| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 (-0.37%) 30張 (+233.33%) 季線下 40張 61張 40張 30張 0.49倍 |
6.82% -18.55% -18.05% -32.29% -38.44% |
2.8~3.2 |
44.97 (12.57%) 39.95 |
N/A 1.14 |
853 N/A 、Y! |
微型股 12.61億 |
7.62% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-09 2024-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 | 39.93↗ | 38.25↘ | 43.12↘ | 44.43↘ | 47.19↘ | 47.36↘ | 50.27↘ | 57.7↘ |
| 乖離率 | 0.05% | 4.44% | -7.35% | -10.08% | -15.34% | -15.65% | -20.53% | -30.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.4 | 44.8 | 49.05 | 49.25 | 49.05 | 48.75 | 59.0 | 64.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.42,13.59 (11.41,15.29,19.18) 1.15,34.87 (1.42,2.25,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.01% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 14.53←13.79(0.74%) 38.46←38.61(-0.15%), 15.43% 14.53←15.54(-1.01%) 38.46←40.94(-2.48%), 73.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.91%[113] (5.71%[114]) 0 (5.91%) | 相對高點 相對低點 | 131.0 (-69.5%) 22-06-01 32.75 (21.98%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.41 62.67 -13.74 1.23億(3月) | 5.13 -11.47 -26.1 0.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 50.8 (25-03-20) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 9.37%←12.27%(-2.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | 42.18(5.58%) | 日KD RSI MACD | 44.58,44.26 39.65 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,2%,6%,0% 買,賣,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.56,24.22 up 29.03 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 853 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.22,8.74 up 33.5 -2.33 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.62 0.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.35% -15.65% -20.53% -30.76% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.79%←5.81%(-0.02%) | 4 13.33% | 2年趨勢圖 | 5.79%←4.98%(0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.53% 4.04% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.49%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.5%←1.49%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.98←3.2 (-6.88%) Q4←Q3 連2降 2.98←3.3 (-9.7%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.11 (-6.88%) Q4←Q3 連2降 -0.05←0.21 (-9.7%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.92←2.8 (+4.29%) Q4←Q3 第1升 2.92←3.51 (-16.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.86←42.25 (-17.49%) Q4←Q3 第1降 34.86←36.2 (-3.7%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.74←119.48 (-17.49%) Q4←Q3 連2升 119.74←143.47 (-16.54%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.21 (-4.76%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.3 (-33.33%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←0.31 (-161.29%) Q4←Q3 連2降 -0.19←0.62 (-130.65%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.19←32.44 Q4←Q3 第1降 27.19←32.13 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.51←3.47 Q4←Q3 連2降 -1.51←6.35 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.15←2.11 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 2.15←2.91 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.59←0.62 Q4←Q3 連2降 0.59←0.91 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←0.52 Q4←Q3 連2降 0.49←0.72 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/30 陳筱萍 經理人 贈與 43張 |
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| 公告 | 114/04/10 數字、九齊、應廣4/10起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】九齊 2025年3月合併營收1.23億元 年增10.41% 114/03/07 【公告】九齊 2025年2月合併營收7534.2萬元 年增5.13% 114/02/19 【公告】九齊董事會決議114年股東常會召開事宜。 114/02/19 【公告】九齊董事會決議113年度盈餘分配案 114/02/11 【公告】九齊113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月19日 114/02/07 【公告】九齊 2025年1月合併營收8510.7萬元 年增-41.49% 114/01/07 【公告】九齊 2024年12月合併營收1.03億元 年增-7.08% 113/12/05 【公告】九齊 2024年11月合併營收1億元 年增-3.71% 113/11/21 【公告】九齊與林亞夫先生專利侵權民事訴訟三審(二)判決說明 113/11/08 【公告】九齊 2024年10月合併營收9521.1萬元 年增-17.58% 113/10/30 【公告】綠意受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/10/30 【公告】九齊113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/09 【公告】九齊 2024年9月合併營收9519.9萬元 年增-17.46% 113/08/12 《半導體》MCU業績成長 九齊拚全年營收再創高 113/08/12 MCU業績成長 九齊拚全年營收再創高 113/08/07 【公告】九齊 2024年7月合併營收1.14億元 年增-9.16% 113/07/31 【公告】九齊113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】九齊 2024年6月合併營收1.2億元 年增3.74% 113/06/07 【公告】九齊 2024年5月合併營收1.42億元 年增26.88% 113/05/30 【公告】九齊現金股利基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九齊 | 6.82% 40(-26.53%) | -10.83% 70(-57.64%) | -18.55% 61(-51.24%) | -18.05% 40(-26.46%) | -32.29% 42(-30.05%) | -38.44% 72(-58.66%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.18 | 3.49 | 17.01 | 30.05 | 13.87 |
| ROE | 7.67 | 4.99 | 25.31 | 57.37 | 17.81 |
| 本業收入比 | 59.72 | 93.88 | 79.06 | 100.74 | 106.62 |
| 自由現金流量 | 1.88 | 2.11 | 1.86 | 2.0 | 1.35 |
| 利息保障倍數 | 200.18 | 104.50 | 452.89 | 2582.02 | 406.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
