收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
62.3 (0.16%) 149張 (-13.68%) 季線下
129張 107張 179張 149張 1.39倍
-0.16% -3.26%
21.68% 45.56% -4.89%

N/A N/A
62.3
N/A
0.46
N/A
N/A
16.41億
102.22億
22.95%
0.0%

醫藥行業
2024-04-01
2024-03-21
2 潤泰集團
上市
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 26.98, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54%
美股市場估值SPY: 本益比 40.14, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 48.34, 預估本益比 34.68 ; SOXQ: 本益比 63.52, 預估本益比 31.76
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面月營收營益成長,合約負債逐季增
財務重點
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)
8.9,7.0 (4.54,6.18,7.82)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(15.58%)
月線斜率-0.16
大股東(%) 11-08
散戶(%) 近2年趨勢圖
62.7←67.86(-7.6%)
11.38←9.34(21.84%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 季線下 股東人數連續23周減少
均線支撐壓力布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
N/A (N/A)
0 (0)
相對高點
相對低點
100.5 (-38.01%) 23-03-13
27.0 (130.74%) 22-11-01
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
39.46 -53.33 -38.04
0.01億(10月) 短跌破長 月營營益增
671.16 53.22 -39.09
0.02億(9月)
最近漲停日
近期最高股價
23-11-21
64.7 (24-10-29)
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12
20日融資使用率趨勢圖
0.0% 0.09% -4 0 0
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
40.4 25.35,20.8 up
63.5,60.6 -0.2
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12
近6日買賣
, , , 5%,-17%,-18%,-9%
,,,,, (連15賣轉買)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
51.35 40.0,46.62
63.5,59.9 -0.47
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
N/A
N/A
月RSI KD
壓力支撐 MACD
51.94 60.62,65.15
73.3,57.8 0.14
投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.0%←0.0%(0%)0
0.0%
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-3.19% -4.54%
8.22% 6.88%
外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖
當天成交比重
20.78%←31.81%(-34.67%)15 (連14賣轉買)
10.07%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.09%
0.43% 1.31%
自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.0%←0.0%(0%)0
0.0%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.22←0.14 (+57.14%) Q2←Q1 連4升 預收淨利增
0.22←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
0.17←0.03 (+466.67%) Q2←Q1 第1升
0.17←0.17 (0.0%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
-3.63←-4.22 (+466.67%) Q2←Q1 連3升
-3.63←-5.01 (0.0%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
1.07←1.11 (-3.6%) Q2←Q1 第1降
1.07←1.42 (-24.65%) Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
65.55←217.0 (-69.79%) Q2←Q1 第1降
65.55←0.0 Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
568.27←3710.83 (-69.79%) Q2←Q1 第1降
568.27←2133.19 (-73.36%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
-2.31←-3.12 (+25.96%) Q2←Q1 連2升
-2.31←-3.89 (-40.62%) Q2←Q2 5季新高
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
-2.29←-2.65 (+13.58%) Q2←Q1 連3升
-2.29←-3.16 (-27.53%) Q2←Q2 8季新高
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
-2.56←19.84 Q2←Q1 連3降
-2.56←64.65 Q2←Q2 5季新低
營益率 QoQ
營益率 YoY
-2134.08←-12571.2 Q2←Q1 第1升
-2134.08←-2933.54 Q2←Q2 4季新高
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
-2156.17←-12456.4 Q2←Q1 第1升
-2156.17←-2959.67 Q2←Q2 4季新高
ROE QoQ
ROE YoY
-38.94←-68.16 Q2←Q1 第1升
-38.94←-36.25 Q2←Q2
ROA QoQ
ROA YoY
-11.55←-14.71 Q2←Q1 連2升
-11.55←-14.78 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓106/10/23 Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 董事 辦理過額配售 125張
106/10/23 Tanvex Biologics, Inc. 大股東 辦理過額配售 125張
公告113/11/12 泰福-KY 113年第3季綜合損益表,每股虧損1.94元
新聞113/11/08 《生醫股》泰福-KY前9月每股虧損7.25元
113/11/08 營收速報 - 泰福-KY(6541)10月營收99萬元年增率高達39.46%
113/11/08 【公告】泰福-KY 2024年10月合併營收98.6萬元 年增39.46%
113/11/07 國科會通過11件科學園區投資案 合計金額逾92億
113/10/31 【公告】泰福-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期
113/10/15 泰福召開股東臨時會 通過合併保瑞生技案
113/10/15 泰福-KY今日舉行股東臨時會,通過合併保瑞生技案
113/10/15 《生醫股》泰福通過合併保瑞生技案 拚共造國際CDMO戰隊
113/10/15 《生醫股》泰福-KY股臨會 通過合併保瑞生技
113/10/15 【公告】泰福-KY113年第一次股東臨時會重要決議事項
113/10/15 【公告】泰福-KY股東臨時會決議通過與保瑞生技股份有限公司合併案,依法向債權人
113/10/09 【公告】泰福-KY 2024年9月合併營收211.3萬元 年增671.17%
113/10/09 營收速報 - 泰福-KY(6541)9月營收211萬元年增率高達671.17%
113/09/10 營收速報 - 泰福-KY(6541)8月營收138萬元年增率高達138.58%
113/09/05 焦點股:泰福-KY任新執行長,統籌CDMO策略整合、展開新篇章
113/09/05 《生醫股》泰福通過新任執行長任命案 將領軍攻生物製劑CDMO
113/09/04 策略整合起手式,泰福新任執行長Stephen Lam掌舵邁向國際CDMO戰隊
113/09/04 策略整合 Stephen Lam接泰福執行長
113/09/04 與保瑞策略整合起手式 泰福通過新執行長任命案
113/09/04 策略整合起手式 Stephen Lam新任泰福執行長
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
泰福-ky-0.16% 129(15.31%)-3.71% 128(16.65%)-3.26% 107(39.89%)21.68% 179(-16.44%)45.56% 264(-43.36%)-4.89% 345(-56.63%)
加權指數-1.01%0.24%-1.33%4.33%8.11%34.17%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
62.362.162.1662.1764.0264.3564.4966.6765.2661.1260.3857.5756.358.2959.14
乖離率0.32%0.23%0.21%-2.69%-3.19%-3.4%-6.55%-4.54%1.93%3.18%8.22%10.66%6.88%5.34%
均線開始
轉折價位
62.562.464.767.664.467.673.551.242.040.742.861.265.565.4
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
泰福-ky5.34%-4.0%83.0%-39.0%56.0%-50.0%-28.0%
005079.4%47.59%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%21.8%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 4/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率-3420.8-7166.21-29581.7-699859.00.0
ROE-193.18-78.41-56.99-74.47-62.77
本業收入比98.3297.87103.6399.81102.37
自由現金流量-15.18-14.31-14.12-20.31-0.8
利息保障倍數-36.23-28.99-32.39-112.31-144.97

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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