| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 (2.12%) 189張 (+65.43%) 季線下 139張 308張 411張 189張 0.61倍 |
4.87% -8.36% -9.81% -5.3% 33.26% |
N/A N/A 62.5 |
N/A 0.79 |
1826 N/A |
小型股 149.13億 |
46.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-03-27 2024-03-21 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 | 61.08↗ | 61.43↘ | 59.76↘ | 61.9↘ | 67.59↘ | 68.04↘ | 66.47↘ | 61.18↗ |
| 乖離率 | 2.32% | 1.74% | 4.59% | 0.97% | -7.53% | -8.14% | -5.97% | 2.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.6 | 64.1 | 68.2 | 72.0 | 73.3 | 69.3 | 66.0 | 46.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 11.25,5.44 (4.69,7.33,9.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.49% 帶寬大) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.13←74.5(-0.37%) 7.52←7.5(0.02%), -0.66% 74.13←60.6(13.53%) 7.52←14.55(-7.03%), -16.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 100.5 (-37.81%) 23-03-13 27.0 (131.48%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6084.61 452.61 1385.31 歷年新高 0.39億(3月) | 985.08 113.63 284.77 0.07億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 73.4 (25-03-20) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -3 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,78.25 49.26 0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 20%,6%,1%,-8% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.48,41.3 46.66 -1.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1826 N/A | 月KD RSI MACD | 58.47,69.83 50.37 0.31 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.59% -8.14% -5.97% 2.16% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.68%←14.95%(-0.27%) | 26 (連3買) 13.76% | 2年趨勢圖 | 14.68%←27.42%(-12.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.44% 3.57% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q4←Q3 0.11←0.07 (+57.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.03←0.12 (-75.0%) Q4←Q3 連2降 0.03←0.09 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.77←-2.94 (-75.0%) Q4←Q3 連5升 -2.77←-4.93 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.18←1.31 (+66.41%) Q4←Q3 連2升 2.18←1.08 (+101.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.47←92.82 (-1.45%) Q4←Q3 第1降 91.47←47.05 (+94.41%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11664.2←2208.76 (-1.45%) Q4←Q3 連2升 11664.2←2162.53 (+439.38%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.79←-1.94 (+7.73%) Q4←Q3 連4升 -1.79←-4.02 (-55.47%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.79←-1.9 (+5.79%) Q4←Q3 連5升 -1.79←-3.18 (-43.71%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.6←57.47 Q4←Q3 第1降 51.6←44.11 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9872.85←-2558.75 Q4←Q3 連2降 -9872.85←-5421.26 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9900.71←-2768.47 Q4←Q3 連2降 -9900.71←-5700.64 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -27.25←-24.25 Q4←Q3 第1降 -27.25←-47.26 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -9.37←-9.67 Q4←Q3 連4升 -9.37←-16.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/23 Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 董事 辦理過額配售 125張 106/10/23 Tanvex Biologics, Inc. 大股東 辦理過額配售 125張 |
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| 公告 | 114/04/15 泰福-KY員工認股權憑證於第1季行使所發行之普通股已上市455,000股 |
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| 新聞 | 114/04/14 〈焦點股〉泰福3月營收年增暴衝60倍 漲逾半根停板站回60元關 114/04/10 營收速報 - 泰福-KY(6541)3月營收3,940萬元年增率高達6084.62％ 114/04/10 【公告】泰福-KY 2025年3月合併營收3939.6萬元 年增6084.62% 114/04/08 《生醫股》泰福-KY擬辦現增發行新股 114/03/28 《生醫股》盛保熙：泰福機會來了！美廠客戶增 114/03/27 盛保熙：泰福機會來了！美廠客戶增 114/03/27 泰福-KY新董座盛保熙出任，美國CDMO需求增溫，2026年營運拚損平 114/03/27 《生醫股》泰福-KY臨股會完成董事改選 盛保熙出任新董座 114/03/27 泰福生技完成董事會改組 保瑞集團盛保熙出任新董座 114/03/27 泰福完成董事會改組 盛保熙出任新董座 114/03/27 《生醫股》泰福-KY董事改選 盛保熙任董事長 114/03/26 《生醫股》泰福-KY 3月27日受邀參加台新綜合證券舉辦法說會 114/03/26 【公告】泰福-KY受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 114/03/24 《熱門族群》生技13好漢擁重磅題材 H1有戲唱 114/03/23 生技13好漢擁重磅題材 H1有戲唱 114/03/14 【公告】泰福-KY董事會決議不發放股利 114/03/11 《生醫股》併購案豐收 保瑞 首季將大賺逾2股本 114/03/11 併購案豐收 保瑞 首季將大賺逾2股本 114/03/10 營收速報 - 泰福-KY(6541)2月營收713萬元年增率高達985.08％ 114/03/10 【公告】泰福-KY 2025年2月合併營收712.9萬元 年增985.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰福-ky | 4.87% 139(35.52%) | -2.5% 187(1.21%) | -8.36% 308(-38.6%) | -9.81% 411(-54.0%) | -5.3% 321(-41.11%) | 33.26% 307(-38.36%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3912.4 | -3420.8 | -7166.21 | -29581.7 | -699859.0 |
| ROE | -161.17 | -193.18 | -78.41 | -56.99 | -74.47 |
| 本業收入比 | 98.26 | 98.32 | 97.87 | 103.63 | 99.81 |
| 自由現金流量 | -12.6 | -15.18 | -14.31 | -14.12 | -20.31 |
| 利息保障倍數 | -24.89 | -36.23 | -28.99 | -32.39 | -112.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
