| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.8 (-1.58%) 120張 (+187.08%) 季線下 53張 45張 71張 120張 2.67倍 |
-4.41% -5.5% -17.41% -28.96% -37.75% |
2.8~3.2 |
42.55 (-14.55%) 49.8 |
N/A 1.19 |
873 N/A 、Y! |
微型股 15.72億 |
7.62% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-09 2024-06-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.8 | 50.47↘ | 50.54↘ | 52.29↘ | 52.21↘ | 52.21↘ | 52.16↘ | 54.06↘ | 55.91↘ | 57.54↘ | 57.74↘ | 59.08↘ | 64.07↘ | 66.84↘ | 68.45↘ |
| 乖離率 | -1.33% | -1.46% | -4.76% | -4.62% | -4.62% | -4.52% | -7.88% | -10.93% | -13.45% | -13.75% | -15.71% | -22.27% | -25.49% | -27.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.9 | 52.1 | 53.1 | 51.5 | 52.7 | 52.0 | 59.2 | 60.3 | 61.9 | 65.9 | 70.1 | 84.2 | 80.0 | 71.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.72,16.94 (10.03,14.48,18.92) 1.44,34.58 (1.42,2.18,2.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.76%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 13.8←13.8(0.0%) 39.01←39.21(-0.2%), 1.92% 13.8←17.92(-4.12%) 39.01←37.6(1.41%), 59.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (4.24%[113]) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 165.5 (-69.91%) 22-03-30 49.6 (0.4%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.7 5.37 1.64 1.0億(11月) | -17.58 0.01 2.14 0.95億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 57.2 (24-12-09) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.38% 1 2 0 12.41%←12.93%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | 45.56(-8.51%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.59 0.0,7.41 look 50.0,45.1 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-24%,-10%,-8% 平,賣,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.09 0.0,7.41 look 50.7,49.6 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 873 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.81 0.44,6.97 look 63.3,49.6 -2.31 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.12 0.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.62% -10.93% -15.71% -25.49% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.9%←6.15%(-0.25%) | -12 (連4買轉賣) 10.0% | 2年趨勢圖 | 5.9%←6.36%(-0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 0.94% 2.92% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.5%(-0.01%) | -1 0.83% | 2年趨勢圖 | 1.49%←1.5%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.2←3.99 (-19.8%) Q3←Q2 第1降 3.2←3.67 (-12.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.24 (-19.8%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.35 (-12.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.8←2.88 (-2.78%) Q3←Q2 連7降 2.8←3.56 (-21.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.25←33.3 (+26.88%) Q3←Q2 連2升 42.25←39.18 (+7.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.48←99.32 (+26.88%) Q3←Q2 第1升 119.48←145.29 (-17.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←1.58 (-86.08%) Q3←Q2 第1降 0.22←1.19 (-81.51%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←1.35 (-76.3%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.94 (-65.96%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.44←29.49 Q3←Q2 第1升 32.44←34.9 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.47←5.97 Q3←Q2 第1降 3.47←9.66 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.11←12.49 Q3←Q2 第1降 2.11←10.22 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.62←4.59 Q3←Q2 第1降 0.62←3.62 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←3.8 Q3←Q2 第1降 0.52←2.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/30 陳筱萍 經理人 贈與 43張 |
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| 公告 | 113/12/05 九齊 113年11月營收1.00億、年減3.71% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】九齊 2024年11月合併營收1億元 年增-3.71% 113/11/21 【公告】九齊與林亞夫先生專利侵權民事訴訟三審(二)判決說明 113/11/08 【公告】九齊 2024年10月合併營收9521.1萬元 年增-17.58% 113/10/30 【公告】綠意受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/10/30 【公告】九齊113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/09 【公告】九齊 2024年9月合併營收9519.9萬元 年增-17.46% 113/08/12 《半導體》MCU業績成長 九齊拚全年營收再創高 113/08/12 MCU業績成長 九齊拚全年營收再創高 113/08/07 【公告】九齊 2024年7月合併營收1.14億元 年增-9.16% 113/07/31 【公告】九齊113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】九齊 2024年6月合併營收1.2億元 年增3.74% 113/06/07 【公告】九齊 2024年5月合併營收1.42億元 年增26.88% 113/05/30 【公告】九齊現金股利基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期 113/05/27 【公告】九齊113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】九齊董事會改選董事長 113/05/27 【公告】九齊113年股東常會全面改選董事 113/05/07 【公告】九齊 2024年4月合併營收1.37億元 年增8.3% 113/04/29 【公告】九齊113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】九齊 2024年3月合併營收1.11億元 年增-12.84% 113/03/08 【公告】九齊 2024年2月合併營收7166.4萬元 年增-23.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九齊 | -4.41% 53(128.18%) | -6.21% 60(99.76%) | -5.5% 45(168.18%) | -17.41% 71(68.97%) | -28.96% 74(61.38%) | -37.75% 196(-38.31%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九齊 | 187.66% | -37.0% | 12.0% | -55.0% | 190.0% | 34.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.49 | 17.01 | 30.05 | 13.87 | 9.49 |
| ROE | 4.99 | 25.31 | 57.37 | 17.81 | 12.71 |
| 本業收入比 | 93.88 | 79.06 | 100.74 | 106.62 | 102.06 |
| 自由現金流量 | 2.11 | 1.86 | 2.0 | 1.35 | 1.25 |
| 利息保障倍數 | 104.50 | 452.89 | 2582.02 | 406.85 | 202.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
