| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 (-0.77%) 637張 (+5.53%) 1515張 810張 1121張 季線下 ↗39.03 ↗38.75 ↘38.63 ↘38.87 ↘39.59 ↘40.84 637張 |
0.78% -3.96% -11.72% 1.17% 4.16% |
56.28 (45.06%) 38.8 |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
17.35億 67.31億 |
4.74% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-13 2024-07-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65096/聚和六 | 2024-07-03 | 距高點51.27% | 2026-07-03 | 2027-07-03 | 100 | 113.7 115.9 (+0.09%) | 2 (09-26) | 18.4,11.9 | 119 | 40.4 | 20.68 | 96.04 | 5000 | 0.0% | -631 | 69 | 0 | -7.78% | 644 | -4.96% | 1009 | 5.52 | 無 | 69 | 2024-07-10 |
| 65095/聚和五 | 2021-10-29 | 2023-10-29 | 2024-10-29 | 100.0 | 99.4 100.25 | 5 (09-16) | 0,0.5 | 5 | 50.9 | 31.51 | 76.23 | 3000 | 5.33% | -631 | 69 | 0 | N/A | N/A | -2.84% | 32 | 60.39 | 無 | 29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.24,N/A (12.34,19.24,26.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.75%) 月線斜率-0.21 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 29.45←21.5(36.98%) 34.9←46.95(-25.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[112] (N/A) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 82.9 (-53.2%) 21-11-01 33.45 (15.99%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.19 0.09 2.98 3.85億(8月) | 6.99 -7.27 4.21 3.85億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-29 40.1 (24-09-23) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 2.31% 0.37% 2 23 0 8.07%←9.08%(-11.12%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.13 43.48,53.7 39.65,38.2 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-7%,-6%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.93 30.47,28.47 up 41.3,35.25 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.88 30.47,41.85 46.9,35.6 -0.16 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.73,22.43 (1.21,1.46,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.18% -5.0% -3.87% -1.27% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.93%←3.4%(103.82%) | -95 14.91% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 4.37% 9.34% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.2%(-85.0%) | -2 0.31% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.49 (-4.08%) Q2←Q1 連2降 0.47←0.41 (+14.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.31←12.03 (+2.33%) Q2←Q1 連2升 12.31←11.41 (+7.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.21←1.88 (+2.33%) Q2←Q1 連2升 2.21←1.0 (+7.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.24←12.67 (+4.5%) Q2←Q1 第1升 13.24←12.45 (+6.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.82←77.35 (+7.07%) Q2←Q1 第1升 82.82←92.05 (-10.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.7←138.32 (+7.07%) Q2←Q1 第1升 143.7←141.81 (+1.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←0.83 (+26.51%) Q2←Q1 連2升 1.05←0.64 (+64.06%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.83 (+24.1%) Q2←Q1 連2升 1.03←0.59 (+74.58%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.37←30.32 Q2←Q1 連4升 33.37←24.52 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.99←15.61 Q2←Q1 連2升 17.99←8.73 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.85←11.97 Q2←Q1 連2升 14.85←9.71 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.81←3.87 Q2←Q1 連2升 4.81←3.16 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.93←2.38 Q2←Q1 連2升 2.93←1.85 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/13 郭聰田 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/09/23 聚和現增8.3億 投入新廠(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/21 《化工股》聚和拚建廠 辦現金增資 113/09/20 聚和拚建廠 辦現金增資 113/09/20 聚和國際完成8.32億元現增 屏東新廠拚2027年完工 113/09/20 聚和現增股掛牌交易 營運三箭齊發助攻未來營運 113/09/18 聚和現增完成 屏科廠一期規劃2027年啟用 113/09/16 《化工股》聚和現增收足股款 增資基準日9月16日 113/09/09 申購新股不怕！台特化、新日興2檔撐盤保買氣 113/09/03 福利來了！聚和新股抽籤申購 抽中一張潛在可賺7080元 113/08/21 《化工股》聚和現增發行2600萬股 每股定價32元 113/08/21 【公告】聚和113年現金增資發行新股相關事宜(補充繳納期間) 113/08/12 【公告】聚和現金增資案發行新股申請延長募集期間業經金管會同意備查 113/08/09 【公告】聚和 2024年7月合併營收3.85億元 年增7% 113/08/07 【公告】聚和現金增資發行新股案向金管會申請延長募集期間三個月及延後繳款期間 113/08/07 【公告】聚和調整113年現金增資之每股發行價格(補充說明：最後過戶日及停止過戶起始日期) 113/08/06 【公告】聚和113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】聚和國內第五次無擔保轉換公司債(代號：65095)轉換價格調整 113/07/31 【公告】聚和國內第六次無擔保轉換公司債(代號：65096)轉換價格調整 113/07/30 【公告】聚和調整113年現金增資之每股發行價格 113/07/22 聚和主攻精密化學 N次貼因應美國客戶在台生產 113/07/18 【公告】聚和113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充每股發行價格、代收股款銀行及存儲專戶銀行) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚和 | 0.78% 1515(-57.91%) | 1.97% 960(-33.61%) | -3.96% 810(-21.27%) | -11.72% 1121(-43.13%) | 1.17% 1032(-38.2%) | 4.16% 851(-25.08%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 | 38.98↘ | 39.03↗ | 38.75↗ | 38.63↘ | 38.87↘ | 39.28↘ | 39.59↘ | 40.84↘ | 40.86↗ | 40.76↗ | 40.36↗ | 39.7→ | 39.3↗ | 39.15↗ |
| 乖離率 | -0.46% | -0.59% | 0.13% | 0.44% | -0.18% | -1.22% | -2.0% | -5.0% | -5.04% | -4.81% | -3.87% | -2.27% | -1.27% | -0.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.7 | 38.45 | 37.85 | 39.85 | 40.4 | 40.1 | 42.15 | 43.3 | 38.3 | 37.7 | 38.4 | 39.0 | 37.55 | 36.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚和 | 108.53% | 0.0% | -5.0% | -40.0% | 146.0% | 52.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.96 | 13.49 | 11.93 | 10.67 | 7.72 |
| ROE | 11.79 | 17.88 | 14.24 | 10.09 | 7.81 |
| 本業收入比 | 101.31 | 95.58 | 100.18 | 101.32 | 105.86 |
| 自由現金流量 | 8.99 | 3.8 | 0.24 | 2.08 | 0.12 |
| 利息保障倍數 | 18.14 | 26.79 | 30.28 | 18.23 | 10.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
