收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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62.3 (0.16%) 149張 (-13.68%) 季線下 129張 107張 179張 149張 1.39倍 |
-0.16% -3.26% 21.68% 45.56% -4.89% |
N/A N/A 62.3 |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
16.41億 102.22億 |
22.95% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-04-01 2024-03-21 |
2 | 潤泰集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.98, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 40.14, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 48.34, 預估本益比 34.68 ; SOXQ: 本益比 63.52, 預估本益比 31.76 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 月營收營益成長,合約負債逐季增 | |||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 8.9,7.0 (4.54,6.18,7.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.58%) 月線斜率-0.16 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.7←67.86(-7.6%) 11.38←9.34(21.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 100.5 (-38.01%) 23-03-13 27.0 (130.74%) 22-11-01 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.46 -53.33 -38.04 0.01億(10月) 短跌破長 月營營益增 | 671.16 53.22 -39.09 0.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 64.7 (24-10-29) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -4 0 0 | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.4 25.35,20.8 up 63.5,60.6 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-17%,-18%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連15賣轉買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.35 40.0,46.62 63.5,59.9 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.94 60.62,65.15 73.3,57.8 0.14 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.19% -4.54% 8.22% 6.88% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.78%←31.81%(-34.67%) | 15 (連14賣轉買) 10.07% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.43% 1.31% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.14 (+57.14%) Q2←Q1 連4升 預收淨利增 0.22←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.17←0.03 (+466.67%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.17 (0.0%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.63←-4.22 (+466.67%) Q2←Q1 連3升 -3.63←-5.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←1.11 (-3.6%) Q2←Q1 第1降 1.07←1.42 (-24.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.55←217.0 (-69.79%) Q2←Q1 第1降 65.55←0.0 Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 568.27←3710.83 (-69.79%) Q2←Q1 第1降 568.27←2133.19 (-73.36%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -2.31←-3.12 (+25.96%) Q2←Q1 連2升 -2.31←-3.89 (-40.62%) Q2←Q2 5季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.29←-2.65 (+13.58%) Q2←Q1 連3升 -2.29←-3.16 (-27.53%) Q2←Q2 8季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.56←19.84 Q2←Q1 連3降 -2.56←64.65 Q2←Q2 5季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -2134.08←-12571.2 Q2←Q1 第1升 -2134.08←-2933.54 Q2←Q2 4季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2156.17←-12456.4 Q2←Q1 第1升 -2156.17←-2959.67 Q2←Q2 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -38.94←-68.16 Q2←Q1 第1升 -38.94←-36.25 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | -11.55←-14.71 Q2←Q1 連2升 -11.55←-14.78 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/10/23 Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 董事 辦理過額配售 125張 106/10/23 Tanvex Biologics, Inc. 大股東 辦理過額配售 125張 |
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公告 | 113/11/12 泰福-KY 113年第3季綜合損益表,每股虧損1.94元 |
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新聞 | 113/11/08 《生醫股》泰福-KY前9月每股虧損7.25元 113/11/08 營收速報 - 泰福-KY(6541)10月營收99萬元年增率高達39.46% 113/11/08 【公告】泰福-KY 2024年10月合併營收98.6萬元 年增39.46% 113/11/07 國科會通過11件科學園區投資案 合計金額逾92億 113/10/31 【公告】泰福-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/15 泰福召開股東臨時會 通過合併保瑞生技案 113/10/15 泰福-KY今日舉行股東臨時會,通過合併保瑞生技案 113/10/15 《生醫股》泰福通過合併保瑞生技案 拚共造國際CDMO戰隊 113/10/15 《生醫股》泰福-KY股臨會 通過合併保瑞生技 113/10/15 【公告】泰福-KY113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/10/15 【公告】泰福-KY股東臨時會決議通過與保瑞生技股份有限公司合併案,依法向債權人 113/10/09 【公告】泰福-KY 2024年9月合併營收211.3萬元 年增671.17% 113/10/09 營收速報 - 泰福-KY(6541)9月營收211萬元年增率高達671.17% 113/09/10 營收速報 - 泰福-KY(6541)8月營收138萬元年增率高達138.58% 113/09/05 焦點股:泰福-KY任新執行長,統籌CDMO策略整合、展開新篇章 113/09/05 《生醫股》泰福通過新任執行長任命案 將領軍攻生物製劑CDMO 113/09/04 策略整合起手式,泰福新任執行長Stephen Lam掌舵邁向國際CDMO戰隊 113/09/04 策略整合 Stephen Lam接泰福執行長 113/09/04 與保瑞策略整合起手式 泰福通過新執行長任命案 113/09/04 策略整合起手式 Stephen Lam新任泰福執行長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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泰福-ky | -0.16% 129(15.31%) | -3.71% 128(16.65%) | -3.26% 107(39.89%) | 21.68% 179(-16.44%) | 45.56% 264(-43.36%) | -4.89% 345(-56.63%) |
加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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62.3 | 62.1↘ | 62.16↘ | 62.17↘ | 64.02↘ | 64.35↘ | 64.49↘ | 66.67↘ | 65.26↗ | 61.12↗ | 60.38↗ | 57.57↗ | 56.3↗ | 58.29↘ | 59.14↘ |
乖離率 | 0.32% | 0.23% | 0.21% | -2.69% | -3.19% | -3.4% | -6.55% | -4.54% | 1.93% | 3.18% | 8.22% | 10.66% | 6.88% | 5.34% |
均線開始 轉折價位 | 62.5 | 62.4 | 64.7 | 67.6 | 64.4 | 67.6 | 73.5 | 51.2 | 42.0 | 40.7 | 42.8 | 61.2 | 65.5 | 65.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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泰福-ky | 5.34% | -4.0% | 83.0% | -39.0% | 56.0% | -50.0% | -28.0% |
0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3420.8 | -7166.21 | -29581.7 | -699859.0 | 0.0 |
ROE | -193.18 | -78.41 | -56.99 | -74.47 | -62.77 |
本業收入比 | 98.32 | 97.87 | 103.63 | 99.81 | 102.37 |
自由現金流量 | -15.18 | -14.31 | -14.12 | -20.31 | -0.8 |
利息保障倍數 | -36.23 | -28.99 | -32.39 | -112.31 | -144.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標