| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.6 (0.4%) 612張 (+116.43%) 537張 424張 801張 季線下 ↘37.7 ↘38.21 ↘38.33 ↘38.37 ↘38.83 →38.64 612張 1.44倍 |
-1.57% -1.83% -0.79% 3.01% -12.35% |
49.78 (32.41%) 37.6 |
68.8 (82.98%) 30.77 (-18.16%) |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
17.35億 64.97億 |
4.74% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65095/聚和五 | 2021-10-29 | 3000 | 2023-10-29 | 2024-10-29 | 100.0 | 101.5 101.5 (-0.98%) | 3 (04-16) | 0.6,0.3 | 52.3 | 41.19 | 71.89 | 5.33% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.78% | 194 | 28.67 | 無 | 29 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.1,N/A (12.38,20.03,27.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.08% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (N/A) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 82.9 (-54.64%) 21-11-01 26.2 (43.51%) 21-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.35% -11 0 0 10.94%←11.09%(-1.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.05 39.23 -0.11 4.04億(3月) 短突破長 | -7.97 -43.11 6.5 2.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-29 39.4 (24-04-10) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,2%,5%,9% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.63 20.0,11.85 up 38.15,36.6 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.29 21.28,30.85 41.3,37.2 0.01 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-7.41%) | -2 0.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.54 14.93,23.38 look 49.0,35.6 -0.65 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.96%←2.94%(0.68%) | 32 (連4賣轉買) 5.23% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.74,21.52 (1.22,1.45,1.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.01% -2.69% -1.9% -5.19% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-6.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.59% 4.97% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 22.36←21.05(6.22%) 43.41←44.94(-3.4%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.49 (+8.16%) Q4←Q3 連2升 0.53←0.62 (-14.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.27←11.49 (-10.62%) Q4←Q3 第1降 10.27←12.17 (-15.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.06←1.39 (-10.62%) Q4←Q3 第1降 1.06←1.75 (-15.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.81←12.19 (+5.09%) Q4←Q3 第1升 12.81←15.02 (-14.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.85←88.01 (+5.5%) Q4←Q3 第1升 92.85←105.92 (-12.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.76←134.6 (+5.5%) Q4←Q3 第1升 154.76←159.24 (-2.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.61 (-27.87%) Q4←Q3 連3降 0.44←0.76 (-42.11%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.62 (-27.42%) Q4←Q3 第1降 0.45←0.84 (-46.43%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.45←27.53 Q4←Q3 連2升 28.45←30.98 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.37←12.08 Q4←Q3 第1降 10.37←14.38 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.41←9.22 Q4←Q3 連3降 7.41←10.82 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.05←2.94 Q4←Q3 連3降 2.05←3.76 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←1.8 Q4←Q3 連3降 1.32←2.05 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 聚和 113年3月營收4.04億、年減11.05% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】聚和 2024年3月合併營收4.04億元 年增-11.05% 113/03/08 【公告】聚和 2024年2月合併營收2.9億元 年增-7.98% 113/03/06 iPKM產業專利平台推客製化教學 13企業學佈局分析 113/02/15 【公告】聚和 2024年1月合併營收5.09億元 年增16.97% 113/01/25 聚和將啟動史上最大投資案 113/01/24 聚和將進駐屏東科學園區 投資金額達35億元 113/01/10 【公告】聚和 2023年12月合併營收3.41億元 年增-10.06% 112/12/11 【公告】聚和受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】聚和 2023年11月合併營收3.51億元 年增-17.93% 112/11/10 【公告】聚和 2023年10月合併營收3.35億元 年增-18.25% 112/10/11 【公告】聚和 2023年9月合併營收3.84億元 年增-20.96% 112/09/08 【公告】聚和 2023年8月合併營收4.06億元 年增-17.34% 112/08/11 盤後速報 - 聚和(6509)次交易(14)日除息1.38元，參考價37.02元 112/08/10 【公告】聚和 2023年7月合併營收3.59億元 年增-22.1% 112/07/31 【公告】聚和國內第五次無擔保轉換公司債(代號：65095)轉換價格調整 112/07/30 《化工股》景氣不明 特化廠春風遲到 112/07/10 【公告】聚和 2023年6月合併營收3.65億元 年增-34.63% 112/06/09 【公告】聚和 2023年5月合併營收4.12億元 年增-11.39% 112/05/21 《化工股》聚和 股價爆量收漲 112/05/20 聚和 股價爆量收漲 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.68 | 68.8 | 82.98 | 61.92 | 64.68 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.68 | 36.16 | -3.83 |
| 平均 本益比 | 20.03 | 49.78 | 32.41 | 47.43 | 26.14 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.45 | 31.21 | -16.99 |
| 最低價 本益比 | 12.38 | 30.77 | -18.16 | 32.94 | -12.39 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.22 | 26.26 | -30.16 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 49.0 | 35.6 | 19.71 | 14.32 | 1.25 | 2.55% | 3.51% | 2.44 | 1.75 |
| 111 | 70.8 | 33.45 | 20.45 | 9.66 | 1.38 | 1.95% | 4.13% | 3.93 | 1.79 |
| 110 | 82.9 | 23.45 | 33.43 | 9.46 | 1.25 | 1.51% | 5.33% | 4.74 | 1.48 |
| 109 | 30.8 | 13.25 | 18.76 | 8.07 | 1.0 | 3.25% | 7.55% | 1.86 | 0.85 |
| 108 | 20.75 | 17.6 | 16.77 | 14.23 | 0.71 | 3.42% | 4.03% | 1.34 | 1.13 |
| 107 | 23.0 | 17.3 | 23.54 | 17.71 | 0.6 | 2.61% | 3.47% | 1.41 | 1.15 |
| 106 | 22.2 | 16.9 | 54.09 | 41.18 | 0.4 | 1.8% | 2.37% | 1.47 | 1.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚和 | -1.57% 537(13.8%) | -1.96% 465(31.61%) | -1.83% 424(44.29%) | -0.79% 801(-23.63%) | 3.01% 684(-10.62%) | -12.35% 682(-10.34%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.6 | 37.42↘ | 37.7↘ | 38.21↘ | 38.33↘ | 38.37↘ | 38.37↘ | 38.83↘ | 38.64→ | 38.67→ | 38.62↗ | 38.33↗ | 38.72↘ | 39.66↘ | 40.32↘ |
| 乖離率 | 0.48% | -0.27% | -1.6% | -1.9% | -2.01% | -2.01% | -3.17% | -2.69% | -2.77% | -2.64% | -1.9% | -2.89% | -5.19% | -6.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.2 | 39.1 | 38.45 | 38.7 | 38.15 | 38.65 | 38.1 | 37.55 | 37.3 | 37.5 | 37.05 | 44.3 | 44.3 | 48.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚和 | 108.53% | -3.0% | -5.0% | -40.0% | 146.0% | 52.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.96 | 13.49 | 11.93 | 10.67 | 7.72 |
| ROE | 11.79 | 17.88 | 14.24 | 10.09 | 7.81 |
| 本業收入比 | 101.31 | 95.58 | 100.18 | 101.32 | 105.86 |
| 自由現金流量 | 8.99 | 3.8 | 0.24 | 2.08 | 0.12 |
| 利息保障倍數 | 18.14 | 26.79 | 30.28 | 18.23 | 10.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
