績成長 九齊拚全年營收再創高 113/08/12 MCU業績成長 九齊拚全年營收再創高 113/08/07 【公告】九齊 2024年7月合併營收1.14億元 年增-9.16% 113/07/31 【公告】九齊113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】九齊 2024年6月合併營收1.2億元 年增3.74% 113/06/07 【公告】九齊 2024年5月合併營收1.42億元 年增26.88% 113/05/30 【公告】九齊現金股利基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期 113/05/27 【公告】九齊113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】九齊董事會改選董事長 113/05/27 【公告】九齊113年股東常會全面改選董事 113/05/07 【公告】九齊 2024年4月合併營收1.37億元 年增8.3% 113/04/29 【公告】九齊113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】九齊 2024年3月合併營收1.11億元 年增-12.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九齊 | 5.81% 172(-64.73%) | -0.71% 119(-48.86%) | -2.48% 77(-21.69%) | -13.77% 56(7.48%) | -19.29% 73(-17.12%) | -35.58% 177(-65.61%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.49 | 17.01 | 30.05 | 13.87 | 9.49 |
| ROE | 4.99 | 25.31 | 57.37 | 17.81 | 12.71 |
| 本業收入比 | 93.88 | 79.06 | 100.74 | 106.62 | 102.06 |
| 自由現金流量 | 2.11 | 1.86 | 2.0 | 1.35 | 1.25 |
| 利息保障倍數 | 104.50 | 452.89 | 2582.02 | 406.85 | 202.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
