| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.1 (1.54%) 366張 (-13.48%) 季線上 549張 618張 374張 366張 0.59倍 |
1.28% 21.69% 19.67% 7.18% 32.05% |
N/A N/A 79.1 |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
小型股 188.38億 |
15.81% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-04-01 2024-03-21 |
潤泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.1 | 77.82↗ | 77.37↗ | 73.27↗ | 72.23↗ | 68.26↗ | 67.96↗ | 67.48↗ | 58.86↗ |
| 乖離率 | 1.64% | 2.24% | 7.96% | 9.51% | 15.88% | 16.39% | 17.22% | 34.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.1 | 72.6 | 65.0 | 65.1 | 61.4 | 66.1 | 73.8 | 59.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 11.3,7.0 (4.69,7.21,9.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.17% 帶寬大) 月線斜率0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.47←62.79(11.68%) 7.56←11.2(-3.64%), -1.15% 74.47←58.88(15.59%) 7.56←15.94(-8.38%), -14.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 100.5 (-21.29%) 23-03-13 27.0 (192.96%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 61.75 568.73 61.75 0.03億(1月) | -64.75 -62.33 -43.53 0.0億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 82.0 (25-02-24) 115日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.52,73.11 63.45 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,13%,8%,3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.76,88.08 down 64.83 1.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 93.82,86.94 59.21 1.83 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.96% 16.39% 17.22% 34.39% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.87%←14.29%(0.58%) | 74 (連2買) 20.22% | 2年趨勢圖 | 14.87%←27.65%(-12.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.42% 7.69% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -1 (連2賣) 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.22 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.06 (+83.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.12←0.17 (-29.41%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.05 (+140.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.94←-3.63 (-29.41%) Q3←Q2 連4升 -2.94←-5.07 (+140.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.31←1.07 (+22.43%) Q3←Q2 第1升 1.31←1.33 (-1.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.82←65.55 (+41.6%) Q3←Q2 第1升 92.82←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2208.76←568.27 (+41.6%) Q3←Q2 第1升 2208.76←12639.4 (-82.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.94←-2.31 (+16.02%) Q3←Q2 連3升 -1.94←-3.78 (-48.68%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.79←-2.22 (+19.37%) Q3←Q2 連4升 -1.79←-3.09 (-42.07%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.47←-2.56 Q3←Q2 第1升 57.47←80.61 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2558.75←-2134.08 Q3←Q2 第1降 -2558.75←-9938.22 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2768.47←-2156.17 Q3←Q2 第1降 -2768.47←-9898.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -24.25←-38.94 Q3←Q2 連2升 -24.25←-31.97 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -9.67←-11.55 Q3←Q2 連3升 -9.67←-13.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/23 Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 董事 辦理過額配售 125張 106/10/23 Tanvex Biologics, Inc. 大股東 辦理過額配售 125張 |
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| 公告 | 114/02/24 泰福-KY員工認股權憑證首次行使認購發行之新股2/25起上市買賣 |
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| 新聞 | 114/02/19 焦點股：泰福-KY受惠美對等關稅政策，生物製劑CDMO發展效益樂觀 114/02/10 營收速報 - 泰福-KY(6541)1月營收334萬元年增率高達61.75％ 114/02/10 【公告】泰福-KY 2025年1月合併營收333.7萬元 年增61.75% 114/01/21 《生醫股》泰福-KY 3月27日股東會 114/01/21 【公告】泰福-KY董事會通過對子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.現金增資案 114/01/21 【公告】泰福-KY董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜 114/01/21 《生醫股》保瑞策略聯盟 喪失對保瑞生技控制力 114/01/20 泰福併保瑞生技 打造CDMO戰隊 114/01/20 泰福生技完成合併保瑞生技 ，攜手強攻全球生物製劑代工市場 114/01/20 泰福合併保瑞生技 強攻全球生物製劑代工市場 114/01/20 泰福完成合併保瑞生技 CDMO戰隊正式成軍 114/01/20 《生醫股》泰福-KY完成合併保瑞生技 強攻全球生物製劑代工市場 114/01/20 泰福-KY完成合併保瑞生技，台灣最大國際級CDMO戰隊正式成軍 114/01/20 《生醫股》泰福-KY完成保瑞生技收購整併 114/01/10 【公告】泰福-KY 2024年12月合併營收49.9萬元 年增-64.76% 114/01/09 【公告】保瑞代重要子公司保瑞生技與泰福生技股份有限公司訂定合併基準日 114/01/09 【公告】泰福-KY訂定與保瑞生技股份有限公司合併基準日 114/01/09 《生醫股》保瑞與泰福生技訂合併基準日為1月20日 114/01/06 【公告】泰福-KY代子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.生物相似藥TX05產品因下游充填包裝廠查廠問題而尚未能通過上市查驗登記(BLA)審查 114/01/05 泰福-KY子公司TX05產品因下游充填包裝廠查廠問題而尚未能通過上市BLA審查 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰福-ky | 1.28% 549(-33.28%) | 8.95% 750(-51.12%) | 21.69% 618(-40.67%) | 19.67% 374(-2.03%) | 7.18% 291(25.94%) | 32.05% 317(15.4%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3420.8 | -7166.21 | -29581.7 | -699859.0 | 0.0 |
| ROE | -193.18 | -78.41 | -56.99 | -74.47 | -62.77 |
| 本業收入比 | 98.32 | 97.87 | 103.63 | 99.81 | 102.37 |
| 自由現金流量 | -15.18 | -14.31 | -14.12 | -20.31 | -0.8 |
| 利息保障倍數 | -36.23 | -28.99 | -32.39 | -112.31 | -144.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
