| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 (-2.44%) 315張 (-42.63%) 季線上 292張 174張 197張 315張 1.81倍 |
5.75% 2.41% 13.88% 76.65% -8.22% |
N/A N/A 68.1 |
N/A 0.39 |
1809 N/A |
微型股 114.52億 |
22.95% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-04-01 2024-03-21 |
1 | 潤泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 9.97,7.0 (4.54,6.18,7.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.91%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.71←62.42(0.29%) 11.33←11.48(-0.15%), -1.52% 62.71←67.86(-5.15%) 11.33←9.34(1.99%), -12.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 100.5 (-32.24%) 23-03-13 27.0 (152.22%) 22-11-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.46 -53.33 -38.04 0.01億(10月) 短跌破長 月營營益增 | 671.16 53.22 -39.09 0.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 71.5 (24-11-21) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -5 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.25 68.81,84.4 down 68.6,66.8 0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-5%,-2%,-9% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.84 58.25,51.63 73.4,63.5 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1809 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.68 73.53,69.45 73.3,57.8 0.51 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.77% 1.98% 14.76% 16.87% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.74%←31.81%(-11.07%) | -51 (連2買轉賣) 16.19% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.11% 2.24% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 3 0.95% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.22 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.06 (+83.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.12←0.17 (-29.41%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.05 (+140.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.94←-3.63 (-29.41%) Q3←Q2 連4升 -2.94←-5.07 (+140.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.31←1.07 (+22.43%) Q3←Q2 第1升 1.31←1.33 (-1.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.82←65.55 (+41.6%) Q3←Q2 第1升 92.82←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2208.76←568.27 (+41.6%) Q3←Q2 第1升 2208.76←12639.4 (-82.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.94←-2.31 (+16.02%) Q3←Q2 連3升 -1.94←-3.78 (-48.68%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.79←-2.22 (+19.37%) Q3←Q2 連4升 -1.79←-3.09 (-42.07%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.47←-2.56 Q3←Q2 第1升 57.47←80.61 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2558.75←-2134.08 Q3←Q2 第1降 -2558.75←-9938.22 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2768.47←-2156.17 Q3←Q2 第1降 -2768.47←-9898.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -24.25←-38.94 Q3←Q2 連2升 -24.25←-31.97 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -9.67←-11.55 Q3←Q2 連3升 -9.67←-13.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/23 Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 董事 辦理過額配售 125張 106/10/23 Tanvex Biologics, Inc. 大股東 辦理過額配售 125張 |
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| 公告 | 113/11/18 11/19起力銘列變更、隆銘綠能/泰福-KY恢復交易、大飲續列變更 |
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| 新聞 | 113/11/08 《生醫股》泰福-KY前9月每股虧損7.25元 113/11/08 營收速報 - 泰福-KY(6541)10月營收99萬元年增率高達39.46％ 113/11/08 【公告】泰福-KY 2024年10月合併營收98.6萬元 年增39.46% 113/11/07 國科會通過11件科學園區投資案 合計金額逾92億 113/10/31 【公告】泰福-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/15 泰福召開股東臨時會 通過合併保瑞生技案 113/10/15 泰福-KY今日舉行股東臨時會，通過合併保瑞生技案 113/10/15 《生醫股》泰福通過合併保瑞生技案 拚共造國際CDMO戰隊 113/10/15 《生醫股》泰福-KY股臨會 通過合併保瑞生技 113/10/15 【公告】泰福-KY113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/10/15 【公告】泰福-KY股東臨時會決議通過與保瑞生技股份有限公司合併案，依法向債權人 113/10/09 【公告】泰福-KY 2024年9月合併營收211.3萬元 年增671.17% 113/10/09 營收速報 - 泰福-KY(6541)9月營收211萬元年增率高達671.17％ 113/09/10 營收速報 - 泰福-KY(6541)8月營收138萬元年增率高達138.58％ 113/09/05 焦點股：泰福-KY任新執行長，統籌CDMO策略整合、展開新篇章 113/09/05 《生醫股》泰福通過新任執行長任命案 將領軍攻生物製劑CDMO 113/09/04 策略整合起手式，泰福新任執行長Stephen Lam掌舵邁向國際CDMO戰隊 113/09/04 策略整合 Stephen Lam接泰福執行長 113/09/04 與保瑞策略整合起手式 泰福通過新執行長任命案 113/09/04 策略整合起手式 Stephen Lam新任泰福執行長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰福-ky | 5.75% 292(8.04%) | 10.19% 233(35.16%) | 2.41% 174(80.76%) | 13.88% 197(60.27%) | 76.65% 247(27.46%) | -8.22% 331(-4.81%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 | 68.7↗ | 66.32↗ | 64.78↗ | 63.65↗ | 63.78↗ | 64.47↗ | 65.77↗ | 66.78↗ | 63.08↗ | 62.25↗ | 59.34↗ | 56.47↗ | 58.27↘ | 59.2↗ |
| 乖離率 | -0.87% | 2.68% | 5.13% | 6.99% | 6.77% | 5.63% | 3.54% | 1.98% | 7.96% | 9.4% | 14.76% | 20.6% | 16.87% | 15.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.5 | 63.3 | 62.5 | 64.7 | 66.5 | 65.2 | 70.6 | 56.3 | 43.85 | 39.7 | 38.0 | 60.2 | 69.2 | 62.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰福-ky | 5.34% | 7.0% | 83.0% | -39.0% | 56.0% | -50.0% | -28.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3420.8 | -7166.21 | -29581.7 | -699859.0 | 0.0 |
| ROE | -193.18 | -78.41 | -56.99 | -74.47 | -62.77 |
| 本業收入比 | 98.32 | 97.87 | 103.63 | 99.81 | 102.37 |
| 自由現金流量 | -15.18 | -14.31 | -14.12 | -20.31 | -0.8 |
| 利息保障倍數 | -36.23 | -28.99 | -32.39 | -112.31 | -144.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
